Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 281 753	0	1 281 753	71 734	0	71 734	272 378	0	272 378	1 081 109	0	1 081 109
10610	10 361	0	10 361	1 519	0	1 519	0	0	0	11 880	0	11 880
20202	1 626 769	3 609 859	5 236 628	16 340 052	4 366 879	20 706 931	16 480 360	3 750 595	20 230 955	1 486 461	4 226 143	5 712 604
20203	0	132	132	0	40	40	0	10	10	0	162	162
20208	1 226 624	15 932	1 242 556	1 590 306	23 827	1 614 133	1 577 597	21 427	1 599 024	1 239 333	18 332	1 257 665
20209	144 430	6 392	150 822	12 229 850	1 149 259	13 379 109	11 919 664	1 122 181	13 041 845	454 616	33 470	488 086
20302	0	138 911	138 911	0	334 720	334 720	0	22 077	22 077	0	451 554	451 554
30102	7 046 729	0	7 046 729	214 865 753	0	214 865 753	214 602 607	0	214 602 607	7 309 875	0	7 309 875
30110	1 456 902	46 643	1 503 545	2 509 645	727 545	3 237 190	2 620 896	682 891	3 303 787	1 345 651	91 297	1 436 948
30114	38 439	8 936 766	8 975 205	1 385 395	42 818 959	44 204 354	1 312 221	40 296 066	41 608 287	111 613	11 459 659	11 571 272
30119	0	785 169	785 169	0	1 118 523	1 118 523	0	1 230 928	1 230 928	0	672 764	672 764
30202	1 026 479	0	1 026 479	0	0	0	22 192	0	22 192	1 004 287	0	1 004 287
30204	895 791	0	895 791	136 050	0	136 050	0	0	0	1 031 841	0	1 031 841
30210	0	0	0	97 200	0	97 200	97 200	0	97 200	0	0	0
30221	1 303	14	1 317	3 186 582	9 074 139	12 260 721	3 186 497	9 074 136	12 260 633	1 388	17	1 405
30233	408 462	9 736	418 198	8 285 482	818 644	9 104 126	8 488 030	815 679	9 303 709	205 914	12 701	218 615
30302	141 328 195	33 368 613	174 696 808	8 608 029	17 849 518	26 457 547	6 389 298	10 870 796	17 260 094	143 546 926	40 347 335	183 894 261
30306	109 925 090	23 028 051	132 953 141	183 675 083	7 598 943	191 274 026	180 436 157	2 601 139	183 037 296	113 164 016	28 025 855	141 189 871
30413	14 373	60 148	74 521	3 821 950	18 159	3 840 109	3 821 962	4 612	3 826 574	14 361	73 695	88 056
30424	3 225 403	619	3 226 022	33 888 114	187	33 888 301	34 480 635	48	34 480 683	2 632 882	758	2 633 640
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32003	0	0	0	24 981 000	241 711	25 222 711	18 834 000	152 062	18 986 062	6 147 000	89 649	6 236 649
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32005	950 000	0	950 000	0	4 116	4 116	0	257	257	950 000	3 859	953 859
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32007	0	601 606	601 606	0	181 456	181 456	0	46 335	46 335	0	736 727	736 727
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32202	0	0	0	9 025 344	0	9 025 344	9 025 344	0	9 025 344	0	0	0
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32204	201 988	0	201 988	0	0	0	201 988	0	201 988	0	0	0
32209	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
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32309	0	398 805	398 805	0	120 398	120 398	0	30 578	30 578	0	488 625	488 625
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45505	84 882	489 178	574 060	2	118 153	118 155	5 327	49 791	55 118	79 557	557 540	637 097
45506	836 588	0	836 588	2 017	0	2 017	47 837	0	47 837	790 768	0	790 768
45507	22 621 716	434 744	23 056 460	215 397	130 793	346 190	247 153	38 728	285 881	22 589 960	526 809	23 116 769
45508	815	137	952	926	106	1 032	914	85	999	827	158	985
45509	200 940	7 994	208 934	105 527	20 798	126 325	103 401	14 245	117 646	203 066	14 547	217 613
45510	31 506	0	31 506	391 247	0	391 247	398 346	0	398 346	24 407	0	24 407
45601	0	0	0	0	681 228	681 228	0	0	0	0	681 228	681 228
45606	3 046 976	0	3 046 976	0	0	0	0	0	0	3 046 976	0	3 046 976
45706	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45707	66	0	66	35	0	35	58	0	58	43	0	43
45708	428	227	655	153	1 248	1 401	76	644	720	505	831	1 336
45809	218 500	0	218 500	0	0	0	0	0	0	218 500	0	218 500
45811	514 816	0	514 816	0	0	0	0	0	0	514 816	0	514 816
45812	1 758 580	950 950	2 709 530	1 119 393	245 944	1 365 337	50 834	116 814	167 648	2 827 139	1 080 080	3 907 219
45814	9 759	0	9 759	0	0	0	110	0	110	9 649	0	9 649
45815	698 443	125 616	824 059	33 332	36 592	69 924	32 291	11 495	43 786	699 484	150 713	850 197
45817	524	527	1 051	0	184	184	0	66	66	524	645	1 169
45909	11 135	0	11 135	0	0	0	0	0	0	11 135	0	11 135
45911	313 392	0	313 392	0	0	0	0	0	0	313 392	0	313 392
45912	118 054	27 986	146 040	37 548	7 643	45 191	22 326	12 597	34 923	133 276	23 032	156 308
45914	206	0	206	0	0	0	38	0	38	168	0	168
45915	86 634	19 236	105 870	15 959	6 066	22 025	12 868	1 830	14 698	89 725	23 472	113 197
45917	0	31	31	0	9	9	0	2	2	0	38	38
47002	389 753	0	389 753	5 053 353	0	5 053 353	5 129 107	0	5 129 107	313 999	0	313 999
47102	122 863	0	122 863	370 701	0	370 701	369 763	0	369 763	123 801	0	123 801
47207	16 441	0	16 441	0	0	0	0	0	0	16 441	0	16 441
47404	0	4 461 329	4 461 329	128 405 770	52 101 029	180 506 799	128 405 770	50 396 576	178 802 346	0	6 165 782	6 165 782
47406	0	8 741	8 741	0	835 944	835 944	0	836 207	836 207	0	8 478	8 478
47408	1 592 466	0	1 592 466	57 151 272	59 393 249	116 544 521	57 151 272	59 393 249	116 544 521	1 592 466	0	1 592 466
47410	0	102 657	102 657	0	56 695	56 695	0	9 181	9 181	0	150 171	150 171
47415	8 135	0	8 135	0	0	0	123	0	123	8 012	0	8 012
47417	44	1 576	1 620	0	105 115	105 115	0	104 780	104 780	44	1 911	1 955
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Итого по активу (баланс)	813 225 265	125 657 457	938 882 722	1 304 858 676	258 837 972	1 563 696 648	1 552 828 195	231 361 579	1 784 189 774	565 255 746	153 133 850	718 389 596
Пассив
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10603	68 055	0	68 055	228 698	0	228 698	277 959	0	277 959	117 316	0	117 316
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43806	4 040	84 679	88 719	0	6 577	6 577	5	25 329	25 334	4 045	103 431	107 476
43807	137	42 358	42 495	0	3 248	3 248	0	12 788	12 788	137	51 898	52 035
43906	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44006	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	28 813	0	28 813	493	0	493	1	0	1	28 321	0	28 321
45215	3 247 704	0	3 247 704	83 107	0	83 107	393 956	0	393 956	3 558 553	0	3 558 553
45315	2 652	0	2 652	0	0	0	1 797	0	1 797	4 449	0	4 449
45415	3 105	0	3 105	1 501	0	1 501	275	0	275	1 879	0	1 879
45515	420 915	0	420 915	36 106	0	36 106	61 400	0	61 400	446 209	0	446 209
45615	94 291	0	94 291	0	0	0	0	0	0	94 291	0	94 291
45715	184	0	184	12	0	12	140	0	140	312	0	312
45818	3 440 115	0	3 440 115	17 044	0	17 044	493 453	0	493 453	3 916 524	0	3 916 524
45918	489 359	0	489 359	5 557	0	5 557	19 164	0	19 164	502 966	0	502 966
47008	230	0	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0
47108	6 866	0	6 866	6 866	0	6 866	8 046	0	8 046	8 046	0	8 046
47208	16 441	0	16 441	0	0	0	0	0	0	16 441	0	16 441
47401	1 010	0	1 010	833 104	0	833 104	833 309	0	833 309	1 215	0	1 215
47407	0	12	12	56 099 202	59 549 852	115 649 054	56 312 879	59 549 840	115 862 719	213 677	0	213 677
47411	354 460	520 157	874 617	140 246	159 448	299 694	277 661	288 204	565 865	491 875	648 913	1 140 788
47414	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
47416	126 890	855 534	982 424	898 327	11 142 876	12 041 203	778 311	12 871 113	13 649 424	6 874	2 583 771	2 590 645
47422	14 320	10 761	25 081	553 306	7 978	561 284	551 633	9 724	561 357	12 647	12 507	25 154
47425	1 371 255	0	1 371 255	168 678	0	168 678	159 035	0	159 035	1 361 612	0	1 361 612
47426	473 210	80 420	553 630	479 225	40 022	519 247	1 271 411	105 429	1 376 840	1 265 396	145 827	1 411 223
47804	180 774	0	180 774	799	0	799	194	0	194	180 169	0	180 169
50120	0	0	0	2 360	0	2 360	2 897	0	2 897	537	0	537
50220	574 087	0	574 087	264 461	0	264 461	186 218	0	186 218	495 844	0	495 844
50319	17 832	0	17 832	13 831	0	13 831	15 174	0	15 174	19 175	0	19 175
50507	300 267	0	300 267	0	0	0	14 133	0	14 133	314 400	0	314 400
50620	2 950	0	2 950	3 625	0	3 625	2 104	0	2 104	1 429	0	1 429
50719	18 145	0	18 145	0	0	0	16 393	0	16 393	34 538	0	34 538
50720	259 241	0	259 241	88 450	0	88 450	2 080	0	2 080	172 871	0	172 871
50908	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
52005	5 101 360	0	5 101 360	0	0	0	0	0	0	5 101 360	0	5 101 360
52006	27 750 000	0	27 750 000	0	0	0	0	0	0	27 750 000	0	27 750 000
52104	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	224 307	65 991	290 298	1 298 709	306 946	1 605 655	1 159 862	1 281 621	2 441 483	85 460	1 040 666	1 126 126
52302	49 140	0	49 140	406 940	20	406 960	1 457 090	242	1 457 332	1 099 290	222	1 099 512
52303	3 460 540	305 439	3 765 979	1 892 579	191 819	2 084 398	1 783 072	239 179	2 022 251	3 351 033	352 799	3 703 832
52304	432 063	282 375	714 438	227 338	78 708	306 046	98 427	81 420	179 847	303 152	285 087	588 239
52305	1 029 570	2 937 729	3 967 299	0	431 260	431 260	4 000	1 052 589	1 056 589	1 033 570	3 559 058	4 592 628
52306	1 669 374	18 690 823	20 360 197	721	2 397 206	2 397 927	4 715	5 267 746	5 272 461	1 673 368	21 561 363	23 234 731
52307	62 591	170 857	233 448	0	16 834	16 834	0	41 253	41 253	62 591	195 276	257 867
52406	200 080	0	200 080	1 490 000	0	1 490 000	1 290 026	0	1 290 026	106	0	106
52501	645 900	28 320	674 220	0	2 841	2 841	292 524	8 524	301 048	938 424	34 003	972 427
52602	1 447 684	0	1 447 684	723 047	0	723 047	878 552	0	878 552	1 603 189	0	1 603 189
60105	424 482	0	424 482	59 783	0	59 783	629	0	629	365 328	0	365 328
60301	24 649	3 946	28 595	72 872	4 549	77 421	137 859	603	138 462	89 636	0	89 636
60305	121	89	210	173 724	369	174 093	173 724	469	174 193	121	189	310
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	14 066	181	14 247	16 973	634	17 607	9 359	665	10 024	6 452	212	6 664
60311	137 658	0	137 658	155 905	0	155 905	163 210	0	163 210	144 963	0	144 963
60313	0	102	102	0	115	115	2	13	15	2	0	2
60322	56 060	45	56 105	59 649	4	59 653	4 933	11	4 944	1 344	52	1 396
60324	25 737	0	25 737	1 945	0	1 945	2 921	0	2 921	26 713	0	26 713
60405	15 272	0	15 272	0	0	0	6 463	0	6 463	21 735	0	21 735
60601	713 316	0	713 316	2	0	2	7 701	0	7 701	721 015	0	721 015
60602	5 950	0	5 950	0	0	0	165	0	165	6 115	0	6 115
60706	163 632	0	163 632	0	0	0	70 014	0	70 014	233 646	0	233 646
60903	690	0	690	0	0	0	15	0	15	705	0	705
61012	273 228	0	273 228	3 470	0	3 470	3 768	0	3 768	273 526	0	273 526
61301	67 792	4 533	72 325	10 787	1 360	12 147	267	1 072	1 339	57 272	4 245	61 517
61304	45	118	163	16	154	170	10	194	204	39	158	197
61701	573 167	0	573 167	0	0	0	1 255 862	0	1 255 862	1 829 029	0	1 829 029
70601	59 543 920	0	59 543 920	59 548 430	0	59 548 430	4 765 145	0	4 765 145	4 760 635	0	4 760 635
70602	83 933	0	83 933	241 835	0	241 835	236 745	0	236 745	78 843	0	78 843
70603	254 147 287	0	254 147 287	254 147 287	0	254 147 287	49 556 590	0	49 556 590	49 556 590	0	49 556 590
70604	2 131 292	0	2 131 292	2 131 292	0	2 131 292	429 159	0	429 159	429 159	0	429 159
70605	521	0	521	521	0	521	231	0	231	231	0	231
70613	5 064 595	0	5 064 595	5 559 665	0	5 559 665	2 333 731	0	2 333 731	1 838 661	0	1 838 661
70615	848 556	0	848 556	848 556	0	848 556	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	59 555 677	0	59 555 677	59 555 677	0	59 555 677	0	0	0
70702	0	0	0	83 933	0	83 933	83 933	0	83 933	0	0	0
70703	0	0	0	254 147 285	0	254 147 285	254 147 285	0	254 147 285	0	0	0
70704	0	0	0	2 131 292	0	2 131 292	2 131 292	0	2 131 292	0	0	0
70705	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
70713	0	0	0	5 064 595	0	5 064 595	5 064 595	0	5 064 595	0	0	0
70715	0	0	0	2 341 275	0	2 341 275	2 341 275	0	2 341 275	0	0	0
70801	0	0	0	322 251 913	0	322 251 913	323 324 437	0	323 324 437	1 072 524	0	1 072 524
Итого по пассиву (баланс)	796 092 312	142 790 410	938 882 722	1 537 826 684	145 749 360	1 683 576 044	1 287 394 260	175 688 658	1 463 082 918	545 659 888	172 729 708	718 389 596
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	548 946	0	548 946	46 460	0	46 460	45 505	0	45 505	549 901	0	549 901
80601	309 774	10 718	320 492	974 315	4 616	978 931	979 803	1 313	981 116	304 286	14 021	318 307
80801	6 028	3 963	9 991	8 651	1 224	9 875	6 972	5 096	12 068	7 707	91	7 798
80901	0	0	0	205 548	0	205 548	205 548	0	205 548	0	0	0
81001	1 051 460	0	1 051 460	127 111	0	127 111	97 559	0	97 559	1 081 012	0	1 081 012
Итого по активу (баланс)	1 916 208	14 681	1 930 889	1 362 085	5 840	1 367 925	1 335 387	6 409	1 341 796	1 942 906	14 112	1 957 018
Пассив
85101	1 682 956	156 345	1 839 301	10 106	11 988	22 094	19	47 201	47 220	1 672 869	191 558	1 864 427
85201	4 030	5 233	9 263	12 709	6 233	18 942	12 723	1 117	13 840	4 044	117	4 161
85401	0	0	0	174 649	0	174 649	174 649	0	174 649	0	0	0
85501	82 325	0	82 325	295 655	0	295 655	301 760	0	301 760	88 430	0	88 430
Итого по пассиву (баланс)	1 769 311	161 578	1 930 889	493 119	18 221	511 340	489 151	48 318	537 469	1 765 343	191 675	1 957 018
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
90703	5 898 640	0	5 898 640	0	0	0	0	0	0	5 898 640	0	5 898 640
90704	10 000	0	10 000	2 678 984	298 882	2 977 866	2 678 984	298 882	2 977 866	10 000	0	10 000
90705	0	0	0	423	0	423	422	0	422	1	0	1
90803	5 339 446	24 870 332	30 209 778	495 842	7 669 438	8 165 280	359 290	2 363 761	2 723 051	5 475 998	30 176 009	35 652 007
90901	10 504 020	122 192	10 626 212	944 187	46 384	990 571	998 614	30 392	1 029 006	10 449 593	138 184	10 587 777
90902	7 097 688	0	7 097 688	1 364 317	0	1 364 317	898 183	0	898 183	7 563 822	0	7 563 822
90907	67 747	0	67 747	0	0	0	1 042	0	1 042	66 705	0	66 705
90908	0	3 214 637	3 214 637	0	1 052 224	1 052 224	0	456 641	456 641	0	3 810 220	3 810 220
90909	0	0	0	74	17 357	17 431	74	17 357	17 431	0	0	0
91101	0	69	69	0	9	9	0	78	78	0	0	0
91102	0	1 405	1 405	0	185	185	0	1 108	1 108	0	482	482
91202	1 201	5 682	6 883	101	1 716	1 817	102	436	538	1 200	6 962	8 162
91203	25	0	25	100	0	100	80	0	80	45	0	45
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91412	10 432 388	0	10 432 388	94 215	0	94 215	630 124	0	630 124	9 896 479	0	9 896 479
91414	667 240 500	168 003 506	835 244 006	11 127 888	47 105 974	58 233 862	9 270 166	16 835 820	26 105 986	669 098 222	198 273 660	867 371 882
91418	1 578 647	281 292	1 859 939	443 266	84 922	528 188	586 720	21 568	608 288	1 435 193	344 646	1 779 839
91419	0	0	0	74 209	0	74 209	74 209	0	74 209	0	0	0
91501	2 402	0	2 402	0	0	0	0	0	0	2 402	0	2 402
91604	457 046	108 812	565 858	13 552	32 540	46 092	8 012	30 721	38 733	462 586	110 631	573 217
91704	233 989	76 806	310 795	1 207	23 103	24 310	11	5 920	5 931	235 185	93 989	329 174
91802	1 099 744	1 698 195	2 797 939	4 422	512 302	516 724	22	130 349	130 371	1 104 144	2 080 148	3 184 292
99998	512 078 565	0	512 078 565	61 520 758	0	61 520 758	49 632 469	0	49 632 469	523 966 854	0	523 966 854
Итого по активу (баланс)	1 222 042 073	198 382 928	1 420 425 001	78 763 546	56 845 036	135 608 582	65 138 525	20 193 033	85 331 558	1 235 667 094	235 034 931	1 470 702 025
Пассив
91004	0	0	0	113 858	0	113 858	113 858	0	113 858	0	0	0
91311	4 998 131	259 477	5 257 608	107 349	24 130	131 479	49 178	71 795	120 973	4 939 960	307 142	5 247 102
91312	417 659 952	17 475 490	435 135 442	8 135 297	1 351 922	9 487 219	10 922 201	5 242 520	16 164 721	420 446 856	21 366 088	441 812 944
91314	1 194 953	0	1 194 953	22 886 070	0	22 886 070	23 178 575	0	23 178 575	1 487 458	0	1 487 458
91315	24 048 855	3 930 859	27 979 714	4 485 593	655 664	5 141 257	3 285 923	1 438 103	4 724 026	22 849 185	4 713 298	27 562 483
91316	5 613 626	703 006	6 316 632	950 515	733 389	1 683 904	470 341	890 876	1 361 217	5 133 452	860 493	5 993 945
91317	18 318 101	3 850 471	22 168 572	9 582 553	1 025 881	10 608 434	13 871 168	2 119 018	15 990 186	22 606 716	4 943 608	27 550 324
91319	11 985 793	676 810	12 662 603	306 651	64 805	371 456	478 769	174 464	653 233	12 157 911	786 469	12 944 380
91507	1 357 956	0	1 357 956	3	0	3	5 167	0	5 167	1 363 120	0	1 363 120
91508	5 085	0	5 085	30	0	30	43	0	43	5 098	0	5 098
99999	908 346 436	0	908 346 436	34 962 954	0	34 962 954	73 351 689	0	73 351 689	946 735 171	0	946 735 171
Итого по пассиву (баланс)	1 393 528 888	26 896 113	1 420 425 001	81 530 873	3 855 791	85 386 664	125 726 912	9 936 776	135 663 688	1 437 724 927	32 977 098	1 470 702 025
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	917 878	3 447 249	4 365 127	917 878	3 447 249	4 365 127	0	0	0
93302	0	0	0	130 405	176 655	307 060	91 984	176 655	268 639	38 421	0	38 421
93304	1 412 731	2 050 281	3 463 012	2 070 330	1 153 671	3 224 001	2 014 654	235 753	2 250 407	1 468 407	2 968 199	4 436 606
93305	322 850	3 417 135	3 739 985	0	825 055	825 055	0	336 665	336 665	322 850	3 905 525	4 228 375
93306	0	0	0	12 198	280 625	292 823	12 198	280 625	292 823	0	0	0
93307	12 198	0	12 198	0	3 589 228	3 589 228	12 198	3 589 228	3 601 426	0	0	0
93308	0	2 812 920	2 812 920	0	493 035	493 035	0	3 305 955	3 305 955	0	0	0
93309	0	0	0	633 515	0	633 515	0	0	0	633 515	0	633 515
93310	1 575 629	7 332 176	8 907 805	0	1 872 352	1 872 352	0	685 509	685 509	1 575 629	8 519 019	10 094 648
93406	0	0	0	0	826 124	826 124	0	826 124	826 124	0	0	0
93407	0	0	0	0	849 091	849 091	0	849 091	849 091	0	0	0
93408	0	656 631	656 631	0	996 384	996 384	0	833 165	833 165	0	819 850	819 850
93501	0	0	0	0	125 011	125 011	0	125 011	125 011	0	0	0
93502	0	0	0	0	131 128	131 128	0	131 128	131 128	0	0	0
93504	82	0	82	48 480	0	48 480	31 338	0	31 338	17 224	0	17 224
93506	0	0	0	12 314	685 322	697 636	12 314	685 322	697 636	0	0	0
93507	12 314	0	12 314	0	693 109	693 109	12 314	693 109	705 423	0	0	0
93603	0	0	0	331	0	331	28	0	28	303	0	303
93604	0	0	0	864 379	0	864 379	181 734	0	181 734	682 645	0	682 645
93704	118 576	0	118 576	411 170	0	411 170	363 963	0	363 963	165 783	0	165 783
93901	1 070 798	7 072 389	8 143 187	9 480 584	38 152 209	47 632 793	10 477 145	34 518 372	44 995 517	74 237	10 706 226	10 780 463
93902	0	159 491	159 491	8 274	1 847 887	1 856 161	8 274	1 886 800	1 895 074	0	120 578	120 578
94001	0	0	0	0	272 566	272 566	0	272 566	272 566	0	0	0
94101	11	0	11	8 296	573 515	581 811	8 287	573 515	581 802	20	0	20
94102	0	108 851	108 851	1 312 534	1 429 420	2 741 954	1 158 108	1 232 724	2 390 832	154 426	305 547	459 973
99996	26 156 139	0	26 156 139	61 324 801	0	61 324 801	58 711 929	0	58 711 929	28 769 011	0	28 769 011
Итого по активу (баланс)	30 681 328	23 609 874	54 291 202	77 235 489	58 419 636	135 655 125	74 014 346	54 684 566	128 698 912	33 902 471	27 344 944	61 247 415
Пассив
96301	0	0	0	3 109 836	85 684	3 195 520	3 109 836	85 684	3 195 520	0	0	0
96302	0	0	0	3 109 836	85 605	3 195 441	3 109 836	85 605	3 195 441	0	0	0
96303	3 062 499	0	3 062 499	3 062 509	0	3 062 509	347	0	347	337	0	337
96304	1 785 581	0	1 785 581	1 074 001	0	1 074 001	2 507 027	0	2 507 027	3 218 607	0	3 218 607
96305	2 597 000	341 714	2 938 714	0	33 667	33 667	0	82 506	82 506	2 597 000	390 553	2 987 553
96306	0	0	0	12 196	1 474 090	1 486 286	12 196	1 474 090	1 486 286	0	0	0
96307	12 196	0	12 196	12 196	1 489 413	1 501 609	0	1 489 413	1 489 413	0	0	0
96308	0	645 604	645 604	0	777 474	777 474	0	974 239	974 239	0	842 369	842 369
96309	0	0	0	0	33 754	33 754	0	658 638	658 638	0	624 884	624 884
96310	5 664 725	2 227 068	7 891 793	0	219 417	219 417	0	537 718	537 718	5 664 725	2 545 369	8 210 094
96404	646 907	0	646 907	69 680	0	69 680	252 353	0	252 353	829 580	0	829 580
96406	0	0	0	0	95 139	95 139	0	95 139	95 139	0	0	0
96407	0	0	0	0	95 442	95 442	0	95 442	95 442	0	0	0
96501	0	0	0	0	223 942	223 942	0	223 942	223 942	0	0	0
96502	0	0	0	871 786	231 921	1 103 707	910 015	231 921	1 141 936	38 229	0	38 229
96504	96 125	0	96 125	557 751	0	557 751	461 626	0	461 626	0	0	0
96506	0	0	0	12 314	186 204	198 518	12 314	186 204	198 518	0	0	0
96507	12 314	0	12 314	12 314	190 924	203 238	0	190 924	190 924	0	0	0
96704	539 091	0	539 091	737 398	0	737 398	833 986	0	833 986	635 679	0	635 679
96901	7 207 132	1 043 406	8 250 538	33 252 429	10 355 406	43 607 835	36 466 811	9 384 376	45 851 187	10 421 514	72 376	10 493 890
96902	0	159 443	159 443	1 112 408	1 357 918	2 470 326	1 266 589	1 510 163	2 776 752	154 181	311 688	465 869
97001	0	0	0	0	250 896	250 896	0	250 896	250 896	0	0	0
97002	0	0	0	0	1 080 841	1 080 841	0	1 152 393	1 152 393	0	71 552	71 552
97101	6 483	0	6 483	222 804	1 522 783	1 745 587	216 321	1 826 885	2 043 206	0	304 102	304 102
97102	0	108 851	108 851	8 274	669 465	677 739	8 274	606 880	615 154	0	46 266	46 266
99997	28 135 063	0	28 135 063	60 454 567	0	60 454 567	64 797 908	0	64 797 908	32 478 404	0	32 478 404
Итого по пассиву (баланс)	49 765 116	4 526 086	54 291 202	107 692 299	20 459 985	128 152 284	113 965 439	21 143 058	135 108 497	56 038 256	5 209 159	61 247 415
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 441,0000	0	0	49,0000	0	0	26,0000	0	0	4 464,0000
98010	0	0	31 892 731 681,3094	0	0	3 670 099 418,0000	0	0	4 662 779 827,0000	0	0	30 900 051 272,3094
98020	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 892 736 127,3094	0	0	3 670 099 470,0000	0	0	4 662 779 854,0000	0	0	30 900 055 743,3094
Пассив
98040	0	0	19 958 366 762,2694	0	0	2 033 530 172,0000	0	0	1 725 881 133,0000	0	0	19 650 717 723,2694
98050	0	0	8 607 726 688,0000	0	0	1 872 130 079,0000	0	0	1 889 433 430,0000	0	0	8 625 030 039,0000
98055	0	0	248 118 270,0000	0	0	7 105 690,0000	0	0	6 799 040,0000	0	0	247 811 620,0000
98060	0	0	1 961 659 780,0000	0	0	749 782 694,0000	0	0	46 000 054,0000	0	0	1 257 877 140,0000
98070	0	0	1 106 715 987,0400	0	0	200 003,0000	0	0	1 954 597,0000	0	0	1 108 470 581,0400
98090	0	0	10 148 640,0000	0	0	60 002,0000	0	0	60 002,0000	0	0	10 148 640,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 892 736 127,3094	0	0	4 662 808 640,0000	0	0	3 670 128 256,0000	0	0	30 900 055 743,3094

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