Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 659	0	27 659	7 584	0	7 584	7 706	0	7 706	27 537	0	27 537
20202	423 973	237 193	661 166	1 964 739	773 598	2 738 337	2 274 373	704 251	2 978 624	114 339	306 540	420 879
20208	35 272	0	35 272	148 322	0	148 322	144 495	0	144 495	39 099	0	39 099
20209	0	0	0	2 291 248	399 867	2 691 115	2 257 210	359 733	2 616 943	34 038	40 134	74 172
30102	170 153	0	170 153	14 989 879	0	14 989 879	15 039 059	0	15 039 059	120 973	0	120 973
30110	308 339	183 121	491 460	5 299 813	1 115 196	6 415 009	5 050 841	1 157 806	6 208 647	557 311	140 511	697 822
30114	0	39 051	39 051	0	505 502	505 502	0	530 481	530 481	0	14 072	14 072
30202	56 099	0	56 099	0	0	0	6 773	0	6 773	49 326	0	49 326
30204	10 416	0	10 416	3 561	0	3 561	0	0	0	13 977	0	13 977
30215	360	1 688	2 048	0	510	510	0	130	130	360	2 068	2 428
30221	0	0	0	0	78	78	0	0	0	0	78	78
30233	40 430	0	40 430	545 061	10 709	555 770	540 571	10 702	551 273	44 920	7	44 927
30413	1 718	0	1 718	5 261 108	72 445	5 333 553	5 260 774	1	5 260 775	2 052	72 444	74 496
30424	141 996	0	141 996	9 547 048	0	9 547 048	9 547 132	0	9 547 132	141 912	0	141 912
30425	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30602	195	8	203	0	2	2	1	3	4	194	7	201
32110	0	23 141	23 141	0	6 986	6 986	0	1 775	1 775	0	28 352	28 352
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	157 974	0	157 974	0	0	0	7 481	0	7 481	150 493	0	150 493
45201	168 099	0	168 099	492 433	0	492 433	358 752	0	358 752	301 780	0	301 780
45204	0	0	0	20 870	0	20 870	3 173	0	3 173	17 697	0	17 697
45205	342 925	0	342 925	99 900	0	99 900	143 425	0	143 425	299 400	0	299 400
45206	660 925	0	660 925	29 668	0	29 668	65 472	0	65 472	625 121	0	625 121
45207	2 146 488	0	2 146 488	32 000	0	32 000	106 291	0	106 291	2 072 197	0	2 072 197
45208	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
45401	1 982	0	1 982	3 468	0	3 468	3 364	0	3 364	2 086	0	2 086
45407	83 206	0	83 206	0	0	0	12 492	0	12 492	70 714	0	70 714
45504	25	0	25	0	0	0	8	0	8	17	0	17
45505	6 813	0	6 813	0	0	0	1 134	0	1 134	5 679	0	5 679
45506	370 988	0	370 988	1 346	0	1 346	26 233	0	26 233	346 101	0	346 101
45507	76 509	0	76 509	0	0	0	1 586	0	1 586	74 923	0	74 923
45509	259 211	0	259 211	59 048	0	59 048	60 095	0	60 095	258 164	0	258 164
45812	292 551	0	292 551	50	0	50	299	0	299	292 302	0	292 302
45814	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45815	153 735	0	153 735	16 007	0	16 007	5 644	0	5 644	164 098	0	164 098
45912	10 312	0	10 312	1 238	0	1 238	1 110	0	1 110	10 440	0	10 440
45915	12 621	0	12 621	2 110	0	2 110	1 831	0	1 831	12 900	0	12 900
47301	0	169 566	169 566	0	51 191	51 191	0	13 001	13 001	0	207 756	207 756
47404	0	0	0	4 733 084	0	4 733 084	4 733 084	0	4 733 084	0	0	0
47408	0	0	0	20 865 770	12 682 159	33 547 929	20 865 770	12 682 159	33 547 929	0	0	0
47423	114 112	381	114 493	3 451	45 481	48 932	4 286	45 157	49 443	113 277	705	113 982
47427	24 882	0	24 882	56 485	69	56 554	55 152	69	55 221	26 215	0	26 215
50207	329 873	0	329 873	1 607 054	0	1 607 054	1 350 108	0	1 350 108	586 819	0	586 819
50208	4 102	0	4 102	734 191	0	734 191	559 708	0	559 708	178 585	0	178 585
50211	2 037	0	2 037	517 755	0	517 755	518 766	0	518 766	1 026	0	1 026
50218	1 100 196	0	1 100 196	2 428 128	0	2 428 128	2 748 261	0	2 748 261	780 063	0	780 063
50221	4 630	0	4 630	3 270	0	3 270	1 566	0	1 566	6 334	0	6 334
50306	165	0	165	157 027	0	157 027	157 026	0	157 026	166	0	166
50307	129 477	0	129 477	123 764	0	123 764	128 787	0	128 787	124 454	0	124 454
50308	5 319	0	5 319	811 660	0	811 660	813 453	0	813 453	3 526	0	3 526
50311	1 280	0	1 280	652 364	0	652 364	652 356	0	652 356	1 288	0	1 288
50318	536 690	0	536 690	1 749 392	0	1 749 392	1 743 976	0	1 743 976	542 106	0	542 106
60302	2 790	0	2 790	1 206	0	1 206	1 612	0	1 612	2 384	0	2 384
60306	100	0	100	6 785	0	6 785	6 762	0	6 762	123	0	123
60308	0	0	0	512	0	512	306	0	306	206	0	206
60310	683	0	683	1 116	0	1 116	1 397	0	1 397	402	0	402
60312	8 558	0	8 558	12 329	0	12 329	13 205	0	13 205	7 682	0	7 682
60314	0	0	0	0	852	852	0	852	852	0	0	0
60323	407	0	407	24	0	24	33	0	33	398	0	398
60401	962 590	0	962 590	13	0	13	0	0	0	962 603	0	962 603
60404	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
60701	53	0	53	13	0	13	13	0	13	53	0	53
60901	3 923	0	3 923	0	0	0	0	0	0	3 923	0	3 923
61002	263	0	263	66	0	66	205	0	205	124	0	124
61008	1 409	0	1 409	473	0	473	444	0	444	1 438	0	1 438
61009	2 398	0	2 398	53	0	53	1 392	0	1 392	1 059	0	1 059
61210	0	0	0	4 212	0	4 212	4 212	0	4 212	0	0	0
61401	16	0	16	0	0	0	10	0	10	6	0	6
61403	15 589	0	15 589	3 630	0	3 630	1 517	0	1 517	17 702	0	17 702
61702	16 064	0	16 064	0	0	0	0	0	0	16 064	0	16 064
70606	3 464 529	0	3 464 529	262 183	0	262 183	3 464 566	0	3 464 566	262 146	0	262 146
70607	5 117	0	5 117	0	0	0	5 117	0	5 117	0	0	0
70608	1 848 817	0	1 848 817	448 627	0	448 627	1 848 817	0	1 848 817	448 627	0	448 627
70610	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
70611	2 418	0	2 418	0	0	0	2 418	0	2 418	0	0	0
70706	0	0	0	3 513 792	0	3 513 792	1 389	0	1 389	3 512 403	0	3 512 403
70707	0	0	0	5 117	0	5 117	0	0	0	5 117	0	5 117
70708	0	0	0	1 848 817	0	1 848 817	0	0	0	1 848 817	0	1 848 817
70710	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
70711	0	0	0	2 418	0	2 418	0	0	0	2 418	0	2 418
Итого по активу (баланс)	14 688 896	654 149	15 343 045	81 371 295	15 664 645	97 035 940	80 613 052	15 506 120	96 119 172	15 447 139	812 674	16 259 813
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	8 814	0	8 814	1 628	0	1 628	3 270	0	3 270	10 456	0	10 456
10609	4 116	0	4 116	0	0	0	0	0	0	4 116	0	4 116
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	541 168	0	541 168	0	0	0	0	0	0	541 168	0	541 168
30109	6 235	0	6 235	187 647	0	187 647	181 413	0	181 413	1	0	1
30222	0	0	0	54 948	0	54 948	54 948	0	54 948	0	0	0
30223	0	0	0	2 228 739	0	2 228 739	2 431 348	0	2 431 348	202 609	0	202 609
30232	26 997	1 572	28 569	855 982	38 162	894 144	864 071	38 066	902 137	35 086	1 476	36 562
30236	0	0	0	659 318	0	659 318	767 098	0	767 098	107 780	0	107 780
30601	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
31303	0	0	0	435 000	0	435 000	520 000	0	520 000	85 000	0	85 000
31304	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	1 501 252	0	1 501 252	4 093 716	0	4 093 716	3 796 747	0	3 796 747	1 204 283	0	1 204 283
40502	0	130 786	130 786	0	13 838	13 838	0	35 793	35 793	0	152 741	152 741
40701	13 835	762	14 597	106 387	149	106 536	100 598	261	100 859	8 046	874	8 920
40702	1 590 080	173 136	1 763 216	17 349 951	2 335 186	19 685 137	17 452 105	2 308 586	19 760 691	1 692 234	146 536	1 838 770
40703	69 105	0	69 105	214 687	0	214 687	187 931	0	187 931	42 349	0	42 349
40802	25 201	5	25 206	169 430	70	169 500	170 652	137	170 789	26 423	72	26 495
40807	75	1	76	102	649	751	653	649	1 302	626	1	627
40817	306 324	43 219	349 543	964 824	83 301	1 048 125	1 013 124	71 487	1 084 611	354 624	31 405	386 029
40820	11 880	629	12 509	11 113	54	11 167	7 062	175	7 237	7 829	750	8 579
40821	195	0	195	7 408	0	7 408	9 480	0	9 480	2 267	0	2 267
40903	248	0	248	86	0	86	45	0	45	207	0	207
40905	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
40906	0	0	0	594 074	0	594 074	594 074	0	594 074	0	0	0
40909	0	0	0	29	989	1 018	29	989	1 018	0	0	0
40910	0	0	0	0	899	899	0	899	899	0	0	0
40911	6	0	6	78	0	78	77	0	77	5	0	5
40912	0	0	0	582	1 532	2 114	582	1 532	2 114	0	0	0
40913	0	0	0	62	259	321	62	259	321	0	0	0
42005	44 000	11 252	55 252	10 000	863	10 863	0	3 397	3 397	34 000	13 786	47 786
42102	286 960	0	286 960	578 860	0	578 860	306 900	0	306 900	15 000	0	15 000
42103	105 700	0	105 700	119 100	0	119 100	215 400	0	215 400	202 000	0	202 000
42104	52 000	0	52 000	730	0	730	0	0	0	51 270	0	51 270
42105	100 260	0	100 260	51 045	0	51 045	17 546	0	17 546	66 761	0	66 761
42301	15 863	33 852	49 715	122 171	32 077	154 248	129 394	33 453	162 847	23 086	35 228	58 314
42304	97 596	0	97 596	56 312	0	56 312	45 942	0	45 942	87 226	0	87 226
42305	1 304 130	692 249	1 996 379	53 837	67 099	120 936	183 853	219 720	403 573	1 434 146	844 870	2 279 016
42306	505 289	212 340	717 629	190 425	39 933	230 358	45 698	79 944	125 642	360 562	252 351	612 913
42601	3	0	3	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102	3	0	3
42604	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828	2 828	0	2 828
42605	300	0	300	392	0	392	392	0	392	300	0	300
42606	2 958	281	3 239	3 079	21	3 100	356	85	441	235	345	580
45115	4 739	0	4 739	224	0	224	0	0	0	4 515	0	4 515
45215	77 921	0	77 921	7 292	0	7 292	44 166	0	44 166	114 795	0	114 795
45415	2 231	0	2 231	301	0	301	1	0	1	1 931	0	1 931
45515	109 516	0	109 516	8 353	0	8 353	8 363	0	8 363	109 526	0	109 526
45818	438 364	0	438 364	2 338	0	2 338	12 708	0	12 708	448 734	0	448 734
45918	19 984	0	19 984	274	0	274	755	0	755	20 465	0	20 465
47403	0	0	0	4 219 436	874 361	5 093 797	4 219 436	874 361	5 093 797	0	0	0
47407	0	0	0	20 655 967	12 706 879	33 362 846	20 655 967	12 706 879	33 362 846	0	0	0
47411	20 432	4 130	24 562	18 562	4 311	22 873	22 459	5 563	28 022	24 329	5 382	29 711
47416	10 736	563	11 299	36 726	802	37 528	29 190	17 213	46 403	3 200	16 974	20 174
47422	377	107	484	1 777	270	2 047	1 754	411	2 165	354	248	602
47425	57 553	0	57 553	5 214	0	5 214	4 912	0	4 912	57 251	0	57 251
47426	4 773	2 306	7 079	25 143	2 688	27 831	29 228	546	29 774	8 858	164	9 022
50220	15 074	0	15 074	7 277	0	7 277	7 584	0	7 584	15 381	0	15 381
52301	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52305	204 200	0	204 200	56 000	4 901	60 901	16 000	142 759	158 759	164 200	137 858	302 058
52306	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
52501	63	0	63	54	0	54	288	32	320	297	32	329
60301	4 923	0	4 923	16 468	0	16 468	11 562	0	11 562	17	0	17
60305	0	0	0	25 037	0	25 037	25 037	0	25 037	0	0	0
60309	1 293	0	1 293	1 355	0	1 355	576	0	576	514	0	514
60311	879	0	879	5 451	0	5 451	5 194	0	5 194	622	0	622
60313	0	23	23	0	14	14	0	17	17	0	26	26
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	4	0	4	3 748	0	3 748	3 769	0	3 769	25	0	25
60601	157 186	0	157 186	0	0	0	3 980	0	3 980	161 166	0	161 166
60903	1 916	0	1 916	0	0	0	22	0	22	1 938	0	1 938
61304	357	0	357	81	0	81	40	0	40	316	0	316
70601	3 657 511	0	3 657 511	3 657 515	0	3 657 515	357 818	0	357 818	357 814	0	357 814
70602	336	0	336	336	0	336	0	0	0	0	0	0
70603	1 714 614	0	1 714 614	1 714 614	0	1 714 614	322 158	0	322 158	322 158	0	322 158
70613	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0
70615	11 949	0	11 949	11 949	0	11 949	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	8	0	8	3 657 561	0	3 657 561	3 657 553	0	3 657 553
70702	0	0	0	0	0	0	336	0	336	336	0	336
70703	0	0	0	0	0	0	1 714 614	0	1 714 614	1 714 614	0	1 714 614
70713	0	0	0	0	0	0	160	0	160	160	0	160
70715	0	0	0	0	0	0	11 949	0	11 949	11 949	0	11 949
Итого по пассиву (баланс)	14 035 832	1 307 213	15 343 045	60 961 105	16 209 307	77 170 412	61 543 967	16 543 213	78 087 180	14 618 694	1 641 119	16 259 813
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 234	0	1 234	173	0	173	199	0	199	1 208	0	1 208
80601	3	0	3	1 320	0	1 320	1 301	0	1 301	22	0	22
80901	0	0	0	25	0	25	1	0	1	24	0	24
81001	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	1 243	0	1 243	1 518	0	1 518	1 501	0	1 501	1 260	0	1 260
Пассив
85101	1 200	0	1 200	1	0	1	0	0	0	1 199	0	1 199
85201	1	0	1	505	0	505	504	0	504	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
85501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
Итого по пассиву (баланс)	1 243	0	1 243	506	0	506	523	0	523	1 260	0	1 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	8 400	0	8 400	16 000	0	16 000	0	0	0	24 400	0	24 400
90901	443 583	0	443 583	13 622	0	13 622	20 394	0	20 394	436 811	0	436 811
90902	590 739	0	590 739	10 925	0	10 925	14 421	0	14 421	587 243	0	587 243
91202	58	0	58	11	0	11	17	0	17	52	0	52
91203	32	0	32	18	0	18	18	0	18	32	0	32
91414	15 581 556	0	15 581 556	361 794	0	361 794	850 724	0	850 724	15 092 626	0	15 092 626
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	5 677	0	5 677	159	0	159	204	0	204	5 632	0	5 632
91604	53 790	0	53 790	10 781	0	10 781	6 185	0	6 185	58 386	0	58 386
91704	9 129	0	9 129	0	0	0	0	0	0	9 129	0	9 129
91802	68 076	0	68 076	0	0	0	3 195	0	3 195	64 881	0	64 881
91803	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99998	5 221 037	0	5 221 037	980 769	0	980 769	1 104 869	0	1 104 869	5 096 937	0	5 096 937
Итого по активу (баланс)	22 232 151	0	22 232 151	1 394 079	0	1 394 079	2 000 027	0	2 000 027	21 626 203	0	21 626 203
Пассив
91311	1 136	0	1 136	0	0	0	22 500	0	22 500	23 636	0	23 636
91312	4 035 552	0	4 035 552	134 906	0	134 906	101 964	0	101 964	4 002 610	0	4 002 610
91315	521 879	0	521 879	81 297	0	81 297	84 144	0	84 144	524 726	0	524 726
91316	5 843	0	5 843	96 343	0	96 343	90 500	0	90 500	0	0	0
91317	624 173	0	624 173	792 100	0	792 100	681 485	0	681 485	513 558	0	513 558
91507	31 502	0	31 502	224	0	224	177	0	177	31 455	0	31 455
91508	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
99999	17 011 114	0	17 011 114	892 074	0	892 074	410 226	0	410 226	16 529 266	0	16 529 266
Итого по пассиву (баланс)	22 232 151	0	22 232 151	1 996 944	0	1 996 944	1 390 996	0	1 390 996	21 626 203	0	21 626 203
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	657 777	657 777	4 047 149	11 212 972	15 260 121	4 042 769	11 025 265	15 068 034	4 380	845 484	849 864
94101	0	0	0	0	70 342	70 342	0	0	0	0	70 342	70 342
99996	673 812	0	673 812	15 499 020	0	15 499 020	15 250 216	0	15 250 216	922 616	0	922 616
Итого по активу (баланс)	673 812	657 777	1 331 589	19 546 169	11 283 314	30 829 483	19 292 985	11 025 265	30 318 250	926 996	915 826	1 842 822
Пассив
96901	673 812	0	673 812	10 913 035	246 301	11 159 336	11 087 123	321 017	11 408 140	847 900	74 716	922 616
97101	0	0	0	4 090 880	0	4 090 880	4 090 880	0	4 090 880	0	0	0
99997	657 777	0	657 777	15 068 034	0	15 068 034	15 330 463	0	15 330 463	920 206	0	920 206
Итого по пассиву (баланс)	1 331 589	0	1 331 589	30 071 949	246 301	30 318 250	30 508 466	321 017	30 829 483	1 768 106	74 716	1 842 822
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	461 998,0000	0	0	4 910 784,0000	0	0	4 478 571,0000	0	0	894 211,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	461 998,0000	0	0	4 910 784,0000	0	0	4 478 571,0000	0	0	894 211,0000
Пассив
98050	0	0	181 706,0000	0	0	4 652 391,0000	0	0	5 079 619,0000	0	0	608 934,0000
98055	0	0	1 292,0000	0	0	180,0000	0	0	165,0000	0	0	1 277,0000
98070	0	0	279 000,0000	0	0	169 000,0000	0	0	174 000,0000	0	0	284 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	461 998,0000	0	0	4 821 571,0000	0	0	5 253 784,0000	0	0	894 211,0000

Страница была полезной?