Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	55 813	0	55 813	24 050	0	24 050	24 451	0	24 451	55 412	0	55 412
20202	39 509	53 075	92 584	333 108	261 705	594 813	342 624	252 948	595 572	29 993	61 832	91 825
20208	27 206	1 210	28 416	26 922	2 436	29 358	34 915	2 354	37 269	19 213	1 292	20 505
20209	0	0	0	45 300	0	45 300	45 300	0	45 300	0	0	0
30102	312 678	0	312 678	4 833 888	0	4 833 888	4 979 345	0	4 979 345	167 221	0	167 221
30110	309 975	56 360	366 335	215 243	91 155	306 398	255 308	120 254	375 562	269 910	27 261	297 171
30114	0	188 216	188 216	0	1 403 494	1 403 494	0	1 381 529	1 381 529	0	210 181	210 181
30118	0	3 037	3 037	0	1 158	1 158	0	207	207	0	3 988	3 988
30202	115 851	0	115 851	0	0	0	79 103	0	79 103	36 748	0	36 748
30204	51 369	0	51 369	0	0	0	36 535	0	36 535	14 834	0	14 834
30233	996	2	998	57 072	2 597	59 669	56 664	2 598	59 262	1 404	1	1 405
30235	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30413	96	0	96	126 504	0	126 504	126 518	0	126 518	82	0	82
30416	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	1 783	0	1 783	1 281 374	0	1 281 374	1 281 470	0	1 281 470	1 687	0	1 687
30602	555 632	0	555 632	36	0	36	46 000	0	46 000	509 668	0	509 668
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31903	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32201	0	1 969	1 969	0	588	588	0	151	151	0	2 406	2 406
32308	0	22 503	22 503	0	6 714	6 714	0	1 725	1 725	0	27 492	27 492
45106	284 000	0	284 000	0	0	0	0	0	0	284 000	0	284 000
45201	59 928	0	59 928	67 426	0	67 426	104 965	0	104 965	22 389	0	22 389
45206	1 811 700	0	1 811 700	0	0	0	0	0	0	1 811 700	0	1 811 700
45207	678 200	11 931	690 131	0	4 319	4 319	23 100	1 291	24 391	655 100	14 959	670 059
45208	217 450	0	217 450	0	0	0	330	0	330	217 120	0	217 120
45504	7 730	0	7 730	70	0	70	0	0	0	7 800	0	7 800
45505	266 200	0	266 200	0	0	0	0	0	0	266 200	0	266 200
45506	137 367	397	137 764	3 220	119	3 339	2 121	31	2 152	138 466	485	138 951
45507	34 730	84 106	118 836	0	25 094	25 094	1 114	6 448	7 562	33 616	102 752	136 368
45509	8 961	4 052	13 013	2 847	11 025	13 872	1 596	8 794	10 390	10 212	6 283	16 495
45812	30 393	0	30 393	7 930	0	7 930	0	0	0	38 323	0	38 323
45815	12 437	14 914	27 351	217	4 449	4 666	170	1 143	1 313	12 484	18 220	30 704
45912	662	0	662	934	0	934	0	0	0	1 596	0	1 596
45915	290	0	290	19	0	19	19	0	19	290	0	290
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47106	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47107	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
47406	0	55 727	55 727	0	16 416	16 416	0	4 348	4 348	0	67 795	67 795
47408	0	0	0	16 810 959	14 513 493	31 324 452	16 810 959	14 513 493	31 324 452	0	0	0
47417	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
47423	775	12 575	13 350	51	53 112	53 163	33	50 323	50 356	793	15 364	16 157
47427	3 000	1 082	4 082	64 529	1 420	65 949	59 421	1 558	60 979	8 108	944	9 052
47802	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50205	383 966	23 805	407 771	1 185 284	7 181	1 192 465	1 311 541	1 829	1 313 370	257 709	29 157	286 866
50206	9	0	9	931 886	0	931 886	931 895	0	931 895	0	0	0
50207	36	0	36	2 647 101	0	2 647 101	2 497 422	0	2 497 422	149 715	0	149 715
50208	14	0	14	1 945 098	0	1 945 098	1 945 112	0	1 945 112	0	0	0
50210	0	140 501	140 501	0	33 447	33 447	0	13 876	13 876	0	160 072	160 072
50211	0	118 435	118 435	593 759	35 890	629 649	593 759	11 138	604 897	0	143 187	143 187
50218	2 270 336	0	2 270 336	7 247 780	0	7 247 780	7 302 952	0	7 302 952	2 215 164	0	2 215 164
50305	0	0	0	2 779 572	0	2 779 572	2 779 572	0	2 779 572	0	0	0
50318	922 645	0	922 645	2 785 299	0	2 785 299	2 779 572	0	2 779 572	928 372	0	928 372
60302	23 191	0	23 191	143	0	143	142	0	142	23 192	0	23 192
60306	0	0	0	7 062	0	7 062	7 062	0	7 062	0	0	0
60308	137	0	137	147	0	147	137	0	137	147	0	147
60310	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60312	16 906	0	16 906	10 017	0	10 017	7 963	0	7 963	18 960	0	18 960
60314	992	0	992	3 571	0	3 571	2 359	0	2 359	2 204	0	2 204
60315	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
60323	163	0	163	216	0	216	34	0	34	345	0	345
60401	128 990	0	128 990	0	0	0	0	0	0	128 990	0	128 990
60701	4 875	0	4 875	0	0	0	0	0	0	4 875	0	4 875
60702	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
61002	81	0	81	15	0	15	15	0	15	81	0	81
61008	949	0	949	60	0	60	53	0	53	956	0	956
61009	129	0	129	24	0	24	25	0	25	128	0	128
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	49 970	0	49 970	49 970	0	49 970	0	0	0
61403	66 565	0	66 565	434	0	434	2 503	0	2 503	64 496	0	64 496
70606	3 751 544	0	3 751 544	458 282	0	458 282	3 751 562	0	3 751 562	458 264	0	458 264
70607	76 916	0	76 916	0	0	0	76 916	0	76 916	0	0	0
70608	3 247 431	0	3 247 431	351 750	0	351 750	3 247 431	0	3 247 431	351 750	0	351 750
70609	3 473	0	3 473	401	0	401	3 474	0	3 474	400	0	400
70611	19 299	0	19 299	1 747	0	1 747	19 299	0	19 299	1 747	0	1 747
70706	0	0	0	3 754 183	0	3 754 183	0	0	0	3 754 183	0	3 754 183
70707	0	0	0	76 916	0	76 916	0	0	0	76 916	0	76 916
70708	0	0	0	3 247 431	0	3 247 431	0	0	0	3 247 431	0	3 247 431
70709	0	0	0	3 474	0	3 474	0	0	0	3 474	0	3 474
70711	0	0	0	21 056	0	21 056	0	0	0	21 056	0	21 056
Итого по активу (баланс)	15 951 575	793 897	16 745 472	52 719 857	16 475 817	69 195 674	52 338 311	16 376 043	68 714 354	16 333 121	893 671	17 226 792
Пассив
10208	1 388 000	0	1 388 000	0	0	0	0	0	0	1 388 000	0	1 388 000
10602	302 792	0	302 792	0	0	0	0	0	0	302 792	0	302 792
10701	133 447	0	133 447	0	0	0	0	0	0	133 447	0	133 447
10801	218 723	0	218 723	0	0	0	0	0	0	218 723	0	218 723
20309	0	511	511	0	35	35	0	195	195	0	671	671
30111	395	25 642	26 037	395	1 966	2 361	0	7 650	7 650	0	31 326	31 326
30126	165	0	165	0	0	0	1	0	1	166	0	166
30220	0	0	0	0	168	168	0	168	168	0	0	0
30226	26	0	26	181	0	181	184	0	184	29	0	29
30232	282	979	1 261	32 812	26 375	59 187	32 577	25 744	58 321	47	348	395
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	2 841	0	2 841	0	0	0	0	0	0	2 841	0	2 841
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32901	2 802 014	0	2 802 014	8 851 914	0	8 851 914	8 805 898	0	8 805 898	2 755 998	0	2 755 998
40502	3 963	0	3 963	3 960	0	3 960	2	0	2	5	0	5
40603	6 420	0	6 420	635	0	635	1 532	0	1 532	7 317	0	7 317
40701	142 836	3 517	146 353	3 792 340	24 453	3 816 793	3 734 297	25 675	3 759 972	84 793	4 739	89 532
40702	723 104	32 798	755 902	6 257 253	126 517	6 383 770	5 969 612	165 904	6 135 516	435 463	72 185	507 648
40703	62 405	14 891	77 296	48 071	28 786	76 857	78 924	18 172	97 096	93 258	4 277	97 535
40802	14 283	26	14 309	68 969	299	69 268	69 856	306	70 162	15 170	33	15 203
40807	15 936	5 172	21 108	17 795	20 415	38 210	12 445	27 111	39 556	10 586	11 868	22 454
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	65 106	49 250	114 356	460 643	210 142	670 785	462 476	215 098	677 574	66 939	54 206	121 145
40820	7 275	27 750	35 025	1 725	7 468	9 193	1 283	10 531	11 814	6 833	30 813	37 646
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40909	0	0	0	0	104	104	0	104	104	0	0	0
40910	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
40911	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40912	0	0	0	10	438	448	10	438	448	0	0	0
40913	0	0	0	14	139	153	14	139	153	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42002	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
42004	125 000	0	125 000	0	0	0	75 000	0	75 000	200 000	0	200 000
42102	21 350	0	21 350	27 850	0	27 850	15 500	0	15 500	9 000	0	9 000
42103	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	700 000	0	700 000	100 000	0	100 000	0	0	0	600 000	0	600 000
42105	1 250	2 337	3 587	0	202	202	0	631	631	1 250	2 766	4 016
42106	39 880	5 413	45 293	0	533	533	0	1 264	1 264	39 880	6 144	46 024
42202	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42205	3 829	0	3 829	0	0	0	0	0	0	3 829	0	3 829
42301	15 615	30 131	45 746	513 551	70 136	583 687	509 307	78 181	587 488	11 371	38 176	49 547
42303	120 369	0	120 369	46 630	0	46 630	25 587	0	25 587	99 326	0	99 326
42304	763 352	70 975	834 327	130 013	89 919	219 932	100 119	19 003	119 122	733 458	59	733 517
42305	28 086	5 525	33 611	2 431	2 217	4 648	44 141	1 385	45 526	69 796	4 693	74 489
42306	541 418	653 998	1 195 416	88 960	159 291	248 251	65 251	303 810	369 061	517 709	798 517	1 316 226
42309	393	0	393	36	0	36	19	0	19	376	0	376
42601	1	13	14	0	1	1	0	3	3	1	15	16
42604	964	255	1 219	0	20	20	905	77	982	1 869	312	2 181
42605	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
42606	346	69 571	69 917	0	6 688	6 688	2	17 264	17 266	348	80 147	80 495
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0	2 840	0	2 840
45215	160 557	0	160 557	185 866	0	185 866	180 917	0	180 917	155 608	0	155 608
45515	17 009	0	17 009	577	0	577	834	0	834	17 266	0	17 266
45818	51 335	0	51 335	10 342	0	10 342	12 389	0	12 389	53 382	0	53 382
45918	720	0	720	0	0	0	47	0	47	767	0	767
47108	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
47403	0	0	0	126 122	0	126 122	126 122	0	126 122	0	0	0
47405	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
47407	0	0	0	17 029 436	14 362 068	31 391 504	17 029 436	14 362 068	31 391 504	0	0	0
47411	7 831	1 490	9 321	11 177	4 561	15 738	21 599	4 532	26 131	18 253	1 461	19 714
47416	0	0	0	3 378	2 434	5 812	3 379	2 439	5 818	1	5	6
47422	421	0	421	6 823	0	6 823	6 750	0	6 750	348	0	348
47425	40 225	0	40 225	6 096	0	6 096	9 307	0	9 307	43 436	0	43 436
47426	7 312	36	7 348	45 579	5	45 584	55 524	40	55 564	17 257	71	17 328
47804	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50220	55 813	0	55 813	24 451	0	24 451	24 050	0	24 050	55 412	0	55 412
52306	110 890	0	110 890	0	0	0	0	0	0	110 890	0	110 890
52501	2 907	0	2 907	0	0	0	755	0	755	3 662	0	3 662
60301	1 032	0	1 032	11 686	0	11 686	12 425	0	12 425	1 771	0	1 771
60305	0	0	0	20 978	0	20 978	20 978	0	20 978	0	0	0
60309	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60311	0	0	0	2 639	0	2 639	2 639	0	2 639	0	0	0
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	1 502	0	1 502	815	0	815	1 560	0	1 560	2 247	0	2 247
60601	44 310	0	44 310	0	0	0	1 340	0	1 340	45 650	0	45 650
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	1 573	0	1 573	137	0	137	97	0	97	1 533	0	1 533
70601	3 707 635	0	3 707 635	3 709 149	0	3 709 149	447 530	0	447 530	446 016	0	446 016
70602	5 150	0	5 150	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0
70603	3 189 406	0	3 189 406	3 189 406	0	3 189 406	348 758	0	348 758	348 758	0	348 758
70604	4 511	0	4 511	4 511	0	4 511	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193
70701	0	0	0	0	0	0	3 707 636	0	3 707 636	3 707 636	0	3 707 636
70702	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150	5 150	0	5 150
70703	0	0	0	0	0	0	3 189 406	0	3 189 406	3 189 406	0	3 189 406
70704	0	0	0	0	0	0	4 511	0	4 511	4 511	0	4 511
Итого по пассиву (баланс)	15 745 192	1 000 280	16 745 472	45 016 609	15 145 415	60 162 024	45 355 377	15 287 967	60 643 344	16 083 960	1 142 832	17 226 792
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	21 404	0	21 404	12 317	0	12 317	8 359	0	8 359	25 362	0	25 362
90902	432 709	0	432 709	4 180	0	4 180	587	0	587	436 302	0	436 302
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 292 328	213 803	1 506 131	0	66 499	66 499	83 203	18 120	101 323	1 209 125	262 182	1 471 307
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	4 242	0	4 242	0	0	0	0	0	0	4 242	0	4 242
91604	21 211	8 753	29 964	11 334	2 760	14 094	9 593	816	10 409	22 952	10 697	33 649
91704	25 164	935	26 099	0	279	279	0	72	72	25 164	1 142	26 306
91802	63 800	1 403	65 203	0	419	419	0	107	107	63 800	1 715	65 515
91803	175 953	0	175 953	0	0	0	0	0	0	175 953	0	175 953
99998	2 733 321	0	2 733 321	135 013	0	135 013	132 686	0	132 686	2 735 648	0	2 735 648
Итого по активу (баланс)	5 770 134	224 894	5 995 028	162 844	69 957	232 801	234 428	19 115	253 543	5 698 550	275 736	5 974 286
Пассив
91311	110 889	0	110 889	0	0	0	0	0	0	110 889	0	110 889
91312	2 292 397	2 595	2 294 992	25 170	198	25 368	0	774	774	2 267 227	3 171	2 270 398
91315	173 620	1 239	174 859	7 220	133	7 353	0	429	429	166 400	1 535	167 935
91316	2 121	1 481	3 602	0	305	305	0	481	481	2 121	1 657	3 778
91317	50 175	28 630	78 805	88 563	11 097	99 660	109 311	15 341	124 652	70 923	32 874	103 797
91507	70 174	0	70 174	0	0	0	8 677	0	8 677	78 851	0	78 851
99999	3 261 707	0	3 261 707	120 858	0	120 858	97 789	0	97 789	3 238 638	0	3 238 638
Итого по пассиву (баланс)	5 961 083	33 945	5 995 028	241 811	11 733	253 544	215 777	17 025	232 802	5 935 049	39 237	5 974 286
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	137 861	70 928	208 789	2 048 519	7 451 513	9 500 032	2 144 139	7 204 903	9 349 042	42 241	317 538	359 779
93902	0	538 369	538 369	945 494	3 243 317	4 188 811	945 494	3 584 428	4 529 922	0	197 258	197 258
99996	751 505	0	751 505	13 673 723	0	13 673 723	13 864 159	0	13 864 159	561 069	0	561 069
Итого по активу (баланс)	889 366	609 297	1 498 663	16 667 736	10 694 830	27 362 566	16 953 792	10 789 331	27 743 123	603 310	514 796	1 118 106
Пассив
96901	72 314	134 268	206 582	4 570 458	4 778 921	9 349 379	4 780 748	4 724 896	9 505 644	282 604	80 243	362 847
96902	315 428	229 495	544 923	2 118 191	2 396 589	4 514 780	1 946 466	2 221 613	4 168 079	143 703	54 519	198 222
99997	747 158	0	747 158	13 878 963	0	13 878 963	13 688 842	0	13 688 842	557 037	0	557 037
Итого по пассиву (баланс)	1 134 900	363 763	1 498 663	20 567 612	7 175 510	27 743 122	20 416 056	6 946 509	27 362 565	983 344	134 762	1 118 106
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	23 523 105,9200	0	0	302 353,0000	0	0	276 728,0000	0	0	23 548 730,9200
Итого по активу (баланс)	0	0	23 523 111,9200	0	0	302 353,0000	0	0	276 728,0000	0	0	23 548 736,9200
Пассив
98040	0	0	3 133 443,9200	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 133 443,9200
98050	0	0	389 662,0000	0	0	276 728,0000	0	0	302 353,0000	0	0	415 287,0000
98070	0	0	20 000 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 523 111,9200	0	0	276 728,0000	0	0	302 353,0000	0	0	23 548 736,9200

Страница была полезной?