Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 937	0	1 937	920	0	920	2 356	0	2 356	501	0	501
10610	9 844	0	9 844	0	0	0	0	0	0	9 844	0	9 844
20202	42 678	43 297	85 975	492 965	240 362	733 327	464 422	210 290	674 712	71 221	73 369	144 590
20208	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
20209	0	0	0	278 800	17 057	295 857	278 800	17 057	295 857	0	0	0
30102	72 616	0	72 616	4 667 190	0	4 667 190	4 676 984	0	4 676 984	62 822	0	62 822
30110	5 903	47 766	53 669	486	351 880	352 366	948	213 410	214 358	5 441	186 236	191 677
30202	8 632	0	8 632	335	0	335	0	0	0	8 967	0	8 967
30204	648	0	648	1 149	0	1 149	0	0	0	1 797	0	1 797
30215	990	1 125	2 115	0	340	340	0	86	86	990	1 379	2 369
30233	835	50	885	19 423	4 947	24 370	19 771	4 755	24 526	487	242	729
30302	35 662	15 545	51 207	9 666	9 330	18 996	11 641	1 843	13 484	33 687	23 032	56 719
30306	80 621	38	80 659	556 238	11	556 249	543 846	3	543 849	93 013	46	93 059
30602	257	0	257	22 724	0	22 724	19 981	0	19 981	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	1 780 000	0	1 780 000	1 780 000	0	1 780 000	0	0	0
32003	0	0	0	560 000	0	560 000	440 000	0	440 000	120 000	0	120 000
32004	90 000	28 129	118 129	0	5 100	5 100	90 000	33 229	123 229	0	0	0
32201	12 584	7 600	20 184	0	1 734	1 734	3 871	2 892	6 763	8 713	6 442	15 155
45107	39 264	0	39 264	0	0	0	1 989	0	1 989	37 275	0	37 275
45203	6 150	0	6 150	5 800	0	5 800	6 650	0	6 650	5 300	0	5 300
45204	59 500	0	59 500	45 072	0	45 072	51 400	0	51 400	53 172	0	53 172
45205	74 754	0	74 754	38 685	0	38 685	27 710	0	27 710	85 729	0	85 729
45206	219 419	0	219 419	30 500	0	30 500	50 864	0	50 864	199 055	0	199 055
45207	69 377	0	69 377	9 857	0	9 857	37 674	0	37 674	41 560	0	41 560
45406	2 170	0	2 170	0	0	0	670	0	670	1 500	0	1 500
45410	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
45503	7 040	0	7 040	5 610	0	5 610	7 040	0	7 040	5 610	0	5 610
45505	17 437	0	17 437	8 400	0	8 400	7 753	0	7 753	18 084	0	18 084
45506	102 674	19 450	122 124	1 500	5 604	7 104	13 082	2 193	15 275	91 092	22 861	113 953
45507	6 219	0	6 219	200	0	200	92	0	92	6 327	0	6 327
45812	4 541	0	4 541	313	0	313	313	0	313	4 541	0	4 541
45815	30 531	0	30 531	7 340	0	7 340	0	0	0	37 871	0	37 871
45912	44	0	44	5	0	5	5	0	5	44	0	44
45915	574	0	574	119	0	119	9	0	9	684	0	684
47408	0	0	0	159 220	172 953	332 173	159 220	172 953	332 173	0	0	0
47423	292	0	292	23	0	23	11	0	11	304	0	304
47427	0	3	3	190	1	191	124	4	128	66	0	66
50207	50 066	0	50 066	20 481	0	20 481	2 724	0	2 724	67 823	0	67 823
50221	0	0	0	55	0	55	8	0	8	47	0	47
51409	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60302	208	0	208	298	0	298	122	0	122	384	0	384
60308	0	0	0	92	0	92	89	0	89	3	0	3
60310	16	0	16	95	0	95	95	0	95	16	0	16
60312	1 455	0	1 455	2 621	0	2 621	2 212	0	2 212	1 864	0	1 864
60323	780	0	780	390	0	390	385	0	385	785	0	785
60401	263 273	0	263 273	0	0	0	0	0	0	263 273	0	263 273
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60409	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
60701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	67	0	67	41	0	41	41	0	41	67	0	67
61008	22	0	22	96	0	96	95	0	95	23	0	23
61009	7	0	7	23	0	23	23	0	23	7	0	7
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61011	75 172	0	75 172	15	0	15	0	0	0	75 187	0	75 187
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	650	0	650	336	0	336	173	0	173	813	0	813
70606	430 266	0	430 266	41 885	0	41 885	430 441	0	430 441	41 710	0	41 710
70608	255 300	0	255 300	92 531	0	92 531	255 300	0	255 300	92 531	0	92 531
70611	3 935	0	3 935	419	0	419	3 935	0	3 935	419	0	419
70706	0	0	0	430 839	0	430 839	801	0	801	430 038	0	430 038
70708	0	0	0	255 300	0	255 300	0	0	0	255 300	0	255 300
70711	0	0	0	3 935	0	3 935	0	0	0	3 935	0	3 935
Итого по активу (баланс)	2 100 223	163 003	2 263 226	9 572 186	809 319	10 381 505	9 413 674	658 715	10 072 389	2 258 735	313 607	2 572 342
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	49 697	0	49 697	0	0	0	0	0	0	49 697	0	49 697
10603	0	0	0	8	0	8	55	0	55	47	0	47
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	34 946	0	34 946	0	0	0	0	0	0	34 946	0	34 946
30109	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
30226	619	0	619	2	0	2	8	0	8	625	0	625
30232	449	65	514	6 116	6 996	13 112	5 952	6 973	12 925	285	42	327
30301	35 662	15 545	51 207	11 641	1 843	13 484	9 666	9 330	18 996	33 687	23 032	56 719
30305	80 621	38	80 659	543 846	3	543 849	556 238	11	556 249	93 013	46	93 059
40701	23 300	0	23 300	122 677	0	122 677	125 879	0	125 879	26 502	0	26 502
40702	333 949	86 302	420 251	2 597 965	150 981	2 748 946	2 638 501	260 917	2 899 418	374 485	196 238	570 723
40703	2 240	0	2 240	873	0	873	627	0	627	1 994	0	1 994
40802	12 124	6	12 130	40 666	586	41 252	40 747	587	41 334	12 205	7	12 212
40817	31 432	25 931	57 363	175 034	91 334	266 368	174 354	116 567	290 921	30 752	51 164	81 916
40820	573	647	1 220	0	6 930	6 930	0	7 217	7 217	573	934	1 507
40905	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
40909	0	0	0	148	686	834	148	686	834	0	0	0
40910	0	0	0	125	206	331	125	206	331	0	0	0
40911	0	0	0	1 710	0	1 710	1 716	0	1 716	6	0	6
40912	0	0	0	78	9 819	9 897	78	9 819	9 897	0	0	0
40913	0	0	0	80	464	544	80	464	544	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	75 000	0	75 000	40 000	0	40 000	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	63 330	0	63 330	0	0	0	0	0	0	63 330	0	63 330
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	6 174	2 167	8 341	32 135	576	32 711	30 705	1 050	31 755	4 744	2 641	7 385
42303	32 409	0	32 409	2 100	0	2 100	12 546	0	12 546	42 855	0	42 855
42304	12 757	13 402	26 159	306	1 185	1 491	5 923	3 609	9 532	18 374	15 826	34 200
42305	480	20 244	20 724	0	23 909	23 909	500	18 108	18 608	980	14 443	15 423
42306	186 601	6 093	192 694	42 211	903	43 114	35 755	2 022	37 777	180 145	7 212	187 357
42309	499	0	499	97	0	97	91	0	91	493	0	493
42601	66	1	67	0	0	0	3	1	4	69	2	71
42606	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42609	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
43801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45115	785	0	785	40	0	40	0	0	0	745	0	745
45215	18 744	0	18 744	10 622	0	10 622	7 666	0	7 666	15 788	0	15 788
45515	841	0	841	275	0	275	87	0	87	653	0	653
45818	25 011	0	25 011	0	0	0	1 011	0	1 011	26 022	0	26 022
45918	338	0	338	0	0	0	1	0	1	339	0	339
47407	0	0	0	154 005	219 639	373 644	154 005	219 639	373 644	0	0	0
47411	631	38	669	3 140	49	3 189	3 725	71	3 796	1 216	60	1 276
47416	15	0	15	1 245	0	1 245	1 324	0	1 324	94	0	94
47422	72	2	74	979	0	979	916	1	917	9	3	12
47425	3 977	0	3 977	7 172	0	7 172	12 320	0	12 320	9 125	0	9 125
47426	5 160	0	5 160	1 959	0	1 959	935	0	935	4 136	0	4 136
50220	1 937	0	1 937	2 356	0	2 356	920	0	920	501	0	501
60301	1 648	0	1 648	3 463	0	3 463	2 435	0	2 435	620	0	620
60305	0	0	0	5 733	0	5 733	5 733	0	5 733	0	0	0
60309	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60311	29	0	29	834	0	834	821	0	821	16	0	16
60322	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
60324	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
60405	2 170	0	2 170	6	0	6	0	0	0	2 164	0	2 164
60601	57 208	0	57 208	0	0	0	732	0	732	57 940	0	57 940
60603	649	0	649	0	0	0	31	0	31	680	0	680
60903	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61012	5 723	0	5 723	0	0	0	0	0	0	5 723	0	5 723
61304	484	0	484	119	0	119	60	0	60	425	0	425
61701	9 653	0	9 653	0	0	0	0	0	0	9 653	0	9 653
70601	500 619	0	500 619	500 624	0	500 624	43 582	0	43 582	43 577	0	43 577
70603	252 818	0	252 818	252 819	0	252 819	91 662	0	91 662	91 661	0	91 661
70615	191	0	191	191	0	191	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	500 675	0	500 675	500 675	0	500 675
70703	0	0	0	0	0	0	252 819	0	252 819	252 819	0	252 819
70715	0	0	0	0	0	0	191	0	191	191	0	191
Итого по пассиву (баланс)	2 092 745	170 481	2 263 226	4 564 118	516 109	5 080 227	4 732 065	657 278	5 389 343	2 260 692	311 650	2 572 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	96	0	96	610	0	610	705	0	705	1	0	1
90902	194 549	0	194 549	6 554	0	6 554	4 945	0	4 945	196 158	0	196 158
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91205	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	732 321	0	732 321	125 077	0	125 077	64 392	0	64 392	793 006	0	793 006
91501	34 618	0	34 618	619	0	619	0	0	0	35 237	0	35 237
91502	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91604	1 103	0	1 103	4	0	4	10	0	10	1 097	0	1 097
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 774	0	5 774	0	0	0	0	0	0	5 774	0	5 774
91803	1 845	11	1 856	0	4	4	0	1	1	1 845	14	1 859
99998	543 467	0	543 467	287 370	0	287 370	273 036	0	273 036	557 801	0	557 801
Итого по активу (баланс)	1 514 150	11	1 514 161	420 235	4	420 239	343 088	1	343 089	1 591 297	14	1 591 311
Пассив
91003	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
91004	0	0	0	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	0	0	0
91312	379 391	0	379 391	50 050	0	50 050	59 473	0	59 473	388 814	0	388 814
91315	36 035	0	36 035	14 654	0	14 654	0	0	0	21 381	0	21 381
91316	1 200	0	1 200	500	0	500	0	0	0	700	0	700
91317	95 732	0	95 732	206 348	0	206 348	226 413	0	226 413	115 797	0	115 797
91507	31 064	0	31 064	0	0	0	0	0	0	31 064	0	31 064
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	970 694	0	970 694	70 052	0	70 052	132 868	0	132 868	1 033 510	0	1 033 510
Итого по пассиву (баланс)	1 514 161	0	1 514 161	343 088	0	343 088	420 238	0	420 238	1 591 311	0	1 591 311
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	30 087	30 087	0	4 583	4 583	0	25 504	25 504
99996	0	0	0	30 564	0	30 564	4 587	0	4 587	25 977	0	25 977
Итого по активу (баланс)	0	0	0	30 564	30 087	60 651	4 587	4 583	9 170	25 977	25 504	51 481
Пассив
96901	0	0	0	4 587	0	4 587	30 564	0	30 564	25 977	0	25 977
99997	0	0	0	4 583	0	4 583	30 087	0	30 087	25 504	0	25 504
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 170	0	9 170	60 651	0	60 651	51 481	0	51 481
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	47 600,0000	0	0	19 900,0000	0	0	0,0000	0	0	67 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	47 600,0000	0	0	19 900,0000	0	0	0,0000	0	0	67 500,0000
Пассив
98050	0	0	47 600,0000	0	0	0,0000	0	0	19 900,0000	0	0	67 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	47 600,0000	0	0	0,0000	0	0	19 900,0000	0	0	67 500,0000

Страница была полезной?