Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 301 814	0	1 301 814	104 258	0	104 258	133 307	0	133 307	1 272 765	0	1 272 765
20202	98 946	201 390	300 336	1 474 158	1 054 521	2 528 679	1 434 945	900 438	2 335 383	138 159	355 473	493 632
20208	45 341	0	45 341	80 803	0	80 803	86 544	0	86 544	39 600	0	39 600
20209	0	0	0	746 161	0	746 161	733 461	0	733 461	12 700	0	12 700
30102	1 310 536	0	1 310 536	36 538 003	0	36 538 003	36 792 660	0	36 792 660	1 055 879	0	1 055 879
30110	213 369	29 799	243 168	2 228 272	1 392 224	3 620 496	2 368 785	1 401 215	3 770 000	72 856	20 808	93 664
30114	0	309 024	309 024	0	15 069 919	15 069 919	0	12 968 822	12 968 822	0	2 410 121	2 410 121
30202	331 911	0	331 911	0	0	0	27 373	0	27 373	304 538	0	304 538
30204	181 092	0	181 092	59 494	0	59 494	0	0	0	240 586	0	240 586
30215	150	506	656	0	153	153	0	39	39	150	620	770
30221	0	0	0	381 527	0	381 527	381 527	0	381 527	0	0	0
30233	1 065	0	1 065	118 714	36 440	155 154	119 106	36 440	155 546	673	0	673
30302	291 686	9	291 695	22 283	110 947	133 230	22 658	75 747	98 405	291 311	35 209	326 520
30306	0	923	923	16 817 602	24 139	16 841 741	16 545 112	1 039	16 546 151	272 490	24 023	296 513
30413	22 400	0	22 400	10 111 435	0	10 111 435	10 130 649	0	10 130 649	3 186	0	3 186
30424	270 388	0	270 388	92 107 458	5 663 908	97 771 366	92 346 532	5 663 908	98 010 440	31 314	0	31 314
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	181 513	127 585	309 098	940 680	180 764	1 121 444	1 104 782	155 547	1 260 329	17 411	152 802	170 213
31902	3 600 000	0	3 600 000	3 550 000	0	3 550 000	7 150 000	0	7 150 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 860 000	1 151 390	7 011 390	5 860 000	1 151 390	7 011 390	0	0	0
32003	0	0	0	2 080 000	760 677	2 840 677	2 080 000	760 677	2 840 677	0	0	0
32202	0	0	0	2 255 046	0	2 255 046	2 255 046	0	2 255 046	0	0	0
32203	0	0	0	861 483	0	861 483	453 959	0	453 959	407 524	0	407 524
32308	0	85 220	85 220	0	21 596	21 596	0	8 027	8 027	0	98 789	98 789
45106	10 979	0	10 979	0	0	0	418	0	418	10 561	0	10 561
45107	2 197 476	2 373 061	4 570 537	0	716 419	716 419	15 279	181 950	197 229	2 182 197	2 907 530	5 089 727
45108	2 847 549	70 910	2 918 459	0	16 846	16 846	6 713	10 148	16 861	2 840 836	77 608	2 918 444
45201	122 716	0	122 716	153 458	0	153 458	176 036	0	176 036	100 138	0	100 138
45204	542 913	0	542 913	142 110	0	142 110	163 628	0	163 628	521 395	0	521 395
45205	591 779	3 765 544	4 357 323	0	936 981	936 981	41 732	1 743 192	1 784 924	550 047	2 959 333	3 509 380
45206	2 594 281	0	2 594 281	0	0	0	105 166	0	105 166	2 489 115	0	2 489 115
45207	10 862 150	486 320	11 348 470	69 199	100 501	169 700	123 844	352 490	476 334	10 807 505	234 331	11 041 836
45208	5 559 468	254 288	5 813 756	0	76 769	76 769	36 975	19 497	56 472	5 522 493	311 560	5 834 053
45505	2 376	0	2 376	0	0	0	1 831	0	1 831	545	0	545
45506	83 514	0	83 514	0	0	0	3 839	0	3 839	79 675	0	79 675
45507	1 270 430	0	1 270 430	139 277	0	139 277	23 416	0	23 416	1 386 291	0	1 386 291
45509	19 071	8 551	27 622	8 333	7 390	15 723	10 062	11 431	21 493	17 342	4 510	21 852
45605	0	1 713 490	1 713 490	0	533 392	533 392	0	131 378	131 378	0	2 115 504	2 115 504
45811	0	0	0	3 204	0	3 204	1 689	0	1 689	1 515	0	1 515
45812	1 303 658	428 962	1 732 620	0	1 863 965	1 863 965	1 114	158 393	159 507	1 302 544	2 134 534	3 437 078
45815	8 752	0	8 752	2 388	0	2 388	244	0	244	10 896	0	10 896
45912	15 015	0	15 015	5 891	0	5 891	3 719	0	3 719	17 187	0	17 187
45915	1 071	0	1 071	2 428	0	2 428	2 059	0	2 059	1 440	0	1 440
47001	438 686	0	438 686	132 506	0	132 506	467 593	0	467 593	103 599	0	103 599
47301	0	101 265	101 265	0	30 571	30 571	0	7 764	7 764	0	124 072	124 072
47404	0	257 720	257 720	86 941 439	11 998 452	98 939 891	86 941 439	12 149 789	99 091 228	0	106 383	106 383
47408	0	0	0	4 768 747	6 931 328	11 700 075	4 768 747	6 931 328	11 700 075	0	0	0
47423	7 267	96	7 363	11 911	392 235	404 146	17 507	392 308	409 815	1 671	23	1 694
47427	312 039	71 293	383 332	372 586	102 967	475 553	352 558	110 756	463 314	332 067	63 504	395 571
47801	375 575	0	375 575	0	0	0	2 696	0	2 696	372 879	0	372 879
47802	1 215 839	0	1 215 839	0	0	0	32 206	0	32 206	1 183 633	0	1 183 633
50205	0	0	0	353 565	0	353 565	353 565	0	353 565	0	0	0
50207	1 016	0	1 016	5 828 081	0	5 828 081	5 828 084	0	5 828 084	1 013	0	1 013
50208	374 597	0	374 597	2 837 839	0	2 837 839	2 841 575	0	2 841 575	370 861	0	370 861
50210	0	11 243 379	11 243 379	0	3 399 744	3 399 744	0	864 905	864 905	0	13 778 218	13 778 218
50211	508	0	508	641 413	64 943	706 356	641 410	64 943	706 353	511	0	511
50218	3 098 455	677 345	3 775 800	9 326 006	208 900	9 534 906	9 316 860	52 119	9 368 979	3 107 601	834 126	3 941 727
50221	73	0	73	2 467	0	2 467	2 439	0	2 439	101	0	101
50305	605 126	0	605 126	5 133 781	0	5 133 781	5 465 767	0	5 465 767	273 140	0	273 140
50306	1 322	0	1 322	9 305 531	0	9 305 531	9 305 516	0	9 305 516	1 337	0	1 337
50307	100 581	0	100 581	25 458 779	0	25 458 779	24 515 798	0	24 515 798	1 043 562	0	1 043 562
50308	18 183	0	18 183	43 069 863	0	43 069 863	43 070 190	0	43 070 190	17 856	0	17 856
50318	32 381 754	0	32 381 754	82 560 181	0	82 560 181	82 990 852	0	82 990 852	31 951 083	0	31 951 083
50705	12 016	0	12 016	0	0	0	3 364	0	3 364	8 652	0	8 652
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
50708	0	4 697	4 697	0	1 270	1 270	0	5 967	5 967	0	0	0
50721	190	0	190	721	0	721	911	0	911	0	0	0
52503	13 715	0	13 715	0	0	0	4 475	0	4 475	9 240	0	9 240
52601	53 654	0	53 654	180 470	0	180 470	222 364	0	222 364	11 760	0	11 760
60302	132 728	0	132 728	20	0	20	364	0	364	132 384	0	132 384
60306	2	0	2	19 255	0	19 255	19 242	0	19 242	15	0	15
60308	71	0	71	324	0	324	228	0	228	167	0	167
60310	0	0	0	4 018	0	4 018	4 018	0	4 018	0	0	0
60312	27 985	0	27 985	43 736	0	43 736	46 834	0	46 834	24 887	0	24 887
60314	4 625	0	4 625	0	15	15	2 414	15	2 429	2 211	0	2 211
60323	33 821	0	33 821	41 087	7	41 094	13	7	20	74 895	0	74 895
60401	202 634	0	202 634	500	0	500	4 157	0	4 157	198 977	0	198 977
60701	2 554	0	2 554	12 254	0	12 254	590	0	590	14 218	0	14 218
60901	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
61002	685	0	685	742	0	742	759	0	759	668	0	668
61008	3 270	0	3 270	3 618	0	3 618	3 679	0	3 679	3 209	0	3 209
61009	1 965	0	1 965	1 807	0	1 807	2 015	0	2 015	1 757	0	1 757
61010	9	0	9	10	0	10	19	0	19	0	0	0
61011	11 376	0	11 376	0	0	0	0	0	0	11 376	0	11 376
61209	0	0	0	4 268	0	4 268	4 268	0	4 268	0	0	0
61210	0	0	0	1 092 205	0	1 092 205	1 092 205	0	1 092 205	0	0	0
61212	0	0	0	31 708	0	31 708	31 708	0	31 708	0	0	0
61403	247 201	0	247 201	9 606	0	9 606	8 461	0	8 461	248 346	0	248 346
61601	0	0	0	516 699	0	516 699	516 699	0	516 699	0	0	0
61702	4 691	0	4 691	0	0	0	0	0	0	4 691	0	4 691
70606	18 455 069	0	18 455 069	1 319 999	0	1 319 999	18 455 085	0	18 455 085	1 319 983	0	1 319 983
70608	52 468 834	0	52 468 834	8 402 495	0	8 402 495	52 468 834	0	52 468 834	8 402 495	0	8 402 495
70610	131 706	0	131 706	35 138	0	35 138	131 706	0	131 706	35 138	0	35 138
70611	83 176	0	83 176	0	0	0	83 176	0	83 176	0	0	0
70614	3 774 154	0	3 774 154	466 375	0	466 375	3 774 154	0	3 774 154	466 375	0	466 375
70616	77 988	0	77 988	0	0	0	77 988	0	77 988	0	0	0
70706	0	0	0	18 549 065	0	18 549 065	91 135	0	91 135	18 457 930	0	18 457 930
70708	0	0	0	52 468 834	0	52 468 834	0	0	0	52 468 834	0	52 468 834
70710	0	0	0	131 706	0	131 706	0	0	0	131 706	0	131 706
70711	0	0	0	90 306	0	90 306	0	0	0	90 306	0	90 306
70714	0	0	0	3 774 154	0	3 774 154	0	0	0	3 774 154	0	3 774 154
70716	0	0	0	77 988	0	77 988	0	0	0	77 988	0	77 988
Итого по активу (баланс)	150 577 645	22 211 377	172 789 022	540 887 468	52 849 373	593 736 841	534 709 877	46 311 669	581 021 546	156 755 236	28 749 081	185 504 317
Пассив
10207	2 177 100	0	2 177 100	0	0	0	0	0	0	2 177 100	0	2 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	4 022 823	0	4 022 823	0	0	0	0	0	0	4 022 823	0	4 022 823
10603	263	0	263	3 350	0	3 350	3 188	0	3 188	101	0	101
10609	4 691	0	4 691	0	0	0	0	0	0	4 691	0	4 691
10701	108 855	0	108 855	0	0	0	0	0	0	108 855	0	108 855
10801	3 823 925	0	3 823 925	0	0	0	0	0	0	3 823 925	0	3 823 925
30109	29	1 887	1 916	0	184	184	0	463	463	29	2 166	2 195
30219	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
30220	0	0	0	0	165 797	165 797	0	165 797	165 797	0	0	0
30223	0	0	0	2 249 216	0	2 249 216	2 331 508	0	2 331 508	82 292	0	82 292
30226	330	0	330	107	0	107	105	0	105	328	0	328
30232	0	1 853	1 853	126 098	35 533	161 631	126 530	34 237	160 767	432	557	989
30301	291 686	9	291 695	22 658	75 747	98 405	22 283	110 947	133 230	291 311	35 209	326 520
30305	0	923	923	16 545 112	1 039	16 546 151	16 817 602	24 139	16 841 741	272 490	24 023	296 513
30607	2 307	0	2 307	6 233	0	6 233	4 703	0	4 703	777	0	777
31302	0	0	0	1 810 000	0	1 810 000	1 810 000	0	1 810 000	0	0	0
31303	0	0	0	420 000	0	420 000	1 000 000	0	1 000 000	580 000	0	580 000
31304	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0
31305	103 000	0	103 000	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	3 635 124	0	3 635 124	3 635 124	0	3 635 124	0	0	0
31503	0	0	0	621 125	0	621 125	2 334 140	0	2 334 140	1 713 015	0	1 713 015
32901	28 634 804	2 210 353	30 845 157	79 749 554	332 787	80 082 341	77 574 531	649 745	78 224 276	26 459 781	2 527 311	28 987 092
40502	406 972	0	406 972	190	0	190	1 663	0	1 663	408 445	0	408 445
40602	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40701	519 431	143 246	662 677	3 788 622	159 754	3 948 376	4 215 429	810 278	5 025 707	946 238	793 770	1 740 008
40702	12 784 892	394 377	13 179 269	18 250 467	2 493 066	20 743 533	17 065 557	2 566 049	19 631 606	11 599 982	467 360	12 067 342
40703	44 760	52 730	97 490	337 484	66 827	404 311	331 065	14 274	345 339	38 341	177	38 518
40802	23 757	1 057	24 814	128 367	160	128 527	128 440	393	128 833	23 830	1 290	25 120
40807	16 067	54 758	70 825	156	4 697	4 853	0	16 583	16 583	15 911	66 644	82 555
40817	460 572	711 854	1 172 426	3 414 818	5 392 548	8 807 366	3 422 199	5 209 008	8 631 207	467 953	528 314	996 267
40820	15 669	48	15 717	15 525	5	15 530	1 594	17	1 611	1 738	60	1 798
40821	0	0	0	0	0	0	283	0	283	283	0	283
40901	1 478 637	0	1 478 637	544 560	0	544 560	137 147	0	137 147	1 071 224	0	1 071 224
40902	60 925	0	60 925	20 754	0	20 754	14 328	0	14 328	54 499	0	54 499
40905	32	0	32	74	0	74	42	0	42	0	0	0
40909	0	0	0	368	1 763	2 131	368	1 763	2 131	0	0	0
40910	0	0	0	33	661	694	33	661	694	0	0	0
40911	0	0	0	220 388	0	220 388	222 451	0	222 451	2 063	0	2 063
40912	0	0	0	328	1 966	2 294	328	1 966	2 294	0	0	0
40913	0	0	0	41	93	134	41	93	134	0	0	0
41403	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
42002	56 347	0	56 347	63 347	0	63 347	31 783	0	31 783	24 783	0	24 783
42003	55 567	508 334	563 901	52 900	645 235	698 135	48 484	147 034	195 518	51 151	10 133	61 284
42004	62 070	0	62 070	62 070	0	62 070	0	0	0	0	0	0
42005	25 800	46 807	72 607	0	3 589	3 589	0	14 131	14 131	25 800	57 349	83 149
42006	636 619	253 371	889 990	115 000	37 608	152 608	0	73 739	73 739	521 619	289 502	811 121
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	1 393 500	0	1 393 500	1 993 500	0	1 993 500	1 475 350	0	1 475 350	875 350	0	875 350
42103	1 206 301	0	1 206 301	500 510	0	500 510	469 500	0	469 500	1 175 291	0	1 175 291
42104	786 144	4 483	790 627	187 800	442	188 242	2 950	1 083	4 033	601 294	5 124	606 418
42105	1 126 400	2 854 143	3 980 543	44 900	219 202	264 102	2 000	860 643	862 643	1 083 500	3 495 584	4 579 084
42106	1 487 690	2 991 392	4 479 082	1 072 001	235 323	1 307 324	190	888 627	888 817	415 879	3 644 696	4 060 575
42202	117 000	0	117 000	117 000	0	117 000	0	0	0	0	0	0
42203	21 500	0	21 500	1 500	0	1 500	3 200	0	3 200	23 200	0	23 200
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	68 000	0	68 000	78 000	0	78 000
42205	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000	118 000	0	118 000
42206	1 368 496	0	1 368 496	139 600	0	139 600	2 900	0	2 900	1 231 796	0	1 231 796
42301	28	4	32	16	0	16	30	1	31	42	5	47
42302	19 845	0	19 845	19 845	0	19 845	0	0	0	0	0	0
42303	0	8 045	8 045	0	10 445	10 445	0	2 400	2 400	0	0	0
42304	1 098 036	42 742	1 140 778	7 417	4 356	11 773	271 181	19 373	290 554	1 361 800	57 759	1 419 559
42305	2 154 819	2 268 619	4 423 438	244 081	502 727	746 808	96 780	731 150	827 930	2 007 518	2 497 042	4 504 560
42306	1 969 342	6 641 429	8 610 771	409 688	3 237 105	3 646 793	129 503	6 305 461	6 434 964	1 689 157	9 709 785	11 398 942
42505	0	506 326	506 326	0	38 822	38 822	0	152 858	152 858	0	620 362	620 362
42604	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42606	1 055	1 431	2 486	0	141	141	0	347	347	1 055	1 637	2 692
43801	13 800	0	13 800	54 100	0	54 100	51 800	0	51 800	11 500	0	11 500
43804	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000
43805	694 000	0	694 000	0	0	0	0	0	0	694 000	0	694 000
43806	248 540	0	248 540	0	0	0	0	0	0	248 540	0	248 540
44004	0	618 831	618 831	0	47 448	47 448	0	186 823	186 823	0	758 206	758 206
45115	123 520	0	123 520	5 897	0	5 897	21 661	0	21 661	139 284	0	139 284
45215	826 362	0	826 362	53 666	0	53 666	64 125	0	64 125	836 821	0	836 821
45515	60 580	0	60 580	3 285	0	3 285	7 205	0	7 205	64 500	0	64 500
45615	25 702	0	25 702	2 119	0	2 119	8 150	0	8 150	31 733	0	31 733
45818	624 723	0	624 723	1 449	0	1 449	50 163	0	50 163	673 437	0	673 437
45918	7 240	0	7 240	1 377	0	1 377	2 616	0	2 616	8 479	0	8 479
47008	4 387	0	4 387	4 495	0	4 495	1 144	0	1 144	1 036	0	1 036
47403	0	0	0	84 854 375	0	84 854 375	84 854 375	0	84 854 375	0	0	0
47407	0	0	0	6 574 103	5 351 399	11 925 502	6 574 103	5 351 399	11 925 502	0	0	0
47411	15 737	5 123	20 860	55 505	52 667	108 172	71 262	53 123	124 385	31 494	5 579	37 073
47416	399	68	467	3 968	331 059	335 027	3 986	331 432	335 418	417	441	858
47422	1 111	66 198	67 309	29 911	48 145	78 056	30 932	60 144	91 076	2 132	78 197	80 329
47425	106 557	0	106 557	67 688	0	67 688	78 932	0	78 932	117 801	0	117 801
47426	322 511	80 123	402 634	568 884	9 206	578 090	588 767	60 981	649 748	342 394	131 898	474 292
47804	54 252	0	54 252	4 385	0	4 385	7 537	0	7 537	57 404	0	57 404
50220	140 017	0	140 017	89 054	0	89 054	101 620	0	101 620	152 583	0	152 583
50319	94 447	0	94 447	87 632	0	87 632	17 625	0	17 625	24 440	0	24 440
50720	1 764	0	1 764	2 827	0	2 827	2 638	0	2 638	1 575	0	1 575
52005	300 937	0	300 937	0	0	0	0	0	0	300 937	0	300 937
52301	104 998	0	104 998	9 851	0	9 851	286 378	0	286 378	381 525	0	381 525
52302	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0
52303	169 599	0	169 599	147 600	0	147 600	0	0	0	21 999	0	21 999
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	697 246	15 992	713 238	6 450	1 575	8 025	2 766	3 861	6 627	693 562	18 278	711 840
52306	462 883	1 583 096	2 045 979	0	128 057	128 057	0	459 459	459 459	462 883	1 914 498	2 377 381
52501	32 895	21 998	54 893	1 073	1 908	2 981	17 846	15 688	33 534	49 668	35 778	85 446
52602	1 554	0	1 554	392 811	0	392 811	393 240	0	393 240	1 983	0	1 983
60301	3 555	0	3 555	13 427	0	13 427	30 967	0	30 967	21 095	0	21 095
60305	0	0	0	26 566	0	26 566	50 922	0	50 922	24 356	0	24 356
60307	0	0	0	86	0	86	90	0	90	4	0	4
60309	1 478	0	1 478	1 479	0	1 479	754	0	754	753	0	753
60311	119	0	119	43 039	0	43 039	43 039	0	43 039	119	0	119
60313	0	0	0	0	84	84	0	84	84	0	0	0
60322	748	77	825	10	8	18	1	19	20	739	88	827
60324	33 825	0	33 825	7	0	7	41 078	0	41 078	74 896	0	74 896
60601	88 300	0	88 300	1 908	0	1 908	3 068	0	3 068	89 460	0	89 460
60706	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
61012	11 376	0	11 376	0	0	0	0	0	0	11 376	0	11 376
61304	1 099	0	1 099	214	0	214	141	0	141	1 026	0	1 026
61701	77 988	0	77 988	0	0	0	0	0	0	77 988	0	77 988
70601	18 337 559	0	18 337 559	18 450 418	0	18 450 418	1 191 772	0	1 191 772	1 078 913	0	1 078 913
70603	55 913 262	0	55 913 262	55 913 262	0	55 913 262	8 743 007	0	8 743 007	8 743 007	0	8 743 007
70605	83 172	0	83 172	83 172	0	83 172	9 030	0	9 030	9 030	0	9 030
70613	1 084 463	0	1 084 463	1 084 463	0	1 084 463	191 939	0	191 939	191 939	0	191 939
70701	0	0	0	34	0	34	18 378 602	0	18 378 602	18 378 568	0	18 378 568
70703	0	0	0	0	0	0	55 913 262	0	55 913 262	55 913 262	0	55 913 262
70705	0	0	0	0	0	0	83 172	0	83 172	83 172	0	83 172
70713	0	0	0	0	0	0	1 084 463	0	1 084 463	1 084 463	0	1 084 463
Итого по пассиву (баланс)	150 697 295	22 091 727	172 789 022	306 216 518	19 639 178	325 855 696	313 244 718	25 326 273	338 570 991	157 725 495	27 778 822	185 504 317
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 913	0	2 913	64	0	64	92	0	92	2 885	0	2 885
80601	47	0	47	0	0	0	5	0	5	42	0	42
80801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
80901	0	0	0	97	0	97	0	0	0	97	0	97
Итого по активу (баланс)	2 960	0	2 960	166	0	166	102	0	102	3 024	0	3 024
Пассив
85101	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
85401	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
85501	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
Итого по пассиву (баланс)	2 960	0	2 960	0	0	0	64	0	64	3 024	0	3 024
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	104 998	104 998	0	31 699	31 699	0	8 051	8 051	0	128 646	128 646
90901	1 272 864	0	1 272 864	131 986	0	131 986	201 648	0	201 648	1 203 202	0	1 203 202
90902	1 144 510	428 961	1 573 471	4 173 246	4 150 364	8 323 610	141 548	265 590	407 138	5 176 208	4 313 735	9 489 943
90907	1 478 637	0	1 478 637	137 147	0	137 147	544 560	0	544 560	1 071 224	0	1 071 224
90908	60 925	0	60 925	14 328	0	14 328	20 754	0	20 754	54 499	0	54 499
91202	17	0	17	20	0	20	26	0	26	11	0	11
91203	47	0	47	26	0	26	41	0	41	32	0	32
91219	0	7 297	7 297	0	1 762	1 762	0	719	719	0	8 340	8 340
91414	97 452 809	7 190 729	104 643 538	118 683	2 475 813	2 594 496	3 199 247	600 585	3 799 832	94 372 245	9 065 957	103 438 202
91418	1 576 447	0	1 576 447	5 180	0	5 180	39 447	0	39 447	1 542 180	0	1 542 180
91501	1 894	0	1 894	0	0	0	0	0	0	1 894	0	1 894
91502	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91604	16 460	0	16 460	942	0	942	475	0	475	16 927	0	16 927
91803	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
99998	40 231 802	0	40 231 802	8 034 354	0	8 034 354	8 675 697	0	8 675 697	39 590 459	0	39 590 459
Итого по активу (баланс)	143 237 278	7 731 985	150 969 263	12 615 912	6 659 638	19 275 550	12 823 443	874 945	13 698 388	143 029 747	13 516 678	156 546 425
Пассив
91004	0	0	0	32 121	0	32 121	32 121	0	32 121	0	0	0
91311	4 031 185	1 247 816	5 279 001	3 669	1 486 993	1 490 662	3 900	239 177	243 077	4 031 416	0	4 031 416
91312	27 443 286	80 498	27 523 784	230 808	7 795	238 603	391 818	19 811	411 629	27 604 296	92 514	27 696 810
91314	0	0	0	5 757 447	56 447	5 813 894	5 757 447	123 572	5 881 019	0	67 125	67 125
91315	5 208 700	81 845	5 290 545	18 731	7 769	26 500	169 975	20 577	190 552	5 359 944	94 653	5 454 597
91316	736 681	18 765	755 446	5 996	1 439	7 435	0	5 665	5 665	730 685	22 991	753 676
91317	973 914	103 234	1 077 148	663 622	402 860	1 066 482	870 090	400 200	1 270 290	1 180 382	100 574	1 280 956
91507	305 756	0	305 756	0	0	0	0	0	0	305 756	0	305 756
91508	122	0	122	0	0	0	1	0	1	123	0	123
99999	110 737 461	0	110 737 461	4 945 856	0	4 945 856	11 164 361	0	11 164 361	116 955 966	0	116 955 966
Итого по пассиву (баланс)	149 437 105	1 532 158	150 969 263	11 658 250	1 963 303	13 621 553	18 389 713	809 002	19 198 715	156 168 568	377 857	156 546 425
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	211 094	76 292	287 386	211 094	76 292	287 386	0	0	0
93302	3 430	0	3 430	207 664	80 207	287 871	211 094	80 207	291 301	0	0	0
93303	68 000	68 343	136 343	76 380	92 323	168 703	68 000	82 555	150 555	76 380	78 111	154 491
93304	122 858	3 280 338	3 403 196	9 096	830 502	839 598	0	1 874 623	1 874 623	131 954	2 236 217	2 368 171
93305	289 856	0	289 856	0	0	0	0	0	0	289 856	0	289 856
93309	0	0	0	0	75 822	75 822	0	75 822	75 822	0	0	0
93504	0	0	0	4 948	0	4 948	101	0	101	4 847	0	4 847
93901	6 462	512 570	519 032	1 503 633	2 919 229	4 422 862	1 405 536	3 163 350	4 568 886	104 559	268 449	373 008
94101	0	0	0	259 069	126 323	385 392	259 069	65 370	324 439	0	60 953	60 953
94102	0	0	0	0	26 925	26 925	0	0	0	0	26 925	26 925
99996	4 365 959	0	4 365 959	5 424 662	0	5 424 662	6 802 712	0	6 802 712	2 987 909	0	2 987 909
Итого по активу (баланс)	4 856 565	3 861 251	8 717 816	7 696 546	4 227 623	11 924 169	8 957 606	5 418 219	14 375 825	3 595 505	2 670 655	6 266 160
Пассив
96301	0	0	0	67 495	76 292	143 787	67 495	76 292	143 787	0	0	0
96302	0	0	0	67 496	80 207	147 703	67 496	80 207	147 703	0	0	0
96303	67 496	68 342	135 838	67 495	82 555	150 050	75 882	92 323	168 205	75 883	78 110	153 993
96304	3 368 117	112 517	3 480 634	1 581 338	8 627	1 589 965	174 080	33 968	208 048	1 960 859	137 858	2 098 717
96305	0	213 162	213 162	0	16 344	16 344	0	64 353	64 353	0	261 171	261 171
96309	0	0	0	0	76 300	76 300	0	76 300	76 300	0	0	0
96501	0	0	0	143 342	0	143 342	143 342	0	143 342	0	0	0
96502	3 418	0	3 418	143 342	0	143 342	139 924	0	139 924	0	0	0
96504	0	0	0	165	0	165	9 033	0	9 033	8 868	0	8 868
96901	526 677	6 230	532 907	3 268 761	977 350	4 246 111	2 953 856	1 136 571	4 090 427	211 772	165 451	377 223
96902	0	0	0	0	0	0	0	26 985	26 985	0	26 985	26 985
97101	0	0	0	586 562	65 370	651 932	586 562	126 323	712 885	0	60 953	60 953
99997	4 351 857	0	4 351 857	7 066 731	0	7 066 731	5 993 124	0	5 993 124	3 278 250	0	3 278 250
Итого по пассиву (баланс)	8 317 565	400 251	8 717 816	12 992 727	1 383 045	14 375 772	10 210 794	1 713 322	11 924 116	5 535 632	730 528	6 266 160
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	445,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000	0	0	439,0000
98010	0	0	2 464 770,0000	0	0	100 549 253,0000	0	0	100 036 990,0000	0	0	2 977 033,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 465 216,0000	0	0	100 549 256,0000	0	0	100 037 000,0000	0	0	2 977 472,0000
Пассив
98040	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98050	0	0	1 243 049,0000	0	0	100 036 991,0000	0	0	100 549 254,0000	0	0	1 755 312,0000
98055	0	0	2 930,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 930,0000
98070	0	0	174,0000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	167,0000
98090	0	0	1 199 063,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 199 063,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 465 216,0000	0	0	100 037 000,0000	0	0	100 549 256,0000	0	0	2 977 472,0000

Страница была полезной?