Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"АМБ Банк" (Публичное Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3036

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 139	0	1 139	807	0	807	0	0	0	1 946	0	1 946
10610	5 268	0	5 268	0	0	0	0	0	0	5 268	0	5 268
20202	130 103	203 431	333 534	278 466	507 459	785 925	249 124	477 005	726 129	159 445	233 885	393 330
20208	2 962	0	2 962	11 200	0	11 200	8 188	0	8 188	5 974	0	5 974
20209	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30102	479 321	0	479 321	29 153 700	0	29 153 700	28 458 738	0	28 458 738	1 174 283	0	1 174 283
30110	11 240 224	1 165 247	12 405 471	16 795 074	724 987	17 520 061	22 178 151	415 403	22 593 554	5 857 147	1 474 831	7 331 978
30114	0	8 479 875	8 479 875	0	20 345 308	20 345 308	0	18 508 034	18 508 034	0	10 317 149	10 317 149
30202	576 543	0	576 543	0	0	0	390 316	0	390 316	186 227	0	186 227
30204	288 139	0	288 139	0	0	0	158 535	0	158 535	129 604	0	129 604
30221	0	0	0	0	134 829	134 829	0	134 829	134 829	0	0	0
30233	30	0	30	10 191	3 653	13 844	9 399	2 878	12 277	822	775	1 597
30235	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30413	539	0	539	3 221 758	0	3 221 758	3 220 310	0	3 220 310	1 987	0	1 987
30424	453 383	0	453 383	4 195 627	0	4 195 627	4 578 744	0	4 578 744	70 266	0	70 266
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	80	23 769	23 849	0	7 438	7 438	0	1 863	1 863	80	29 344	29 424
31902	0	0	0	17 200 000	0	17 200 000	17 200 000	0	17 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 700 000	0	5 700 000	3 800 000	0	3 800 000	1 900 000	0	1 900 000
31904	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32005	2 130 000	0	2 130 000	0	0	0	0	0	0	2 130 000	0	2 130 000
32201	0	4 290	4 290	0	1 280	1 280	0	329	329	0	5 241	5 241
32301	0	3 376	3 376	0	430 354	430 354	0	17 224	17 224	0	416 506	416 506
45201	622	0	622	3 378	0	3 378	2 564	0	2 564	1 436	0	1 436
45203	0	0	0	3 118	0	3 118	0	0	0	3 118	0	3 118
45204	15 575	0	15 575	488	0	488	12 400	0	12 400	3 663	0	3 663
45207	469 000	0	469 000	0	0	0	0	0	0	469 000	0	469 000
45208	7 935	0	7 935	0	0	0	0	0	0	7 935	0	7 935
45505	238	0	238	0	0	0	37	0	37	201	0	201
45506	40 624	0	40 624	0	0	0	3 557	0	3 557	37 067	0	37 067
45507	47 469	0	47 469	0	0	0	9 733	0	9 733	37 736	0	37 736
45509	35	0	35	31	0	31	66	0	66	0	0	0
45604	0	450 067	450 067	0	134 283	134 283	0	34 508	34 508	0	549 842	549 842
45812	126 028	0	126 028	0	0	0	1 028	0	1 028	125 000	0	125 000
45815	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
45912	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
45915	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47404	0	990	990	15 906	912 611	928 517	15 906	912 391	928 297	0	1 210	1 210
47408	2 617 547	852 879	3 470 426	92 918 031	223 692 739	316 610 770	93 857 556	223 952 837	317 810 393	1 678 022	592 781	2 270 803
47417	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
47423	2	0	2	683	283 827	284 510	683	283 827	284 510	2	0	2
47427	23 977	8 749	32 726	99 293	29 317	128 610	34 790	30 717	65 507	88 480	7 349	95 829
50211	0	5 211	5 211	0	1 609	1 609	0	399	399	0	6 421	6 421
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
60302	122 158	0	122 158	98	0	98	677	0	677	121 579	0	121 579
60306	0	0	0	8 580	0	8 580	8 576	0	8 576	4	0	4
60308	0	0	0	103	0	103	53	0	53	50	0	50
60310	7	0	7	5 929	0	5 929	5 934	0	5 934	2	0	2
60312	68 568	0	68 568	41 058	0	41 058	39 248	0	39 248	70 378	0	70 378
60314	0	3 968	3 968	0	6 298	6 298	0	3 828	3 828	0	6 438	6 438
60323	193	0	193	11	0	11	11	0	11	193	0	193
60401	66 798	0	66 798	359	0	359	0	0	0	67 157	0	67 157
60411	195 800	0	195 800	0	0	0	0	0	0	195 800	0	195 800
60701	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
61008	390	0	390	215	0	215	124	0	124	481	0	481
61009	249	0	249	364	0	364	364	0	364	249	0	249
61403	7 903	0	7 903	142	0	142	622	0	622	7 423	0	7 423
70606	44 203 355	0	44 203 355	4 722 976	0	4 722 976	44 203 367	0	44 203 367	4 722 964	0	4 722 964
70608	21 836 734	0	21 836 734	3 037 791	0	3 037 791	21 836 734	0	21 836 734	3 037 791	0	3 037 791
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	44 205 254	0	44 205 254	848	0	848	44 204 406	0	44 204 406
70708	0	0	0	21 836 734	0	21 836 734	0	0	0	21 836 734	0	21 836 734
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	85 771 878	11 201 852	96 973 730	243 667 748	247 216 040	490 883 788	241 086 743	244 776 120	485 862 863	88 352 883	13 641 772	101 994 655
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	26 338	0	26 338	0	0	0	0	0	0	26 338	0	26 338
10701	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
10801	1 652 069	0	1 652 069	0	0	0	0	0	0	1 652 069	0	1 652 069
30109	98 858	916 272	1 015 130	4 261 588	561 019	4 822 607	4 262 925	1 337 718	5 600 643	100 195	1 692 971	1 793 166
30111	26	11 798	11 824	0	1 162	1 162	0	2 755	2 755	26	13 391	13 417
30126	360	0	360	368	0	368	484	0	484	476	0	476
30232	533	102	635	31 964	11 137	43 101	32 801	11 248	44 049	1 370	213	1 583
30601	9 979 395	0	9 979 395	3 602 579	0	3 602 579	15 907	0	15 907	6 392 723	0	6 392 723
31302	0	0	0	7 200 000	0	7 200 000	7 200 000	0	7 200 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 800 000	0	1 800 000	600 000	0	600 000
31304	3 225 000	68 343	3 293 343	3 225 000	118 285	3 343 285	2 335 000	127 511	2 462 511	2 335 000	77 569	2 412 569
31305	310 000	17 086	327 086	0	18 776	18 776	0	21 082	21 082	310 000	19 392	329 392
31307	1 295 000	0	1 295 000	0	0	0	0	0	0	1 295 000	0	1 295 000
31406	0	341 714	341 714	0	33 667	33 667	0	79 798	79 798	0	387 845	387 845
31407	0	273 371	273 371	0	26 933	26 933	0	63 838	63 838	0	310 276	310 276
31601	0	13 502	13 502	0	1 035	1 035	0	4 028	4 028	0	16 495	16 495
40502	11 626	6 534	18 160	6	650 891	650 897	0	652 084	652 084	11 620	7 727	19 347
40701	3 695	0	3 695	668 890	0	668 890	669 173	0	669 173	3 978	0	3 978
40702	459 084	124 415	583 499	3 497 305	196 113	3 693 418	3 759 458	208 881	3 968 339	721 237	137 183	858 420
40703	228 775	125	228 900	65 968	11	65 979	136 931	32	136 963	299 738	146	299 884
40802	2 771	0	2 771	6 926	0	6 926	7 796	0	7 796	3 641	0	3 641
40807	131 040	528 602	659 642	5 308	234 845	240 153	10 086	142 385	152 471	135 818	436 142	571 960
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	99 278	294 665	393 943	1 550 736	1 103 732	2 654 468	1 518 350	1 020 994	2 539 344	66 892	211 927	278 819
40820	962	407	1 369	150	178	328	156	142	298	968	371	1 339
40911	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
41504	0	281 292	281 292	0	328 047	328 047	0	46 755	46 755	0	0	0
41505	190 000	281 292	471 292	41 718	337 399	379 117	1 718	56 107	57 825	150 000	0	150 000
42003	11 000	0	11 000	11 212	0	11 212	11 212	0	11 212	11 000	0	11 000
42005	88 500	0	88 500	0	0	0	0	0	0	88 500	0	88 500
42006	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	20 000	0	20 000	20 598	0	20 598	598	0	598	0	0	0
42105	80 000	41 988	121 988	0	3 745	3 745	0	10 969	10 969	80 000	49 212	129 212
42106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42206	264 632	0	264 632	0	0	0	0	0	0	264 632	0	264 632
42301	67	205	272	0	16	16	0	61	61	67	250	317
42302	13 000	0	13 000	13 220	0	13 220	220	0	220	0	0	0
42303	178 507	17 103	195 610	164 651	1 425	166 076	2 144	5 216	7 360	16 000	20 894	36 894
42304	417 980	20 549	438 529	1 542	1 781	3 323	216 556	6 338	222 894	632 994	25 106	658 100
42305	346 950	1 279 970	1 626 920	2 223	222 639	224 862	299 384	579 700	879 084	644 111	1 637 031	2 281 142
42306	384 599	2 764 955	3 149 554	201 375	635 832	837 207	26 787	1 072 137	1 098 924	210 011	3 201 260	3 411 271
42307	329 574	554 322	883 896	97 289	82 491	179 780	9 708	195 087	204 795	241 993	666 918	908 911
42505	0	126 250	126 250	0	9 680	9 680	0	37 669	37 669	0	154 239	154 239
42506	0	60 343	60 343	0	4 626	4 626	0	18 004	18 004	0	73 721	73 721
42601	26	6	32	0	0	0	0	2	2	26	8	34
42606	27 006	0	27 006	0	0	0	0	0	0	27 006	0	27 006
44007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45215	162 916	0	162 916	1 910	0	1 910	2 353	0	2 353	163 359	0	163 359
45515	5 394	0	5 394	511	0	511	0	0	0	4 883	0	4 883
45615	13 502	0	13 502	1 030	0	1 030	4 023	0	4 023	16 495	0	16 495
45818	125 257	0	125 257	544	0	544	287	0	287	125 000	0	125 000
45918	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
47403	0	0	0	3 598 216	0	3 598 216	3 598 216	0	3 598 216	0	0	0
47407	0	0	0	94 792 013	222 013 778	316 805 791	94 792 013	222 013 778	316 805 791	0	0	0
47411	14 776	22 902	37 678	11 504	14 557	26 061	21 314	28 973	50 287	24 586	37 318	61 904
47416	0	0	0	71	0	71	84	0	84	13	0	13
47422	3	0	3	152	0	152	152	0	152	3	0	3
47425	1 575 771	0	1 575 771	515 507	0	515 507	108 018	0	108 018	1 168 282	0	1 168 282
47426	33 385	15 123	48 508	70 946	10 219	81 165	93 201	11 701	104 902	55 640	16 605	72 245
50220	1 139	0	1 139	0	0	0	807	0	807	1 946	0	1 946
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52305	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
60301	2 033	0	2 033	12 379	0	12 379	10 346	0	10 346	0	0	0
60305	0	0	0	24 997	0	24 997	24 997	0	24 997	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	55	0	55	275	0	275	220	0	220
60311	1 093	0	1 093	8 511	0	8 511	8 560	0	8 560	1 142	0	1 142
60313	1 512	0	1 512	885	843	1 728	282	843	1 125	909	0	909
60322	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60324	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60601	42 271	0	42 271	0	0	0	745	0	745	43 016	0	43 016
60903	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
61304	757	0	757	139	0	139	117	0	117	735	0	735
61701	5 268	0	5 268	0	0	0	0	0	0	5 268	0	5 268
70601	41 787 782	0	41 787 782	41 787 823	0	41 787 823	3 844 602	0	3 844 602	3 844 561	0	3 844 561
70602	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
70603	24 270 493	0	24 270 493	24 270 493	0	24 270 493	3 972 239	0	3 972 239	3 972 239	0	3 972 239
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	48	0	48	41 787 782	0	41 787 782	41 787 734	0	41 787 734
70702	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
70703	0	0	0	0	0	0	24 270 493	0	24 270 493	24 270 493	0	24 270 493
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	88 910 494	8 063 236	96 973 730	190 969 299	226 624 862	417 594 161	194 859 250	227 755 836	422 615 086	92 800 445	9 194 210	101 994 655
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	562 537	0	562 537	0	0	0	0	0	0	562 537	0	562 537
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	4 530	0	4 530	885	0	885	2 962	0	2 962	2 453	0	2 453
90902	42 446	0	42 446	8	0	8	2	0	2	42 452	0	42 452
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	419 886	0	419 886	0	0	0	0	0	0	419 886	0	419 886
91604	29 874	0	29 874	5 479	0	5 479	123	0	123	35 230	0	35 230
91802	0	59	59	0	18	18	0	5	5	0	72	72
99998	1 035 669	0	1 035 669	16 856	0	16 856	7 352	0	7 352	1 045 173	0	1 045 173
Итого по активу (баланс)	2 094 949	59	2 095 008	23 228	18	23 246	10 439	5	10 444	2 107 738	72	2 107 810
Пассив
91312	283 667	0	283 667	0	0	0	0	0	0	283 667	0	283 667
91315	494 292	0	494 292	0	0	0	0	0	0	494 292	0	494 292
91317	14 703	3 417	18 120	7 015	337	7 352	16 058	798	16 856	23 746	3 878	27 624
91507	239 590	0	239 590	0	0	0	0	0	0	239 590	0	239 590
99999	1 059 339	0	1 059 339	3 092	0	3 092	6 390	0	6 390	1 062 637	0	1 062 637
Итого по пассиву (баланс)	2 091 591	3 417	2 095 008	10 107	337	10 444	22 448	798	23 246	2 103 932	3 878	2 107 810
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 222 733	2 222 733	751 467	21 536 655	22 288 122	751 467	21 915 395	22 666 862	0	1 843 993	1 843 993
93902	4 541 367	2 050 281	6 591 648	43 098 636	96 721 842	139 820 478	41 776 285	78 846 802	120 623 087	5 863 718	19 925 321	25 789 039
94101	0	0	0	35 956	0	35 956	57	0	57	35 899	0	35 899
99996	8 533 490	0	8 533 490	162 516 857	0	162 516 857	143 371 536	0	143 371 536	27 678 811	0	27 678 811
Итого по активу (баланс)	13 074 857	4 273 014	17 347 871	206 402 916	118 258 497	324 661 413	185 899 345	100 762 197	286 661 542	33 578 428	21 769 314	55 347 742
Пассив
96901	1 542 686	717 599	2 260 285	13 906 191	8 519 114	22 425 305	14 124 712	7 938 990	22 063 702	1 761 207	137 475	1 898 682
96902	0	6 273 205	6 273 205	0	120 946 232	120 946 232	0	140 453 155	140 453 155	0	25 780 128	25 780 128
99997	8 814 381	0	8 814 381	143 290 005	0	143 290 005	162 144 556	0	162 144 556	27 668 932	0	27 668 932
Итого по пассиву (баланс)	10 357 067	6 990 804	17 347 871	157 196 196	129 465 346	286 661 542	176 269 268	148 392 145	324 661 413	29 430 139	25 917 603	55 347 742
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	62 800,0000	0	0	18 919 310,0000	0	0	0,0000	0	0	18 982 110,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 800,0000	0	0	18 919 310,0000	0	0	0,0000	0	0	18 982 110,0000
Пассив
98040	0	0	62 600,0000	0	0	0,0000	0	0	18 919 310,0000	0	0	18 981 910,0000
98050	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 800,0000	0	0	0,0000	0	0	18 919 310,0000	0	0	18 982 110,0000

Страница была полезной?