Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 161	68 193	146 354	2 030 053	2 392 581	4 422 634	2 041 077	1 964 633	4 005 710	67 137	496 141	563 278
20208	10 965	0	10 965	6 589	0	6 589	9 816	0	9 816	7 738	0	7 738
20209	3 247	322	3 569	1 241 121	709 776	1 950 897	1 239 643	709 353	1 948 996	4 725	745	5 470
30102	435 201	0	435 201	8 058 721	0	8 058 721	8 335 566	0	8 335 566	158 356	0	158 356
30110	24 939	5 828	30 767	68 060	4 393	72 453	83 879	7 753	91 632	9 120	2 468	11 588
30114	0	615 015	615 015	0	3 262 082	3 262 082	0	2 176 611	2 176 611	0	1 700 486	1 700 486
30202	30 181	0	30 181	3 085	0	3 085	0	0	0	33 266	0	33 266
30204	28 995	0	28 995	2 239	0	2 239	0	0	0	31 234	0	31 234
30233	174	0	174	79 427	949	80 376	79 095	949	80 044	506	0	506
30235	0	0	0	150 000	0	150 000	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000
30413	20 345	0	20 345	414 884	0	414 884	433 692	0	433 692	1 537	0	1 537
30424	1 035	206	1 241	8 721 941	62	8 722 003	8 722 921	16	8 722 937	55	252	307
32110	0	59 426	59 426	0	18 329	18 329	0	6 427	6 427	0	71 328	71 328
45201	54 387	0	54 387	56 719	0	56 719	111 106	0	111 106	0	0	0
45204	0	0	0	156 000	0	156 000	0	0	0	156 000	0	156 000
45205	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
45206	310 000	0	310 000	0	0	0	125 000	0	125 000	185 000	0	185 000
45207	921 098	337 550	1 258 648	20 689	101 906	122 595	257 966	25 881	283 847	683 821	413 575	1 097 396
45208	4 366 350	1 154 688	5 521 038	385 000	348 590	733 590	0	90 733	90 733	4 751 350	1 412 545	6 163 895
45407	4 749	0	4 749	0	0	0	0	0	0	4 749	0	4 749
45408	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
45503	2 200	0	2 200	0	12 411	12 411	2 200	694	2 894	0	11 717	11 717
45504	35 841	0	35 841	0	0	0	2 806	0	2 806	33 035	0	33 035
45505	104 806	174 401	279 207	28 563	48 651	77 214	27 397	78 301	105 698	105 972	144 751	250 723
45506	1 153 946	529 091	1 683 037	0	157 845	157 845	66 566	67 633	134 199	1 087 380	619 303	1 706 683
45507	164 531	19 960	184 491	1 886	6 026	7 912	2 031	1 530	3 561	164 386	24 456	188 842
45509	62	0	62	824	0	824	285	0	285	601	0	601
45604	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45605	150 000	50 633	200 633	0	15 286	15 286	0	3 883	3 883	150 000	62 036	212 036
45606	1 923 269	33 755	1 957 024	40 000	10 190	50 190	0	2 588	2 588	1 963 269	41 357	2 004 626
45705	0	24 259	24 259	0	0	0	0	24 259	24 259	0	0	0
45812	447 339	0	447 339	0	0	0	21 439	0	21 439	425 900	0	425 900
45815	322 394	194 968	517 362	57 919	83 490	141 409	12 803	16 456	29 259	367 510	262 002	629 512
45817	0	1 834	1 834	0	32 127	32 127	0	1 992	1 992	0	31 969	31 969
45912	0	0	0	0	2 766	2 766	0	2 766	2 766	0	0	0
45915	2 747	386	3 133	1 174	116	1 290	1 384	29	1 413	2 537	473	3 010
47404	0	519 293	519 293	0	7 702 176	7 702 176	0	8 078 890	8 078 890	0	142 579	142 579
47408	0	0	0	52 298 266	53 350 586	105 648 852	52 298 266	53 350 586	105 648 852	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	10 362	16 877	27 239	3 284	8 836	12 120	268	1 540	1 808	13 378	24 173	37 551
47427	221	1	222	44 576	16 804	61 380	44 587	16 798	61 385	210	7	217
47801	14 099	14 322	28 421	0	4 324	4 324	0	1 099	1 099	14 099	17 547	31 646
47802	0	300 646	300 646	0	796 836	796 836	0	729 124	729 124	0	368 358	368 358
50106	0	0	0	444 728	0	444 728	115 316	0	115 316	329 412	0	329 412
50107	0	0	0	31 069	0	31 069	0	0	0	31 069	0	31 069
50110	0	0	0	0	881 414	881 414	0	881 414	881 414	0	0	0
50118	358 071	249 399	607 470	116 494	958 253	1 074 747	474 565	899 459	1 374 024	0	308 193	308 193
50121	357	0	357	5 907	0	5 907	6 264	0	6 264	0	0	0
50606	34 888	0	34 888	0	0	0	0	0	0	34 888	0	34 888
50621	5 075	0	5 075	9 180	0	9 180	3 010	0	3 010	11 245	0	11 245
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51401	0	0	0	17 135	0	17 135	17 135	0	17 135	0	0	0
52503	4 013	5 672	9 685	866	1 709	2 575	3 535	1 602	5 137	1 344	5 779	7 123
60204	0	115	115	0	0	0	0	0	0	0	115	115
60302	4 602	0	4 602	0	0	0	801	0	801	3 801	0	3 801
60308	0	0	0	34	0	34	17	0	17	17	0	17
60312	5 906	0	5 906	8 778	0	8 778	8 821	0	8 821	5 863	0	5 863
60314	1 433	0	1 433	2 205	1 726	3 931	1 095	1 726	2 821	2 543	0	2 543
60347	615	0	615	0	0	0	615	0	615	0	0	0
60401	81 748	0	81 748	0	0	0	0	0	0	81 748	0	81 748
60901	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
61008	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61011	35 855	0	35 855	0	0	0	0	0	0	35 855	0	35 855
61209	0	0	0	17 135	0	17 135	17 135	0	17 135	0	0	0
61210	0	0	0	17 153	0	17 153	17 153	0	17 153	0	0	0
61403	1 164	0	1 164	233	0	233	119	0	119	1 278	0	1 278
70606	18 092 955	0	18 092 955	1 865 811	0	1 865 811	18 093 048	0	18 093 048	1 865 718	0	1 865 718
70607	13 070	0	13 070	10 863	0	10 863	22 999	0	22 999	934	0	934
70608	6 659 866	0	6 659 866	1 120 941	0	1 120 941	6 659 866	0	6 659 866	1 120 941	0	1 120 941
70611	19 581	0	19 581	801	0	801	19 581	0	19 581	801	0	801
70706	0	0	0	18 095 187	0	18 095 187	27	0	27	18 095 160	0	18 095 160
70707	0	0	0	13 070	0	13 070	0	0	0	13 070	0	13 070
70708	0	0	0	6 659 866	0	6 659 866	0	0	0	6 659 866	0	6 659 866
70711	0	0	0	19 582	0	19 582	0	0	0	19 582	0	19 582
Итого по активу (баланс)	36 137 353	4 376 840	40 514 193	102 328 228	70 930 240	173 258 468	99 461 065	69 144 725	168 605 790	39 004 516	6 162 355	45 166 871
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	625 014	0	625 014	0	0	0	0	0	0	625 014	0	625 014
30109	150 662	26 926	177 588	534 748	90 160	624 908	564 748	101 889	666 637	180 662	38 655	219 317
30220	0	0	0	0	11 259	11 259	0	11 259	11 259	0	0	0
30601	487	0	487	3 580	0	3 580	3 325	0	3 325	232	0	232
31302	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0
31303	0	0	0	240 000	0	240 000	325 000	0	325 000	85 000	0	85 000
31305	510 000	0	510 000	250 000	0	250 000	0	0	0	260 000	0	260 000
31401	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
32901	522 517	0	522 517	1 093 779	0	1 093 779	824 883	0	824 883	253 621	0	253 621
40701	326 722	49	326 771	1 006 914	8 125	1 015 039	1 156 944	8 136	1 165 080	476 752	60	476 812
40702	1 264 098	530 143	1 794 241	6 910 139	400 195	7 310 334	7 752 044	556 435	8 308 479	2 106 003	686 383	2 792 386
40703	9 518	6	9 524	9 062	1	9 063	11 338	2	11 340	11 794	7	11 801
40802	40 103	105	40 208	216 454	64	216 518	227 156	778	227 934	50 805	819	51 624
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	101 087	362 485	463 572	249 623	162 213	411 836	265 611	287 942	553 553	117 075	488 214	605 289
40814	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40817	170 740	158 420	329 160	649 000	708 278	1 357 278	635 341	703 723	1 339 064	157 081	153 865	310 946
40820	17	848	865	76	2 673	2 749	77	2 737	2 814	18	912	930
40821	68	0	68	239	0	239	171	0	171	0	0	0
40905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	39 588	0	39 588	39 588	0	39 588	0	0	0
42102	88 700	0	88 700	130 900	0	130 900	42 200	0	42 200	0	0	0
42103	62 500	0	62 500	45 500	0	45 500	11 000	0	11 000	28 000	0	28 000
42104	16 000	0	16 000	0	9 946	9 946	0	162 105	162 105	16 000	152 159	168 159
42105	7 000	0	7 000	0	325	325	0	8 252	8 252	7 000	7 927	14 927
42301	248	430	678	0	33	33	0	129	129	248	526	774
42304	0	2 255	2 255	0	191	191	0	631	631	0	2 695	2 695
42305	6 420	21 604	28 024	720	2 586	3 306	0	7 546	7 546	5 700	26 564	32 264
42306	462 795	1 027 930	1 490 725	17 997	170 826	188 823	16 544	315 420	331 964	461 342	1 172 524	1 633 866
42309	1 062	0	1 062	22	0	22	27	0	27	1 067	0	1 067
42601	90	36	126	0	3	3	0	11	11	90	44	134
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	3 752 677	0	3 752 677	211 651	0	211 651	670 288	0	670 288	4 211 314	0	4 211 314
45415	1 166	0	1 166	0	0	0	0	0	0	1 166	0	1 166
45515	752 659	0	752 659	110 649	0	110 649	116 193	0	116 193	758 203	0	758 203
45615	662 063	0	662 063	3 300	0	3 300	32 993	0	32 993	691 756	0	691 756
45715	9 692	0	9 692	9 692	0	9 692	0	0	0	0	0	0
45818	915 282	0	915 282	37 317	0	37 317	105 744	0	105 744	983 709	0	983 709
45918	1 532	0	1 532	1 592	0	1 592	1 788	0	1 788	1 728	0	1 728
47405	0	0	0	0	643	643	0	643	643	0	0	0
47407	0	0	0	53 221 226	52 400 253	105 621 479	53 221 226	52 400 253	105 621 479	0	0	0
47411	10 539	22 300	32 839	349	5 840	6 189	4 243	9 687	13 930	14 433	26 147	40 580
47416	909	0	909	5 122	31 978	37 100	4 618	37 472	42 090	405	5 494	5 899
47422	26	7	33	948	823 606	824 554	948	823 607	824 555	26	8	34
47425	35 209	0	35 209	58 277	0	58 277	67 991	0	67 991	44 923	0	44 923
47426	1 348	0	1 348	13 793	0	13 793	13 703	163	13 866	1 258	163	1 421
47804	178 743	0	178 743	365 660	0	365 660	402 742	0	402 742	215 825	0	215 825
50120	19 950	0	19 950	15 588	0	15 588	20 117	0	20 117	24 479	0	24 479
50620	1 735	0	1 735	2 376	0	2 376	660	0	660	19	0	19
52302	188 923	0	188 923	784 742	0	784 742	630 915	0	630 915	35 096	0	35 096
52304	131 144	0	131 144	131 144	0	131 144	0	0	0	0	0	0
52305	3 614	230 737	234 351	0	17 691	17 691	0	69 658	69 658	3 614	282 704	286 318
52306	20 656	0	20 656	0	0	0	0	0	0	20 656	0	20 656
52406	61 101	0	61 101	737 374	0	737 374	787 926	0	787 926	111 653	0	111 653
60301	2 710	0	2 710	3 258	0	3 258	6 823	0	6 823	6 275	0	6 275
60305	0	0	0	7 619	0	7 619	14 036	0	14 036	6 417	0	6 417
60309	3	0	3	0	0	0	61	0	61	64	0	64
60311	484	0	484	851	0	851	17 344	0	17 344	16 977	0	16 977
60313	0	0	0	2	29	31	2	29	31	0	0	0
60322	0	0	0	1 977	0	1 977	1 977	0	1 977	0	0	0
60601	36 180	0	36 180	0	0	0	259	0	259	36 439	0	36 439
60903	146	0	146	0	0	0	2	0	2	148	0	148
61012	1 938	0	1 938	0	0	0	1 648	0	1 648	3 586	0	3 586
61301	4	0	4	4	17	21	0	1 783	1 783	0	1 766	1 766
61304	1 426	0	1 426	396	0	396	515	0	515	1 545	0	1 545
70601	17 577 632	0	17 577 632	17 577 665	0	17 577 665	1 380 278	0	1 380 278	1 380 245	0	1 380 245
70602	5 269	0	5 269	25 895	0	25 895	24 561	0	24 561	3 935	0	3 935
70603	7 231 982	0	7 231 982	7 231 981	0	7 231 981	1 721 791	0	1 721 791	1 721 792	0	1 721 792
70701	0	0	0	71	0	71	17 583 543	0	17 583 543	17 583 472	0	17 583 472
70702	0	0	0	0	0	0	5 269	0	5 269	5 269	0	5 269
70703	0	0	0	0	0	0	7 231 982	0	7 231 982	7 231 982	0	7 231 982
Итого по пассиву (баланс)	38 129 912	2 384 281	40 514 193	93 398 860	54 846 943	148 245 803	97 388 183	55 510 298	152 898 481	42 119 235	3 047 636	45 166 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	127 961	230 737	358 698	0	69 658	69 658	127 961	17 691	145 652	0	282 704	282 704
90901	279 019	0	279 019	8 497	0	8 497	14 261	0	14 261	273 255	0	273 255
90902	121 033	0	121 033	7 685	0	7 685	8 007	0	8 007	120 711	0	120 711
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 797 976	10 214 593	27 012 569	623 360	3 083 417	3 706 777	1 695 254	783 303	2 478 557	15 726 082	12 514 707	28 240 789
91418	14 099	314 967	329 066	0	95 088	95 088	0	24 149	24 149	14 099	385 906	400 005
91502	1 211	0	1 211	61	0	61	44	0	44	1 228	0	1 228
91604	113 098	57 442	170 540	76 046	42 477	118 523	61 381	24 232	85 613	127 763	75 687	203 450
91704	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
91802	22 496	0	22 496	0	0	0	0	0	0	22 496	0	22 496
91803	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
99998	17 466 665	0	17 466 665	979 420	0	979 420	1 374 353	0	1 374 353	17 071 732	0	17 071 732
Итого по активу (баланс)	34 945 447	10 817 739	45 763 186	1 695 069	3 290 640	4 985 709	3 281 261	849 375	4 130 636	33 359 255	13 259 004	46 618 259
Пассив
91003	0	0	0	3 085	0	3 085	3 085	0	3 085	0	0	0
91004	0	0	0	2 239	0	2 239	2 239	0	2 239	0	0	0
91311	137 373	435 373	572 746	0	33 381	33 381	0	131 437	131 437	137 373	533 429	670 802
91312	11 198 796	1 696 915	12 895 711	177 162	130 314	307 476	4 907	511 723	516 630	11 026 541	2 078 324	13 104 865
91315	907 256	103 132	1 010 388	198 110	8 027	206 137	154 234	30 805	185 039	863 380	125 910	989 290
91316	0	0	0	87	23 795	23 882	87	23 795	23 882	0	0	0
91317	3 558	0	3 558	269 427	0	269 427	268 888	0	268 888	3 019	0	3 019
91319	2 846 204	0	2 846 204	851 781	0	851 781	171 287	0	171 287	2 165 710	0	2 165 710
91507	137 417	0	137 417	0	0	0	0	0	0	137 417	0	137 417
91508	641	0	641	12	0	12	0	0	0	629	0	629
99999	28 296 521	0	28 296 521	2 752 095	0	2 752 095	4 002 101	0	4 002 101	29 546 527	0	29 546 527
Итого по пассиву (баланс)	43 527 766	2 235 420	45 763 186	4 253 998	195 517	4 449 515	4 606 828	697 760	5 304 588	43 880 596	2 737 663	46 618 259
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 284	857 127	864 411	1 463 987	5 784 952	7 248 939	1 380 181	6 159 977	7 540 158	91 090	482 102	573 192
93902	2 557 125	0	2 557 125	41 650 970	0	41 650 970	41 040 995	0	41 040 995	3 167 100	0	3 167 100
99996	3 414 066	0	3 414 066	48 840 971	0	48 840 971	48 578 841	0	48 578 841	3 676 196	0	3 676 196
Итого по активу (баланс)	5 978 475	857 127	6 835 602	91 955 928	5 784 952	97 740 880	91 000 017	6 159 977	97 159 994	6 934 386	482 102	7 416 488
Пассив
96901	875 308	7 130	882 438	5 945 002	1 564 139	7 509 141	5 550 217	1 650 873	7 201 090	480 523	93 864	574 387
96902	0	2 531 628	2 531 628	0	41 069 700	41 069 700	0	41 639 882	41 639 882	0	3 101 810	3 101 810
99997	3 421 536	0	3 421 536	48 581 153	0	48 581 153	48 899 908	0	48 899 908	3 740 291	0	3 740 291
Итого по пассиву (баланс)	4 296 844	2 538 758	6 835 602	54 526 155	42 633 839	97 159 994	54 450 125	43 290 755	97 740 880	4 220 814	3 195 674	7 416 488
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	324 140 493,0000	0	0	777 992,0000	0	0	375 966,0000	0	0	324 542 519,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	324 140 505,0000	0	0	778 000,0000	0	0	375 974,0000	0	0	324 542 531,0000
Пассив
98040	0	0	324 020 143,0000	0	0	341,0000	0	0	57 400,0000	0	0	324 077 202,0000
98050	0	0	120 359,0000	0	0	360 633,0000	0	0	375 632,0000	0	0	135 358,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	57 741,0000	0	0	57 741,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	15 000,0000	0	0	344 968,0000	0	0	329 971,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	324 140 505,0000	0	0	433 715,0000	0	0	835 741,0000	0	0	324 542 531,0000

Страница была полезной?