Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
20202	76 782	44 834	121 616	212 033	130 947	342 980	217 907	90 499	308 406	70 908	85 282	156 190
20208	6 269	0	6 269	3 000	0	3 000	5 121	0	5 121	4 148	0	4 148
20209	0	0	0	147 616	36 345	183 961	143 443	34 033	177 476	4 173	2 312	6 485
30102	258 617	0	258 617	3 782 522	0	3 782 522	3 552 435	0	3 552 435	488 704	0	488 704
30110	44 084	10 747	54 831	3 466	3 742	7 208	31 100	6 466	37 566	16 450	8 023	24 473
30114	0	337 460	337 460	0	586 593	586 593	0	478 907	478 907	0	445 146	445 146
30202	16 533	0	16 533	398	0	398	0	0	0	16 931	0	16 931
30204	10 930	0	10 930	262	0	262	0	0	0	11 192	0	11 192
30221	0	1 125	1 125	0	46 653	46 653	0	47 778	47 778	0	0	0
30233	45	0	45	10 136	0	10 136	10 175	0	10 175	6	0	6
32002	0	0	0	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000	0	0	0
32003	0	0	0	810 000	0	810 000	540 000	0	540 000	270 000	0	270 000
32004	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32010	0	563	563	0	1 634	1 634	0	129	129	0	2 068	2 068
45105	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
45107	107 215	0	107 215	0	0	0	11 566	0	11 566	95 649	0	95 649
45201	52 886	0	52 886	185 773	0	185 773	195 714	0	195 714	42 945	0	42 945
45204	40 291	0	40 291	4 034	0	4 034	26 000	0	26 000	18 325	0	18 325
45205	40 720	0	40 720	20 470	0	20 470	4 760	0	4 760	56 430	0	56 430
45206	731 044	351 297	1 082 341	0	97 893	97 893	1 500	120 063	121 563	729 544	329 127	1 058 671
45207	874 248	60 196	934 444	15 000	65 401	80 401	12 203	7 384	19 587	877 045	118 213	995 258
45208	134 500	25 650	160 150	0	6 193	6 193	0	2 527	2 527	134 500	29 316	163 816
45504	2 200	1 238	3 438	0	189	189	2 200	1 427	3 627	0	0	0
45505	15 684	2 416	18 100	2 200	2 245	4 445	271	314	585	17 613	4 347	21 960
45506	19 192	0	19 192	0	0	0	935	0	935	18 257	0	18 257
45507	1 902	0	1 902	0	0	0	73	0	73	1 829	0	1 829
45509	66	341	407	286	48	334	101	389	490	251	0	251
45812	8 156	0	8 156	14 281	0	14 281	7 712	0	7 712	14 725	0	14 725
45912	28	0	28	191	0	191	191	0	191	28	0	28
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	0	416 433	416 433	0	416 433	416 433	0	0	0
47423	255	0	255	129	1	130	99	1	100	285	0	285
47427	743	0	743	1 678	0	1 678	1 723	0	1 723	698	0	698
51403	94 362	0	94 362	0	0	0	94 362	0	94 362	0	0	0
51405	0	28 168	28 168	0	8 577	8 577	0	2 160	2 160	0	34 585	34 585
52503	2 622	374	2 996	0	113	113	535	98	633	2 087	389	2 476
60302	747	0	747	211	0	211	211	0	211	747	0	747
60306	0	0	0	2 852	0	2 852	2 852	0	2 852	0	0	0
60308	10	0	10	94	0	94	90	0	90	14	0	14
60310	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60312	2 819	0	2 819	2 614	0	2 614	2 569	0	2 569	2 864	0	2 864
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	168 725	0	168 725	0	0	0	0	0	0	168 725	0	168 725
60404	74 404	0	74 404	0	0	0	0	0	0	74 404	0	74 404
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	89	0	89	111	0	111	111	0	111	89	0	89
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	95 425	0	95 425	95 425	0	95 425	0	0	0
61403	3 271	0	3 271	93	0	93	331	0	331	3 033	0	3 033
61702	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
70606	1 103 126	0	1 103 126	73 655	0	73 655	1 103 126	0	1 103 126	73 655	0	73 655
70608	1 951 907	0	1 951 907	306 179	0	306 179	1 951 907	0	1 951 907	306 179	0	306 179
70609	12 963	0	12 963	0	0	0	12 963	0	12 963	0	0	0
70611	18 286	0	18 286	2 407	0	2 407	18 286	0	18 286	2 407	0	2 407
70706	0	0	0	1 106 534	0	1 106 534	5	0	5	1 106 529	0	1 106 529
70708	0	0	0	1 951 907	0	1 951 907	0	0	0	1 951 907	0	1 951 907
70709	0	0	0	12 963	0	12 963	0	0	0	12 963	0	12 963
70711	0	0	0	18 286	0	18 286	0	0	0	18 286	0	18 286
Итого по активу (баланс)	6 251 119	864 409	7 115 528	9 847 045	1 403 019	11 250 064	9 258 241	1 208 620	10 466 861	6 839 923	1 058 808	7 898 731
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	88 731	0	88 731	0	0	0	0	0	0	88 731	0	88 731
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	14 528	0	14 528	0	0	0	0	0	0	14 528	0	14 528
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	17 555	2 027	19 582	17 721	2 200	19 921	166	173	339
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	872	0	872	6 570	0	6 570	6 000	0	6 000	302	0	302
40602	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
40701	14 080	0	14 080	18 397	0	18 397	17 803	0	17 803	13 486	0	13 486
40702	782 763	152 315	935 078	4 735 888	763 429	5 499 317	4 994 603	885 349	5 879 952	1 041 478	274 235	1 315 713
40703	11 267	4	11 271	8 328	1	8 329	5 994	1	5 995	8 933	4	8 937
40802	6 617	833	7 450	19 932	64	19 996	19 983	251	20 234	6 668	1 020	7 688
40807	224	0	224	246	0	246	213	0	213	191	0	191
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	50 456	24 310	74 766	198 694	62 577	261 271	193 201	63 492	256 693	44 963	25 225	70 188
40820	1 631	21 952	23 583	125	2 563	2 688	99	7 675	7 774	1 605	27 064	28 669
40911	0	0	0	8 958	0	8 958	8 958	0	8 958	0	0	0
40912	0	0	0	893	1 260	2 153	893	1 260	2 153	0	0	0
40913	0	0	0	1 692	877	2 569	1 692	877	2 569	0	0	0
42102	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	23 700	32 025	55 725	1 800	34 756	36 556	7 600	37 196	44 796	29 500	34 465	63 965
42104	63 200	0	63 200	5 100	0	5 100	0	0	0	58 100	0	58 100
42105	5 400	0	5 400	0	0	0	32 800	0	32 800	38 200	0	38 200
42106	312 929	0	312 929	97 720	0	97 720	35 130	0	35 130	250 339	0	250 339
42305	4 841	9 210	14 051	1 954	720	2 674	1 816	2 784	4 600	4 703	11 274	15 977
42306	449 388	350 681	800 069	75 927	55 187	131 114	102 938	113 903	216 841	476 399	409 397	885 796
42307	84 905	238 477	323 382	24 548	37 370	61 918	13 656	78 532	92 188	74 013	279 639	353 652
42309	203	0	203	5	0	5	2	0	2	200	0	200
42606	7 480	0	7 480	0	0	0	1 667	0	1 667	9 147	0	9 147
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45115	57 277	0	57 277	2 869	0	2 869	0	0	0	54 408	0	54 408
45215	301 719	0	301 719	19 550	0	19 550	30 372	0	30 372	312 541	0	312 541
45515	12 718	0	12 718	383	0	383	1 385	0	1 385	13 720	0	13 720
45818	8 157	0	8 157	420	0	420	814	0	814	8 551	0	8 551
45918	28	0	28	11	0	11	12	0	12	29	0	29
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	413 964	0	413 964	413 964	0	413 964	0	0	0
47411	5 110	2 658	7 768	4 832	2 480	7 312	5 927	3 380	9 307	6 205	3 558	9 763
47416	2 762	0	2 762	7 577	0	7 577	6 058	0	6 058	1 243	0	1 243
47422	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47425	4 478	0	4 478	2 159	0	2 159	1 809	0	1 809	4 128	0	4 128
47426	158	55	213	148	92	240	797	90	887	807	53	860
52306	19 210	17 553	36 763	0	1 346	1 346	0	5 299	5 299	19 210	21 506	40 716
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52406	70 510	0	70 510	70 510	0	70 510	0	0	0	0	0	0
60301	3 622	0	3 622	6 043	0	6 043	5 493	0	5 493	3 072	0	3 072
60305	0	0	0	3 825	0	3 825	7 339	0	7 339	3 514	0	3 514
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	27	0	27	2 039	0	2 039	2 023	0	2 023	11	0	11
60313	0	0	0	0	320	320	0	320	320	0	0	0
60322	0	0	0	1 256	0	1 256	1 272	0	1 272	16	0	16
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60348	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
60601	46 893	0	46 893	0	0	0	930	0	930	47 823	0	47 823
61304	181	0	181	35	0	35	14	0	14	160	0	160
70601	1 143 184	0	1 143 184	1 143 188	0	1 143 188	79 008	0	79 008	79 004	0	79 004
70603	1 947 988	0	1 947 988	1 947 988	0	1 947 988	306 134	0	306 134	306 134	0	306 134
70604	17 189	0	17 189	17 189	0	17 189	0	0	0	0	0	0
70615	5 389	0	5 389	5 389	0	5 389	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 143 184	0	1 143 184	1 143 184	0	1 143 184
70703	0	0	0	0	0	0	1 947 988	0	1 947 988	1 947 988	0	1 947 988
70704	0	0	0	0	0	0	17 188	0	17 188	17 188	0	17 188
70715	0	0	0	0	0	0	5 389	0	5 389	5 389	0	5 389
Итого по пассиву (баланс)	6 265 455	850 073	7 115 528	8 899 222	965 069	9 864 291	9 444 885	1 202 609	10 647 494	6 811 118	1 087 613	7 898 731
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	42 404	0	42 404	3 574	0	3 574	6 347	0	6 347	39 631	0	39 631
90902	268 350	0	268 350	8 518	0	8 518	9 617	0	9 617	267 251	0	267 251
90909	3 185	0	3 185	12	0	12	0	0	0	3 197	0	3 197
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	884 677	0	884 677	72 228	0	72 228	75 697	0	75 697	881 208	0	881 208
91501	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
91502	867	0	867	105	0	105	0	0	0	972	0	972
91604	122	1	123	8	0	8	0	1	1	130	0	130
91704	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91802	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620
99998	1 089 287	0	1 089 287	169 615	0	169 615	201 036	0	201 036	1 057 866	0	1 057 866
Итого по активу (баланс)	2 298 572	1	2 298 573	254 060	0	254 060	292 697	1	292 698	2 259 935	0	2 259 935
Пассив
91003	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
91004	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
91311	17 147	16 877	34 024	0	1 294	1 294	0	5 096	5 096	17 147	20 679	37 826
91312	811 139	0	811 139	36 688	0	36 688	20 000	0	20 000	794 451	0	794 451
91315	31 499	0	31 499	700	0	700	0	0	0	30 799	0	30 799
91317	177 492	1 710	179 202	161 137	558	161 695	140 649	801	141 450	157 004	1 953	158 957
91319	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
91507	3 451	0	3 451	0	0	0	2 332	0	2 332	5 783	0	5 783
91508	972	0	972	0	0	0	78	0	78	1 050	0	1 050
99999	1 209 286	0	1 209 286	91 435	0	91 435	84 218	0	84 218	1 202 069	0	1 202 069
Итого по пассиву (баланс)	2 279 986	18 587	2 298 573	290 620	1 852	292 472	247 937	5 897	253 834	2 237 303	22 632	2 259 935
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	120 222	120 222	0	65 079	65 079	0	55 143	55 143
99996	0	0	0	121 551	0	121 551	65 551	0	65 551	56 000	0	56 000
Итого по активу (баланс)	0	0	0	121 551	120 222	241 773	65 551	65 079	130 630	56 000	55 143	111 143
Пассив
96901	0	0	0	65 551	0	65 551	121 551	0	121 551	56 000	0	56 000
99997	0	0	0	65 079	0	65 079	120 222	0	120 222	55 143	0	55 143
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	130 630	0	130 630	241 773	0	241 773	111 143	0	111 143
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 383,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000	0	0	228 467 377,0000
Пассив
98040	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000
98050	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	526 026,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	526 026,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 383,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 377,0000

Страница была полезной?