Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Богородский муниципальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2992

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 383	0	24 383	0	0	0	0	0	0	24 383	0	24 383
20202	124 494	15 443	139 937	1 397 478	381 257	1 778 735	1 466 667	306 359	1 773 026	55 305	90 341	145 646
20208	18 652	0	18 652	29 800	0	29 800	39 339	0	39 339	9 113	0	9 113
20209	75 339	26 931	102 270	1 076 398	210 354	1 286 752	1 131 651	220 544	1 352 195	20 086	16 741	36 827
30102	83 751	0	83 751	6 508 007	0	6 508 007	6 260 226	0	6 260 226	331 532	0	331 532
30110	16 400	89 486	105 886	38 785	417 322	456 107	46 413	334 290	380 703	8 772	172 518	181 290
30202	21 254	0	21 254	650	0	650	0	0	0	21 904	0	21 904
30204	2 107	0	2 107	403	0	403	0	0	0	2 510	0	2 510
30215	510	3 882	4 392	0	1 172	1 172	0	298	298	510	4 756	5 266
30233	2 431	0	2 431	61 317	11 146	72 463	61 157	11 023	72 180	2 591	123	2 714
30235	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
30602	148	0	148	0	0	0	2	0	2	146	0	146
32002	0	0	0	2 290 000	0	2 290 000	2 290 000	0	2 290 000	0	0	0
32003	0	0	0	490 000	0	490 000	370 000	0	370 000	120 000	0	120 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	2 098	2 098	0	634	634	0	161	161	0	2 571	2 571
45201	70 762	0	70 762	45 877	0	45 877	41 661	0	41 661	74 978	0	74 978
45206	446 065	0	446 065	3 000	0	3 000	65	0	65	449 000	0	449 000
45207	417 416	0	417 416	0	0	0	3 300	0	3 300	414 116	0	414 116
45208	91 045	0	91 045	0	0	0	1 174	0	1 174	89 871	0	89 871
45401	230	0	230	27	0	27	13	0	13	244	0	244
45407	6 514	0	6 514	0	0	0	591	0	591	5 923	0	5 923
45408	4 742	0	4 742	0	0	0	86	0	86	4 656	0	4 656
45503	0	0	0	19 950	0	19 950	0	0	0	19 950	0	19 950
45504	5 000	0	5 000	4 350	0	4 350	5 000	0	5 000	4 350	0	4 350
45505	70 293	0	70 293	5 000	0	5 000	21 697	0	21 697	53 596	0	53 596
45506	178 997	0	178 997	21 040	0	21 040	12 664	0	12 664	187 373	0	187 373
45507	242 781	0	242 781	8 201	0	8 201	11 252	0	11 252	239 730	0	239 730
45509	151	0	151	275	0	275	236	0	236	190	0	190
45812	42 570	0	42 570	1 000	0	1 000	0	0	0	43 570	0	43 570
45815	81 647	0	81 647	3 924	0	3 924	149	0	149	85 422	0	85 422
45912	1 045	0	1 045	29	0	29	20	0	20	1 054	0	1 054
45915	548	0	548	734	0	734	30	0	30	1 252	0	1 252
47408	0	0	0	262 882	180 251	443 133	262 882	180 251	443 133	0	0	0
47423	160 791	0	160 791	1 946	44	1 990	2 028	44	2 072	160 709	0	160 709
47427	10 013	0	10 013	3 944	0	3 944	3 106	0	3 106	10 851	0	10 851
47802	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50106	166 118	0	166 118	1 221	0	1 221	0	0	0	167 339	0	167 339
50107	10 141	0	10 141	80	0	80	0	0	0	10 221	0	10 221
50121	0	0	0	64	0	64	0	0	0	64	0	64
51403	0	0	0	49 641	0	49 641	49 641	0	49 641	0	0	0
60306	66	0	66	3 539	0	3 539	3 585	0	3 585	20	0	20
60308	1 170	0	1 170	75	0	75	80	0	80	1 165	0	1 165
60310	519	0	519	423	0	423	469	0	469	473	0	473
60312	2 392	0	2 392	4 674	0	4 674	4 486	0	4 486	2 580	0	2 580
60323	2 852	0	2 852	415	0	415	1	0	1	3 266	0	3 266
60401	290 229	0	290 229	67	0	67	155	0	155	290 141	0	290 141
60701	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	328	0	328	135	0	135	161	0	161	302	0	302
61008	13	0	13	411	0	411	407	0	407	17	0	17
61009	446	0	446	221	0	221	245	0	245	422	0	422
61011	101 648	0	101 648	0	0	0	0	0	0	101 648	0	101 648
61209	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
61210	0	0	0	49 950	0	49 950	49 950	0	49 950	0	0	0
61403	9 152	0	9 152	80	0	80	528	0	528	8 704	0	8 704
70606	622 738	0	622 738	51 522	0	51 522	622 738	0	622 738	51 522	0	51 522
70607	7 457	0	7 457	148	0	148	7 457	0	7 457	148	0	148
70608	409 676	0	409 676	54 554	0	54 554	409 676	0	409 676	54 554	0	54 554
70611	7 238	0	7 238	519	0	519	7 238	0	7 238	519	0	519
70706	0	0	0	624 420	0	624 420	1 379	0	1 379	623 041	0	623 041
70707	0	0	0	7 457	0	7 457	0	0	0	7 457	0	7 457
70708	0	0	0	409 676	0	409 676	0	0	0	409 676	0	409 676
70711	0	0	0	7 238	0	7 238	0	0	0	7 238	0	7 238
Итого по активу (баланс)	4 002 322	137 840	4 140 162	13 542 305	1 202 180	14 744 485	13 290 363	1 052 970	14 343 333	4 254 264	287 050	4 541 314
Пассив
10208	194 000	0	194 000	0	0	0	19 000	0	19 000	213 000	0	213 000
10601	121 915	0	121 915	0	0	0	0	0	0	121 915	0	121 915
10701	8 756	0	8 756	0	0	0	0	0	0	8 756	0	8 756
10801	30 902	0	30 902	0	0	0	0	0	0	30 902	0	30 902
30232	48	1 529	1 577	45 657	39 536	85 193	47 129	39 194	86 323	1 520	1 187	2 707
30601	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40502	61	0	61	58	0	58	58	0	58	61	0	61
40602	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40701	101	0	101	24	0	24	335	0	335	412	0	412
40702	578 540	12 241	590 781	3 480 610	219 187	3 699 797	3 621 040	338 276	3 959 316	718 970	131 330	850 300
40703	46 860	0	46 860	142 224	0	142 224	135 783	0	135 783	40 419	0	40 419
40802	26 032	0	26 032	85 747	0	85 747	84 354	0	84 354	24 639	0	24 639
40817	108 730	2 987	111 717	218 717	4 260	222 977	202 238	4 388	206 626	92 251	3 115	95 366
40820	1 547	0	1 547	1 656	0	1 656	125	0	125	16	0	16
40821	18 025	0	18 025	118 081	0	118 081	134 200	0	134 200	34 144	0	34 144
40905	0	0	0	14 432	0	14 432	14 432	0	14 432	0	0	0
40906	0	0	0	128 698	0	128 698	128 698	0	128 698	0	0	0
40909	0	0	0	18	9 265	9 283	18	9 265	9 283	0	0	0
40910	0	0	0	328	1 786	2 114	328	1 786	2 114	0	0	0
40911	6 332	0	6 332	143 741	0	143 741	150 730	0	150 730	13 321	0	13 321
40912	0	0	0	6 145	7 280	13 425	6 145	7 280	13 425	0	0	0
40913	0	0	0	15 764	29 310	45 074	15 764	29 310	45 074	0	0	0
42102	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	20 805	0	20 805	20 300	0	20 300	0	0	0	505	0	505
42205	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	26 287	3 143	29 430	153 643	13 076	166 719	153 373	14 715	168 088	26 017	4 782	30 799
42303	0	0	0	0	0	0	3 242	0	3 242	3 242	0	3 242
42304	161 229	5 317	166 546	1 650	407	2 057	205 974	1 605	207 579	365 553	6 515	372 068
42305	74 457	2 187	76 644	70 711	183	70 894	7 397	620	8 017	11 143	2 624	13 767
42306	1 181 519	106 296	1 287 815	181 259	21 908	203 167	64 950	37 710	102 660	1 065 210	122 098	1 187 308
42307	74 091	2 445	76 536	12 389	195	12 584	2 569	733	3 302	64 271	2 983	67 254
42309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42310	4	0	4	8	0	8	4	0	4	0	0	0
42311	18	0	18	6	0	6	8	0	8	20	0	20
42312	21	0	21	17	0	17	4	0	4	8	0	8
42313	45	0	45	7	0	7	7	0	7	45	0	45
42314	87	0	87	12	0	12	13	0	13	88	0	88
42315	112	0	112	4	0	4	4	0	4	112	0	112
42601	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
42604	345	0	345	0	0	0	440	0	440	785	0	785
42605	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
42606	1 867	2 953	4 820	350	273	623	118	780	898	1 635	3 460	5 095
45215	21 661	0	21 661	1 742	0	1 742	4 695	0	4 695	24 614	0	24 614
45415	339	0	339	15	0	15	0	0	0	324	0	324
45515	22 955	0	22 955	1 843	0	1 843	6 826	0	6 826	27 938	0	27 938
45818	27 312	0	27 312	35	0	35	2 374	0	2 374	29 651	0	29 651
45918	485	0	485	0	0	0	19	0	19	504	0	504
47407	0	0	0	278 824	164 196	443 020	278 824	164 196	443 020	0	0	0
47411	490	5	495	10 535	574	11 109	14 370	603	14 973	4 325	34	4 359
47416	66	0	66	1 577	0	1 577	2 306	0	2 306	795	0	795
47422	307	0	307	16 145	126	16 271	16 160	126	16 286	322	0	322
47425	4 991	0	4 991	1 262	0	1 262	870	0	870	4 599	0	4 599
47426	48	0	48	114	0	114	191	0	191	125	0	125
47804	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
50120	7 653	0	7 653	256	0	256	148	0	148	7 545	0	7 545
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	1 070	0	1 070	0	0	0	68	0	68	1 138	0	1 138
60301	1 768	0	1 768	1 162	0	1 162	4 979	0	4 979	5 585	0	5 585
60305	0	0	0	6 009	0	6 009	10 820	0	10 820	4 811	0	4 811
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	31	0	31	134	0	134	126	0	126	23	0	23
60311	235	0	235	1 174	0	1 174	1 317	0	1 317	378	0	378
60313	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60322	11	0	11	140	0	140	139	0	139	10	0	10
60324	3 792	0	3 792	0	0	0	0	0	0	3 792	0	3 792
60601	74 808	0	74 808	155	0	155	756	0	756	75 409	0	75 409
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61301	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
61304	241	0	241	68	0	68	60	0	60	233	0	233
61701	22 127	0	22 127	0	0	0	0	0	0	22 127	0	22 127
70601	650 924	0	650 924	651 082	0	651 082	42 938	0	42 938	42 780	0	42 780
70602	3 512	0	3 512	3 512	0	3 512	320	0	320	320	0	320
70603	398 630	0	398 630	398 630	0	398 630	53 385	0	53 385	53 385	0	53 385
70615	2 256	0	2 256	2 256	0	2 256	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	651 082	0	651 082	651 082	0	651 082
70702	0	0	0	0	0	0	3 512	0	3 512	3 512	0	3 512
70703	0	0	0	0	0	0	398 630	0	398 630	398 630	0	398 630
70715	0	0	0	0	0	0	2 256	0	2 256	2 256	0	2 256
Итого по пассиву (баланс)	4 001 059	139 103	4 140 162	6 233 881	511 587	6 745 468	6 496 008	650 612	7 146 620	4 263 186	278 128	4 541 314
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	12 759	0	12 759	5 165	0	5 165	11 746	0	11 746	6 178	0	6 178
90902	196 906	0	196 906	2 622	0	2 622	3 173	0	3 173	196 355	0	196 355
91202	24	0	24	1	0	1	3	0	3	22	0	22
91203	3	0	3	5	0	5	2	0	2	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 418 201	0	2 418 201	15 960	0	15 960	13 462	0	13 462	2 420 699	0	2 420 699
91418	106 828	0	106 828	0	0	0	1	0	1	106 827	0	106 827
91604	50 075	0	50 075	6 585	0	6 585	1 618	0	1 618	55 042	0	55 042
91803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	2 750 396	0	2 750 396	47 388	0	47 388	111 481	0	111 481	2 686 303	0	2 686 303
Итого по активу (баланс)	5 575 274	0	5 575 274	96 726	0	96 726	160 486	0	160 486	5 511 514	0	5 511 514
Пассив
91003	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
91004	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
91311	254 235	0	254 235	4 743	0	4 743	0	0	0	249 492	0	249 492
91312	2 356 187	0	2 356 187	7 697	0	7 697	0	0	0	2 348 490	0	2 348 490
91315	97 650	0	97 650	42 992	0	42 992	0	0	0	54 658	0	54 658
91316	4 100	0	4 100	3 000	0	3 000	0	0	0	1 100	0	1 100
91317	18 073	0	18 073	51 277	0	51 277	46 335	0	46 335	13 131	0	13 131
91507	20 035	0	20 035	719	0	719	0	0	0	19 316	0	19 316
91508	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99999	2 824 878	0	2 824 878	47 788	0	47 788	48 121	0	48 121	2 825 211	0	2 825 211
Итого по пассиву (баланс)	5 575 274	0	5 575 274	159 269	0	159 269	95 509	0	95 509	5 511 514	0	5 511 514
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	44 326	44 326	0	44 326	44 326	0	0	0
99996	0	0	0	44 116	0	44 116	44 116	0	44 116	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	44 116	44 326	88 442	44 116	44 326	88 442	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	44 116	0	44 116	44 116	0	44 116	0	0	0
99997	0	0	0	44 326	0	44 326	44 326	0	44 326	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	88 442	0	88 442	88 442	0	88 442	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	85,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	82,0000
98010	0	0	173 095,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	173 095,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	173 180,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	173 177,0000
Пассив
98040	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
98050	0	0	173 080,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	173 077,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	173 180,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	173 177,0000

Страница была полезной?