Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 730	0	32 730	36 791	0	36 791	408	0	408	69 113	0	69 113
20202	80 551	169 043	249 594	679 195	347 141	1 026 336	689 831	263 608	953 439	69 915	252 576	322 491
20208	18 633	0	18 633	17 515	0	17 515	14 369	0	14 369	21 779	0	21 779
20209	0	0	0	371 945	20 079	392 024	371 945	20 079	392 024	0	0	0
30102	678 658	0	678 658	14 960 043	0	14 960 043	15 433 804	0	15 433 804	204 897	0	204 897
30110	51 186	407 601	458 787	3 084 240	3 650 601	6 734 841	2 913 471	3 503 765	6 417 236	221 955	554 437	776 392
30202	31 956	0	31 956	0	0	0	3 009	0	3 009	28 947	0	28 947
30204	10 644	0	10 644	5 081	0	5 081	0	0	0	15 725	0	15 725
30215	1 000	7 482	8 482	0	2 259	2 259	0	574	574	1 000	9 167	10 167
30221	0	0	0	21 000	1 173	22 173	21 000	1 173	22 173	0	0	0
30233	684	44	728	43 911	17 852	61 763	42 610	17 607	60 217	1 985	289	2 274
30302	602 800	2 202 129	2 804 929	16 818 996	6 687 520	23 506 516	17 207 903	6 222 923	23 430 826	213 893	2 666 726	2 880 619
30306	1 751 017	0	1 751 017	18 247 964	3 040 702	21 288 666	18 646 872	3 040 702	21 687 574	1 352 109	0	1 352 109
30413	1 872	0	1 872	0	0	0	0	0	0	1 872	0	1 872
30602	311	0	311	113 195	0	113 195	110 375	0	110 375	3 131	0	3 131
32005	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
32201	0	4 599	4 599	0	1 444	1 444	0	353	353	0	5 690	5 690
45201	112 181	0	112 181	11 384	0	11 384	18 340	0	18 340	105 225	0	105 225
45204	159 155	0	159 155	22 934	0	22 934	72 706	0	72 706	109 383	0	109 383
45205	411 519	0	411 519	30 201	0	30 201	42 450	0	42 450	399 270	0	399 270
45206	382 343	0	382 343	0	0	0	9 920	0	9 920	372 423	0	372 423
45207	291 444	0	291 444	37 301	0	37 301	5 385	0	5 385	323 360	0	323 360
45208	537 356	0	537 356	0	0	0	2 506	0	2 506	534 850	0	534 850
45405	21 040	0	21 040	8 620	0	8 620	500	0	500	29 160	0	29 160
45504	36	0	36	0	0	0	12	0	12	24	0	24
45505	36 042	0	36 042	192	0	192	676	0	676	35 558	0	35 558
45506	242 022	88 845	330 867	10 410	21 452	31 862	13 281	8 753	22 034	239 151	101 544	340 695
45507	342 399	39 135	381 534	12 227	11 807	24 034	9 137	3 068	12 205	345 489	47 874	393 363
45509	113	0	113	465	0	465	502	0	502	76	0	76
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	154 252	0	154 252	3 143	0	3 143	1 843	0	1 843	155 552	0	155 552
45814	4 169	0	4 169	0	0	0	156	0	156	4 013	0	4 013
45815	64 003	0	64 003	3 022	0	3 022	1 592	0	1 592	65 433	0	65 433
45912	1 716	0	1 716	147	0	147	159	0	159	1 704	0	1 704
45914	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45915	3 507	0	3 507	978	275	1 253	740	275	1 015	3 745	0	3 745
47404	2 076	843 334	845 410	6 912 493	7 421 418	14 333 911	6 914 145	6 498 503	13 412 648	424	1 766 249	1 766 673
47408	0	0	0	13 842 421	11 265 864	25 108 285	13 842 421	11 265 864	25 108 285	0	0	0
47423	54 497	901	55 398	2 014	107 971	109 985	2 992	107 769	110 761	53 519	1 103	54 622
47427	26 057	520	26 577	36 064	1 142	37 206	32 073	1 044	33 117	30 048	618	30 666
47801	124 589	0	124 589	0	0	0	367	0	367	124 222	0	124 222
50106	0	0	0	50 238	0	50 238	50 238	0	50 238	0	0	0
50205	108 778	0	108 778	881	0	881	0	0	0	109 659	0	109 659
50207	588 475	0	588 475	5 628	0	5 628	11 608	0	11 608	582 495	0	582 495
50208	17 318	0	17 318	181	0	181	515	0	515	16 984	0	16 984
50211	0	304 391	304 391	0	94 837	94 837	0	23 338	23 338	0	375 890	375 890
50221	0	0	0	408	0	408	0	0	0	408	0	408
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51403	39 722	0	39 722	278	0	278	40 000	0	40 000	0	0	0
52503	18 206	0	18 206	0	0	0	4 496	0	4 496	13 710	0	13 710
60302	1 002	0	1 002	8 872	0	8 872	3 243	0	3 243	6 631	0	6 631
60306	0	0	0	2 181	0	2 181	2 181	0	2 181	0	0	0
60308	1 748	3 895	5 643	1 055	1 133	2 188	267	314	581	2 536	4 714	7 250
60310	715	0	715	108	0	108	178	0	178	645	0	645
60312	5 013	0	5 013	3 887	0	3 887	2 891	0	2 891	6 009	0	6 009
60314	0	458	458	0	1 210	1 210	0	0	0	0	1 668	1 668
60323	13 937	0	13 937	380	0	380	43	0	43	14 274	0	14 274
60401	176 093	0	176 093	541	0	541	541	0	541	176 093	0	176 093
60901	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	72	0	72	130	0	130	48	0	48	154	0	154
61009	32	0	32	113	0	113	0	0	0	145	0	145
61011	700	0	700	0	0	0	56	0	56	644	0	644
61209	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61210	0	0	0	99 806	0	99 806	99 806	0	99 806	0	0	0
61212	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61403	19 367	0	19 367	628	0	628	3 520	0	3 520	16 475	0	16 475
61702	3 983	0	3 983	0	0	0	0	0	0	3 983	0	3 983
70606	5 560 106	0	5 560 106	634 522	0	634 522	5 560 119	0	5 560 119	634 509	0	634 509
70607	3 361	0	3 361	0	0	0	3 361	0	3 361	0	0	0
70608	6 895 844	0	6 895 844	1 455 428	0	1 455 428	6 895 844	0	6 895 844	1 455 428	0	1 455 428
70610	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
70611	3 648	0	3 648	463	0	463	3 648	0	3 648	463	0	463
70614	30 806	0	30 806	0	0	0	30 806	0	30 806	0	0	0
70706	0	0	0	5 566 503	0	5 566 503	9 050	0	9 050	5 557 453	0	5 557 453
70707	0	0	0	3 361	0	3 361	0	0	0	3 361	0	3 361
70708	0	0	0	6 895 844	0	6 895 844	0	0	0	6 895 844	0	6 895 844
70710	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
70711	0	0	0	3 964	0	3 964	0	0	0	3 964	0	3 964
70714	0	0	0	30 806	0	30 806	0	0	0	30 806	0	30 806
Итого по активу (баланс)	19 802 018	4 072 377	23 874 395	90 100 472	32 695 880	122 796 352	89 150 333	30 979 712	120 130 045	20 752 157	5 788 545	26 540 702
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10603	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
10609	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
10701	3 727	0	3 727	0	0	0	0	0	0	3 727	0	3 727
10801	37 110	0	37 110	0	0	0	0	0	0	37 110	0	37 110
30109	145 626	0	145 626	80 100	0	80 100	80 099	0	80 099	145 625	0	145 625
30126	77	0	77	35	0	35	865	0	865	907	0	907
30220	0	0	0	0	134 100	134 100	0	134 100	134 100	0	0	0
30232	40	0	40	33 420	37 070	70 490	33 764	39 019	72 783	384	1 949	2 333
30301	602 800	2 202 129	2 804 929	17 207 903	6 222 923	23 430 826	16 818 996	6 687 520	23 506 516	213 893	2 666 726	2 880 619
30305	1 751 017	0	1 751 017	18 646 872	3 040 702	21 687 574	18 247 964	3 040 702	21 288 666	1 352 109	0	1 352 109
31302	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
40502	188	0	188	188	0	188	0	0	0	0	0	0
40701	119 087	204	119 291	481 086	157 312	638 398	564 743	157 108	721 851	202 744	0	202 744
40702	959 367	966 845	1 926 212	12 394 120	2 970 635	15 364 755	12 426 164	3 488 838	15 915 002	991 411	1 485 048	2 476 459
40703	7 149	0	7 149	18 908	0	18 908	17 997	0	17 997	6 238	0	6 238
40802	12 806	0	12 806	61 500	0	61 500	59 205	0	59 205	10 511	0	10 511
40807	483	52	535	3	4	7	0	15	15	480	63	543
40817	30 435	9 505	39 940	592 275	73 270	665 545	604 445	72 155	676 600	42 605	8 390	50 995
40820	67	1	68	2 512	173	2 685	2 492	173	2 665	47	1	48
40821	15	0	15	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	15	0	15
40901	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
40905	0	0	0	6 965	0	6 965	6 965	0	6 965	0	0	0
40909	0	0	0	7 505	6 566	14 071	7 505	6 566	14 071	0	0	0
40910	0	0	0	1 156	5 727	6 883	1 156	5 727	6 883	0	0	0
40911	70	0	70	14 041	247	14 288	14 020	247	14 267	49	0	49
40912	0	0	0	4 417	24 090	28 507	4 417	24 090	28 507	0	0	0
40913	0	0	0	3 436	11 974	15 410	3 436	11 974	15 410	0	0	0
42006	37 200	0	37 200	0	0	0	0	0	0	37 200	0	37 200
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	14 500	30 483	44 983	12 500	21 508	34 008	2 500	26 048	28 548	4 500	35 023	39 523
42105	300	0	300	0	0	0	2 000	0	2 000	2 300	0	2 300
42106	120 940	0	120 940	9 410	0	9 410	6 699	0	6 699	118 229	0	118 229
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	4 008	0	4 008	0	0	0	0	0	0	4 008	0	4 008
42301	354	22	376	611	4	615	689	5	694	432	23	455
42304	8 070	0	8 070	2 437	4	2 441	24 811	299	25 110	30 444	295	30 739
42305	826 902	74 950	901 852	206 524	23 452	229 976	328 566	41 001	369 567	948 944	92 499	1 041 443
42306	211 227	114 217	325 444	12 266	29 886	42 152	12 192	33 665	45 857	211 153	117 996	329 149
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	11	0	11	14	0	14	11	0	11	8	0	8
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	81	0	81	11	0	11	7	0	7	77	0	77
42314	181	0	181	4	0	4	11	0	11	188	0	188
42315	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42605	1 793	135	1 928	1 205	17	1 222	1 783	231	2 014	2 371	349	2 720
42606	1 224	2 250	3 474	0	173	173	0	680	680	1 224	2 757	3 981
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	4	0	4	0	0	0	38 000	0	38 000	38 004	0	38 004
43806	868	0	868	864	0	864	0	0	0	4	0	4
43807	414 512	0	414 512	4 612	0	4 612	0	0	0	409 900	0	409 900
45215	153 554	0	153 554	13 175	0	13 175	5 474	0	5 474	145 853	0	145 853
45415	178	0	178	0	0	0	82	0	82	260	0	260
45515	23 696	0	23 696	4 154	0	4 154	11 146	0	11 146	30 688	0	30 688
45818	219 499	0	219 499	1 137	0	1 137	3 205	0	3 205	221 567	0	221 567
45918	4 629	0	4 629	184	0	184	377	0	377	4 822	0	4 822
47407	0	0	0	10 976 969	14 145 268	25 122 237	10 976 969	14 145 268	25 122 237	0	0	0
47411	6 755	2 553	9 308	13 306	1 263	14 569	15 568	1 484	17 052	9 017	2 774	11 791
47416	0	0	0	46 678	328	47 006	47 118	328	47 446	440	0	440
47422	1 058	2	1 060	61 791	14	61 805	61 811	27	61 838	1 078	15	1 093
47425	35 047	0	35 047	45 173	0	45 173	43 589	0	43 589	33 463	0	33 463
47426	2 447	0	2 447	5 724	89	5 813	5 703	89	5 792	2 426	0	2 426
47804	3 315	0	3 315	3	0	3	4 778	0	4 778	8 090	0	8 090
50220	32 730	0	32 730	0	0	0	36 791	0	36 791	69 521	0	69 521
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
52301	53 655	0	53 655	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	53 655	0	53 655
52304	593 081	0	593 081	0	0	0	0	0	0	593 081	0	593 081
52305	218 516	0	218 516	54 116	0	54 116	0	0	0	164 400	0	164 400
52306	15 167	0	15 167	0	0	0	0	0	0	15 167	0	15 167
52406	0	0	0	0	0	0	52 135	0	52 135	52 135	0	52 135
60301	9	0	9	5 462	0	5 462	6 328	0	6 328	875	0	875
60305	0	0	0	14 836	0	14 836	14 836	0	14 836	0	0	0
60309	1 032	0	1 032	1 294	0	1 294	539	0	539	277	0	277
60311	262	0	262	3 312	0	3 312	3 311	0	3 311	261	0	261
60322	8	0	8	1 644	0	1 644	1 843	0	1 843	207	0	207
60324	19 590	0	19 590	407	0	407	1 568	0	1 568	20 751	0	20 751
60601	28 271	0	28 271	51	0	51	953	0	953	29 173	0	29 173
60903	187	0	187	0	0	0	11	0	11	198	0	198
61012	70	0	70	6	0	6	0	0	0	64	0	64
61304	411	0	411	82	0	82	95	0	95	424	0	424
70601	4 903 756	0	4 903 756	4 903 923	0	4 903 923	419 040	0	419 040	418 873	0	418 873
70603	7 612 739	0	7 612 739	7 612 738	0	7 612 738	1 690 953	0	1 690 953	1 690 954	0	1 690 954
70615	2 263	0	2 263	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 956	0	1 956	4 905 798	0	4 905 798	4 903 842	0	4 903 842
70703	0	0	0	0	0	0	7 612 738	0	7 612 738	7 612 738	0	7 612 738
70715	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263	2 263	0	2 263
Итого по пассиву (баланс)	20 471 047	3 403 348	23 874 395	74 158 946	26 906 799	101 065 745	75 814 693	27 917 359	103 732 052	22 126 794	4 413 908	26 540 702
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	9 762	0	9 762	0	0	0	9 762	0	9 762	0	0	0
90803	307 350	0	307 350	9 762	0	9 762	1 981	0	1 981	315 131	0	315 131
90901	100 220	0	100 220	7 595	0	7 595	4 540	0	4 540	103 275	0	103 275
90902	268 457	0	268 457	5 389	0	5 389	13 845	0	13 845	260 001	0	260 001
90907	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
91202	59 810	0	59 810	980	0	980	40 000	0	40 000	20 790	0	20 790
91203	9	0	9	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	9	0	9
91414	6 221 389	0	6 221 389	627 912	0	627 912	323 970	0	323 970	6 525 331	0	6 525 331
91418	203 390	0	203 390	0	0	0	0	0	0	203 390	0	203 390
91604	38 223	0	38 223	6 537	0	6 537	1 904	0	1 904	42 856	0	42 856
91704	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
91802	19 307	0	19 307	0	0	0	0	0	0	19 307	0	19 307
91803	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
99998	3 166 189	0	3 166 189	653 767	0	653 767	465 489	0	465 489	3 354 467	0	3 354 467
Итого по активу (баланс)	10 400 955	0	10 400 955	1 358 442	0	1 358 442	901 491	0	901 491	10 857 906	0	10 857 906
Пассив
91004	0	0	0	2 072	0	2 072	2 072	0	2 072	0	0	0
91311	369 389	0	369 389	54 116	0	54 116	12 170	0	12 170	327 443	0	327 443
91312	2 083 345	0	2 083 345	34 393	0	34 393	320 976	0	320 976	2 369 928	0	2 369 928
91315	435 336	0	435 336	275 126	0	275 126	196 650	0	196 650	356 860	0	356 860
91317	128 778	0	128 778	101 536	0	101 536	120 641	0	120 641	147 883	0	147 883
91319	103 644	0	103 644	99 016	0	99 016	102 028	0	102 028	106 656	0	106 656
91507	40 872	0	40 872	0	0	0	0	0	0	40 872	0	40 872
91508	4 825	0	4 825	0	0	0	0	0	0	4 825	0	4 825
99999	7 234 766	0	7 234 766	396 002	0	396 002	664 675	0	664 675	7 503 439	0	7 503 439
Итого по пассиву (баланс)	10 400 955	0	10 400 955	962 261	0	962 261	1 419 212	0	1 419 212	10 857 906	0	10 857 906
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 389 349	753 863	2 143 212	12 696 177	1 449 700	14 145 877	12 719 171	2 203 563	14 922 734	1 366 355	0	1 366 355
99996	2 147 156	0	2 147 156	14 526 612	0	14 526 612	15 302 530	0	15 302 530	1 371 238	0	1 371 238
Итого по активу (баланс)	3 536 505	753 863	4 290 368	27 222 789	1 449 700	28 672 489	28 021 701	2 203 563	30 225 264	2 737 593	0	2 737 593
Пассив
96901	768 689	1 378 467	2 147 156	2 190 056	13 112 474	15 302 530	1 421 367	13 105 245	14 526 612	0	1 371 238	1 371 238
99997	2 143 212	0	2 143 212	14 922 734	0	14 922 734	14 145 877	0	14 145 877	1 366 355	0	1 366 355
Итого по пассиву (баланс)	2 911 901	1 378 467	4 290 368	17 112 790	13 112 474	30 225 264	15 567 244	13 105 245	28 672 489	1 366 355	1 371 238	2 737 593
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	713 812,0000	0	0	52 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	705 812,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	713 823,0000	0	0	52 001,0000	0	0	60 004,0000	0	0	705 820,0000
Пассив
98050	0	0	713 823,0000	0	0	60 004,0000	0	0	52 001,0000	0	0	705 820,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	713 823,0000	0	0	60 004,0000	0	0	52 001,0000	0	0	705 820,0000

Страница была полезной?