Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	80 045	0	80 045	67 714	0	67 714	38 350	0	38 350	109 409	0	109 409
20202	34 623	115 964	150 587	640 236	189 842	830 078	619 168	179 626	798 794	55 691	126 180	181 871
20208	65 793	3 657	69 450	161 078	3 005	164 083	183 851	2 257	186 108	43 020	4 405	47 425
20209	9 703	0	9 703	413 842	79 365	493 207	416 606	79 365	495 971	6 939	0	6 939
20302	0	15 666	15 666	0	5 839	5 839	0	1 065	1 065	0	20 440	20 440
20303	0	239	239	0	114	114	0	34	34	0	319	319
20308	0	522	522	0	0	0	0	0	0	0	522	522
30102	102 831	0	102 831	9 908 776	0	9 908 776	9 976 808	0	9 976 808	34 799	0	34 799
30110	238 220	46 839	285 059	466 403	21 892	488 295	637 718	28 433	666 151	66 905	40 298	107 203
30114	0	597 167	597 167	0	1 902 039	1 902 039	0	1 772 634	1 772 634	0	726 572	726 572
30118	0	2 674	2 674	0	997	997	0	182	182	0	3 489	3 489
30202	19 786	0	19 786	0	0	0	365	0	365	19 421	0	19 421
30204	9 887	0	9 887	1 635	0	1 635	0	0	0	11 522	0	11 522
30215	1 240	2 802	4 042	0	846	846	0	215	215	1 240	3 433	4 673
30221	0	0	0	734 115	0	734 115	734 115	0	734 115	0	0	0
30233	3 270	35	3 305	321 074	7 725	328 799	321 175	7 760	328 935	3 169	0	3 169
30235	0	0	0	108 005	0	108 005	108 005	0	108 005	0	0	0
30302	0	0	0	37 333	149 340	186 673	37 333	149 340	186 673	0	0	0
30306	278 841	119 620	398 461	2 137 747	555 816	2 693 563	2 157 520	551 407	2 708 927	259 068	124 029	383 097
30413	32	0	32	1 293 126	134 514	1 427 640	1 293 105	134 514	1 427 619	53	0	53
30424	56 371	0	56 371	3 271 095	134 487	3 405 582	3 325 209	134 487	3 459 696	2 257	0	2 257
32002	0	0	0	1 775 000	0	1 775 000	1 775 000	0	1 775 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
32201	0	5 626	5 626	0	1 698	1 698	0	431	431	0	6 893	6 893
45203	48 498	0	48 498	92 814	0	92 814	84 407	0	84 407	56 905	0	56 905
45204	74 324	4 598	78 922	39 242	1 389	40 631	54 834	353	55 187	58 732	5 634	64 366
45205	45 886	23 193	69 079	6 385	6 760	13 145	19 271	7 592	26 863	33 000	22 361	55 361
45206	368 989	0	368 989	38 180	0	38 180	32 111	0	32 111	375 058	0	375 058
45207	428 286	0	428 286	800	0	800	13 006	0	13 006	416 080	0	416 080
45208	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45406	2 950	0	2 950	0	0	0	225	0	225	2 725	0	2 725
45407	8 970	0	8 970	0	0	0	296	0	296	8 674	0	8 674
45503	700	2 813	3 513	0	539	539	700	3 352	4 052	0	0	0
45504	0	0	0	0	3 479	3 479	0	33	33	0	3 446	3 446
45505	26 449	49 722	76 171	0	15 011	15 011	1 035	3 812	4 847	25 414	60 921	86 335
45506	165 176	181 077	346 253	1	53 922	53 923	2 084	14 152	16 236	163 093	220 847	383 940
45507	26 046	0	26 046	0	0	0	337	0	337	25 709	0	25 709
45509	2 116	139	2 255	1 644	481	2 125	999	81	1 080	2 761	539	3 300
45704	0	11 252	11 252	0	3 397	3 397	0	863	863	0	13 786	13 786
45812	23 487	29 029	52 516	6 837	8 764	15 601	3 682	2 226	5 908	26 642	35 567	62 209
45815	6 556	0	6 556	174	0	174	168	0	168	6 562	0	6 562
45912	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45915	18	0	18	44	4	48	44	0	44	18	4	22
47404	0	113 219	113 219	0	8 860 243	8 860 243	0	8 892 163	8 892 163	0	81 299	81 299
47408	0	0	0	2 210 683	8 754 560	10 965 243	2 210 683	8 754 560	10 965 243	0	0	0
47415	5 725	0	5 725	0	0	0	2 940	0	2 940	2 785	0	2 785
47423	7 420	10	7 430	1 117	22 902	24 019	1 103	22 912	24 015	7 434	0	7 434
47427	1 456	3	1 459	11 178	561	11 739	11 783	374	12 157	851	190	1 041
50207	166 347	0	166 347	5 934 592	0	5 934 592	5 854 529	0	5 854 529	246 410	0	246 410
50208	0	0	0	1 466 670	0	1 466 670	1 174 535	0	1 174 535	292 135	0	292 135
50218	1 639 832	0	1 639 832	6 962 115	0	6 962 115	7 303 925	0	7 303 925	1 298 022	0	1 298 022
50221	67	0	67	1 856	0	1 856	735	0	735	1 188	0	1 188
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51401	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
51402	187 610	0	187 610	2 390	0	2 390	190 000	0	190 000	0	0	0
51403	178 147	0	178 147	48 251	0	48 251	178 369	0	178 369	48 029	0	48 029
51404	74 733	0	74 733	267	0	267	75 000	0	75 000	0	0	0
52503	1 072	0	1 072	1	0	1	139	0	139	934	0	934
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	9 738	0	9 738	76	0	76	7 246	0	7 246	2 568	0	2 568
60306	0	0	0	3 408	0	3 408	3 408	0	3 408	0	0	0
60308	150	0	150	184	0	184	103	0	103	231	0	231
60310	236	0	236	461	0	461	290	0	290	407	0	407
60312	8 968	0	8 968	7 184	0	7 184	9 304	0	9 304	6 848	0	6 848
60314	163	0	163	786	786	1 572	163	786	949	786	0	786
60323	294	17	311	46	5	51	45	1	46	295	21	316
60401	90 982	0	90 982	205	0	205	22	0	22	91 165	0	91 165
60701	128	0	128	177	0	177	177	0	177	128	0	128
60702	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	100	0	100	46	0	46	37	0	37	109	0	109
61008	857	0	857	619	0	619	663	0	663	813	0	813
61009	28	0	28	179	0	179	115	0	115	92	0	92
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61210	0	0	0	515 157	0	515 157	515 157	0	515 157	0	0	0
61403	3 901	0	3 901	502	0	502	410	0	410	3 993	0	3 993
61702	3 039	0	3 039	10 844	0	10 844	2 074	0	2 074	11 809	0	11 809
70606	1 964 780	0	1 964 780	172 737	0	172 737	1 964 780	0	1 964 780	172 737	0	172 737
70608	2 490 004	0	2 490 004	459 736	0	459 736	2 490 004	0	2 490 004	459 736	0	459 736
70609	35 737	0	35 737	5 024	0	5 024	35 737	0	35 737	5 024	0	5 024
70611	13 310	0	13 310	0	0	0	13 310	0	13 310	0	0	0
70614	22 740	0	22 740	0	0	0	22 740	0	22 740	0	0	0
70616	2 111	0	2 111	0	0	0	2 111	0	2 111	0	0	0
70706	0	0	0	1 966 840	0	1 966 840	1 966 840	0	1 966 840	0	0	0
70708	0	0	0	2 490 004	0	2 490 004	2 490 004	0	2 490 004	0	0	0
70709	0	0	0	35 737	0	35 737	35 737	0	35 737	0	0	0
70711	0	0	0	22 893	0	22 893	22 893	0	22 893	0	0	0
70714	0	0	0	22 740	0	22 740	22 740	0	22 740	0	0	0
70716	0	0	0	4 185	0	4 185	4 185	0	4 185	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 429 050	1 325 883	10 754 933	44 562 241	20 920 322	65 482 563	49 131 614	20 745 010	69 876 624	4 859 677	1 501 195	6 360 872
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	67	0	67	735	0	735	1 856	0	1 856	1 188	0	1 188
10609	5 150	0	5 150	0	0	0	10 844	0	10 844	15 994	0	15 994
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	394 285	0	394 285	0	0	0	0	0	0	394 285	0	394 285
20309	0	9 635	9 635	0	655	655	0	3 592	3 592	0	12 572	12 572
30109	89	52 427	52 516	0	185 884	185 884	0	230 813	230 813	89	97 356	97 445
30111	468	0	468	269	0	269	38	0	38	237	0	237
30126	20	0	20	2	0	2	7	0	7	25	0	25
30220	0	0	0	0	4 493	4 493	0	5 606	5 606	0	1 113	1 113
30222	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
30232	92	216	308	360 401	28 993	389 394	360 428	29 818	390 246	119	1 041	1 160
30301	0	0	0	37 332	149 340	186 672	37 332	149 340	186 672	0	0	0
30305	278 841	119 620	398 461	2 157 522	551 405	2 708 927	2 137 749	555 814	2 693 563	259 068	124 029	383 097
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	372 094	442 094	105 000	372 094	477 094	35 000	0	35 000
31304	0	168 775	168 775	0	365 958	365 958	0	369 506	369 506	0	172 323	172 323
32901	1 442 081	0	1 442 081	6 233 679	138 930	6 372 609	5 861 491	204 150	6 065 641	1 069 893	65 220	1 135 113
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1 989	0	1 989	20 309	0	20 309	18 556	0	18 556	236	0	236
40702	1 110 000	166 799	1 276 799	6 175 876	501 078	6 676 954	5 983 985	452 711	6 436 696	918 109	118 432	1 036 541
40703	28 409	1 035	29 444	43 201	1 248	44 449	36 521	241	36 762	21 729	28	21 757
40802	49 109	68	49 177	195 508	63	195 571	197 429	835	198 264	51 030	840	51 870
40807	5 698	2 959	8 657	25 292	85 415	110 707	20 739	88 147	108 886	1 145	5 691	6 836
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	80 744	197 559	278 303	385 479	452 301	837 780	410 368	331 204	741 572	105 633	76 462	182 095
40820	737	1 438	2 175	2 378	3 656	6 034	2 447	3 906	6 353	806	1 688	2 494
40821	39	0	39	5 206	0	5 206	5 279	0	5 279	112	0	112
40905	0	0	0	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	0	0	0
40909	0	0	0	3 318	5 926	9 244	3 318	5 926	9 244	0	0	0
40910	0	0	0	404	57	461	404	57	461	0	0	0
40911	0	0	0	30 024	0	30 024	31 558	0	31 558	1 534	0	1 534
40912	0	0	0	2 313	15 175	17 488	2 313	15 175	17 488	0	0	0
40913	0	0	0	974	3 267	4 241	974	3 267	4 241	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	66 430	0	66 430	66 430	0	66 430	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42104	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500
42105	7 000	1 246	8 246	0	110	110	0	334	334	7 000	1 470	8 470
42106	87 748	4 702	92 450	383 515	361	383 876	420 376	1 421	421 797	124 609	5 762	130 371
42204	15 645	0	15 645	15 645	0	15 645	0	0	0	0	0	0
42301	9	272	281	0	21	21	0	80	80	9	331	340
42303	158 391	22 771	181 162	159 397	34 598	193 995	69 159	39 323	108 482	68 153	27 496	95 649
42304	30 411	28 814	59 225	1 410	3 410	4 820	76 222	16 960	93 182	105 223	42 364	147 587
42305	53 173	87 668	140 841	17 816	13 826	31 642	17 480	38 916	56 396	52 837	112 758	165 595
42306	194 365	409 341	603 706	38 127	90 673	128 800	24 207	150 962	175 169	180 445	469 630	650 075
42307	2 000	1 262	3 262	1 300	124	1 424	1 300	304	1 604	2 000	1 442	3 442
42309	1 863	853	2 716	110	79	189	87	273	360	1 840	1 047	2 887
42601	0	26	26	0	2	2	0	7	7	0	31	31
42603	600	0	600	0	129	129	1 002	2 197	3 199	1 602	2 068	3 670
42605	1 000	683	1 683	1 000	67	1 067	1 050	165	1 215	1 050	781	1 831
42609	129	277	406	3	25	28	0	74	74	126	326	452
43801	13	0	13	14	0	14	17	0	17	16	0	16
45215	41 066	0	41 066	14 612	0	14 612	9 453	0	9 453	35 907	0	35 907
45415	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
45515	77 838	0	77 838	4 649	0	4 649	16 808	0	16 808	89 997	0	89 997
45715	338	0	338	26	0	26	102	0	102	414	0	414
45818	54 621	0	54 621	2 420	0	2 420	12 430	0	12 430	64 631	0	64 631
45918	167	0	167	11	0	11	12	0	12	168	0	168
47403	0	0	0	6 850 607	232 908	7 083 515	6 850 607	232 908	7 083 515	0	0	0
47407	0	0	0	2 324 831	8 676 308	11 001 139	2 324 831	8 676 308	11 001 139	0	0	0
47411	8 528	8 695	17 223	5 752	2 263	8 015	5 211	5 342	10 553	7 987	11 774	19 761
47416	9 699	0	9 699	22 400	146	22 546	14 602	3 072	17 674	1 901	2 926	4 827
47422	3 785	665	4 450	119 900	715	120 615	120 079	893	120 972	3 964	843	4 807
47425	8 293	0	8 293	874	0	874	1 580	0	1 580	8 999	0	8 999
47426	946	127	1 073	17 762	116	17 878	18 299	61	18 360	1 483	72	1 555
50220	80 041	0	80 041	38 350	0	38 350	67 714	0	67 714	109 405	0	109 405
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52302	15 115	0	15 115	15 115	0	15 115	0	0	0	0	0	0
52306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52307	10 851	0	10 851	0	0	0	0	0	0	10 851	0	10 851
52406	0	0	0	15 115	0	15 115	15 115	0	15 115	0	0	0
52501	869	0	869	0	0	0	110	0	110	979	0	979
60301	1 057	0	1 057	8 993	0	8 993	16 597	0	16 597	8 661	0	8 661
60305	9	0	9	10 748	0	10 748	24 654	0	24 654	13 915	0	13 915
60309	0	0	0	0	0	0	208	0	208	208	0	208
60311	129	0	129	4 131	0	4 131	4 051	0	4 051	49	0	49
60313	0	0	0	162	30	192	162	30	192	0	0	0
60322	54	0	54	19	0	19	28	0	28	63	0	63
60324	2 261	0	2 261	1	0	1	12	0	12	2 272	0	2 272
60601	53 604	0	53 604	22	0	22	631	0	631	54 213	0	54 213
60903	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61304	1 943	0	1 943	370	0	370	355	0	355	1 928	0	1 928
70601	1 914 760	0	1 914 760	1 914 760	0	1 914 760	104 290	0	104 290	104 290	0	104 290
70603	2 637 677	0	2 637 677	2 637 677	0	2 637 677	502 061	0	502 061	502 061	0	502 061
70604	40 292	0	40 292	40 292	0	40 292	7 633	0	7 633	7 633	0	7 633
70613	12 069	0	12 069	12 069	0	12 069	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 914 805	0	1 914 805	1 914 805	0	1 914 805	0	0	0
70703	0	0	0	2 637 677	0	2 637 677	2 637 677	0	2 637 677	0	0	0
70704	0	0	0	40 292	0	40 292	40 292	0	40 292	0	0	0
70713	0	0	0	12 069	0	12 069	12 069	0	12 069	0	0	0
70801	0	0	0	4 542 399	0	4 542 399	4 604 843	0	4 604 843	62 444	0	62 444
Итого по пассиву (баланс)	9 467 000	1 287 933	10 754 933	40 012 192	11 921 915	51 934 107	35 548 148	11 991 898	47 540 046	5 002 956	1 357 916	6 360 872
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	15 115	0	15 115	15 115	0	15 115	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	853 836	0	853 836	2 099	0	2 099	4 441	0	4 441	851 494	0	851 494
90902	2 097 430	0	2 097 430	13 775	0	13 775	6 611	0	6 611	2 104 594	0	2 104 594
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 500 654	483 605	5 984 259	164 162	145 999	310 161	214 530	37 079	251 609	5 450 286	592 525	6 042 811
91604	7 449	41 382	48 831	10 107	16 808	26 915	6 470	3 327	9 797	11 086	54 863	65 949
91704	5 452	6	5 458	0	1	1	0	0	0	5 452	7	5 459
91802	10 809	106	10 915	0	32	32	5	8	13	10 804	130	10 934
91803	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99998	2 611 748	0	2 611 748	379 084	0	379 084	370 374	0	370 374	2 620 458	0	2 620 458
Итого по активу (баланс)	11 088 586	525 099	11 613 685	584 343	162 840	747 183	617 547	40 414	657 961	11 055 382	647 525	11 702 907
Пассив
91004	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0
91311	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
91312	2 274 922	19 913	2 294 835	157 043	12 087	169 130	157 202	4 862	162 064	2 275 081	12 688	2 287 769
91315	456	0	456	456	0	456	0	0	0	0	0	0
91316	139	4 501	4 640	18	345	363	1	1 358	1 359	122	5 514	5 636
91317	244 308	13 815	258 123	197 537	1 612	199 149	204 130	10 261	214 391	250 901	22 464	273 365
91507	41 160	0	41 160	0	0	0	0	0	0	41 160	0	41 160
91508	34	0	34	6	0	6	0	0	0	28	0	28
99999	9 001 937	0	9 001 937	287 587	0	287 587	368 099	0	368 099	9 082 449	0	9 082 449
Итого по пассиву (баланс)	11 575 456	38 229	11 613 685	643 917	14 044	657 961	730 702	16 481	747 183	11 662 241	40 666	11 702 907
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	280 205	0	280 205	4 766 540	0	4 766 540	4 825 951	0	4 825 951	220 794	0	220 794
99996	281 743	0	281 743	4 774 457	0	4 774 457	4 835 638	0	4 835 638	220 562	0	220 562
Итого по активу (баланс)	561 948	0	561 948	9 540 997	0	9 540 997	9 661 589	0	9 661 589	441 356	0	441 356
Пассив
96901	281 743	0	281 743	4 835 638	0	4 835 638	4 774 457	0	4 774 457	220 562	0	220 562
99997	280 205	0	280 205	4 825 951	0	4 825 951	4 766 540	0	4 766 540	220 794	0	220 794
Итого по пассиву (баланс)	561 948	0	561 948	9 661 589	0	9 661 589	9 540 997	0	9 540 997	441 356	0	441 356
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	5,0000	0	0	38,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	268 912,0000	0	0	1 099 386,0000	0	0	736 016,0000	0	0	632 282,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	38,0000	0	0	38,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	268 952,0000	0	0	1 099 429,0000	0	0	736 092,0000	0	0	632 289,0000
Пассив
98050	0	0	100 038,0000	0	0	145 038,0000	0	0	145 005,0000	0	0	100 005,0000
98070	0	0	168 914,0000	0	0	1 176 018,0000	0	0	1 539 388,0000	0	0	532 284,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	268 952,0000	0	0	1 321 056,0000	0	0	1 684 393,0000	0	0	632 289,0000

Страница была полезной?