Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 316	2 934	16 250	141 127	121 781	262 908	147 159	91 290	238 449	7 284	33 425	40 709
20209	0	0	0	27 000	34 097	61 097	27 000	34 097	61 097	0	0	0
30102	85 567	0	85 567	2 481 294	0	2 481 294	2 503 231	0	2 503 231	63 630	0	63 630
30110	6 529	55 331	61 860	0	390 707	390 707	58	404 833	404 891	6 471	41 205	47 676
30202	22 125	0	22 125	0	0	0	1 785	0	1 785	20 340	0	20 340
30204	6 112	0	6 112	0	0	0	3 309	0	3 309	2 803	0	2 803
30235	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30302	101 107	779	101 886	0	182	182	0	77	77	101 107	884	101 991
30306	280 494	4 866	285 360	8 596 556	1 441	8 597 997	8 578 460	376	8 578 836	298 590	5 931	304 521
30413	0	0	0	225 683	0	225 683	225 683	0	225 683	0	0	0
30424	8 019	0	8 019	426 304	0	426 304	431 315	0	431 315	3 008	0	3 008
32010	0	1 125	1 125	0	336	336	0	86	86	0	1 375	1 375
45106	2 975	0	2 975	0	0	0	355	0	355	2 620	0	2 620
45107	29 477	0	29 477	0	0	0	1 064	0	1 064	28 413	0	28 413
45201	6 250	0	6 250	5 385	0	5 385	6 465	0	6 465	5 170	0	5 170
45205	0	50 632	50 632	0	15 107	15 107	0	3 882	3 882	0	61 857	61 857
45206	135 997	187 340	323 337	10 000	55 896	65 896	41 997	14 364	56 361	104 000	228 872	332 872
45207	519 942	0	519 942	73 997	0	73 997	59 943	0	59 943	533 996	0	533 996
45208	15 500	0	15 500	59 942	0	59 942	3 000	0	3 000	72 442	0	72 442
45505	62	0	62	0	0	0	10	0	10	52	0	52
45506	1 512	0	1 512	0	0	0	67	0	67	1 445	0	1 445
45507	6 934	0	6 934	0	0	0	63	0	63	6 871	0	6 871
45812	33 100	0	33 100	3 000	0	3 000	0	0	0	36 100	0	36 100
45815	4 502	0	4 502	0	0	0	0	0	0	4 502	0	4 502
45915	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47404	0	7 965	7 965	631 911	308 180	940 091	631 911	306 568	938 479	0	9 577	9 577
47406	0	0	0	55 792	12 602	68 394	55 792	12 602	68 394	0	0	0
47408	0	0	0	590 592	703 711	1 294 303	590 592	703 711	1 294 303	0	0	0
47417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	3 033	0	3 033	73	40	113	60	40	100	3 046	0	3 046
47427	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47802	26 200	0	26 200	0	0	0	3 700	0	3 700	22 500	0	22 500
50606	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
50621	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
52503	94	0	94	0	0	0	5	0	5	89	0	89
60302	1 078	0	1 078	202	0	202	47	0	47	1 233	0	1 233
60308	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60310	63	0	63	132	0	132	134	0	134	61	0	61
60312	907	0	907	84 772	0	84 772	84 104	0	84 104	1 575	0	1 575
60401	103 788	0	103 788	80 486	0	80 486	80 288	0	80 288	103 986	0	103 986
60701	0	0	0	80 486	0	80 486	80 486	0	80 486	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	245	0	245	111	0	111	110	0	110	246	0	246
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61011	47 690	0	47 690	0	0	0	0	0	0	47 690	0	47 690
61209	0	0	0	92 535	0	92 535	92 535	0	92 535	0	0	0
61212	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0
61403	3 494	0	3 494	565	0	565	83	0	83	3 976	0	3 976
61702	5 667	0	5 667	0	0	0	0	0	0	5 667	0	5 667
70606	1 296 223	0	1 296 223	76 480	0	76 480	1 296 223	0	1 296 223	76 480	0	76 480
70607	275	0	275	0	0	0	275	0	275	0	0	0
70608	8 981 326	0	8 981 326	113 542	0	113 542	8 981 326	0	8 981 326	113 542	0	113 542
70611	7 866	0	7 866	899	0	899	7 866	0	7 866	899	0	899
70706	0	0	0	1 296 493	0	1 296 493	24	0	24	1 296 469	0	1 296 469
70707	0	0	0	275	0	275	0	0	0	275	0	275
70708	0	0	0	8 981 326	0	8 981 326	0	0	0	8 981 326	0	8 981 326
70711	0	0	0	7 866	0	7 866	0	0	0	7 866	0	7 866
Итого по активу (баланс)	11 758 173	310 972	12 069 145	24 183 775	1 644 080	25 827 855	23 975 469	1 571 926	25 547 395	11 966 479	383 126	12 349 605
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 899	0	11 899	0	0	0	0	0	0	11 899	0	11 899
10801	80 495	0	80 495	0	0	0	0	0	0	80 495	0	80 495
30109	0	386	386	0	38	38	0	91	91	0	439	439
30111	5	470	475	0	47	47	0	110	110	5	533	538
30126	6 355	0	6 355	0	0	0	0	0	0	6 355	0	6 355
30301	101 107	779	101 886	0	77	77	0	182	182	101 107	884	101 991
30305	280 494	4 866	285 360	8 578 460	376	8 578 836	8 596 556	1 441	8 597 997	298 590	5 931	304 521
32015	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
40502	981	0	981	1	0	1	15	0	15	995	0	995
40701	565	0	565	2 023	0	2 023	3 440	0	3 440	1 982	0	1 982
40702	257 223	2 813	260 036	2 462 259	136 557	2 598 816	2 483 764	137 717	2 621 481	278 728	3 973	282 701
40703	797	0	797	19 860	0	19 860	20 910	0	20 910	1 847	0	1 847
40802	2 735	0	2 735	107 941	0	107 941	107 294	0	107 294	2 088	0	2 088
40807	160	49 774	49 934	78	6 503	6 581	228	12 778	13 006	310	56 049	56 359
40817	17	83	100	1	8	9	0	24	24	16	99	115
40820	1	10	11	0	1	1	0	3	3	1	12	13
40821	498	0	498	1 291	0	1 291	1 547	0	1 547	754	0	754
40903	141	3 217	3 358	0	318	318	0	752	752	141	3 651	3 792
40911	0	0	0	3 643	0	3 643	3 643	0	3 643	0	0	0
42103	28 966	0	28 966	15 690	0	15 690	0	0	0	13 276	0	13 276
42104	0	0	0	0	0	0	4 208	0	4 208	4 208	0	4 208
42105	250	0	250	150	0	150	0	0	0	100	0	100
42106	7 882	0	7 882	13 588	0	13 588	7 926	0	7 926	2 220	0	2 220
42307	0	2 537	2 537	0	195	195	0	780	780	0	3 122	3 122
44007	0	225 034	225 034	0	17 254	17 254	0	67 141	67 141	0	274 921	274 921
45115	974	0	974	43	0	43	0	0	0	931	0	931
45215	111 315	0	111 315	38 376	0	38 376	22 283	0	22 283	95 222	0	95 222
45515	1 986	0	1 986	18	0	18	0	0	0	1 968	0	1 968
45818	37 602	0	37 602	0	0	0	3 000	0	3 000	40 602	0	40 602
45918	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47405	0	0	0	12 803	55 043	67 846	12 803	55 043	67 846	0	0	0
47407	0	0	0	623 811	665 368	1 289 179	623 811	665 368	1 289 179	0	0	0
47416	58	0	58	2 734	0	2 734	3 822	0	3 822	1 146	0	1 146
47422	2 197	364	2 561	129	67	196	203	148	351	2 271	445	2 716
47425	6 975	0	6 975	16 840	0	16 840	16 650	0	16 650	6 785	0	6 785
47426	9	0	9	0	0	0	43	1 541	1 584	52	1 541	1 593
47804	7 612	0	7 612	37	0	37	0	0	0	7 575	0	7 575
50620	363	0	363	6	0	6	0	0	0	357	0	357
52301	3 982	0	3 982	9 482	0	9 482	5 500	0	5 500	0	0	0
52304	68 962	0	68 962	5 500	0	5 500	0	0	0	63 462	0	63 462
52305	111 864	0	111 864	0	0	0	0	0	0	111 864	0	111 864
52306	57 330	0	57 330	280	0	280	0	0	0	57 050	0	57 050
52307	55 600	0	55 600	0	0	0	0	0	0	55 600	0	55 600
52406	0	167	167	9 781	12	9 793	9 781	49	9 830	0	204	204
52501	5 420	0	5 420	18	0	18	1 623	0	1 623	7 025	0	7 025
60301	562	0	562	2 837	0	2 837	16 583	0	16 583	14 308	0	14 308
60305	43	0	43	5 736	0	5 736	7 426	0	7 426	1 733	0	1 733
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	12 292	0	12 292	12 292	0	12 292	0	0	0
60311	141	0	141	80 742	0	80 742	80 609	0	80 609	8	0	8
60324	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	18 109	0	18 109	3 416	0	3 416	204	0	204	14 897	0	14 897
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61012	9 538	0	9 538	0	0	0	6 249	0	6 249	15 787	0	15 787
61301	615	0	615	464	0	464	71	0	71	222	0	222
61304	81	0	81	20	0	20	4	0	4	65	0	65
70601	1 316 746	0	1 316 746	1 316 817	0	1 316 817	85 435	0	85 435	85 364	0	85 364
70602	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
70603	8 967 080	0	8 967 080	8 967 080	0	8 967 080	111 627	0	111 627	111 627	0	111 627
70615	5 667	0	5 667	5 667	0	5 667	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 316 752	0	1 316 752	1 316 752	0	1 316 752
70703	0	0	0	0	0	0	8 967 080	0	8 967 080	8 967 080	0	8 967 080
70715	0	0	0	0	0	0	5 667	0	5 667	5 667	0	5 667
Итого по пассиву (баланс)	11 778 645	290 500	12 069 145	22 319 920	881 864	23 201 784	22 539 076	943 168	23 482 244	11 997 801	351 804	12 349 605
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	9 762	0	9 762	9 762	0	9 762	0	0	0
90803	137 461	0	137 461	0	0	0	5 500	0	5 500	131 961	0	131 961
90901	294 523	0	294 523	1 877	0	1 877	1 887	0	1 887	294 513	0	294 513
90902	644 028	0	644 028	1 326	0	1 326	32 328	0	32 328	613 026	0	613 026
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	868 883	0	868 883	0	0	0	0	0	0	868 883	0	868 883
91417	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91418	26 200	0	26 200	0	0	0	3 700	0	3 700	22 500	0	22 500
91604	17 815	0	17 815	9	0	9	0	0	0	17 824	0	17 824
91704	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91802	28 234	0	28 234	0	0	0	0	0	0	28 234	0	28 234
91803	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
99998	697 622	0	697 622	47 751	0	47 751	54 925	0	54 925	690 448	0	690 448
Итого по активу (баланс)	2 780 929	0	2 780 929	60 725	0	60 725	108 103	0	108 103	2 733 551	0	2 733 551
Пассив
91311	110 608	0	110 608	0	0	0	0	0	0	110 608	0	110 608
91312	509 720	0	509 720	1 508	0	1 508	0	0	0	508 212	0	508 212
91315	33 069	5 501	38 570	5 440	542	5 982	0	1 285	1 285	27 629	6 244	33 873
91316	12 000	0	12 000	42 000	0	42 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000
91317	6 934	0	6 934	5 435	0	5 435	6 466	0	6 466	7 965	0	7 965
91507	19 631	0	19 631	0	0	0	0	0	0	19 631	0	19 631
91508	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
99999	2 083 307	0	2 083 307	53 084	0	53 084	12 880	0	12 880	2 043 103	0	2 043 103
Итого по пассиву (баланс)	2 775 428	5 501	2 780 929	107 467	542	108 009	59 346	1 285	60 631	2 727 307	6 244	2 733 551
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 938	3 938	448 774	248 279	697 053	447 976	249 922	697 898	798	2 295	3 093
99996	3 979	0	3 979	697 308	0	697 308	698 160	0	698 160	3 127	0	3 127
Итого по активу (баланс)	3 979	3 938	7 917	1 146 082	248 279	1 394 361	1 146 136	249 922	1 396 058	3 925	2 295	6 220
Пассив
96901	3 979	0	3 979	245 439	452 721	698 160	243 812	453 497	697 309	2 352	776	3 128
99997	3 938	0	3 938	697 899	0	697 899	697 053	0	697 053	3 092	0	3 092
Итого по пассиву (баланс)	7 917	0	7 917	943 338	452 721	1 396 059	940 865	453 497	1 394 362	5 444	776	6 220
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000
Пассив
98050	0	0	1 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000

Страница была полезной?