Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИнтехБанк"

Регистрационный номер

2705

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	255 501	0	255 501	28 937	0	28 937	30 393	0	30 393	254 045	0	254 045
10610	23 594	0	23 594	0	0	0	0	0	0	23 594	0	23 594
20202	323 915	305 186	629 101	4 111 027	497 262	4 608 289	4 202 280	414 394	4 616 674	232 662	388 054	620 716
20208	51 362	0	51 362	85 621	0	85 621	99 760	0	99 760	37 223	0	37 223
20209	0	0	0	1 556 603	60 199	1 616 802	1 556 603	60 199	1 616 802	0	0	0
20302	0	2 639	2 639	0	1 003	1 003	0	226	226	0	3 416	3 416
20303	0	31	31	0	17	17	0	6	6	0	42	42
20305	0	0	0	0	549	549	0	549	549	0	0	0
20308	0	6 725	6 725	0	554	554	0	919	919	0	6 360	6 360
30102	506 636	0	506 636	9 390 213	0	9 390 213	9 371 417	0	9 371 417	525 432	0	525 432
30110	112 138	28 275	140 413	177 685	388 893	566 578	228 344	225 465	453 809	61 479	191 703	253 182
30114	0	302 584	302 584	0	204 386	204 386	0	499 336	499 336	0	7 634	7 634
30118	0	9 458	9 458	0	4 822	4 822	0	1 671	1 671	0	12 609	12 609
30202	161 414	0	161 414	1 002	0	1 002	0	0	0	162 416	0	162 416
30204	9 423	0	9 423	3 146	0	3 146	0	0	0	12 569	0	12 569
30215	200	1 744	1 944	0	527	527	0	134	134	200	2 137	2 337
30233	11 678	233	11 911	175 472	20 975	196 447	171 535	20 357	191 892	15 615	851	16 466
30302	1 994 928	363 767	2 358 695	312 330	125 412	437 742	222 831	44 419	267 250	2 084 427	444 760	2 529 187
30306	2 264 065	323 889	2 587 954	255 480	90 707	346 187	80 513	27 544	108 057	2 439 032	387 052	2 826 084
30413	173 872	0	173 872	1 834 305	0	1 834 305	2 006 601	0	2 006 601	1 576	0	1 576
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	20 219	0	20 219	4 747 574	0	4 747 574	4 766 089	0	4 766 089	1 704	0	1 704
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45106	79 324	0	79 324	6 587	0	6 587	17	0	17	85 894	0	85 894
45107	878 464	0	878 464	0	0	0	0	0	0	878 464	0	878 464
45108	507 913	0	507 913	16 881	0	16 881	18 251	0	18 251	506 543	0	506 543
45201	130 597	0	130 597	152 385	0	152 385	145 830	0	145 830	137 152	0	137 152
45203	0	0	0	78 000	0	78 000	0	0	0	78 000	0	78 000
45204	34 700	0	34 700	12 505	0	12 505	1 838	0	1 838	45 367	0	45 367
45205	123 164	0	123 164	1 838	0	1 838	26 980	0	26 980	98 022	0	98 022
45206	3 491 641	0	3 491 641	195 185	0	195 185	402 093	0	402 093	3 284 733	0	3 284 733
45207	6 994 373	0	6 994 373	398 539	0	398 539	59 356	0	59 356	7 333 556	0	7 333 556
45208	4 980 224	0	4 980 224	8 991	0	8 991	60 222	0	60 222	4 928 993	0	4 928 993
45306	14 987	0	14 987	0	0	0	0	0	0	14 987	0	14 987
45401	3 574	0	3 574	4 297	0	4 297	4 637	0	4 637	3 234	0	3 234
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45407	31 950	0	31 950	1 000	0	1 000	490	0	490	32 460	0	32 460
45408	129 175	0	129 175	0	0	0	2 863	0	2 863	126 312	0	126 312
45503	3 217	0	3 217	30 000	0	30 000	0	0	0	33 217	0	33 217
45504	9 728	0	9 728	0	0	0	6 730	0	6 730	2 998	0	2 998
45505	55 073	254	55 327	140	77	217	6 972	20	6 992	48 241	311	48 552
45506	122 998	32 520	155 518	1 822	7 816	9 638	2 554	8 361	10 915	122 266	31 975	154 241
45507	1 346 344	417	1 346 761	23 865	125	23 990	109 646	42	109 688	1 260 563	500	1 261 063
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45705	0	136 444	136 444	0	35 307	35 307	0	19 640	19 640	0	152 111	152 111
45706	2 689	19 933	22 622	0	4 805	4 805	5	3 041	3 046	2 684	21 697	24 381
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45814	3 415	0	3 415	267	0	267	262	0	262	3 420	0	3 420
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47801	37 714	0	37 714	5 823	0	5 823	551	0	551	42 986	0	42 986
47901	2 047 666	0	2 047 666	4 722	0	4 722	9 445	0	9 445	2 042 943	0	2 042 943
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50207	205	0	205	16 584	0	16 584	0	0	0	16 789	0	16 789
50208	507 588	0	507 588	5 941	0	5 941	0	0	0	513 529	0	513 529
50211	0	0	0	0	74 486	74 486	0	4 351	4 351	0	70 135	70 135
50221	300	0	300	1 126	0	1 126	1 007	0	1 007	419	0	419
50305	618 851	0	618 851	5 434 207	0	5 434 207	5 446 287	0	5 446 287	606 771	0	606 771
50318	316 812	0	316 812	5 405 827	0	5 405 827	5 408 379	0	5 408 379	314 260	0	314 260
50505	0	33 307	33 307	0	8 042	8 042	0	3 282	3 282	0	38 067	38 067
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50606	15 918	0	15 918	92 686	0	92 686	92 252	0	92 252	16 352	0	16 352
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50705	9 011	0	9 011	416 095	0	416 095	280 897	0	280 897	144 209	0	144 209
50706	44 200	0	44 200	549 840	0	549 840	250 442	0	250 442	343 598	0	343 598
50718	434 595	0	434 595	531 339	0	531 339	965 934	0	965 934	0	0	0
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51501	179 365	0	179 365	1 169	0	1 169	0	0	0	180 534	0	180 534
51505	21 099	0	21 099	242	0	242	0	0	0	21 341	0	21 341
51507	1 260	0	1 260	5	0	5	0	0	0	1 265	0	1 265
60202	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	16 483	0	16 483	5 594	0	5 594	9 625	0	9 625	12 452	0	12 452
60306	6 538	0	6 538	6 897	0	6 897	7 430	0	7 430	6 005	0	6 005
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60310	67	0	67	992	0	992	990	0	990	69	0	69
60312	34 223	0	34 223	13 425	0	13 425	18 221	0	18 221	29 427	0	29 427
60314	0	112	112	0	34	34	0	8	8	0	138	138
60323	14 451	0	14 451	86	0	86	24	0	24	14 513	0	14 513
60401	388 654	0	388 654	2 519	0	2 519	366	0	366	390 807	0	390 807
60404	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
60410	7 045	0	7 045	0	0	0	0	0	0	7 045	0	7 045
60411	149 738	0	149 738	0	0	0	0	0	0	149 738	0	149 738
60412	4 492	0	4 492	0	0	0	0	0	0	4 492	0	4 492
60701	3 179	0	3 179	1 761	0	1 761	2 724	0	2 724	2 216	0	2 216
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	1 039	0	1 039	149	0	149	130	0	130	1 058	0	1 058
61008	1 421	0	1 421	1 228	0	1 228	2 137	0	2 137	512	0	512
61009	2 261	0	2 261	1 091	0	1 091	898	0	898	2 454	0	2 454
61011	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
61209	0	0	0	87 806	0	87 806	87 806	0	87 806	0	0	0
61210	0	0	0	98 705	0	98 705	98 705	0	98 705	0	0	0
61212	0	0	0	5 116	0	5 116	5 116	0	5 116	0	0	0
61213	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	16 764	0	16 764	172	0	172	166	0	166	16 770	0	16 770
61702	141 887	0	141 887	0	0	0	0	0	0	141 887	0	141 887
70606	3 909 156	0	3 909 156	348 240	0	348 240	3 914 418	0	3 914 418	342 978	0	342 978
70607	69 320	0	69 320	1 129	0	1 129	69 838	0	69 838	611	0	611
70608	2 738 650	0	2 738 650	640 176	0	640 176	2 738 650	0	2 738 650	640 176	0	640 176
70609	26 661	0	26 661	5 356	0	5 356	26 661	0	26 661	5 356	0	5 356
70611	6 099	0	6 099	0	0	0	6 099	0	6 099	0	0	0
70616	128 112	0	128 112	0	0	0	128 112	0	128 112	0	0	0
70706	0	0	0	3 929 330	0	3 929 330	405	0	405	3 928 925	0	3 928 925
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70708	0	0	0	2 738 650	0	2 738 650	0	0	0	2 738 650	0	2 738 650
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70716	0	0	0	128 112	0	128 112	0	0	0	128 112	0	128 112
Итого по активу (баланс)	39 450 639	1 741 712	41 192 351	52 227 862	3 106 096	55 333 958	52 376 708	2 768 870	55 145 578	39 301 793	2 078 938	41 380 731
Пассив
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60324	21 336	0	21 336	7 786	0	7 786	611	0	611	14 161	0	14 161
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70601	4 110 900	0	4 110 900	4 110 906	0	4 110 906	311 333	0	311 333	311 327	0	311 327
70602	65 778	0	65 778	66 296	0	66 296	920	0	920	402	0	402
70603	2 744 289	0	2 744 289	2 744 289	0	2 744 289	641 869	0	641 869	641 869	0	641 869
70604	28 014	0	28 014	28 014	0	28 014	6 923	0	6 923	6 923	0	6 923
70615	95 613	0	95 613	95 613	0	95 613	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	4 115 716	0	4 115 716	4 115 716	0	4 115 716
70702	0	0	0	0	0	0	65 778	0	65 778	65 778	0	65 778
70703	0	0	0	0	0	0	2 744 287	0	2 744 287	2 744 287	0	2 744 287
70704	0	0	0	0	0	0	28 014	0	28 014	28 014	0	28 014
70715	0	0	0	0	0	0	95 612	0	95 612	95 612	0	95 612
Итого по пассиву (баланс)	39 472 932	1 719 419	41 192 351	39 229 826	1 333 045	40 562 871	39 083 507	1 667 744	40 751 251	39 326 613	2 054 118	41 380 731
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90803	17 827	0	17 827	0	0	0	2 827	0	2 827	15 000	0	15 000
90901	101 994	0	101 994	24 758	0	24 758	24 955	0	24 955	101 797	0	101 797
90902	588 032	0	588 032	41 772	0	41 772	16 657	0	16 657	613 147	0	613 147
91202	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	6	0	6	6	0	6	4	0	4	8	0	8
91412	5 122 422	0	5 122 422	365 600	0	365 600	432 200	0	432 200	5 055 822	0	5 055 822
91414	13 793 601	0	13 793 601	481 778	0	481 778	21 629	0	21 629	14 253 750	0	14 253 750
91416	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91418	37 885	0	37 885	5 802	0	5 802	529	0	529	43 158	0	43 158
91419	0	0	0	1 439 167	0	1 439 167	1 439 167	0	1 439 167	0	0	0
91501	162 912	0	162 912	0	0	0	0	0	0	162 912	0	162 912
91502	666	0	666	0	0	0	0	0	0	666	0	666
91604	178 873	0	178 873	7 747	0	7 747	401	0	401	186 219	0	186 219
91703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
91704	3 353	0	3 353	0	0	0	0	0	0	3 353	0	3 353
91801	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91802	24 949	0	24 949	0	0	0	0	0	0	24 949	0	24 949
91803	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
99998	21 784 096	0	21 784 096	1 917 626	0	1 917 626	2 086 569	0	2 086 569	21 615 153	0	21 615 153
Итого по активу (баланс)	41 822 906	0	41 822 906	4 284 259	0	4 284 259	4 024 941	0	4 024 941	42 082 224	0	42 082 224
Пассив
91003	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
91004	0	0	0	3 146	0	3 146	3 146	0	3 146	0	0	0
91311	2 303 149	0	2 303 149	253 136	0	253 136	94 493	0	94 493	2 144 506	0	2 144 506
91312	17 342 193	2 080	17 344 273	454 361	159	454 520	376 785	628	377 413	17 264 617	2 549	17 267 166
91314	208	0	208	817 289	0	817 289	817 081	0	817 081	0	0	0
91315	1 128 478	0	1 128 478	58 805	0	58 805	123 158	0	123 158	1 192 831	0	1 192 831
91316	506 778	0	506 778	252 836	0	252 836	272 100	0	272 100	526 042	0	526 042
91317	189 993	6 862	196 855	251 592	676	252 268	234 588	1 659	236 247	172 989	7 845	180 834
91507	304 355	0	304 355	581	0	581	0	0	0	303 774	0	303 774
99999	20 038 810	0	20 038 810	1 938 081	0	1 938 081	2 366 342	0	2 366 342	20 467 071	0	20 467 071
Итого по пассиву (баланс)	41 813 964	8 942	41 822 906	4 030 829	835	4 031 664	4 288 695	2 287	4 290 982	42 071 830	10 394	42 082 224
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 958	0	13 958	1 234 478	7 586	1 242 064	1 244 881	7 586	1 252 467	3 555	0	3 555
94101	14 631	0	14 631	84 613	0	84 613	95 167	0	95 167	4 077	0	4 077
94102	0	0	0	0	255 151	255 151	0	161 608	161 608	0	93 543	93 543
99996	28 483	0	28 483	1 700 769	0	1 700 769	1 627 909	0	1 627 909	101 343	0	101 343
Итого по активу (баланс)	57 072	0	57 072	3 019 860	262 737	3 282 597	2 967 957	169 194	3 137 151	108 975	93 543	202 518
Пассив
96901	14 671	0	14 671	102 362	610 391	712 753	91 461	610 391	701 852	3 770	0	3 770
96902	0	0	0	0	161 308	161 308	0	255 038	255 038	0	93 730	93 730
97101	13 812	0	13 812	753 848	0	753 848	743 879	0	743 879	3 843	0	3 843
99997	28 589	0	28 589	1 509 242	0	1 509 242	1 581 828	0	1 581 828	101 175	0	101 175
Итого по пассиву (баланс)	57 072	0	57 072	2 365 452	771 699	3 137 151	2 417 168	865 429	3 282 597	108 788	93 730	202 518
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	159,0000	0	0	32,0000	0	0	46,0000	0	0	145,0000
98010	0	0	236 505 685,0382	0	0	194 504 421,0000	0	0	44 966 591,0000	0	0	386 043 515,0382
98020	0	0	147,0000	0	0	40,0000	0	0	90,0000	0	0	97,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	236 505 991,0382	0	0	194 504 493,0000	0	0	44 966 727,0000	0	0	386 043 757,0382
Пассив
98040	0	0	57 761,0000	0	0	20 970 131,0000	0	0	24 019 650,0000	0	0	3 107 280,0000
98050	0	0	147 640 477,0000	0	0	23 996 499,0000	0	0	170 484 746,0000	0	0	294 128 724,0000
98055	0	0	20 550,0382	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 550,0382
98070	0	0	88 787 203,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 787 203,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	236 505 991,0382	0	0	44 966 630,0000	0	0	194 504 396,0000	0	0	386 043 757,0382

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