Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Центрально-Европейский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2670

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 822	18 418	26 240	30 797	75 196	105 993	25 549	69 140	94 689	13 070	24 474	37 544
20209	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30102	50 329	0	50 329	3 922 053	0	3 922 053	3 930 999	0	3 930 999	41 383	0	41 383
30110	2 164	59 599	61 763	66 383	269 442	335 825	67 202	139 100	206 302	1 345	189 941	191 286
30202	4 272	0	4 272	797	0	797	0	0	0	5 069	0	5 069
30204	220	0	220	551	0	551	0	0	0	771	0	771
30221	0	0	0	67 200	0	67 200	67 200	0	67 200	0	0	0
32002	0	0	0	1 620 000	0	1 620 000	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0
32003	0	0	0	985 000	0	985 000	810 000	0	810 000	175 000	0	175 000
32004	500 000	95 639	595 639	0	0	0	500 000	95 639	595 639	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
45206	675 630	0	675 630	0	0	0	0	0	0	675 630	0	675 630
45207	1 065 213	0	1 065 213	70 000	0	70 000	0	0	0	1 135 213	0	1 135 213
45506	11 504	0	11 504	0	0	0	90	0	90	11 414	0	11 414
45507	15 540	0	15 540	0	0	0	100	0	100	15 440	0	15 440
45815	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
47408	0	0	0	150 685	16 061	166 746	150 685	16 061	166 746	0	0	0
47423	23 201	0	23 201	8 227	7 805	16 032	8 613	7 805	16 418	22 815	0	22 815
47427	752	8	760	4 416	45	4 461	4 721	52	4 773	447	1	448
51403	175 598	0	175 598	146 196	0	146 196	49 766	0	49 766	272 028	0	272 028
51404	28 968	0	28 968	76	0	76	0	0	0	29 044	0	29 044
51405	19 247	0	19 247	54	0	54	0	0	0	19 301	0	19 301
51406	9 856	0	9 856	60	0	60	0	0	0	9 916	0	9 916
60302	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60308	0	0	0	76	0	76	65	0	65	11	0	11
60310	33	0	33	233	0	233	6	0	6	260	0	260
60312	6 578	0	6 578	105 907	0	105 907	108 179	0	108 179	4 306	0	4 306
60323	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60401	10 893	0	10 893	0	0	0	0	0	0	10 893	0	10 893
60701	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	233	0	233	36	0	36	72	0	72	197	0	197
61009	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
61210	0	0	0	49 766	0	49 766	49 766	0	49 766	0	0	0
61403	82 880	0	82 880	106 337	0	106 337	43 242	0	43 242	145 975	0	145 975
61702	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
70606	1 881 277	0	1 881 277	113 470	0	113 470	1 881 277	0	1 881 277	113 470	0	113 470
70608	118 532	0	118 532	53 333	0	53 333	118 532	0	118 532	53 333	0	53 333
70611	17 266	0	17 266	2 353	0	2 353	17 266	0	17 266	2 353	0	2 353
70616	666	0	666	0	0	0	666	0	666	0	0	0
70706	0	0	0	1 892 937	0	1 892 937	12	0	12	1 892 925	0	1 892 925
70708	0	0	0	118 532	0	118 532	0	0	0	118 532	0	118 532
70711	0	0	0	17 266	0	17 266	0	0	0	17 266	0	17 266
70716	0	0	0	666	0	666	0	0	0	666	0	666
Итого по активу (баланс)	4 809 740	173 664	4 983 404	9 634 417	368 549	10 002 966	9 555 018	327 797	9 882 815	4 889 139	214 416	5 103 555
Пассив
10208	177 478	0	177 478	0	0	0	0	0	0	177 478	0	177 478
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	174 216	0	174 216	0	0	0	0	0	0	174 216	0	174 216
10801	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
30232	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31303	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31304	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
40701	7 491	88 522	96 013	118 734	6 787	125 521	116 733	26 412	143 145	5 490	108 147	113 637
40702	79 077	15 337	94 414	413 450	1 794	415 244	398 196	8 887	407 083	63 823	22 430	86 253
40703	351	0	351	260 051	0	260 051	260 599	0	260 599	899	0	899
40802	92	0	92	334	0	334	329	0	329	87	0	87
40807	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
40817	34 554	8 583	43 137	4 174	2 201	6 375	3 235	3 053	6 288	33 615	9 435	43 050
42006	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	24 496	0	24 496	0	0	0	0	0	0	24 496	0	24 496
42107	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
42203	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42205	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
42206	322 500	0	322 500	252 500	0	252 500	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	178	6 896	7 074	0	531	531	0	2 056	2 056	178	8 421	8 599
42307	0	9 305	9 305	0	813	813	0	2 479	2 479	0	10 971	10 971
45215	116 911	0	116 911	101 668	0	101 668	58 577	0	58 577	73 820	0	73 820
45515	1 362	0	1 362	34	0	34	0	0	0	1 328	0	1 328
45818	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
47407	0	0	0	160 367	6 833	167 200	160 367	6 833	167 200	0	0	0
47411	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
47416	0	0	0	7 912	0	7 912	7 912	0	7 912	0	0	0
47422	10 657	0	10 657	58 987	0	58 987	57 051	0	57 051	8 721	0	8 721
47425	222 757	0	222 757	9 252	0	9 252	25 559	0	25 559	239 064	0	239 064
47426	679	0	679	3 051	0	3 051	3 090	0	3 090	718	0	718
52104	0	0	0	0	0	0	252 500	0	252 500	252 500	0	252 500
52105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	288	0	288	0	0	0	707	0	707	995	0	995
60301	13	0	13	3 801	0	3 801	3 788	0	3 788	0	0	0
60305	5	0	5	3 059	0	3 059	3 059	0	3 059	5	0	5
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60324	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60601	4 285	0	4 285	0	0	0	169	0	169	4 454	0	4 454
61301	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
61304	540 711	0	540 711	59 047	0	59 047	49 662	0	49 662	531 326	0	531 326
61501	0	0	0	0	0	0	11 559	0	11 559	11 559	0	11 559
70601	2 616 168	0	2 616 168	2 616 168	0	2 616 168	209 541	0	209 541	209 541	0	209 541
70603	115 144	0	115 144	115 144	0	115 144	62 473	0	62 473	62 473	0	62 473
70701	0	0	0	9	0	9	2 616 881	0	2 616 881	2 616 872	0	2 616 872
70703	0	0	0	0	0	0	115 144	0	115 144	115 144	0	115 144
Итого по пассиву (баланс)	4 854 761	128 643	4 983 404	4 787 781	19 006	4 806 787	4 877 171	49 767	4 926 938	4 944 151	159 404	5 103 555
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	114	0	114	135	0	135	215	0	215	34	0	34
90902	6 581	0	6 581	599	0	599	1	0	1	7 179	0	7 179
91414	2 328 650	0	2 328 650	140 000	0	140 000	0	0	0	2 468 650	0	2 468 650
91604	17 021	0	17 021	6	0	6	9 870	0	9 870	7 157	0	7 157
91802	6 843	0	6 843	0	0	0	0	0	0	6 843	0	6 843
91803	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
99998	7 521 158	0	7 521 158	8 448 495	0	8 448 495	7 786 320	0	7 786 320	8 183 333	0	8 183 333
Итого по активу (баланс)	9 881 620	0	9 881 620	8 589 235	0	8 589 235	7 796 406	0	7 796 406	10 674 449	0	10 674 449
Пассив
91003	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
91004	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
91311	16 682	0	16 682	0	0	0	0	0	0	16 682	0	16 682
91312	34 779	0	34 779	0	0	0	0	0	0	34 779	0	34 779
91315	7 440 046	0	7 440 046	263 814	0	263 814	901 654	0	901 654	8 077 886	0	8 077 886
91318	0	0	0	0	0	0	24 335	0	24 335	24 335	0	24 335
91507	29 651	0	29 651	0	0	0	0	0	0	29 651	0	29 651
99999	2 360 462	0	2 360 462	2 370 548	0	2 370 548	2 501 202	0	2 501 202	2 491 116	0	2 491 116
Итого по пассиву (баланс)	9 881 620	0	9 881 620	2 635 710	0	2 635 710	3 428 539	0	3 428 539	10 674 449	0	10 674 449
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	6 484	6 484	0	6 484	6 484	0	0	0
99996	0	0	0	6 577	0	6 577	6 577	0	6 577	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 577	6 484	13 061	6 577	6 484	13 061	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 577	0	6 577	6 577	0	6 577	0	0	0
99997	0	0	0	6 484	0	6 484	6 484	0	6 484	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 061	0	13 061	13 061	0	13 061	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	13,0000	0	0	5,0000	0	0	33,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25,0000	0	0	13,0000	0	0	5,0000	0	0	33,0000
Пассив
98050	0	0	24,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000	0	0	28,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25,0000	0	0	5,0000	0	0	13,0000	0	0	33,0000

Страница была полезной?