Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк Расчетов и Сбережений"

Регистрационный номер

2617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 489	0	29 489	0	0	0	3 835	0	3 835	25 654	0	25 654
20202	170 161	210 110	380 271	1 198 682	462 082	1 660 764	1 142 330	406 499	1 548 829	226 513	265 693	492 206
20208	278 870	0	278 870	587 522	0	587 522	674 609	0	674 609	191 783	0	191 783
20209	0	0	0	917 239	55 003	972 242	917 238	37 771	955 009	1	17 232	17 233
30102	93 808	0	93 808	13 577 903	0	13 577 903	13 589 516	0	13 589 516	82 195	0	82 195
30110	126 564	830 174	956 738	6 092 694	2 293 584	8 386 278	6 142 875	3 111 891	9 254 766	76 383	11 867	88 250
30114	0	65 786	65 786	0	3 923 941	3 923 941	0	3 964 977	3 964 977	0	24 750	24 750
30202	26 852	0	26 852	4 810	0	4 810	0	0	0	31 662	0	31 662
30204	4 077	0	4 077	4 546	0	4 546	0	0	0	8 623	0	8 623
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	8 959	8 959	0	8 959	8 959	0	0	0
30233	0	0	0	28 031	1 181	29 212	28 031	1 181	29 212	0	0	0
30302	30 374	126 995	157 369	230 012	216 119	446 131	225 507	177 273	402 780	34 879	165 841	200 720
30306	563 291	13 289	576 580	1 552 881	287 421	1 840 302	1 362 338	251 126	1 613 464	753 834	49 584	803 418
30413	66	0	66	3 216 949	0	3 216 949	3 216 968	0	3 216 968	47	0	47
30424	486 952	0	486 952	6 945 968	0	6 945 968	7 334 160	0	7 334 160	98 760	0	98 760
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	133	0	133	0	0	0	1	0	1	132	0	132
32203	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	24 813	0	24 813	76 450	0	76 450	35 663	0	35 663	65 600	0	65 600
45204	8 250	0	8 250	0	0	0	0	0	0	8 250	0	8 250
45205	10 988	0	10 988	0	0	0	6 988	0	6 988	4 000	0	4 000
45206	87 034	0	87 034	152 370	0	152 370	0	0	0	239 404	0	239 404
45207	460 799	248 872	709 671	94 700	73 328	168 028	27 018	67 891	94 909	528 481	254 309	782 790
45208	425 586	120 434	546 020	156	31 807	31 963	5 404	12 503	17 907	420 338	139 738	560 076
45307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	133 133	0	133 133	0	0	0	3 663	0	3 663	129 470	0	129 470
45408	5 379	0	5 379	0	0	0	47	0	47	5 332	0	5 332
45503	2 800	0	2 800	70	0	70	1 000	0	1 000	1 870	0	1 870
45504	55 218	0	55 218	0	0	0	20 000	0	20 000	35 218	0	35 218
45505	20 707	0	20 707	0	0	0	105	0	105	20 602	0	20 602
45506	20 153	11 276	31 429	0	2 723	2 723	2 504	1 111	3 615	17 649	12 888	30 537
45507	140 359	44 751	185 110	0	13 510	13 510	1 812	3 431	5 243	138 547	54 830	193 377
45509	298	0	298	98	0	98	0	0	0	396	0	396
45812	173 060	748	173 808	4 330	2 016	6 346	24 671	919	25 590	152 719	1 845	154 564
45814	0	0	0	36 000	0	36 000	0	0	0	36 000	0	36 000
45815	2 624	0	2 624	21 147	0	21 147	21 022	0	21 022	2 749	0	2 749
45912	4 647	0	4 647	295	656	951	796	31	827	4 146	625	4 771
45915	106	95	201	897	364	1 261	857	9	866	146	450	596
47101	4 765	0	4 765	0	0	0	0	0	0	4 765	0	4 765
47106	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47107	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
47404	0	0	0	21 479 902	3 956 042	25 435 944	21 479 902	3 956 042	25 435 944	0	0	0
47408	0	0	0	12 345 181	20 559 140	32 904 321	12 345 181	20 559 140	32 904 321	0	0	0
47415	7 921	0	7 921	0	0	0	1 996	0	1 996	5 925	0	5 925
47423	12 441	44 741	57 182	5 997 372	194 612	6 191 984	5 995 769	184 535	6 180 304	14 044	54 818	68 862
47427	3 383	426	3 809	21 337	4 153	25 490	19 571	4 133	23 704	5 149	446	5 595
47802	123 321	0	123 321	0	0	0	24 999	0	24 999	98 322	0	98 322
50205	0	57 337	57 337	1 318 048	30 534	1 348 582	979 103	31 522	1 010 625	338 945	56 349	395 294
50206	106 329	0	106 329	6 855 688	0	6 855 688	6 754 770	0	6 754 770	207 247	0	207 247
50218	1 292 825	0	1 292 825	7 734 401	28 079	7 762 480	8 162 306	13 992	8 176 298	864 920	14 087	879 007
50221	0	0	0	3 476	0	3 476	0	0	0	3 476	0	3 476
50305	0	5 783	5 783	0	426 089	426 089	0	424 765	424 765	0	7 107	7 107
50307	411 483	0	411 483	19 283 371	0	19 283 371	19 070 599	0	19 070 599	624 255	0	624 255
50308	51 016	0	51 016	1 900 250	1 337 174	3 237 424	1 945 079	1 321 961	3 267 040	6 187	15 213	21 400
50311	0	86 641	86 641	2 163 192	501 893	2 665 085	2 163 192	481 753	2 644 945	0	106 781	106 781
50318	3 622 281	274 074	3 896 355	23 176 790	2 303 777	25 480 567	23 308 862	2 255 993	25 564 855	3 490 209	321 858	3 812 067
60302	28 819	0	28 819	302	0	302	7	0	7	29 114	0	29 114
60306	0	0	0	9 737	0	9 737	9 732	0	9 732	5	0	5
60308	398	0	398	207	0	207	140	0	140	465	0	465
60310	699	0	699	660	0	660	686	0	686	673	0	673
60312	48 084	0	48 084	13 899	0	13 899	14 132	0	14 132	47 851	0	47 851
60314	2	0	2	408	196	604	56	196	252	354	0	354
60315	1 015	0	1 015	1 186	0	1 186	76	0	76	2 125	0	2 125
60323	4 051	0	4 051	77	0	77	54	0	54	4 074	0	4 074
60401	150 426	0	150 426	1 487	0	1 487	1 161	0	1 161	150 752	0	150 752
60701	4 271	0	4 271	248	0	248	639	0	639	3 880	0	3 880
61002	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61008	19	0	19	464	0	464	459	0	459	24	0	24
61009	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	24 113	0	24 113	24 113	0	24 113	0	0	0
61212	0	0	0	25 091	0	25 091	25 091	0	25 091	0	0	0
61403	19 342	0	19 342	427	0	427	3 276	0	3 276	16 493	0	16 493
70606	5 387 981	0	5 387 981	430 187	0	430 187	5 387 981	0	5 387 981	430 187	0	430 187
70607	12 879	0	12 879	0	0	0	12 879	0	12 879	0	0	0
70608	2 348 164	0	2 348 164	417 307	0	417 307	2 348 164	0	2 348 164	417 307	0	417 307
70611	22 607	0	22 607	0	0	0	22 607	0	22 607	0	0	0
70614	552	0	552	0	0	0	552	0	552	0	0	0
70706	0	0	0	5 397 607	0	5 397 607	864	0	864	5 396 743	0	5 396 743
70707	0	0	0	12 879	0	12 879	0	0	0	12 879	0	12 879
70708	0	0	0	2 348 164	0	2 348 164	0	0	0	2 348 164	0	2 348 164
70711	0	0	0	22 607	0	22 607	0	0	0	22 607	0	22 607
70714	0	0	0	552	0	552	0	0	0	552	0	552
Итого по активу (баланс)	17 072 649	2 141 532	19 214 181	145 835 605	36 714 383	182 549 988	144 898 194	37 279 604	182 177 798	18 010 060	1 576 311	19 586 371
Пассив
10208	941 370	0	941 370	0	0	0	0	0	0	941 370	0	941 370
10603	421	0	421	11	0	11	3 476	0	3 476	3 886	0	3 886
10701	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10801	478 971	0	478 971	0	0	0	0	0	0	478 971	0	478 971
30109	9	309	318	0	24	24	0	94	94	9	379	388
30111	1	17	18	0	2	2	1	5	6	2	20	22
30126	684	0	684	788	0	788	607	0	607	503	0	503
30220	0	11 296	11 296	196	20 224	20 420	196	12 135	12 331	0	3 207	3 207
30223	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	2 371	0	2 371	307 946	5 359	313 305	316 778	5 359	322 137	11 203	0	11 203
30301	30 374	126 995	157 369	225 507	177 273	402 780	230 012	216 119	446 131	34 879	165 841	200 720
30305	563 291	13 289	576 580	1 362 337	251 126	1 613 463	1 552 880	287 421	1 840 301	753 834	49 584	803 418
31302	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
31303	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31502	0	0	0	4 338 152	0	4 338 152	4 338 152	0	4 338 152	0	0	0
31503	0	0	0	1 423 933	0	1 423 933	1 609 832	0	1 609 832	185 899	0	185 899
32901	4 569 797	0	4 569 797	22 234 974	0	22 234 974	21 481 918	0	21 481 918	3 816 741	0	3 816 741
40602	9 632	0	9 632	49	0	49	388	0	388	9 971	0	9 971
40701	197	0	197	1 815	0	1 815	1 654	0	1 654	36	0	36
40702	928 326	627 296	1 555 622	5 308 829	2 118 121	7 426 950	5 490 831	1 641 782	7 132 613	1 110 328	150 957	1 261 285
40703	207 197	0	207 197	290 323	0	290 323	197 372	0	197 372	114 246	0	114 246
40802	44 241	102	44 343	105 704	5 074	110 778	83 516	5 091	88 607	22 053	119	22 172
40807	667	0	667	350	0	350	291	0	291	608	0	608
40817	135 523	30 423	165 946	223 705	39 975	263 680	192 902	21 002	213 904	104 720	11 450	116 170
40820	6 290	659	6 949	9 968	170	10 138	10 352	164	10 516	6 674	653	7 327
40821	69	0	69	343	0	343	302	0	302	28	0	28
40901	42 700	0	42 700	53 247	0	53 247	244 532	0	244 532	233 985	0	233 985
40905	21	0	21	1 071	0	1 071	1 105	0	1 105	55	0	55
40909	0	0	0	153	356	509	153	356	509	0	0	0
40910	0	0	0	87	1 276	1 363	87	1 276	1 363	0	0	0
40911	42 126	0	42 126	533 309	0	533 309	511 260	0	511 260	20 077	0	20 077
40912	0	0	0	28	281	309	28	281	309	0	0	0
40913	0	2	2	77	485	562	77	485	562	0	2	2
42102	8 380	0	8 380	8 380	0	8 380	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400
42103	146 197	0	146 197	103 475	0	103 475	116 278	0	116 278	159 000	0	159 000
42104	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	10 151	0	10 151	51	0	51	0	0	0	10 100	0	10 100
42106	53 868	38 729	92 597	19 463	3 529	22 992	6 731	10 144	16 875	41 136	45 344	86 480
42107	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42203	29 000	0	29 000	29 365	0	29 365	1 365	0	1 365	1 000	0	1 000
42205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42206	336 240	0	336 240	0	0	0	0	0	0	336 240	0	336 240
42207	202 554	0	202 554	0	0	0	0	0	0	202 554	0	202 554
42301	52	9	61	0	1	1	0	3	3	52	11	63
42303	6 393	5 261	11 654	1 092	4 856	5 948	2 904	1 022	3 926	8 205	1 427	9 632
42304	2 596	3 407	6 003	92	404	496	92	2 599	2 691	2 596	5 602	8 198
42305	10 043	6 143	16 186	8 454	816	9 270	800	5 949	6 749	2 389	11 276	13 665
42306	133 008	44 134	177 142	40 998	8 890	49 888	34 003	12 361	46 364	126 013	47 605	173 618
42307	0	25 097	25 097	0	2 313	2 313	0	6 502	6 502	0	29 286	29 286
42309	38	0	38	4	0	4	8	0	8	42	0	42
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	20	0	20	12	0	12	4	0	4	12	0	12
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	120	0	120	4	0	4	4	0	4	120	0	120
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42506	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42605	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42606	0	563	563	0	43	43	0	169	169	0	689	689
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
43804	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
43805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	107 874	0	107 874	15 917	0	15 917	27 222	0	27 222	119 179	0	119 179
45315	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
45415	2 107	0	2 107	1 361	0	1 361	0	0	0	746	0	746
45515	36 966	0	36 966	2 705	0	2 705	3 168	0	3 168	37 429	0	37 429
45818	67 110	0	67 110	11 441	0	11 441	41 298	0	41 298	96 967	0	96 967
45918	2 088	0	2 088	242	0	242	313	0	313	2 159	0	2 159
47403	0	0	0	22 191 141	0	22 191 141	22 191 141	0	22 191 141	0	0	0
47407	0	0	0	12 872 990	20 092 903	32 965 893	12 872 990	20 092 903	32 965 893	0	0	0
47411	3 634	809	4 443	643	194	837	1 187	539	1 726	4 178	1 154	5 332
47416	0	0	0	35 788	0	35 788	36 674	0	36 674	886	0	886
47422	5 009	0	5 009	5 965 367	966	5 966 333	5 965 364	966	5 966 330	5 006	0	5 006
47425	48 619	0	48 619	16 047	0	16 047	23 071	0	23 071	55 643	0	55 643
47426	18 981	199	19 180	60 834	18	60 852	66 903	225	67 128	25 050	406	25 456
47804	40 403	0	40 403	15 768	0	15 768	0	0	0	24 635	0	24 635
52102	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
52104	76 010	0	76 010	76 010	0	76 010	0	0	0	0	0	0
52105	32 038	0	32 038	0	0	0	242 000	0	242 000	274 038	0	274 038
52301	30 128	71 633	101 761	32 128	65 190	97 318	37 300	81 323	118 623	35 300	87 766	123 066
52302	2 000	12 161	14 161	86 500	277 448	363 948	85 900	265 287	351 187	1 400	0	1 400
52303	26 100	36 536	62 636	236 867	42 750	279 617	211 867	26 200	238 067	1 100	19 986	21 086
52304	9 470	17 585	27 055	6 153	21 691	27 844	4 853	4 106	8 959	8 170	0	8 170
52305	174 339	69 823	244 162	74 399	5 353	79 752	41 384	21 079	62 463	141 324	85 549	226 873
52306	100 507	0	100 507	12 246	0	12 246	2 246	0	2 246	90 507	0	90 507
52307	185 200	0	185 200	60 000	0	60 000	58 667	0	58 667	183 867	0	183 867
52403	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
52405	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
52501	14 119	1 949	16 068	1 552	150	1 702	5 356	824	6 180	17 923	2 623	20 546
60301	4 938	0	4 938	4 509	0	4 509	5 581	0	5 581	6 010	0	6 010
60305	0	0	0	11 079	0	11 079	11 079	0	11 079	0	0	0
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	0	0	0	282	0	282	343	0	343	61	0	61
60311	106	0	106	4 324	0	4 324	4 257	0	4 257	39	0	39
60313	0	0	0	39	184	223	39	184	223	0	0	0
60322	286	0	286	1 149	0	1 149	2 155	0	2 155	1 292	0	1 292
60324	4 849	0	4 849	2	0	2	632	0	632	5 479	0	5 479
60601	56 748	0	56 748	501	0	501	2 250	0	2 250	58 497	0	58 497
61304	165	0	165	50	0	50	6	0	6	121	0	121
70601	5 005 266	0	5 005 266	5 008 199	0	5 008 199	340 431	0	340 431	337 498	0	337 498
70602	940	0	940	940	0	940	0	0	0	0	0	0
70603	2 777 958	0	2 777 958	2 777 958	0	2 777 958	510 730	0	510 730	510 730	0	510 730
70613	32 623	0	32 623	32 623	0	32 623	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	21	0	21	5 006 277	0	5 006 277	5 006 256	0	5 006 256
70702	0	0	0	0	0	0	940	0	940	940	0	940
70703	0	0	0	0	0	0	2 777 958	0	2 777 958	2 777 958	0	2 777 958
70713	0	0	0	0	0	0	32 623	0	32 623	32 623	0	32 623
Итого по пассиву (баланс)	18 069 755	1 144 426	19 214 181	86 942 925	23 147 445	110 090 370	87 738 605	22 723 955	110 462 560	18 865 435	720 936	19 586 371
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90803	46 215	0	46 215	0	0	0	0	0	0	46 215	0	46 215
90901	836 316	1	836 317	10 774	0	10 774	60 003	0	60 003	787 087	1	787 088
90902	1 045 753	38 414	1 084 167	120 689	9 275	129 964	31 393	3 784	35 177	1 135 049	43 905	1 178 954
90909	0	11 297	11 297	196	12 135	12 331	196	20 225	20 421	0	3 207	3 207
91202	13	0	13	2	0	2	0	0	0	15	0	15
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	804 717	0	804 717	804 717	0	804 717	0	0	0
91414	5 917 346	885 053	6 802 399	125 310	254 311	379 621	57 800	72 517	130 317	5 984 856	1 066 847	7 051 703
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	123 321	0	123 321	0	0	0	24 999	0	24 999	98 322	0	98 322
91604	31 080	281	31 361	8 822	286	9 108	5 912	136	6 048	33 990	431	34 421
91802	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
99998	6 341 424	0	6 341 424	575 659	0	575 659	494 766	0	494 766	6 422 317	0	6 422 317
Итого по активу (баланс)	14 491 583	935 046	15 426 629	1 646 170	276 007	1 922 177	1 479 787	96 662	1 576 449	14 657 966	1 114 391	15 772 357
Пассив
91311	288 755	0	288 755	22 333	0	22 333	242 000	0	242 000	508 422	0	508 422
91312	3 585 493	0	3 585 493	125 599	0	125 599	74 257	0	74 257	3 534 151	0	3 534 151
91314	0	0	0	0	0	0	119 960	0	119 960	119 960	0	119 960
91315	1 163 545	0	1 163 545	209 323	0	209 323	24 898	0	24 898	979 120	0	979 120
91316	19 997	0	19 997	0	0	0	0	0	0	19 997	0	19 997
91317	129 021	0	129 021	152 845	0	152 845	111 062	0	111 062	87 238	0	87 238
91319	274 249	0	274 249	1 153	0	1 153	19 013	0	19 013	292 109	0	292 109
91507	880 364	0	880 364	3 679	0	3 679	4 635	0	4 635	881 320	0	881 320
99999	9 085 205	0	9 085 205	1 036 114	0	1 036 114	1 300 949	0	1 300 949	9 350 040	0	9 350 040
Итого по пассиву (баланс)	15 426 629	0	15 426 629	1 551 046	0	1 551 046	1 896 774	0	1 896 774	15 772 357	0	15 772 357
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 622 318	1 127 335	2 749 653	9 852 250	6 237 056	16 089 306	10 506 726	7 108 611	17 615 337	967 842	255 780	1 223 622
99996	2 744 507	0	2 744 507	16 175 390	0	16 175 390	17 693 797	0	17 693 797	1 226 100	0	1 226 100
Итого по активу (баланс)	4 366 825	1 127 335	5 494 160	26 027 640	6 237 056	32 264 696	28 200 523	7 108 611	35 309 134	2 193 942	255 780	2 449 722
Пассив
96901	674 344	2 070 163	2 744 507	2 972 394	14 721 403	17 693 797	2 485 444	13 689 945	16 175 389	187 394	1 038 705	1 226 099
99997	2 749 653	0	2 749 653	17 615 337	0	17 615 337	16 089 307	0	16 089 307	1 223 623	0	1 223 623
Итого по пассиву (баланс)	3 423 997	2 070 163	5 494 160	20 587 731	14 721 403	35 309 134	18 574 751	13 689 945	32 264 696	1 411 017	1 038 705	2 449 722
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	87,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000	0	0	86,0000
98010	0	0	560 907,0000	0	0	4 705 269,0000	0	0	3 907 038,0000	0	0	1 359 138,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	560 994,0000	0	0	4 705 277,0000	0	0	3 907 047,0000	0	0	1 359 224,0000
Пассив
98050	0	0	148 772,0000	0	0	4 147 481,0000	0	0	4 861 559,0000	0	0	862 850,0000
98070	0	0	412 222,0000	0	0	156 299,0000	0	0	240 451,0000	0	0	496 374,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	560 994,0000	0	0	4 303 780,0000	0	0	5 102 010,0000	0	0	1 359 224,0000

Страница была полезной?