Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	552 634	0	552 634	8 539	0	8 539	3 596	0	3 596	557 577	0	557 577
20202	14 677	427 694	442 371	273 613	168 102	441 715	266 753	79 858	346 611	21 537	515 938	537 475
20208	28 671	0	28 671	50 126	0	50 126	47 089	0	47 089	31 708	0	31 708
20209	0	0	0	227 013	0	227 013	227 013	0	227 013	0	0	0
30102	94 204	0	94 204	17 215 429	0	17 215 429	17 224 350	0	17 224 350	85 283	0	85 283
30110	48 077	7 255 396	7 303 473	21 778 272	13 447 108	35 225 380	21 803 058	15 260 901	37 063 959	23 291	5 441 603	5 464 894
30202	118 512	0	118 512	0	0	0	10 150	0	10 150	108 362	0	108 362
30204	465 971	0	465 971	34 705	0	34 705	0	0	0	500 676	0	500 676
30233	0	0	0	12 290	0	12 290	12 150	0	12 150	140	0	140
30424	0	0	0	7 893 480	4 294 479	12 187 959	7 893 480	4 294 479	12 187 959	0	0	0
31902	150 000	0	150 000	17 699 600	0	17 699 600	17 191 600	0	17 191 600	658 000	0	658 000
32002	0	0	0	4 427 000	0	4 427 000	4 427 000	0	4 427 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 467 000	0	1 467 000	1 467 000	0	1 467 000	0	0	0
32004	1 557 000	0	1 557 000	400 000	0	400 000	1 557 000	0	1 557 000	400 000	0	400 000
32005	103 000	0	103 000	0	0	0	103 000	0	103 000	0	0	0
32007	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
32008	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
45106	13 257	0	13 257	0	0	0	0	0	0	13 257	0	13 257
45107	41 715	0	41 715	4 802	0	4 802	9 900	0	9 900	36 617	0	36 617
45108	112 249	0	112 249	0	0	0	16 700	0	16 700	95 549	0	95 549
45203	600	0	600	10 400	0	10 400	600	0	600	10 400	0	10 400
45204	42 417	0	42 417	19 900	0	19 900	6 940	0	6 940	55 377	0	55 377
45205	4 940	0	4 940	12 000	0	12 000	0	0	0	16 940	0	16 940
45206	500	14 850	15 350	0	4 483	4 483	0	1 138	1 138	500	18 195	18 695
45207	1 165 035	15 798	1 180 833	6 999	3 815	10 814	105 000	1 557	106 557	1 067 034	18 056	1 085 090
45208	702 742	964 135	1 666 877	0	290 892	290 892	2 451	80 094	82 545	700 291	1 174 933	1 875 224
45503	0	0	0	357 500	0	357 500	0	0	0	357 500	0	357 500
45504	5 300	0	5 300	1 500	0	1 500	0	0	0	6 800	0	6 800
45505	6 643	0	6 643	0	0	0	186	0	186	6 457	0	6 457
45506	40 385	163 149	203 534	0	51 198	51 198	462	12 509	12 971	39 923	201 838	241 761
45507	128 850	243 849	372 699	0	68 327	68 327	1 266	21 891	23 157	127 584	290 285	417 869
45509	922	0	922	413	268	681	623	262	885	712	6	718
45812	0	0	0	3 609	1 511	5 120	3 456	0	3 456	153	1 511	1 664
45815	2 586	24	2 610	450	7	457	135	2	137	2 901	29	2 930
45912	0	0	0	122	0	122	0	0	0	122	0	122
45915	60	0	60	15	0	15	59	0	59	16	0	16
47404	3	0	3	7 929 543	6 364 069	14 293 612	7 929 543	5 311 996	13 241 539	3	1 052 073	1 052 076
47423	372	0	372	559	0	559	523	0	523	408	0	408
47427	164 936	2 694	167 630	82 206	11 082	93 288	69 568	11 327	80 895	177 574	2 449	180 023
47431	31 500	0	31 500	0	0	0	31 500	0	31 500	0	0	0
47801	18 768	0	18 768	0	0	0	542	0	542	18 226	0	18 226
47803	29 235	0	29 235	6 971	0	6 971	9 231	0	9 231	26 975	0	26 975
50205	1 520 637	0	1 520 637	9 753	0	9 753	28 425	0	28 425	1 501 965	0	1 501 965
50305	0	565 593	565 593	0	145 532	145 532	0	62 853	62 853	0	648 272	648 272
50311	0	2 049 418	2 049 418	0	601 736	601 736	0	168 653	168 653	0	2 482 501	2 482 501
51406	245 879	0	245 879	1 954	0	1 954	0	0	0	247 833	0	247 833
52503	25	0	25	13	0	13	38	0	38	0	0	0
60302	57 613	0	57 613	35	0	35	30	0	30	57 618	0	57 618
60306	0	0	0	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121	0	0	0
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60312	320	0	320	2 725	0	2 725	2 465	0	2 465	580	0	580
60401	17 402	0	17 402	49	0	49	0	0	0	17 451	0	17 451
60701	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61002	32	0	32	26	0	26	0	0	0	58	0	58
61008	5	0	5	22	0	22	22	0	22	5	0	5
61009	4	0	4	145	0	145	145	0	145	4	0	4
61212	0	0	0	9 773	0	9 773	9 773	0	9 773	0	0	0
61403	1 779	0	1 779	567	0	567	87	0	87	2 259	0	2 259
70606	2 243 331	0	2 243 331	293 118	0	293 118	2 243 356	0	2 243 356	293 093	0	293 093
70608	22 031 465	0	22 031 465	4 057 393	0	4 057 393	22 031 465	0	22 031 465	4 057 393	0	4 057 393
70611	19 220	0	19 220	0	0	0	19 220	0	19 220	0	0	0
70706	0	0	0	2 248 427	0	2 248 427	138	0	138	2 248 289	0	2 248 289
70708	0	0	0	22 031 465	0	22 031 465	0	0	0	22 031 465	0	22 031 465
70711	0	0	0	24 284	0	24 284	0	0	0	24 284	0	24 284
Итого по активу (баланс)	32 983 473	11 702 600	44 686 073	108 605 283	25 452 609	134 057 892	104 758 566	25 307 520	130 066 086	36 830 190	11 847 689	48 677 879
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10701	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
10801	222 262	0	222 262	0	0	0	0	0	0	222 262	0	222 262
30220	0	0	0	0	788 659	788 659	0	788 659	788 659	0	0	0
30223	0	0	0	2 489 431	0	2 489 431	2 525 428	0	2 525 428	35 997	0	35 997
30232	168	0	168	99 475	3 920	103 395	99 307	3 920	103 227	0	0	0
40502	2	0	2	1 002	0	1 002	1 000	0	1 000	0	0	0
40602	26 391	0	26 391	22 856	0	22 856	30 999	0	30 999	34 534	0	34 534
40701	914	0	914	38 968	0	38 968	38 102	0	38 102	48	0	48
40702	2 331 645	3 205 562	5 537 207	8 117 549	7 115 228	15 232 777	7 452 086	10 448 141	17 900 227	1 666 182	6 538 475	8 204 657
40703	16 647	28 543	45 190	4 099	2 188	6 287	3 436	8 617	12 053	15 984	34 972	50 956
40802	8 352	104	8 456	30 443	213	30 656	29 954	355	30 309	7 863	246	8 109
40807	1 056	0	1 056	5 419	0	5 419	4 732	0	4 732	369	0	369
40817	469 375	5 420 352	5 889 727	926 605	6 958 031	7 884 636	903 327	2 761 313	3 664 640	446 097	1 223 634	1 669 731
40820	2 239	14	2 253	4 365	1	4 366	5 678	5	5 683	3 552	18	3 570
40901	308 591	12 233	320 824	34 210	17 064	51 274	118 984	43 351	162 335	393 365	38 520	431 885
40906	0	0	0	48 518	0	48 518	48 518	0	48 518	0	0	0
40911	0	0	0	1 697	0	1 697	1 697	0	1 697	0	0	0
42102	57 000	0	57 000	457 000	0	457 000	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000
42103	75 000	0	75 000	60 000	0	60 000	41 000	0	41 000	56 000	0	56 000
42105	0	1 012 651	1 012 651	0	112 698	112 698	0	1 043 765	1 043 765	0	1 943 718	1 943 718
42106	0	523 203	523 203	0	40 115	40 115	0	157 953	157 953	0	641 041	641 041
42107	0	363 322	363 322	0	27 857	27 857	0	109 686	109 686	0	445 151	445 151
42206	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	500	0	500
42301	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
42302	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42303	36 078	0	36 078	36 078	0	36 078	31 713	0	31 713	31 713	0	31 713
42305	8 140	76 410	84 550	640	6 382	7 022	0	32 001	32 001	7 500	102 029	109 529
42306	43 039	753 930	796 969	2 500	179 090	181 590	970	208 901	209 871	41 509	783 741	825 250
42307	0	349 865	349 865	0	416 926	416 926	0	67 061	67 061	0	0	0
42606	0	8 439	8 439	0	647	647	0	2 548	2 548	0	10 340	10 340
45115	2 234	0	2 234	369	0	369	50	0	50	1 915	0	1 915
45215	231 123	0	231 123	6 459	0	6 459	49 747	0	49 747	274 411	0	274 411
45515	37 813	0	37 813	554	0	554	26 796	0	26 796	64 055	0	64 055
45818	1 258	0	1 258	108	0	108	524	0	524	1 674	0	1 674
45918	2	0	2	2	0	2	16	0	16	16	0	16
47401	0	0	0	11 018	0	11 018	11 018	0	11 018	0	0	0
47403	0	0	0	3 503 384	8 762 890	12 266 274	3 503 384	8 762 890	12 266 274	0	0	0
47411	3 400	45 325	48 725	4 637	36 446	41 083	6 645	14 592	21 237	5 408	23 471	28 879
47416	87	0	87	2 370	0	2 370	7 033	0	7 033	4 750	0	4 750
47422	3	0	3	5	11	16	2	11	13	0	0	0
47425	20 774	0	20 774	5 451	0	5 451	4 604	0	4 604	19 927	0	19 927
47426	10 851	30 100	40 951	12 936	2 618	15 554	23 535	17 190	40 725	21 450	44 672	66 122
47804	141	0	141	4	0	4	0	0	0	137	0	137
50220	412 581	0	412 581	2 170	0	2 170	8 540	0	8 540	418 951	0	418 951
52305	855 637	0	855 637	2 952	0	2 952	0	0	0	852 685	0	852 685
52406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
52501	351	0	351	0	0	0	10 862	0	10 862	11 213	0	11 213
60301	870	0	870	7 458	0	7 458	6 617	0	6 617	29	0	29
60305	0	0	0	3 625	0	3 625	3 625	0	3 625	0	0	0
60307	0	0	0	23	0	23	44	0	44	21	0	21
60309	0	0	0	0	0	0	520	0	520	520	0	520
60311	679	0	679	846	0	846	418	0	418	251	0	251
60320	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	0	0	0	4 940	0	4 940	4 940	0	4 940	0	0	0
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	8 836	0	8 836	0	0	0	226	0	226	9 062	0	9 062
61301	46	0	46	446	0	446	400	0	400	0	0	0
61304	123	0	123	20	0	20	18	0	18	121	0	121
70601	2 444 535	0	2 444 535	2 444 535	0	2 444 535	274 626	0	274 626	274 626	0	274 626
70603	22 059 981	0	22 059 981	22 059 981	0	22 059 981	4 061 842	0	4 061 842	4 061 842	0	4 061 842
70701	0	0	0	0	0	0	2 444 535	0	2 444 535	2 444 535	0	2 444 535
70703	0	0	0	0	0	0	22 059 981	0	22 059 981	22 059 981	0	22 059 981
Итого по пассиву (баланс)	32 856 020	11 830 053	44 686 073	40 655 648	24 470 984	65 126 632	44 647 479	24 470 959	69 118 438	36 847 851	11 830 028	48 677 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 952	0	2 952	0	0	0	2 952	0	2 952	0	0	0
90901	3 251	0	3 251	26 983	0	26 983	25 649	0	25 649	4 585	0	4 585
90902	126 841	0	126 841	4 067	0	4 067	217	0	217	130 691	0	130 691
90907	308 591	0	308 591	119 622	0	119 622	34 848	0	34 848	393 365	0	393 365
90908	0	12 232	12 232	0	43 352	43 352	0	17 064	17 064	0	38 520	38 520
91202	253 319	0	253 319	0	0	0	0	0	0	253 319	0	253 319
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 641 708	372 271	4 013 979	1	112 387	112 388	0	28 543	28 543	3 641 709	456 115	4 097 824
91418	52 250	0	52 250	7 745	0	7 745	11 216	0	11 216	48 779	0	48 779
91604	116	0	116	829	0	829	752	0	752	193	0	193
91704	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91803	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
99998	4 225 275	0	4 225 275	158 432	0	158 432	106 661	0	106 661	4 277 046	0	4 277 046
Итого по активу (баланс)	8 625 263	384 503	9 009 766	317 679	155 739	473 418	182 295	45 607	227 902	8 760 647	494 635	9 255 282
Пассив
91004	0	0	0	24 555	0	24 555	24 555	0	24 555	0	0	0
91311	318 296	0	318 296	3 599	0	3 599	0	0	0	314 697	0	314 697
91312	3 534 073	0	3 534 073	0	0	0	21 474	0	21 474	3 555 547	0	3 555 547
91315	12 420	0	12 420	12 420	0	12 420	0	0	0	0	0	0
91316	58 260	27 285	85 545	0	2 688	2 688	0	6 588	6 588	58 260	31 185	89 445
91317	196 382	42 456	238 838	57 515	5 884	63 399	89 763	16 052	105 815	228 630	52 624	281 254
91507	36 103	0	36 103	0	0	0	0	0	0	36 103	0	36 103
99999	4 784 491	0	4 784 491	121 162	0	121 162	314 907	0	314 907	4 978 236	0	4 978 236
Итого по пассиву (баланс)	8 940 025	69 741	9 009 766	219 251	8 572	227 823	450 699	22 640	473 339	9 171 473	83 809	9 255 282
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 461 106	61 068	3 522 174	3 461 106	61 068	3 522 174	0	0	0
99996	0	0	0	3 570 417	0	3 570 417	3 570 417	0	3 570 417	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 031 523	61 068	7 092 591	7 031 523	61 068	7 092 591	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	60 600	3 509 817	3 570 417	60 600	3 509 817	3 570 417	0	0	0
99997	0	0	0	3 522 174	0	3 522 174	3 522 174	0	3 522 174	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 582 774	3 509 817	7 092 591	3 582 774	3 509 817	7 092 591	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	1 532 234,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 532 234,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 532 275,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	1 532 272,0000
Пассив
98050	0	0	37 283,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	37 282,0000
98070	0	0	1 494 992,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1 494 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 532 275,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1 532 272,0000

Страница была полезной?