Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 573	0	4 573	0	0	0	0	0	0	4 573	0	4 573
20202	203 407	237 213	440 620	1 139 112	103 570	1 242 682	1 136 937	56 474	1 193 411	205 582	284 309	489 891
20208	305 556	151	305 707	571 788	224	572 012	668 031	353	668 384	209 313	22	209 335
20209	3 950	3	3 953	988 925	630	989 555	984 795	514	985 309	8 080	119	8 199
30102	175 663	0	175 663	15 331 317	0	15 331 317	15 339 710	0	15 339 710	167 270	0	167 270
30110	113 746	646 672	760 418	3 923 067	2 404 489	6 327 556	3 932 922	1 422 266	5 355 188	103 891	1 628 895	1 732 786
30114	0	2 633 024	2 633 024	0	4 348 347	4 348 347	0	4 329 886	4 329 886	0	2 651 485	2 651 485
30202	49 222	0	49 222	0	0	0	1 789	0	1 789	47 433	0	47 433
30204	39 391	0	39 391	1 069	0	1 069	0	0	0	40 460	0	40 460
30215	380	2 672	3 052	0	797	797	0	204	204	380	3 265	3 645
30221	0	0	0	0	515 032	515 032	0	515 032	515 032	0	0	0
30233	7 679	176	7 855	1 046 490	3 807	1 050 297	1 045 873	3 770	1 049 643	8 296	213	8 509
30302	2 313 077	964 933	3 278 010	18 093 661	2 934 948	21 028 609	18 180 513	2 726 858	20 907 371	2 226 225	1 173 023	3 399 248
30306	2 961 518	2 897 294	5 858 812	37 427 494	3 861 187	41 288 681	37 121 982	2 864 552	39 986 534	3 267 030	3 893 929	7 160 959
30413	190	0	190	4	0	4	4	0	4	190	0	190
30418	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	6 565	0	6 565	2 219 917	0	2 219 917	2 218 227	0	2 218 227	8 255	0	8 255
32002	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 450 000	0	1 450 000	300 000	0	300 000
32201	14 330	0	14 330	0	0	0	0	0	0	14 330	0	14 330
45204	204 721	0	204 721	21 915	0	21 915	103 215	0	103 215	123 421	0	123 421
45205	39 956	0	39 956	33 693	0	33 693	23 033	0	23 033	50 616	0	50 616
45206	2 605 488	0	2 605 488	0	0	0	20 000	0	20 000	2 585 488	0	2 585 488
45207	26 628	0	26 628	0	0	0	0	0	0	26 628	0	26 628
45208	1 331 383	0	1 331 383	0	0	0	218	0	218	1 331 165	0	1 331 165
45502	24 257	0	24 257	22 814	0	22 814	24 246	0	24 246	22 825	0	22 825
45504	35 108	0	35 108	162	0	162	34 358	0	34 358	912	0	912
45505	360	0	360	315	0	315	319	0	319	356	0	356
45506	219 987	0	219 987	0	0	0	18 802	0	18 802	201 185	0	201 185
45507	1 984 327	6 649	1 990 976	82	1 884	1 966	58 641	2 215	60 856	1 925 768	6 318	1 932 086
45508	392 212	0	392 212	184 502	0	184 502	208 411	0	208 411	368 303	0	368 303
45701	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
45706	1 432	0	1 432	0	0	0	21	0	21	1 411	0	1 411
45707	186	0	186	10	0	10	10	0	10	186	0	186
45812	25 185	0	25 185	0	0	0	0	0	0	25 185	0	25 185
45815	229 949	10	229 959	31 194	3	31 197	13 456	1	13 457	247 687	12	247 699
45817	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45912	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
45915	13 354	0	13 354	5 174	0	5 174	4 357	0	4 357	14 171	0	14 171
47105	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47404	0	0	0	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	0	0	0
47406	0	24 920	24 920	257	2 622 902	2 623 159	257	2 531 818	2 532 075	0	116 004	116 004
47408	0	0	0	3 161 260	5 305 756	8 467 016	3 161 260	5 305 756	8 467 016	0	0	0
47423	19 733	203	19 936	23 450	65	23 515	22 913	22	22 935	20 270	246	20 516
47427	13 461	1	13 462	26 342	39	26 381	27 222	1	27 223	12 581	39	12 620
47801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
47802	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
50106	89 636	0	89 636	834	0	834	0	0	0	90 470	0	90 470
50505	24 619	0	24 619	0	0	0	532	0	532	24 087	0	24 087
50606	8 362	0	8 362	0	0	0	0	0	0	8 362	0	8 362
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	8 571	0	8 571	803	0	803	748	0	748	8 626	0	8 626
60306	15	0	15	7	0	7	0	0	0	22	0	22
60308	76	0	76	211	0	211	207	0	207	80	0	80
60310	0	0	0	281	109	390	281	109	390	0	0	0
60312	33 194	0	33 194	11 124	0	11 124	14 829	0	14 829	29 489	0	29 489
60314	0	0	0	0	744	744	0	744	744	0	0	0
60315	357	0	357	0	0	0	357	0	357	0	0	0
60323	392	0	392	111	0	111	6	0	6	497	0	497
60401	218 561	0	218 561	0	0	0	0	0	0	218 561	0	218 561
61008	526	0	526	237	0	237	281	0	281	482	0	482
61009	249	0	249	31	0	31	166	0	166	114	0	114
61011	47 775	0	47 775	0	0	0	0	0	0	47 775	0	47 775
61209	0	0	0	4 066	0	4 066	4 066	0	4 066	0	0	0
61210	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
61403	122 780	0	122 780	2 646	0	2 646	3 552	0	3 552	121 874	0	121 874
70606	5 128 800	0	5 128 800	326 944	0	326 944	5 128 816	0	5 128 816	326 928	0	326 928
70607	592	0	592	1 294	0	1 294	592	0	592	1 294	0	1 294
70608	21 211 376	0	21 211 376	3 208 852	0	3 208 852	21 211 375	0	21 211 375	3 208 853	0	3 208 853
70611	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
70614	77 964	0	77 964	0	0	0	77 964	0	77 964	0	0	0
70706	0	0	0	5 144 274	0	5 144 274	716	0	716	5 143 558	0	5 143 558
70707	0	0	0	592	0	592	0	0	0	592	0	592
70708	0	0	0	21 211 376	0	21 211 376	0	0	0	21 211 376	0	21 211 376
70711	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
70714	0	0	0	77 964	0	77 964	0	0	0	77 964	0	77 964
Итого по активу (баланс)	40 376 444	7 413 921	47 790 365	120 797 461	22 104 533	142 901 994	117 047 810	19 760 575	136 808 385	44 126 095	9 757 879	53 883 974
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	23 445	0	23 445	0	0	0	0	0	0	23 445	0	23 445
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
10701	23 007	0	23 007	0	0	0	0	0	0	23 007	0	23 007
10801	422 981	0	422 981	0	0	0	0	0	0	422 981	0	422 981
30109	631	10 519	11 150	0	6 686	6 686	0	5 651	5 651	631	9 484	10 115
30126	0	0	0	0	0	0	148	0	148	148	0	148
30220	0	0	0	716 881	313 747	1 030 628	716 881	313 747	1 030 628	0	0	0
30223	0	0	0	2 827	0	2 827	2 864	0	2 864	37	0	37
30232	5 479	106	5 585	596 827	12 179	609 006	595 828	12 246	608 074	4 480	173	4 653
30301	2 313 077	964 933	3 278 010	18 180 511	2 726 858	20 907 369	18 093 659	2 934 948	21 028 607	2 226 225	1 173 023	3 399 248
30305	2 961 518	2 897 294	5 858 812	37 121 980	2 864 553	39 986 533	37 427 492	3 861 188	41 288 680	3 267 030	3 893 929	7 160 959
30601	18 438	0	18 438	1 262	0	1 262	1 322	0	1 322	18 498	0	18 498
30606	2 215	0	2 215	132	0	132	128	0	128	2 211	0	2 211
40502	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
40602	11 352	0	11 352	81 645	0	81 645	73 989	0	73 989	3 696	0	3 696
40603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	62 352	411 626	473 978	424 948	860 419	1 285 367	426 311	509 402	935 713	63 715	60 609	124 324
40702	1 288 159	1 378 659	2 666 818	20 863 370	5 114 193	25 977 563	20 810 635	4 755 283	25 565 918	1 235 424	1 019 749	2 255 173
40703	30 546	0	30 546	37 904	0	37 904	48 132	0	48 132	40 774	0	40 774
40802	28 823	1 897	30 720	119 991	187	120 178	124 131	443	124 574	32 963	2 153	35 116
40807	37 068	289 520	326 588	1 217 172	632 436	1 849 608	1 241 265	2 278 793	3 520 058	61 161	1 935 877	1 997 038
40817	995 631	927 647	1 923 278	2 265 539	202 117	2 467 656	1 662 126	281 893	1 944 019	392 218	1 007 423	1 399 641
40820	3 093	1 950	5 043	32 284	47 333	79 617	31 410	47 624	79 034	2 219	2 241	4 460
40821	5	0	5	383	0	383	384	0	384	6	0	6
40905	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
40909	0	0	0	160	1 276	1 436	160	1 276	1 436	0	0	0
40910	0	0	0	58	183	241	58	183	241	0	0	0
40911	0	0	0	369 194	76	369 270	369 194	76	369 270	0	0	0
40912	0	0	0	389	635	1 024	389	635	1 024	0	0	0
40913	0	0	0	373	317	690	373	317	690	0	0	0
42103	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42106	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
42206	27 116	0	27 116	27 116	0	27 116	0	0	0	0	0	0
42301	805	1 264	2 069	1	99	100	1	376	377	805	1 541	2 346
42304	37 404	14 987	52 391	2 106	1 270	3 376	45 237	4 112	49 349	80 535	17 829	98 364
42305	410 679	986	411 665	3 948	114	4 062	901 503	281	901 784	1 308 234	1 153	1 309 387
42306	1 293 103	320 728	1 613 831	389 815	33 729	423 544	43 100	77 923	121 023	946 388	364 922	1 311 310
42307	41 556	0	41 556	1 621	0	1 621	112	0	112	40 047	0	40 047
42309	13 940	0	13 940	5	0	5	5	0	5	13 940	0	13 940
42311	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
42312	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42313	91	0	91	5	0	5	5	0	5	91	0	91
42314	101	0	101	8	0	8	3	0	3	96	0	96
42315	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42606	33 453	121 930	155 383	9 251	14 430	23 681	5 383	56 203	61 586	29 585	163 703	193 288
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	20	0	20	31	0	31	11	0	11	0	0	0
45515	558 793	0	558 793	111 548	0	111 548	116 711	0	116 711	563 956	0	563 956
45715	33	0	33	16	0	16	15	0	15	32	0	32
45818	206 234	0	206 234	15 431	0	15 431	32 465	0	32 465	223 268	0	223 268
45918	9 053	0	9 053	1 234	0	1 234	1 701	0	1 701	9 520	0	9 520
47108	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47403	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
47405	0	0	0	120 506	5 140	125 646	120 506	5 140	125 646	0	0	0
47407	0	0	0	5 168 562	3 306 456	8 475 018	5 168 562	3 306 456	8 475 018	0	0	0
47411	54 137	1 815	55 952	35 000	669	35 669	22 633	1 237	23 870	41 770	2 383	44 153
47416	990	0	990	7 403	5 802	13 205	6 510	5 802	12 312	97	0	97
47422	5 094	1	5 095	734	0	734	737	0	737	5 097	1	5 098
47425	46 033	0	46 033	14 356	0	14 356	5 634	0	5 634	37 311	0	37 311
47426	279	0	279	195	0	195	145	0	145	229	0	229
47804	30 261	0	30 261	0	0	0	0	0	0	30 261	0	30 261
50120	44	0	44	0	0	0	1 294	0	1 294	1 338	0	1 338
50507	24 619	0	24 619	532	0	532	0	0	0	24 087	0	24 087
50620	8 129	0	8 129	25	0	25	0	0	0	8 104	0	8 104
52303	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52306	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
52501	19 546	0	19 546	0	0	0	1 176	0	1 176	20 722	0	20 722
60206	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60301	2 400	0	2 400	13 376	0	13 376	11 809	0	11 809	833	0	833
60305	138	0	138	26 776	0	26 776	26 791	0	26 791	153	0	153
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
60311	421	0	421	627	0	627	785	0	785	579	0	579
60322	312	8	320	5 323	0	5 323	5 322	3	5 325	311	11	322
60324	3 026	0	3 026	39	0	39	673	0	673	3 660	0	3 660
60601	106 328	0	106 328	0	0	0	1 935	0	1 935	108 263	0	108 263
61012	16 721	0	16 721	0	0	0	0	0	0	16 721	0	16 721
61304	228	0	228	45	0	45	25	0	25	208	0	208
61701	4 110	0	4 110	0	0	0	0	0	0	4 110	0	4 110
70601	4 834 223	0	4 834 223	4 834 274	0	4 834 274	383 085	0	383 085	383 034	0	383 034
70602	11 316	0	11 316	11 316	0	11 316	24	0	24	24	0	24
70603	21 600 533	0	21 600 533	21 600 531	0	21 600 531	3 238 031	0	3 238 031	3 238 033	0	3 238 033
70613	41 977	0	41 977	41 977	0	41 977	0	0	0	0	0	0
70615	463	0	463	463	0	463	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	4 834 605	0	4 834 605	4 834 605	0	4 834 605
70702	0	0	0	0	0	0	11 316	0	11 316	11 316	0	11 316
70703	0	0	0	0	0	0	21 600 534	0	21 600 534	21 600 534	0	21 600 534
70713	0	0	0	0	0	0	41 978	0	41 978	41 978	0	41 978
70715	0	0	0	0	0	0	463	0	463	463	0	463
Итого по пассиву (баланс)	40 444 495	7 345 870	47 790 365	114 479 806	16 150 904	130 630 710	118 263 081	18 461 238	136 724 319	44 227 770	9 656 204	53 883 974
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
80601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80801	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Итого по активу (баланс)	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
Пассив
85101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
85501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	797 634	0	797 634	76 529	0	76 529	127 092	0	127 092	747 071	0	747 071
90902	336 003	0	336 003	5 732	0	5 732	4 466	0	4 466	337 269	0	337 269
91202	13	0	13	0	0	0	5	0	5	8	0	8
91203	198	0	198	0	0	0	11	0	11	187	0	187
91414	1 425 656	16 981	1 442 637	22 678	5 067	27 745	0	1 302	1 302	1 448 334	20 746	1 469 080
91418	62 755	50 291	113 046	0	15 005	15 005	0	3 856	3 856	62 755	61 440	124 195
91501	5 149	0	5 149	0	0	0	0	0	0	5 149	0	5 149
91604	217 148	0	217 148	36 587	0	36 587	20 723	0	20 723	233 012	0	233 012
91704	245	1 557	1 802	0	464	464	0	119	119	245	1 902	2 147
91802	607	2 491	3 098	0	743	743	0	191	191	607	3 043	3 650
99998	14 138 099	0	14 138 099	366 170	0	366 170	279 719	0	279 719	14 224 550	0	14 224 550
Итого по активу (баланс)	16 983 508	71 320	17 054 828	507 696	21 279	528 975	432 016	5 468	437 484	17 059 188	87 131	17 146 319
Пассив
91311	1 737 588	0	1 737 588	0	0	0	0	0	0	1 737 588	0	1 737 588
91312	10 864 227	0	10 864 227	18 882	0	18 882	0	0	0	10 845 345	0	10 845 345
91315	580 371	0	580 371	0	0	0	0	0	0	580 371	0	580 371
91317	773 330	37 264	810 594	257 923	2 911	260 834	353 486	12 681	366 167	868 893	47 034	915 927
91319	35 992	0	35 992	0	0	0	0	0	0	35 992	0	35 992
91507	109 277	0	109 277	0	0	0	0	0	0	109 277	0	109 277
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	2 916 729	0	2 916 729	138 165	0	138 165	143 205	0	143 205	2 921 769	0	2 921 769
Итого по пассиву (баланс)	17 017 564	37 264	17 054 828	414 970	2 911	417 881	496 691	12 681	509 372	17 099 285	47 034	17 146 319
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 296 600	1 283 639	4 580 239	3 296 600	1 214 333	4 510 933	0	69 306	69 306
93902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
99996	0	0	0	4 664 988	0	4 664 988	4 594 103	0	4 594 103	70 885	0	70 885
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 011 588	1 283 639	9 295 227	7 940 703	1 214 333	9 155 036	70 885	69 306	140 191
Пассив
96901	0	0	0	1 221 038	3 323 159	4 544 197	1 291 923	3 323 159	4 615 082	70 885	0	70 885
96902	0	0	0	0	49 906	49 906	0	49 906	49 906	0	0	0
99997	0	0	0	4 560 933	0	4 560 933	4 630 239	0	4 630 239	69 306	0	69 306
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 781 971	3 373 065	9 155 036	5 922 162	3 373 065	9 295 227	140 191	0	140 191
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	56 584 935,2703	0	0	63 300,0000	0	0	31 987,0000	0	0	56 616 248,2703
Итого по активу (баланс)	0	0	56 584 939,2703	0	0	63 300,0000	0	0	31 987,0000	0	0	56 616 252,2703
Пассив
98040	0	0	55 588 754,2703	0	0	31 987,0000	0	0	63 300,0000	0	0	55 620 067,2703
98050	0	0	154 380,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	154 380,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	95 287,0000	0	0	95 287,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	841 794,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	841 794,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 584 939,2703	0	0	127 274,0000	0	0	158 587,0000	0	0	56 616 252,2703

Страница была полезной?