Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	85 900	0	85 900	17 261	0	17 261	10 097	0	10 097	93 064	0	93 064
10610	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
20202	25 968	126 106	152 074	137 095	81 695	218 790	119 733	41 022	160 755	43 330	166 779	210 109
20209	0	0	0	52 300	0	52 300	52 300	0	52 300	0	0	0
30102	172 793	0	172 793	8 052 020	0	8 052 020	8 033 334	0	8 033 334	191 479	0	191 479
30110	14 503	5 879	20 382	633 502	6 915	640 417	636 001	1 494	637 495	12 004	11 300	23 304
30114	0	3 102 387	3 102 387	0	7 362 355	7 362 355	0	8 888 437	8 888 437	0	1 576 305	1 576 305
30202	16 863	0	16 863	307	0	307	0	0	0	17 170	0	17 170
30204	40 446	0	40 446	10 417	0	10 417	0	0	0	50 863	0	50 863
30221	0	0	0	636 000	0	636 000	636 000	0	636 000	0	0	0
30235	0	0	0	52 300	0	52 300	52 300	0	52 300	0	0	0
30424	21 532	0	21 532	862 758	0	862 758	862 807	0	862 807	21 483	0	21 483
30602	16 726	0	16 726	0	0	0	0	0	0	16 726	0	16 726
31902	150 000	0	150 000	2 250 000	0	2 250 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32002	0	0	0	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32004	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0
32102	0	0	0	393 300	4 170 847	4 564 147	393 300	4 170 847	4 564 147	0	0	0
32103	0	0	0	79 250	4 592 076	4 671 326	79 250	2 432 389	2 511 639	0	2 159 687	2 159 687
32104	35 500	0	35 500	0	2 192 827	2 192 827	35 500	2 192 827	2 228 327	0	0	0
45203	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
45204	12 000	84 388	96 388	115 000	25 178	140 178	0	109 566	109 566	127 000	0	127 000
45205	314 725	0	314 725	83 111	0	83 111	89 867	0	89 867	307 969	0	307 969
45206	828 448	1 113 916	1 942 364	5 800	336 287	342 087	3 039	85 407	88 446	831 209	1 364 796	2 196 005
45207	1 502 364	1 182 762	2 685 126	2 616	356 956	359 572	8 307	130 673	138 980	1 496 673	1 409 045	2 905 718
45208	522 000	847 170	1 369 170	7 504	208 248	215 752	0	82 128	82 128	529 504	973 290	1 502 794
45503	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
45504	184	0	184	0	0	0	51	0	51	133	0	133
45505	393	0	393	0	0	0	109	0	109	284	0	284
45506	7 356	0	7 356	0	0	0	604	0	604	6 752	0	6 752
45603	0	33 755	33 755	0	76 064	76 064	0	40 890	40 890	0	68 929	68 929
45604	0	30 413	30 413	0	7 241	7 241	0	4 066	4 066	0	33 588	33 588
45606	0	450 067	450 067	0	135 874	135 874	0	34 508	34 508	0	551 433	551 433
45704	29	0	29	0	0	0	6	0	6	23	0	23
45705	10 673	1 422	12 095	0	429	429	1 682	243	1 925	8 991	1 608	10 599
45706	0	6 030	6 030	0	1 819	1 819	0	709	709	0	7 140	7 140
45812	136 824	0	136 824	17 000	0	17 000	27 120	0	27 120	126 704	0	126 704
45815	0	6 000	6 000	0	1 481	1 481	0	579	579	0	6 902	6 902
45816	0	2 050	2 050	0	1 138	1 138	0	3 188	3 188	0	0	0
45817	4 952	11 311	16 263	1 651	3 662	5 313	0	867	867	6 603	14 106	20 709
45912	6 271	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	0	6 271
45916	0	111	111	0	172	172	0	283	283	0	0	0
45917	0	502	502	0	152	152	0	39	39	0	615	615
47404	0	83 574	83 574	2 671 437	2 947 917	5 619 354	2 671 437	2 929 094	5 600 531	0	102 397	102 397
47408	0	0	0	11 900	155 767	167 667	11 900	155 767	167 667	0	0	0
47423	0	39	39	0	531	531	0	495	495	0	75	75
47427	3 839	176	4 015	42 924	23 200	66 124	19 335	8 403	27 738	27 428	14 973	42 401
50205	182 963	0	182 963	645	0	645	0	0	0	183 608	0	183 608
50208	540 514	0	540 514	3 746	0	3 746	0	0	0	544 260	0	544 260
50211	0	5 447	5 447	0	1 720	1 720	0	418	418	0	6 749	6 749
50221	20 794	0	20 794	233	0	233	23	0	23	21 004	0	21 004
60302	497	0	497	24	0	24	521	0	521	0	0	0
60308	0	0	0	360	20	380	360	20	380	0	0	0
60310	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60312	3 125	0	3 125	944	0	944	809	0	809	3 260	0	3 260
60314	0	0	0	0	1 396	1 396	0	1 396	1 396	0	0	0
60315	0	52 565	52 565	0	15 869	15 869	0	4 030	4 030	0	64 404	64 404
60401	47 894	0	47 894	89	0	89	0	0	0	47 983	0	47 983
60701	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61008	199	0	199	327	0	327	0	0	0	526	0	526
61009	34	0	34	16	0	16	0	0	0	50	0	50
61011	36 726	0	36 726	0	0	0	0	0	0	36 726	0	36 726
61403	2 907	0	2 907	3 974	0	3 974	1 587	0	1 587	5 294	0	5 294
61702	19 322	0	19 322	0	0	0	0	0	0	19 322	0	19 322
70606	1 012 490	0	1 012 490	136 685	0	136 685	1 012 491	0	1 012 491	136 684	0	136 684
70608	11 326 940	0	11 326 940	2 505 848	0	2 505 848	11 326 940	0	11 326 940	2 505 848	0	2 505 848
70611	75 903	0	75 903	5 930	0	5 930	75 903	0	75 903	5 930	0	5 930
70706	0	0	0	1 013 587	0	1 013 587	2	0	2	1 013 585	0	1 013 585
70708	0	0	0	11 326 940	0	11 326 940	0	0	0	11 326 940	0	11 326 940
70711	0	0	0	76 023	0	76 023	0	0	0	76 023	0	76 023
Итого по активу (баланс)	17 448 588	7 146 070	24 594 658	32 263 091	22 707 836	54 970 927	29 845 041	21 319 785	51 164 826	19 866 638	8 534 121	28 400 759
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 884	0	5 884	0	0	0	0	0	0	5 884	0	5 884
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	20 794	0	20 794	23	0	23	233	0	233	21 004	0	21 004
10609	5 892	0	5 892	0	0	0	0	0	0	5 892	0	5 892
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 608 344	0	1 608 344	0	0	0	0	0	0	1 608 344	0	1 608 344
30109	0	735	735	0	362	362	0	1 630	1 630	0	2 003	2 003
30111	48 797	385 139	433 936	1 205 911	266 361	1 472 272	1 256 856	767 174	2 024 030	99 742	885 952	985 694
30220	0	13 239	13 239	0	74 211	74 211	0	61 825	61 825	0	853	853
30236	2	0	2	0	3 531	3 531	0	3 531	3 531	2	0	2
31302	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000
31308	0	2 150 309	2 150 309	0	187 270	187 270	0	587 201	587 201	0	2 550 240	2 550 240
31402	0	0	0	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0
31403	0	0	0	84 000	0	84 000	141 000	0	141 000	57 000	0	57 000
31404	184 000	0	184 000	184 000	0	184 000	0	0	0	0	0	0
31405	0	225 034	225 034	0	225 034	225 034	0	0	0	0	0	0
31408	0	1 125 168	1 125 168	0	86 270	86 270	0	339 684	339 684	0	1 378 582	1 378 582
40701	326	102 510	102 836	12 178	159 394	171 572	13 209	56 884	70 093	1 357	0	1 357
40702	637 309	1 281 109	1 918 418	5 194 412	3 105 693	8 300 105	5 212 514	3 221 299	8 433 813	655 411	1 396 715	2 052 126
40703	740	0	740	18 161	636	18 797	21 706	672	22 378	4 285	36	4 321
40802	1 617	58	1 675	2 983	4	2 987	2 497	17	2 514	1 131	71	1 202
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	127 957	297 034	424 991	972 964	1 351 601	2 324 565	1 023 029	1 204 614	2 227 643	178 022	150 047	328 069
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	46 819	40 141	86 960	63 926	162 738	226 664	51 794	176 281	228 075	34 687	53 684	88 371
40820	7 708	21 387	29 095	57 707	39 382	97 089	60 185	56 412	116 597	10 186	38 417	48 603
40902	0	0	0	0	20 213	20 213	0	20 213	20 213	0	0	0
40909	0	0	0	0	898	898	0	898	898	0	0	0
40910	0	0	0	0	1	1	0	104	104	0	103	103
40911	0	0	0	4 740	705	5 445	4 740	705	5 445	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 017	1 017	0	1 017	1 017	0	0	0
40913	0	0	0	0	7 415	7 415	0	7 415	7 415	0	0	0
42102	337 950	42 372	380 322	596 450	48 337	644 787	377 500	5 965	383 465	119 000	0	119 000
42103	403 300	579 462	982 762	872 800	694 161	1 566 961	493 000	824 669	1 317 669	23 500	709 970	733 470
42104	9 000	25 001	34 001	0	25 001	25 001	337 000	0	337 000	346 000	0	346 000
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42107	0	88 892	88 892	0	6 815	6 815	0	26 836	26 836	0	108 913	108 913
42301	0	145	145	0	14	14	0	44	44	0	175	175
42303	3 814	22 257	26 071	60	1 722	1 782	10 766	7 147	17 913	14 520	27 682	42 202
42304	24 015	703	24 718	410	63	473	0	185	185	23 605	825	24 430
42305	14 611	30 600	45 211	425	4 418	4 843	185	9 615	9 800	14 371	35 797	50 168
42306	0	138 207	138 207	0	10 597	10 597	0	41 724	41 724	0	169 334	169 334
42502	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
42503	0	120 956	120 956	20 000	129 944	149 944	20 000	57 238	77 238	0	48 250	48 250
42504	3 000	0	3 000	0	58 292	58 292	4 000	317 466	321 466	7 000	259 174	266 174
42505	26 092	0	26 092	9 300	0	9 300	0	0	0	16 792	0	16 792
42601	0	1 188	1 188	0	102	102	0	357	357	0	1 443	1 443
42602	6 990	0	6 990	7 017	0	7 017	1 092	0	1 092	1 065	0	1 065
42603	1 414	12 430	13 844	1 122	5 710	6 832	2 176	3 859	6 035	2 468	10 579	13 047
42604	0	9 353	9 353	0	717	717	0	2 823	2 823	0	11 459	11 459
42605	0	29 609	29 609	0	2 270	2 270	0	8 939	8 939	0	36 278	36 278
45215	66 659	0	66 659	4 036	0	4 036	11 784	0	11 784	74 407	0	74 407
45615	4 805	0	4 805	0	0	0	1 045	0	1 045	5 850	0	5 850
45715	15 934	0	15 934	1 651	0	1 651	1 111	0	1 111	15 394	0	15 394
45818	155 077	0	155 077	3 602	0	3 602	12 959	0	12 959	164 434	0	164 434
45918	6 774	0	6 774	3	0	3	115	0	115	6 886	0	6 886
47403	0	0	0	2 740 789	2 851 146	5 591 935	2 740 789	2 851 146	5 591 935	0	0	0
47407	0	0	0	145 600	21 831	167 431	145 600	21 831	167 431	0	0	0
47411	210	1 113	1 323	81	141	222	507	1 072	1 579	636	2 044	2 680
47416	69	0	69	150 879	21 696	172 575	150 849	21 696	172 545	39	0	39
47425	2 595	0	2 595	881	0	881	986	0	986	2 700	0	2 700
47426	1 258	8 671	9 929	9 421	2 236	11 657	9 759	14 606	24 365	1 596	21 041	22 637
50220	85 900	0	85 900	10 097	0	10 097	17 261	0	17 261	93 064	0	93 064
52301	0	89 224	89 224	0	7 117	7 117	0	33 164	33 164	0	115 271	115 271
52303	0	4 318	4 318	0	331	331	0	1 303	1 303	0	5 290	5 290
52304	28 403	0	28 403	0	0	0	0	0	0	28 403	0	28 403
52305	7 540	152 095	159 635	0	18 398	18 398	0	184 514	184 514	7 540	318 211	325 751
52306	71 661	4 101	75 762	4 908	405	5 313	0	990	990	66 753	4 686	71 439
52501	812	3 298	4 110	0	253	253	103	1 615	1 718	915	4 660	5 575
60301	0	0	0	12 720	0	12 720	12 720	0	12 720	0	0	0
60305	0	0	0	18 479	0	18 479	18 479	0	18 479	0	0	0
60309	20	0	20	20	0	20	8	0	8	8	0	8
60311	0	0	0	2 271	0	2 271	2 271	0	2 271	0	0	0
60313	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60324	52 565	0	52 565	0	0	0	11 839	0	11 839	64 404	0	64 404
60601	27 461	0	27 461	0	0	0	324	0	324	27 785	0	27 785
60903	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
61012	4 677	0	4 677	0	0	0	0	0	0	4 677	0	4 677
61304	3 347	2 870	6 217	1 241	1 671	2 912	225	1 042	1 267	2 331	2 241	4 572
70601	1 371 522	0	1 371 522	1 371 522	0	1 371 522	138 921	0	138 921	138 921	0	138 921
70603	11 423 865	0	11 423 865	11 423 865	0	11 423 865	2 538 933	0	2 538 933	2 538 933	0	2 538 933
70615	14 305	0	14 305	14 305	0	14 305	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 371 522	0	1 371 522	1 371 522	0	1 371 522
70703	0	0	0	0	0	0	11 423 865	0	11 423 865	11 423 865	0	11 423 865
70715	0	0	0	0	0	0	14 305	0	14 305	14 305	0	14 305
Итого по пассиву (баланс)	17 585 930	7 008 728	24 594 658	25 807 512	9 606 124	35 413 636	28 272 315	10 947 422	39 219 737	20 050 733	8 350 026	28 400 759
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	104 265	13 285	117 550	20 118	9 053	29 171	25 027	1 108	26 135	99 356	21 230	120 586
90901	6 971	0	6 971	6 076	0	6 076	6 493	0	6 493	6 554	0	6 554
90902	170 760	0	170 760	2 178	0	2 178	1 376	0	1 376	171 562	0	171 562
90908	0	164 394	164 394	0	41 877	41 877	0	33 841	33 841	0	172 430	172 430
91414	9 719 836	11 639 460	21 359 296	437 001	3 654 587	4 091 588	308 951	1 706 623	2 015 574	9 847 886	13 587 424	23 435 310
91604	41 851	4 285	46 136	1 749	1 490	3 239	797	554	1 351	42 803	5 221	48 024
91704	131 010	51 021	182 031	0	15 403	15 403	0	3 912	3 912	131 010	62 512	193 522
91802	238 716	294 735	533 451	0	88 804	88 804	0	22 662	22 662	238 716	360 877	599 593
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	2 777 124	0	2 777 124	780 057	0	780 057	598 510	0	598 510	2 958 671	0	2 958 671
Итого по активу (баланс)	13 190 583	12 167 180	25 357 763	1 247 179	3 811 214	5 058 393	941 154	1 768 700	2 709 854	13 496 608	14 209 694	27 706 302
Пассив
91003	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
91004	0	0	0	10 417	0	10 417	10 417	0	10 417	0	0	0
91311	3 340	231 587	234 927	0	122 181	122 181	0	208 805	208 805	3 340	318 211	321 551
91312	787 736	0	787 736	77 529	0	77 529	83 111	0	83 111	793 318	0	793 318
91315	657 522	747 069	1 404 591	40 798	92 304	133 102	11 225	221 184	232 409	627 949	875 949	1 503 898
91316	51 342	0	51 342	0	0	0	0	0	0	51 342	0	51 342
91317	267 382	31 096	298 478	251 911	3 063	254 974	237 500	7 508	245 008	252 971	35 541	288 512
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	22 580 639	0	22 580 639	2 111 272	0	2 111 272	4 278 264	0	4 278 264	24 747 631	0	24 747 631
Итого по пассиву (баланс)	24 348 011	1 009 752	25 357 763	2 492 234	217 548	2 709 782	4 620 824	437 497	5 058 321	26 476 601	1 229 701	27 706 302
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 482 183	362 415	2 844 598	2 482 183	362 415	2 844 598	0	0	0
93902	0	0	0	0	21 381	21 381	0	21 381	21 381	0	0	0
99996	0	0	0	2 880 230	0	2 880 230	2 880 230	0	2 880 230	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 362 413	383 796	5 746 209	5 362 413	383 796	5 746 209	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	332 240	2 526 777	2 859 017	332 240	2 526 777	2 859 017	0	0	0
96902	0	0	0	13 000	8 213	21 213	13 000	8 213	21 213	0	0	0
99997	0	0	0	2 865 979	0	2 865 979	2 865 979	0	2 865 979	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 211 219	2 534 990	5 746 209	3 211 219	2 534 990	5 746 209	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	753 070,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	753 070,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	753 078,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	753 079,0000
Пассив
98050	0	0	578 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	578 000,0000
98070	0	0	175 078,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	175 079,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	753 078,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	753 079,0000

Страница была полезной?