Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 828	0	4 828	17 489	0	17 489	14 177	0	14 177	8 140	0	8 140
20202	67 853	6 709	74 562	148 445	84 655	233 100	184 493	78 860	263 353	31 805	12 504	44 309
20209	0	0	0	59 500	0	59 500	59 500	0	59 500	0	0	0
30102	39 172	0	39 172	210 532	0	210 532	208 410	0	208 410	41 294	0	41 294
30110	1 934	3 654	5 588	15 985	184 811	200 796	17 282	186 281	203 563	637	2 184	2 821
30202	16 038	0	16 038	0	0	0	1 087	0	1 087	14 951	0	14 951
30204	8 606	0	8 606	468	0	468	0	0	0	9 074	0	9 074
30221	0	0	0	0	54 138	54 138	0	54 138	54 138	0	0	0
30233	0	0	0	984	800	1 784	984	800	1 784	0	0	0
30413	0	0	0	228 032	0	228 032	228 032	0	228 032	0	0	0
30424	40 372	0	40 372	4 006 442	0	4 006 442	4 024 948	0	4 024 948	21 866	0	21 866
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32202	0	0	0	104 441	0	104 441	104 441	0	104 441	0	0	0
45204	1 600	0	1 600	1 000	0	1 000	1 600	0	1 600	1 000	0	1 000
45205	14 000	0	14 000	0	0	0	1 000	0	1 000	13 000	0	13 000
45206	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45207	197 760	0	197 760	4 310	0	4 310	8 500	0	8 500	193 570	0	193 570
45208	7 858	0	7 858	0	0	0	205	0	205	7 653	0	7 653
45408	8 400	0	8 400	0	0	0	90	0	90	8 310	0	8 310
45505	1 610	0	1 610	0	0	0	43	0	43	1 567	0	1 567
45506	9 066	0	9 066	0	0	0	356	0	356	8 710	0	8 710
45507	58 350	0	58 350	18 000	0	18 000	1 941	0	1 941	74 409	0	74 409
45705	682	0	682	0	0	0	20	0	20	662	0	662
45706	14 720	0	14 720	0	0	0	128	0	128	14 592	0	14 592
45812	2 776	0	2 776	0	0	0	0	0	0	2 776	0	2 776
45815	89	0	89	9	0	9	0	0	0	98	0	98
45912	39	0	39	958	0	958	0	0	0	997	0	997
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47404	0	3 922	3 922	5 464 027	2 103 215	7 567 242	5 464 027	2 107 137	7 571 164	0	0	0
47408	0	0	0	2 560 647	2 203 864	4 764 511	2 560 647	2 203 864	4 764 511	0	0	0
47415	49	0	49	0	0	0	3	0	3	46	0	46
47423	23	0	23	69	5	74	68	5	73	24	0	24
47427	0	0	0	4 654	0	4 654	4 409	0	4 409	245	0	245
50205	27 152	0	27 152	453 498	0	453 498	480 649	0	480 649	1	0	1
50207	149 416	0	149 416	748 734	0	748 734	808 667	0	808 667	89 483	0	89 483
50211	0	0	0	0	261 928	261 928	0	261 928	261 928	0	0	0
50218	94 312	0	94 312	1 030 035	267 898	1 297 933	951 596	134 638	1 086 234	172 751	133 260	306 011
50221	709	0	709	9 228	0	9 228	8 746	0	8 746	1 191	0	1 191
50307	0	0	0	322 457	0	322 457	322 457	0	322 457	0	0	0
50308	0	0	0	1 626 313	0	1 626 313	1 610 868	0	1 610 868	15 445	0	15 445
50318	370 399	0	370 399	1 936 054	0	1 936 054	1 948 294	0	1 948 294	358 159	0	358 159
50705	0	0	0	37 386	0	37 386	24 924	0	24 924	12 462	0	12 462
50706	0	0	0	478 958	0	478 958	403 746	0	403 746	75 212	0	75 212
50718	0	0	0	410 445	0	410 445	405 189	0	405 189	5 256	0	5 256
50721	0	0	0	11 441	0	11 441	3 310	0	3 310	8 131	0	8 131
60302	6 806	0	6 806	86	0	86	0	0	0	6 892	0	6 892
60306	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
60308	0	0	0	176	0	176	136	0	136	40	0	40
60310	60	0	60	66	0	66	105	0	105	21	0	21
60312	2 490	0	2 490	3 975	0	3 975	2 708	0	2 708	3 757	0	3 757
60314	0	384	384	0	0	0	0	0	0	0	384	384
60323	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
60401	3 124	0	3 124	0	0	0	0	0	0	3 124	0	3 124
60409	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
60701	127 688	0	127 688	0	0	0	0	0	0	127 688	0	127 688
61002	3	0	3	18	0	18	18	0	18	3	0	3
61008	121	0	121	58	0	58	61	0	61	118	0	118
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61011	131 673	0	131 673	0	0	0	1 500	0	1 500	130 173	0	130 173
61209	0	0	0	1 954	0	1 954	1 954	0	1 954	0	0	0
61210	0	0	0	283 855	0	283 855	283 855	0	283 855	0	0	0
61403	8 048	0	8 048	28	0	28	49	0	49	8 027	0	8 027
70606	1 697 949	0	1 697 949	62 614	0	62 614	1 697 963	0	1 697 963	62 600	0	62 600
70608	284 372	0	284 372	57 225	0	57 225	284 372	0	284 372	57 225	0	57 225
70611	759	0	759	70	0	70	759	0	759	70	0	70
70614	1 562	0	1 562	0	0	0	1 562	0	1 562	0	0	0
70616	925	0	925	0	0	0	925	0	925	0	0	0
70706	0	0	0	1 698 203	0	1 698 203	76	0	76	1 698 127	0	1 698 127
70708	0	0	0	284 372	0	284 372	0	0	0	284 372	0	284 372
70711	0	0	0	759	0	759	0	0	0	759	0	759
70714	0	0	0	1 562	0	1 562	0	0	0	1 562	0	1 562
70716	0	0	0	925	0	925	0	0	0	925	0	925
Итого по активу (баланс)	3 421 475	14 669	3 436 144	22 307 718	5 161 314	27 469 032	22 132 109	5 027 651	27 159 760	3 597 084	148 332	3 745 416
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	710	0	710	12 056	0	12 056	20 668	0	20 668	9 322	0	9 322
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	67 055	0	67 055	0	0	0	0	0	0	67 055	0	67 055
30232	0	0	0	782	768	1 550	782	768	1 550	0	0	0
30601	243	563	806	25 790	25 653	51 443	26 250	25 090	51 340	703	0	703
31502	0	0	0	795 788	0	795 788	795 788	0	795 788	0	0	0
31503	0	0	0	909 764	0	909 764	1 072 024	0	1 072 024	162 260	0	162 260
31504	54 371	0	54 371	112 346	0	112 346	57 975	0	57 975	0	0	0
32901	338 011	0	338 011	1 073 121	0	1 073 121	1 120 882	0	1 120 882	385 772	0	385 772
40502	1 579	0	1 579	9 196	0	9 196	8 301	0	8 301	684	0	684
40701	15	0	15	28	0	28	28	0	28	15	0	15
40702	47 400	319	47 719	67 884	57	67 941	86 077	82	86 159	65 593	344	65 937
40703	227	0	227	27	0	27	30	0	30	230	0	230
40802	2 760	137	2 897	4 185	14	4 199	1 724	33	1 757	299	156	455
40817	9 765	496	10 261	29 629	785	30 414	29 980	917	30 897	10 116	628	10 744
40820	13	0	13	1 308	0	1 308	1 301	0	1 301	6	0	6
40905	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
40909	0	0	0	341	769	1 110	341	769	1 110	0	0	0
40910	0	0	0	34	29	63	34	29	63	0	0	0
40911	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
40912	0	0	0	20	766	786	20	766	786	0	0	0
42301	728	0	728	94	0	94	188	0	188	822	0	822
42304	173 419	0	173 419	9 551	0	9 551	50 290	0	50 290	214 158	0	214 158
42305	19 254	6 673	25 927	10 208	3 051	13 259	6 620	1 681	8 301	15 666	5 303	20 969
42306	147 287	182 279	329 566	60 636	36 240	96 876	35 793	49 114	84 907	122 444	195 153	317 597
42307	2 701	0	2 701	2 301	0	2 301	22	0	22	422	0	422
42605	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42606	1 825	626	2 451	1 319	62	1 381	21	156	177	527	720	1 247
42607	50	0	50	0	0	0	5	0	5	55	0	55
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	4 133	0	4 133	162	0	162	12 053	0	12 053	16 024	0	16 024
45415	84	0	84	1	0	1	0	0	0	83	0	83
45515	7 283	0	7 283	286	0	286	405	0	405	7 402	0	7 402
45818	2 865	0	2 865	0	0	0	7	0	7	2 872	0	2 872
45918	39	0	39	0	0	0	202	0	202	241	0	241
47403	0	0	0	3 437 054	0	3 437 054	3 437 054	0	3 437 054	0	0	0
47407	0	0	0	2 715 175	2 032 003	4 747 178	2 715 175	2 032 003	4 747 178	0	0	0
47411	1 305	459	1 764	1 660	1 156	2 816	5 322	1 208	6 530	4 967	511	5 478
47416	3 295	0	3 295	3 335	0	3 335	720	0	720	680	0	680
47422	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47425	440	0	440	67	0	67	223	0	223	596	0	596
47426	299	0	299	6 053	0	6 053	7 102	0	7 102	1 348	0	1 348
50220	4 828	0	4 828	13 931	0	13 931	16 433	0	16 433	7 330	0	7 330
50720	0	0	0	246	0	246	1 057	0	1 057	811	0	811
60301	907	0	907	3 776	0	3 776	2 939	0	2 939	70	0	70
60305	0	0	0	6 904	0	6 904	6 904	0	6 904	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
60311	5 692	0	5 692	2 104	0	2 104	431	0	431	4 019	0	4 019
60322	506	0	506	506	0	506	0	0	0	0	0	0
60324	6	0	6	4	0	4	145	0	145	147	0	147
60405	0	0	0	0	0	0	905	0	905	905	0	905
60601	1 533	0	1 533	0	0	0	62	0	62	1 595	0	1 595
60603	504	0	504	0	0	0	27	0	27	531	0	531
61012	0	0	0	0	0	0	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418
61304	171	0	171	10	0	10	0	0	0	161	0	161
61701	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
70601	1 730 170	0	1 730 170	1 730 170	0	1 730 170	55 228	0	55 228	55 228	0	55 228
70603	206 117	0	206 117	206 117	0	206 117	35 961	0	35 961	35 961	0	35 961
70613	7 048	0	7 048	7 048	0	7 048	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 730 170	0	1 730 170	1 730 170	0	1 730 170
70703	0	0	0	0	0	0	206 117	0	206 117	206 117	0	206 117
70713	0	0	0	0	0	0	7 048	0	7 048	7 048	0	7 048
Итого по пассиву (баланс)	3 244 592	191 552	3 436 144	11 262 411	2 101 353	13 363 764	11 560 420	2 112 616	13 673 036	3 542 601	202 815	3 745 416
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	41	0	41	0	0	0	3	0	3	38	0	38
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	41	0	41	3	0	3	3	0	3	41	0	41
Пассив
85101	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
Итого по пассиву (баланс)	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	42 547	0	42 547	0	0	0	111	0	111	42 436	0	42 436
90902	259 688	0	259 688	475	0	475	3 276	0	3 276	256 887	0	256 887
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91414	561 772	0	561 772	3 068	0	3 068	8 672	0	8 672	556 168	0	556 168
91604	1 114	0	1 114	116	0	116	57	0	57	1 173	0	1 173
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	538 737	0	538 737	152 240	0	152 240	139 163	0	139 163	551 814	0	551 814
Итого по активу (баланс)	1 404 612	0	1 404 612	155 899	0	155 899	151 279	0	151 279	1 409 232	0	1 409 232
Пассив
91312	413 512	0	413 512	4 272	0	4 272	4 202	0	4 202	413 442	0	413 442
91314	0	0	0	123 938	0	123 938	123 938	0	123 938	0	0	0
91315	12 330	0	12 330	4 643	0	4 643	0	0	0	7 687	0	7 687
91316	0	0	0	4 310	0	4 310	14 000	0	14 000	9 690	0	9 690
91317	30 940	0	30 940	2 000	0	2 000	10 100	0	10 100	39 040	0	39 040
91507	79 857	0	79 857	0	0	0	0	0	0	79 857	0	79 857
91508	2 098	0	2 098	0	0	0	0	0	0	2 098	0	2 098
99999	865 875	0	865 875	12 058	0	12 058	3 601	0	3 601	857 418	0	857 418
Итого по пассиву (баланс)	1 404 612	0	1 404 612	151 221	0	151 221	155 841	0	155 841	1 409 232	0	1 409 232
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	185 693	185 693	321 960	1 769 175	2 091 135	280 509	1 876 758	2 157 267	41 451	78 110	119 561
94101	0	0	0	214 565	127 930	342 495	208 503	127 930	336 433	6 062	0	6 062
99996	189 855	0	189 855	2 413 212	0	2 413 212	2 478 481	0	2 478 481	124 586	0	124 586
Итого по активу (баланс)	189 855	185 693	375 548	2 949 737	1 897 105	4 846 842	2 967 493	2 004 688	4 972 181	172 099	78 110	250 209
Пассив
96901	189 855	0	189 855	2 066 849	390 952	2 457 801	1 960 222	432 310	2 392 532	83 228	41 358	124 586
97101	0	0	0	20 680	0	20 680	20 680	0	20 680	0	0	0
99997	185 693	0	185 693	2 493 700	0	2 493 700	2 433 630	0	2 433 630	125 623	0	125 623
Итого по пассиву (баланс)	375 548	0	375 548	4 581 229	390 952	4 972 181	4 414 532	432 310	4 846 842	208 851	41 358	250 209
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 877 071,0000	0	0	2 316 804,0000	0	0	1 825 878,0000	0	0	3 367 997,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 877 071,0000	0	0	2 316 804,0000	0	0	1 825 878,0000	0	0	3 367 997,0000
Пассив
98040	0	0	800 754,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	800 754,0000
98050	0	0	181 985,0000	0	0	1 825 878,0000	0	0	2 316 804,0000	0	0	672 911,0000
98070	0	0	1 894 332,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 894 332,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 877 071,0000	0	0	1 825 878,0000	0	0	2 316 804,0000	0	0	3 367 997,0000

Страница была полезной?