Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 160	0	13 160	903	0	903	74	0	74	13 989	0	13 989
10610	24 079	0	24 079	0	0	0	0	0	0	24 079	0	24 079
20202	139 180	47 440	186 620	1 426 826	180 112	1 606 938	1 440 444	98 233	1 538 677	125 562	129 319	254 881
20208	144 330	0	144 330	212 105	0	212 105	248 256	0	248 256	108 179	0	108 179
20209	35 348	0	35 348	1 173 719	7 817	1 181 536	1 200 777	7 817	1 208 594	8 290	0	8 290
30102	118 453	0	118 453	8 938 151	0	8 938 151	8 945 847	0	8 945 847	110 757	0	110 757
30110	148 835	409 217	558 052	2 762 237	863 212	3 625 449	2 844 981	737 324	3 582 305	66 091	535 105	601 196
30202	35 910	0	35 910	3 141	0	3 141	0	0	0	39 051	0	39 051
30204	12 450	0	12 450	2 229	0	2 229	0	0	0	14 679	0	14 679
30210	0	0	0	19 862	0	19 862	19 862	0	19 862	0	0	0
30215	600	169	769	0	51	51	0	13	13	600	207	807
30221	0	0	0	310 000	277 614	587 614	310 000	277 614	587 614	0	0	0
30233	2 672	0	2 672	320 611	17 947	338 558	320 723	17 786	338 509	2 560	161	2 721
30302	12 101	0	12 101	410 443	360 175	770 618	408 944	360 175	769 119	13 600	0	13 600
30306	557 184	66 272	623 456	980 829	40 878	1 021 707	684 122	35 351	719 473	853 891	71 799	925 690
30424	749	0	749	1 100 895	0	1 100 895	1 101 086	0	1 101 086	558	0	558
30602	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
31902	0	0	0	1 645 000	0	1 645 000	1 645 000	0	1 645 000	0	0	0
32002	0	0	0	885 000	0	885 000	885 000	0	885 000	0	0	0
32003	0	0	0	360 000	0	360 000	260 000	0	260 000	100 000	0	100 000
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32007	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
32201	100	11 252	11 352	0	3 397	3 397	0	863	863	100	13 786	13 886
44606	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
44906	15 000	0	15 000	0	0	0	2 500	0	2 500	12 500	0	12 500
45101	2 039	0	2 039	5 006	0	5 006	6 129	0	6 129	916	0	916
45104	4 273	0	4 273	2 800	0	2 800	1 073	0	1 073	6 000	0	6 000
45107	33 213	0	33 213	0	0	0	2 434	0	2 434	30 779	0	30 779
45108	20 500	0	20 500	0	0	0	342	0	342	20 158	0	20 158
45201	167 229	0	167 229	424 720	0	424 720	412 272	0	412 272	179 677	0	179 677
45203	10 490	0	10 490	38 893	2 564	41 457	32 383	25	32 408	17 000	2 539	19 539
45204	192 695	0	192 695	184 785	3 407	188 192	80 210	185	80 395	297 270	3 222	300 492
45205	260 875	153 522	414 397	209 528	42 934	252 462	72 287	17 492	89 779	398 116	178 964	577 080
45206	987 862	97 264	1 085 126	49 340	26 884	76 224	129 079	8 353	137 432	908 123	115 795	1 023 918
45207	1 223 702	84 388	1 308 090	110 417	24 628	135 045	30 437	14 238	44 675	1 303 682	94 778	1 398 460
45208	187 274	0	187 274	8 999	0	8 999	1 045	0	1 045	195 228	0	195 228
45307	6 520	0	6 520	0	0	0	400	0	400	6 120	0	6 120
45401	1 759	0	1 759	8 375	0	8 375	10 134	0	10 134	0	0	0
45406	18 000	0	18 000	500	0	500	0	0	0	18 500	0	18 500
45407	19 630	0	19 630	0	0	0	1 200	0	1 200	18 430	0	18 430
45408	4 450	0	4 450	0	0	0	50	0	50	4 400	0	4 400
45502	0	0	0	1 450	0	1 450	0	0	0	1 450	0	1 450
45503	5 000	0	5 000	430	0	430	0	0	0	5 430	0	5 430
45504	3 380	0	3 380	31	0	31	15	0	15	3 396	0	3 396
45505	56 957	0	56 957	1 331	0	1 331	1 332	0	1 332	56 956	0	56 956
45506	634 801	943	635 744	12 101	220	12 321	34 384	171	34 555	612 518	992	613 510
45507	87 840	0	87 840	960	0	960	3 512	0	3 512	85 288	0	85 288
45509	21 257	0	21 257	12 994	0	12 994	10 676	0	10 676	23 575	0	23 575
45602	18 050	123 143	141 193	0	30 838	30 838	18 050	34 883	52 933	0	119 098	119 098
45603	9 025	0	9 025	18 050	27 267	45 317	0	1 295	1 295	27 075	25 972	53 047
45605	53 000	17 721	70 721	0	5 350	5 350	0	1 359	1 359	53 000	21 712	74 712
45705	19 167	0	19 167	0	0	0	556	0	556	18 611	0	18 611
45806	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45809	28 077	0	28 077	0	0	0	21 443	0	21 443	6 634	0	6 634
45812	46 765	0	46 765	5 797	0	5 797	4 971	0	4 971	47 591	0	47 591
45814	4 134	0	4 134	0	0	0	10	0	10	4 124	0	4 124
45815	37 056	350	37 406	11 180	99	11 279	3 926	363	4 289	44 310	86	44 396
45909	4 865	0	4 865	0	0	0	0	0	0	4 865	0	4 865
45912	2 335	0	2 335	950	0	950	949	0	949	2 336	0	2 336
45914	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	6 302	0	6 302	2 143	24	2 167	1 443	24	1 467	7 002	0	7 002
47105	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47404	0	127 618	127 618	0	1 221 361	1 221 361	0	1 196 818	1 196 818	0	152 161	152 161
47408	0	0	0	930 736	1 661 149	2 591 885	930 736	1 661 149	2 591 885	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	103 592	10	103 602	58 239	165	58 404	57 060	164	57 224	104 771	11	104 782
47427	62 816	3 320	66 136	60 412	5 628	66 040	48 180	3 610	51 790	75 048	5 338	80 386
47803	42 295	200 401	242 696	8 221	48 386	56 607	0	19 744	19 744	50 516	229 043	279 559
50205	85 100	0	85 100	707	0	707	172	0	172	85 635	0	85 635
50305	15 716	0	15 716	132	0	132	0	0	0	15 848	0	15 848
50705	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
50709	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
51506	23 433	0	23 433	149	0	149	260	0	260	23 322	0	23 322
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	3 999	0	3 999	0	0	0	784	0	784	3 215	0	3 215
60306	0	0	0	3 069	0	3 069	3 069	0	3 069	0	0	0
60308	127	0	127	700	0	700	679	0	679	148	0	148
60310	1 085	0	1 085	536	0	536	605	0	605	1 016	0	1 016
60312	26 477	0	26 477	10 868	0	10 868	11 974	0	11 974	25 371	0	25 371
60323	700	0	700	208	0	208	226	0	226	682	0	682
60401	388 719	0	388 719	269	0	269	60	0	60	388 928	0	388 928
60404	9 859	0	9 859	0	0	0	0	0	0	9 859	0	9 859
60410	6 151	0	6 151	0	0	0	0	0	0	6 151	0	6 151
60701	5 794	0	5 794	103	0	103	210	0	210	5 687	0	5 687
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	300	0	300	61	0	61	46	0	46	315	0	315
61008	2 889	0	2 889	420	0	420	572	0	572	2 737	0	2 737
61009	1 996	0	1 996	394	0	394	533	0	533	1 857	0	1 857
61011	43 309	0	43 309	0	0	0	0	0	0	43 309	0	43 309
61209	0	0	0	53 620	0	53 620	53 620	0	53 620	0	0	0
61210	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
61403	44 433	0	44 433	3 615	0	3 615	2 006	0	2 006	46 042	0	46 042
70606	1 645 764	0	1 645 764	158 948	0	158 948	1 645 794	0	1 645 794	158 918	0	158 918
70608	2 343 215	0	2 343 215	499 793	0	499 793	2 343 215	0	2 343 215	499 793	0	499 793
70611	4 304	0	4 304	546	0	546	4 304	0	4 304	546	0	546
70616	157	0	157	0	0	0	157	0	157	0	0	0
70706	0	0	0	1 652 165	0	1 652 165	611	0	611	1 651 554	0	1 651 554
70708	0	0	0	2 343 215	0	2 343 215	0	0	0	2 343 215	0	2 343 215
70711	0	0	0	4 620	0	4 620	0	0	0	4 620	0	4 620
70716	0	0	0	157	0	157	0	0	0	157	0	157
Итого по активу (баланс)	10 676 389	1 343 030	12 019 419	27 474 894	4 852 107	32 327 001	26 643 491	4 495 049	31 138 540	11 507 792	1 700 088	13 207 880
Пассив
10207	419 088	0	419 088	419 088	0	419 088	419 088	0	419 088	419 088	0	419 088
10601	120 334	0	120 334	0	0	0	0	0	0	120 334	0	120 334
10602	540 512	0	540 512	0	0	0	0	0	0	540 512	0	540 512
10701	13 246	0	13 246	0	0	0	0	0	0	13 246	0	13 246
10801	3 475	0	3 475	0	0	0	0	0	0	3 475	0	3 475
30126	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
30222	0	0	0	0	13 233	13 233	0	13 233	13 233	0	0	0
30223	0	0	0	11 590	0	11 590	11 760	0	11 760	170	0	170
30232	795	2	797	53 982	1 852	55 834	54 084	2 063	56 147	897	213	1 110
30301	12 101	0	12 101	408 944	360 175	769 119	410 443	360 175	770 618	13 600	0	13 600
30305	557 184	66 272	623 456	684 122	35 351	719 473	980 829	40 878	1 021 707	853 891	71 799	925 690
31307	200 000	0	200 000	0	0	0	120 000	0	120 000	320 000	0	320 000
31308	35 500	0	35 500	3 575	0	3 575	0	0	0	31 925	0	31 925
31309	60 000	0	60 000	3 200	0	3 200	0	0	0	56 800	0	56 800
32015	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
40502	849	0	849	1 767	0	1 767	1 952	0	1 952	1 034	0	1 034
40602	2 592	0	2 592	8 549	0	8 549	6 742	0	6 742	785	0	785
40603	10 067	0	10 067	73 440	0	73 440	76 506	0	76 506	13 133	0	13 133
40701	9 635	1	9 636	37 001	0	37 001	36 673	0	36 673	9 307	1	9 308
40702	686 016	3 171	689 187	7 079 308	489 852	7 569 160	7 232 862	508 739	7 741 601	839 570	22 058	861 628
40703	254 209	0	254 209	186 830	0	186 830	165 877	0	165 877	233 256	0	233 256
40802	44 517	0	44 517	313 759	0	313 759	318 634	26	318 660	49 392	26	49 418
40807	1 341	2 982	4 323	15 135	13 022	28 157	13 924	10 996	24 920	130	956	1 086
40817	370 454	31 529	401 983	787 824	64 252	852 076	716 082	84 968	801 050	298 712	52 245	350 957
40820	1 226	721	1 947	2 545	733	3 278	1 957	1 232	3 189	638	1 220	1 858
40821	1 785	0	1 785	47 201	0	47 201	46 980	0	46 980	1 564	0	1 564
40905	4	0	4	2 562	0	2 562	2 560	0	2 560	2	0	2
40906	506	0	506	272 828	0	272 828	272 322	0	272 322	0	0	0
40909	0	0	0	862	831	1 693	862	831	1 693	0	0	0
40910	0	0	0	70	602	672	70	602	672	0	0	0
40911	3 886	0	3 886	121 952	0	121 952	121 373	0	121 373	3 307	0	3 307
40912	0	0	0	1 098	576	1 674	1 098	576	1 674	0	0	0
40913	0	0	0	123	340	463	123	340	463	0	0	0
41903	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41905	10 066	0	10 066	10 473	0	10 473	407	0	407	0	0	0
42102	188 776	46 131	234 907	201 420	83 209	284 629	22 144	60 511	82 655	9 500	23 433	32 933
42103	197 800	0	197 800	87 800	0	87 800	37 000	0	37 000	147 000	0	147 000
42104	111 922	0	111 922	80 175	0	80 175	3 033	0	3 033	34 780	0	34 780
42105	1 219	0	1 219	0	0	0	2 647	0	2 647	3 866	0	3 866
42106	121 768	0	121 768	92 000	0	92 000	43 507	0	43 507	73 275	0	73 275
42205	67 174	0	67 174	5 300	0	5 300	9 310	0	9 310	71 184	0	71 184
42207	154 215	0	154 215	0	0	0	0	0	0	154 215	0	154 215
42301	12 697	3 552	16 249	256 628	186 115	442 743	263 431	183 823	447 254	19 500	1 260	20 760
42302	4 650	0	4 650	4 910	0	4 910	960	0	960	700	0	700
42303	63 463	476	63 939	48 407	539	48 946	6 124	2 516	8 640	21 180	2 453	23 633
42304	628 436	666	629 102	73 369	339	73 708	305 204	185	305 389	860 271	512	860 783
42305	237 289	297 321	534 610	47 210	235 643	282 853	21 680	413 021	434 701	211 759	474 699	686 458
42306	700 304	180 644	880 948	174 656	32 046	206 702	93 064	44 696	137 760	618 712	193 294	812 006
42307	246 336	674 315	920 651	87 918	76 636	164 554	5 261	210 916	216 177	163 679	808 595	972 274
42507	0	23 159	23 159	0	2 282	2 282	0	5 592	5 592	0	26 469	26 469
42601	20	1 092	1 112	0	436	436	1	277	278	21	933	954
42604	234	0	234	0	0	0	79	0	79	313	0	313
42606	499	125	624	0	11	11	0	33	33	499	147	646
42607	431	851	1 282	201	66	267	3	332	335	233	1 117	1 350
43705	20 885	0	20 885	0	0	0	0	0	0	20 885	0	20 885
43805	10 965	0	10 965	0	0	0	0	0	0	10 965	0	10 965
45115	339	0	339	8	0	8	0	0	0	331	0	331
45215	114 529	0	114 529	6 839	0	6 839	15 495	0	15 495	123 185	0	123 185
45415	224	0	224	117	0	117	97	0	97	204	0	204
45515	35 921	0	35 921	6 628	0	6 628	4 920	0	4 920	34 213	0	34 213
45615	177	0	177	3	0	3	43	0	43	217	0	217
45715	192	0	192	6	0	6	0	0	0	186	0	186
45818	62 636	0	62 636	6 377	0	6 377	6 749	0	6 749	63 008	0	63 008
45918	4 943	0	4 943	477	0	477	1 148	0	1 148	5 614	0	5 614
47401	0	0	0	8 222	0	8 222	8 222	0	8 222	0	0	0
47407	0	0	0	1 448 606	1 150 436	2 599 042	1 448 606	1 150 436	2 599 042	0	0	0
47411	16 650	15 313	31 963	15 332	6 402	21 734	23 062	10 826	33 888	24 380	19 737	44 117
47416	590	363	953	18 372	60	18 432	18 596	141	18 737	814	444	1 258
47422	848	0	848	1 242 585	11 060	1 253 645	1 242 040	11 060	1 253 100	303	0	303
47425	24 209	0	24 209	32 872	0	32 872	35 827	0	35 827	27 164	0	27 164
47426	743	2 750	3 493	8 120	380	8 500	8 796	831	9 627	1 419	3 201	4 620
47804	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
50220	13 105	0	13 105	41	0	41	902	0	902	13 966	0	13 966
50719	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
50720	56	0	56	34	0	34	0	0	0	22	0	22
51510	234	0	234	3	0	3	2	0	2	233	0	233
52106	61 000	0	61 000	0	0	0	5 000	0	5 000	66 000	0	66 000
52307	22 200	0	22 200	0	0	0	11 000	0	11 000	33 200	0	33 200
52501	180	0	180	0	0	0	369	0	369	549	0	549
60206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
60301	2 943	0	2 943	3 320	0	3 320	8 124	0	8 124	7 747	0	7 747
60305	0	0	0	9 563	0	9 563	17 727	0	17 727	8 164	0	8 164
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	245	0	245	245	0	245
60311	522	0	522	2 789	0	2 789	2 713	0	2 713	446	0	446
60322	303	0	303	3 144	0	3 144	3 113	0	3 113	272	0	272
60324	1 651	0	1 651	0	0	0	0	0	0	1 651	0	1 651
60601	106 313	0	106 313	2	0	2	2 211	0	2 211	108 522	0	108 522
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	159	0	159	159	0	159	0	0	0	0	0	0
61304	24 497	0	24 497	2 684	0	2 684	2 849	0	2 849	24 662	0	24 662
61701	24 237	0	24 237	0	0	0	0	0	0	24 237	0	24 237
70601	1 722 517	0	1 722 517	1 722 533	0	1 722 533	146 592	0	146 592	146 576	0	146 576
70603	2 285 009	0	2 285 009	2 285 009	0	2 285 009	508 167	0	508 167	508 167	0	508 167
70701	0	0	0	286	0	286	1 722 758	0	1 722 758	1 722 472	0	1 722 472
70703	0	0	0	0	0	0	2 285 009	0	2 285 009	2 285 009	0	2 285 009
Итого по пассиву (баланс)	10 667 983	1 351 436	12 019 419	18 531 993	2 766 479	21 298 472	19 367 078	3 119 855	22 486 933	11 503 068	1 704 812	13 207 880
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
90901	499 937	0	499 937	37 671	0	37 671	157 085	0	157 085	380 523	0	380 523
90902	1 921 419	0	1 921 419	209 159	0	209 159	910 253	0	910 253	1 220 325	0	1 220 325
91202	28	0	28	4	0	4	7	0	7	25	0	25
91203	5	0	5	12	0	12	12	0	12	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 010 253	319 488	6 329 741	726 478	95 233	821 711	509 383	34 576	543 959	6 227 348	380 145	6 607 493
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	123 342	200 401	323 743	9 343	50 183	59 526	0	19 745	19 745	132 685	230 839	363 524
91501	35 691	0	35 691	24 526	0	24 526	18 039	0	18 039	42 178	0	42 178
91502	10	0	10	111	0	111	0	0	0	121	0	121
91604	9 481	31	9 512	4 068	22	4 090	2 176	37	2 213	11 373	16	11 389
91704	1 295	0	1 295	0	0	0	8	0	8	1 287	0	1 287
91802	6 381	0	6 381	0	0	0	9	0	9	6 372	0	6 372
91803	3 726	0	3 726	0	0	0	0	0	0	3 726	0	3 726
99998	8 321 701	0	8 321 701	1 239 270	0	1 239 270	1 270 138	0	1 270 138	8 290 833	0	8 290 833
Итого по активу (баланс)	17 194 272	519 920	17 714 192	2 250 643	145 438	2 396 081	2 867 111	54 358	2 921 469	16 577 804	611 000	17 188 804
Пассив
91003	0	0	0	3 141	0	3 141	3 141	0	3 141	0	0	0
91004	0	0	0	2 229	0	2 229	2 229	0	2 229	0	0	0
91211	80	0	80	0	0	0	1	0	1	81	0	81
91311	22 200	0	22 200	0	0	0	11 000	0	11 000	33 200	0	33 200
91312	6 236 396	30 342	6 266 738	269 681	2 990	272 671	330 370	7 326	337 696	6 297 085	34 678	6 331 763
91315	1 049 334	0	1 049 334	118 948	0	118 948	101 420	0	101 420	1 031 806	0	1 031 806
91316	82 326	0	82 326	188 904	0	188 904	141 000	0	141 000	34 422	0	34 422
91317	425 852	0	425 852	645 033	5 391	650 424	652 318	5 391	657 709	433 137	0	433 137
91319	363 661	0	363 661	44 595	0	44 595	0	0	0	319 066	0	319 066
91507	111 488	0	111 488	5 552	0	5 552	1 400	0	1 400	107 336	0	107 336
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	9 392 491	0	9 392 491	1 506 767	0	1 506 767	1 012 247	0	1 012 247	8 897 971	0	8 897 971
Итого по пассиву (баланс)	17 683 850	30 342	17 714 192	2 784 850	8 381	2 793 231	2 255 126	12 717	2 267 843	17 154 126	34 678	17 188 804
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	895 141	620 903	1 516 044	886 910	590 575	1 477 485	8 231	30 328	38 559
99996	0	0	0	1 515 518	0	1 515 518	1 476 999	0	1 476 999	38 519	0	38 519
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 410 659	620 903	3 031 562	2 363 909	590 575	2 954 484	46 750	30 328	77 078
Пассив
96901	0	0	0	438 081	1 038 918	1 476 999	468 477	1 047 041	1 515 518	30 396	8 123	38 519
99997	0	0	0	1 477 485	0	1 477 485	1 516 044	0	1 516 044	38 559	0	38 559
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 915 566	1 038 918	2 954 484	1 984 521	1 047 041	3 031 562	68 955	8 123	77 078
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	122 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	122 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	122 036,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	122 035,0000
Пассив
98050	0	0	10 036,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	10 035,0000
98070	0	0	112 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	112 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	122 036,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	122 035,0000

Страница была полезной?