Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	29 359	0	29 359	749	0	749	0	0	0	30 108	0	30 108
20202	39 282	37 744	77 026	789 739	187 274	977 013	781 616	184 542	966 158	47 405	40 476	87 881
20208	4 957	0	4 957	7 702	0	7 702	7 587	0	7 587	5 072	0	5 072
20209	0	0	0	317 683	18 184	335 867	317 683	18 184	335 867	0	0	0
30102	64 979	0	64 979	1 704 950	0	1 704 950	1 718 141	0	1 718 141	51 788	0	51 788
30110	12 422	4 923	17 345	514 620	44 154	558 774	467 399	43 845	511 244	59 643	5 232	64 875
30202	56 421	0	56 421	0	0	0	39 809	0	39 809	16 612	0	16 612
30204	2 106	0	2 106	0	0	0	1 371	0	1 371	735	0	735
30221	0	0	0	110 810	0	110 810	110 810	0	110 810	0	0	0
30233	66	48	114	13 030	379	13 409	11 874	390	12 264	1 222	37	1 259
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32002	0	0	0	335 000	0	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
32004	310 000	0	310 000	235 000	0	235 000	310 000	0	310 000	235 000	0	235 000
32005	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
32201	0	11 252	11 252	0	3 397	3 397	0	863	863	0	13 786	13 786
45201	42 482	0	42 482	49 588	0	49 588	36 215	0	36 215	55 855	0	55 855
45203	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45204	9 200	0	9 200	7 200	0	7 200	6 500	0	6 500	9 900	0	9 900
45205	45 150	0	45 150	13 000	0	13 000	10	0	10	58 140	0	58 140
45206	459 233	0	459 233	25 652	0	25 652	4 772	0	4 772	480 113	0	480 113
45207	769 213	0	769 213	10 609	0	10 609	18 381	0	18 381	761 441	0	761 441
45208	1 709	0	1 709	0	0	0	51	0	51	1 658	0	1 658
45406	1 767	0	1 767	0	0	0	690	0	690	1 077	0	1 077
45407	3 232	0	3 232	0	0	0	130	0	130	3 102	0	3 102
45408	13 044	0	13 044	0	0	0	184	0	184	12 860	0	12 860
45504	184	0	184	0	0	0	52	0	52	132	0	132
45505	1 912	0	1 912	260	0	260	397	0	397	1 775	0	1 775
45506	34 967	0	34 967	250	0	250	1 446	0	1 446	33 771	0	33 771
45507	83 392	0	83 392	199	0	199	1 271	0	1 271	82 320	0	82 320
45509	5 156	0	5 156	2 642	0	2 642	3 688	0	3 688	4 110	0	4 110
45812	6 076	0	6 076	0	0	0	12	0	12	6 064	0	6 064
45815	1 641	0	1 641	170	0	170	135	0	135	1 676	0	1 676
45912	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
45914	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45915	139	0	139	78	0	78	69	0	69	148	0	148
47408	12 019	0	12 019	812 374	808 315	1 620 689	817 371	808 315	1 625 686	7 022	0	7 022
47423	124	0	124	321	3	324	412	3	415	33	0	33
47427	3 250	0	3 250	28 005	0	28 005	27 737	0	27 737	3 518	0	3 518
51403	0	0	0	19 828	0	19 828	0	0	0	19 828	0	19 828
60302	31	0	31	245	0	245	245	0	245	31	0	31
60308	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60310	293	0	293	315	0	315	307	0	307	301	0	301
60312	351	0	351	8 759	0	8 759	4 688	0	4 688	4 422	0	4 422
60314	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0
60401	213 885	0	213 885	0	0	0	0	0	0	213 885	0	213 885
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	11	0	11	10	0	10	0	0	0	21	0	21
61008	363	0	363	510	0	510	281	0	281	592	0	592
61009	1 393	0	1 393	342	0	342	484	0	484	1 251	0	1 251
61209	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61403	9 242	0	9 242	1	0	1	1 555	0	1 555	7 688	0	7 688
61702	6 057	0	6 057	107	0	107	0	0	0	6 164	0	6 164
70606	703 412	0	703 412	50 531	0	50 531	703 427	0	703 427	50 516	0	50 516
70608	126 051	0	126 051	20 698	0	20 698	126 051	0	126 051	20 698	0	20 698
70611	9 168	0	9 168	875	0	875	9 168	0	9 168	875	0	875
70706	0	0	0	703 860	0	703 860	0	0	0	703 860	0	703 860
70708	0	0	0	126 051	0	126 051	0	0	0	126 051	0	126 051
70711	0	0	0	9 168	0	9 168	0	0	0	9 168	0	9 168
Итого по активу (баланс)	3 454 285	53 967	3 508 252	6 144 172	1 061 806	7 205 978	6 037 210	1 056 242	7 093 452	3 561 247	59 531	3 620 778
Пассив
10207	143 820	0	143 820	0	0	0	0	0	0	143 820	0	143 820
10601	150 541	0	150 541	0	0	0	0	0	0	150 541	0	150 541
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	229 495	0	229 495	0	0	0	0	0	0	229 495	0	229 495
30126	3 687	0	3 687	0	0	0	40	0	40	3 727	0	3 727
30223	0	0	0	14 005	0	14 005	14 005	0	14 005	0	0	0
30232	57	0	57	21 505	16 896	38 401	21 465	16 896	38 361	17	0	17
30236	0	0	0	346	0	346	474	0	474	128	0	128
31304	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
40701	1 047	0	1 047	1 101	0	1 101	144	0	144	90	0	90
40702	142 629	2 192	144 821	1 040 473	23 020	1 063 493	1 063 181	24 164	1 087 345	165 337	3 336	168 673
40703	6 338	0	6 338	11 683	0	11 683	8 859	0	8 859	3 514	0	3 514
40802	33 425	0	33 425	132 607	0	132 607	128 786	0	128 786	29 604	0	29 604
40817	50 549	1 263	51 812	206 537	101	206 638	206 351	371	206 722	50 363	1 533	51 896
40820	33	24	57	3	2	5	5	8	13	35	30	65
40821	4 024	0	4 024	14 028	0	14 028	13 169	0	13 169	3 165	0	3 165
40905	0	0	0	6 383	0	6 383	6 383	0	6 383	0	0	0
40909	0	0	0	2 626	3 170	5 796	2 626	3 170	5 796	0	0	0
40910	0	0	0	2 262	1 301	3 563	2 262	1 301	3 563	0	0	0
40911	0	0	0	28 006	0	28 006	28 006	0	28 006	0	0	0
40912	0	0	0	2 648	5 835	8 483	2 648	5 835	8 483	0	0	0
40913	0	0	0	2 440	6 194	8 634	2 440	6 194	8 634	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	1 850	0	1 850	280	0	280	0	0	0	1 570	0	1 570
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	53	1 126	1 179	0	90	90	0	329	329	53	1 365	1 418
42303	254	0	254	53	0	53	53	0	53	254	0	254
42304	217 547	0	217 547	8 303	0	8 303	168 819	0	168 819	378 063	0	378 063
42305	374 721	1 229	375 950	111 026	106	111 132	84 680	342	85 022	348 375	1 465	349 840
42306	784 492	26 933	811 425	314 368	5 616	319 984	168 310	11 191	179 501	638 434	32 508	670 942
42307	93 459	23 557	117 016	34 469	3 492	37 961	11 083	6 771	17 854	70 073	26 836	96 909
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	4	165	169	0	13	13	0	50	50	4	202	206
42605	903	0	903	0	0	0	1 209	0	1 209	2 112	0	2 112
42606	1 259	0	1 259	5	0	5	19	0	19	1 273	0	1 273
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	209 261	0	209 261	4 505	0	4 505	5 714	0	5 714	210 470	0	210 470
45415	876	0	876	9	0	9	0	0	0	867	0	867
45515	1 875	0	1 875	399	0	399	326	0	326	1 802	0	1 802
45818	7 704	0	7 704	48	0	48	47	0	47	7 703	0	7 703
45918	351	0	351	6	0	6	15	0	15	360	0	360
47405	0	0	0	24 181	0	24 181	24 181	0	24 181	0	0	0
47407	0	0	0	836 250	808 315	1 644 565	836 250	808 315	1 644 565	0	0	0
47411	10 173	27	10 200	6 141	11	6 152	7 736	12	7 748	11 768	28	11 796
47416	0	0	0	4 164	0	4 164	4 282	0	4 282	118	0	118
47422	64	0	64	52 128	3	52 131	53 993	3	53 996	1 929	0	1 929
47425	1 021	0	1 021	3 108	0	3 108	3 116	0	3 116	1 029	0	1 029
47426	4	0	4	32	0	32	306	0	306	278	0	278
60301	1 080	0	1 080	4 384	0	4 384	4 253	0	4 253	949	0	949
60305	0	0	0	8 095	0	8 095	8 095	0	8 095	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	2	0	2	16	0	16	69	0	69	55	0	55
60311	137	0	137	647	0	647	597	0	597	87	0	87
60313	0	86	86	0	102	102	0	16	16	0	0	0
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	1 675	0	1 675	1 683	0	1 683	10	0	10	2	0	2
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	44 402	0	44 402	0	0	0	435	0	435	44 837	0	44 837
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61304	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61701	29 359	0	29 359	0	0	0	749	0	749	30 108	0	30 108
70601	753 544	0	753 544	753 544	0	753 544	61 455	0	61 455	61 455	0	61 455
70603	127 854	0	127 854	127 854	0	127 854	19 026	0	19 026	19 026	0	19 026
70615	6 057	0	6 057	6 057	0	6 057	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	753 548	0	753 548	753 548	0	753 548
70703	0	0	0	0	0	0	127 854	0	127 854	127 854	0	127 854
70715	0	0	0	0	0	0	6 164	0	6 164	6 164	0	6 164
Итого по пассиву (баланс)	3 451 650	56 602	3 508 252	3 788 417	874 267	4 662 684	3 890 242	884 968	4 775 210	3 553 475	67 303	3 620 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	96 616	0	96 616	525	0	525	716	0	716	96 425	0	96 425
90902	242 400	0	242 400	12 015	0	12 015	2 477	0	2 477	251 938	0	251 938
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 052 246	0	1 052 246	94 056	0	94 056	7 792	0	7 792	1 138 510	0	1 138 510
91604	3 378	0	3 378	51	0	51	12	0	12	3 417	0	3 417
91704	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
91802	4 158	0	4 158	0	0	0	0	0	0	4 158	0	4 158
99998	965 247	0	965 247	199 887	0	199 887	120 217	0	120 217	1 044 917	0	1 044 917
Итого по активу (баланс)	2 365 470	0	2 365 470	306 534	0	306 534	131 214	0	131 214	2 540 790	0	2 540 790
Пассив
91311	26 866	0	26 866	0	0	0	0	0	0	26 866	0	26 866
91312	823 414	0	823 414	18 050	0	18 050	115 322	0	115 322	920 686	0	920 686
91315	1 447	0	1 447	0	0	0	0	0	0	1 447	0	1 447
91316	200	0	200	10 716	0	10 716	14 000	0	14 000	3 484	0	3 484
91317	77 108	0	77 108	84 681	0	84 681	61 403	0	61 403	53 830	0	53 830
91507	36 212	0	36 212	6 771	0	6 771	9 163	0	9 163	38 604	0	38 604
99999	1 400 223	0	1 400 223	10 993	0	10 993	106 643	0	106 643	1 495 873	0	1 495 873
Итого по пассиву (баланс)	2 365 470	0	2 365 470	131 211	0	131 211	306 531	0	306 531	2 540 790	0	2 540 790
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	812 374	812 915	1 625 289	812 374	812 915	1 625 289	0	0	0
99996	0	0	0	1 618 267	0	1 618 267	1 618 267	0	1 618 267	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 430 641	812 915	3 243 556	2 430 641	812 915	3 243 556	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	805 352	812 915	1 618 267	805 352	812 915	1 618 267	0	0	0
99997	0	0	0	1 625 289	0	1 625 289	1 625 289	0	1 625 289	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 430 641	812 915	3 243 556	2 430 641	812 915	3 243 556	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?