Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"
Регистрационный номер
236
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 44 889 | 0 | 44 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 889 | 0 | 44 889 |
20202 | 8 274 | 41 051 | 49 325 | 44 399 | 12 954 | 57 353 | 49 785 | 22 543 | 72 328 | 2 888 | 31 462 | 34 350 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 18 590 | 0 | 18 590 | 1 413 305 | 0 | 1 413 305 | 1 417 980 | 0 | 1 417 980 | 13 915 | 0 | 13 915 |
30110 | 6 | 17 682 | 17 688 | 0 | 157 311 | 157 311 | 0 | 123 562 | 123 562 | 6 | 51 431 | 51 437 |
30202 | 4 407 | 0 | 4 407 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 4 591 | 0 | 4 591 |
30204 | 4 534 | 0 | 4 534 | 1 822 | 0 | 1 822 | 0 | 0 | 0 | 6 356 | 0 | 6 356 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 15 250 | 0 | 15 250 | 10 000 | 0 | 10 000 | 5 250 | 0 | 5 250 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 859 000 | 0 | 859 000 | 859 000 | 0 | 859 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 245 000 | 0 | 245 000 | 102 000 | 0 | 102 000 | 143 000 | 0 | 143 000 |
32004 | 15 000 | 68 343 | 83 343 | 0 | 25 | 25 | 15 000 | 68 368 | 83 368 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 57 500 | 0 | 57 500 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 67 500 | 0 | 67 500 |
45207 | 10 900 | 0 | 10 900 | 3 000 | 0 | 3 000 | 50 | 0 | 50 | 13 850 | 0 | 13 850 |
45208 | 62 000 | 0 | 62 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 000 | 0 | 62 000 |
45503 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 21 110 | 0 | 21 110 | 600 | 0 | 600 | 18 | 0 | 18 | 21 692 | 0 | 21 692 |
45506 | 164 121 | 9 295 | 173 416 | 0 | 2 244 | 2 244 | 10 443 | 916 | 11 359 | 153 678 | 10 623 | 164 301 |
45507 | 33 462 | 2 334 | 35 796 | 0 | 563 | 563 | 117 | 230 | 347 | 33 345 | 2 667 | 36 012 |
45815 | 18 932 | 4 836 | 23 768 | 0 | 6 251 | 6 251 | 397 | 370 | 767 | 18 535 | 10 717 | 29 252 |
45912 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
45915 | 1 322 | 3 550 | 4 872 | 0 | 1 072 | 1 072 | 1 214 | 272 | 1 486 | 108 | 4 350 | 4 458 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 16 285 | 16 761 | 33 046 | 16 285 | 16 761 | 33 046 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 113 055 | 49 544 | 162 599 | 113 055 | 49 544 | 162 599 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 85 | 0 | 85 | 381 | 0 | 381 | 415 | 0 | 415 | 51 | 0 | 51 |
47427 | 87 | 12 | 99 | 5 765 | 143 | 5 908 | 5 488 | 141 | 5 629 | 364 | 14 | 378 |
47801 | 35 210 | 37 065 | 72 275 | 0 | 11 176 | 11 176 | 35 210 | 7 619 | 42 829 | 0 | 40 622 | 40 622 |
52503 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
60202 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
60302 | 1 093 | 0 | 1 093 | 18 | 0 | 18 | 40 | 0 | 40 | 1 071 | 0 | 1 071 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 353 | 353 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 688 | 0 | 688 | 658 | 0 | 658 | 327 | 0 | 327 | 1 019 | 0 | 1 019 |
60323 | 421 | 0 | 421 | 2 | 0 | 2 | 122 | 0 | 122 | 301 | 0 | 301 |
60401 | 253 822 | 0 | 253 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 822 | 0 | 253 822 |
60901 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
61002 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
61008 | 51 | 0 | 51 | 23 | 0 | 23 | 19 | 0 | 19 | 55 | 0 | 55 |
61009 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 59 426 | 0 | 59 426 | 59 426 | 0 | 59 426 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 187 | 0 | 187 | 69 | 0 | 69 | 16 | 0 | 16 | 240 | 0 | 240 |
70606 | 202 930 | 0 | 202 930 | 34 542 | 0 | 34 542 | 202 930 | 0 | 202 930 | 34 542 | 0 | 34 542 |
70608 | 293 859 | 0 | 293 859 | 57 676 | 0 | 57 676 | 293 859 | 0 | 293 859 | 57 676 | 0 | 57 676 |
70611 | 921 | 0 | 921 | 0 | 0 | 0 | 921 | 0 | 921 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 203 136 | 0 | 203 136 | 0 | 0 | 0 | 203 136 | 0 | 203 136 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 293 859 | 0 | 293 859 | 0 | 0 | 0 | 293 859 | 0 | 293 859 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 921 | 0 | 921 | 0 | 0 | 0 | 921 | 0 | 921 |
Итого по активу (баланс) | 1 255 723 | 184 173 | 1 439 896 | 3 401 784 | 258 046 | 3 659 830 | 3 218 375 | 290 327 | 3 508 702 | 1 439 132 | 151 892 | 1 591 024 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 222 000 | 0 | 222 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 000 | 0 | 222 000 |
10601 | 224 444 | 0 | 224 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 444 | 0 | 224 444 |
10701 | 4 440 | 0 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 440 | 0 | 4 440 |
10801 | 3 660 | 0 | 3 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 660 | 0 | 3 660 |
40701 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
40702 | 77 547 | 8 446 | 85 993 | 267 664 | 36 696 | 304 360 | 270 735 | 44 511 | 315 246 | 80 618 | 16 261 | 96 879 |
40703 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40802 | 1 866 | 0 | 1 866 | 2 724 | 0 | 2 724 | 5 111 | 0 | 5 111 | 4 253 | 0 | 4 253 |
40817 | 2 507 | 52 152 | 54 659 | 46 562 | 25 704 | 72 266 | 44 902 | 29 508 | 74 410 | 847 | 55 956 | 56 803 |
42104 | 5 200 | 0 | 5 200 | 5 200 | 0 | 5 200 | 5 200 | 0 | 5 200 | 5 200 | 0 | 5 200 |
42301 | 53 | 124 | 177 | 6 925 | 148 | 7 073 | 6 925 | 29 | 6 954 | 53 | 5 | 58 |
42304 | 5 800 | 563 | 6 363 | 0 | 44 | 44 | 0 | 170 | 170 | 5 800 | 689 | 6 489 |
42305 | 303 | 2 588 | 2 891 | 0 | 198 | 198 | 0 | 781 | 781 | 303 | 3 171 | 3 474 |
42306 | 17 536 | 65 425 | 82 961 | 6 000 | 5 544 | 11 544 | 4 000 | 18 443 | 22 443 | 15 536 | 78 324 | 93 860 |
45215 | 25 232 | 0 | 25 232 | 24 | 0 | 24 | 630 | 0 | 630 | 25 838 | 0 | 25 838 |
45515 | 32 616 | 0 | 32 616 | 2 788 | 0 | 2 788 | 1 107 | 0 | 1 107 | 30 935 | 0 | 30 935 |
45818 | 20 428 | 0 | 20 428 | 397 | 0 | 397 | 7 767 | 0 | 7 767 | 27 798 | 0 | 27 798 |
45918 | 3 435 | 0 | 3 435 | 1 214 | 0 | 1 214 | 2 184 | 0 | 2 184 | 4 405 | 0 | 4 405 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 16 628 | 16 285 | 32 913 | 16 628 | 16 285 | 32 913 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 49 022 | 113 516 | 162 538 | 49 022 | 113 516 | 162 538 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 480 | 1 608 | 3 088 | 906 | 135 | 1 041 | 155 | 839 | 994 | 729 | 2 312 | 3 041 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152 | 158 | 0 | 158 | 6 | 0 | 6 |
47425 | 86 | 0 | 86 | 274 | 0 | 274 | 714 | 0 | 714 | 526 | 0 | 526 |
47426 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 |
47804 | 57 820 | 0 | 57 820 | 35 210 | 0 | 35 210 | 18 012 | 0 | 18 012 | 40 622 | 0 | 40 622 |
52306 | 0 | 492 | 492 | 0 | 49 | 49 | 0 | 119 | 119 | 0 | 562 | 562 |
60206 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
60301 | 1 706 | 0 | 1 706 | 846 | 0 | 846 | 709 | 0 | 709 | 1 569 | 0 | 1 569 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 443 | 0 | 1 443 | 1 457 | 0 | 1 457 | 14 | 0 | 14 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 298 | 0 | 1 298 | 1 761 | 0 | 1 761 | 1 141 | 0 | 1 141 | 678 | 0 | 678 |
60322 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 |
60324 | 410 | 0 | 410 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 |
60601 | 43 468 | 0 | 43 468 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 248 | 43 716 | 0 | 43 716 |
60903 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
61304 | 732 | 0 | 732 | 530 | 0 | 530 | 522 | 0 | 522 | 724 | 0 | 724 |
61701 | 41 107 | 0 | 41 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 107 | 0 | 41 107 |
70601 | 210 420 | 0 | 210 420 | 210 420 | 0 | 210 420 | 73 385 | 0 | 73 385 | 73 385 | 0 | 73 385 |
70603 | 298 545 | 0 | 298 545 | 298 545 | 0 | 298 545 | 60 970 | 0 | 60 970 | 60 970 | 0 | 60 970 |
70615 | 3 781 | 0 | 3 781 | 3 781 | 0 | 3 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 420 | 0 | 210 420 | 210 420 | 0 | 210 420 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 545 | 0 | 298 545 | 298 545 | 0 | 298 545 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 781 | 0 | 3 781 | 3 781 | 0 | 3 781 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 308 498 | 131 398 | 1 439 896 | 959 313 | 198 319 | 1 157 632 | 1 084 559 | 224 201 | 1 308 760 | 1 433 744 | 157 280 | 1 591 024 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 0 | 492 | 492 | 0 | 119 | 119 | 0 | 48 | 48 | 0 | 563 | 563 |
90901 | 24 108 | 0 | 24 108 | 36 | 0 | 36 | 114 | 0 | 114 | 24 030 | 0 | 24 030 |
90902 | 274 | 0 | 274 | 228 | 0 | 228 | 324 | 0 | 324 | 178 | 0 | 178 |
91414 | 621 952 | 22 254 | 644 206 | 72 328 | 5 372 | 77 700 | 60 421 | 2 192 | 62 613 | 633 859 | 25 434 | 659 293 |
91418 | 45 647 | 50 789 | 96 436 | 0 | 15 333 | 15 333 | 45 647 | 3 894 | 49 541 | 0 | 62 228 | 62 228 |
91501 | 49 385 | 0 | 49 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 385 | 0 | 49 385 |
91604 | 4 000 | 1 632 | 5 632 | 579 | 1 320 | 1 899 | 4 078 | 160 | 4 238 | 501 | 2 792 | 3 293 |
99998 | 531 624 | 0 | 531 624 | 5 119 | 0 | 5 119 | 99 609 | 0 | 99 609 | 437 134 | 0 | 437 134 |
Итого по активу (баланс) | 1 276 990 | 75 167 | 1 352 157 | 78 290 | 22 144 | 100 434 | 210 193 | 6 294 | 216 487 | 1 145 087 | 91 017 | 1 236 104 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 78 416 | 492 | 78 908 | 0 | 49 | 49 | 0 | 119 | 119 | 78 416 | 562 | 78 978 |
91312 | 402 678 | 0 | 402 678 | 86 560 | 0 | 86 560 | 0 | 0 | 0 | 316 118 | 0 | 316 118 |
91316 | 50 000 | 0 | 50 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 820 533 | 0 | 820 533 | 116 863 | 0 | 116 863 | 95 300 | 0 | 95 300 | 798 970 | 0 | 798 970 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 351 665 | 492 | 1 352 157 | 216 423 | 49 | 216 472 | 100 300 | 119 | 100 419 | 1 235 542 | 562 | 1 236 104 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 9 618 | 0 | 9 618 | 234 335 | 71 666 | 306 001 | 243 953 | 50 298 | 294 251 | 0 | 21 368 | 21 368 |
99996 | 9 568 | 0 | 9 568 | 309 518 | 0 | 309 518 | 297 355 | 0 | 297 355 | 21 731 | 0 | 21 731 |
Итого по активу (баланс) | 19 186 | 0 | 19 186 | 543 853 | 71 666 | 615 519 | 541 308 | 50 298 | 591 606 | 21 731 | 21 368 | 43 099 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 9 568 | 9 568 | 49 022 | 248 332 | 297 354 | 70 753 | 238 764 | 309 517 | 21 731 | 0 | 21 731 |
99997 | 9 618 | 0 | 9 618 | 294 251 | 0 | 294 251 | 306 001 | 0 | 306 001 | 21 368 | 0 | 21 368 |
Итого по пассиву (баланс) | 9 618 | 9 568 | 19 186 | 343 273 | 248 332 | 591 605 | 376 754 | 238 764 | 615 518 | 43 099 | 0 | 43 099 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
98010 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Страница была полезной?