Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 725	0	2 725	221	0	221	0	0	0	2 946	0	2 946
20202	28 799	446 996	475 795	112 092	555 130	667 222	93 989	503 523	597 512	46 902	498 603	545 505
20209	0	0	0	43 800	0	43 800	43 800	0	43 800	0	0	0
30102	1 031 501	0	1 031 501	55 229 991	0	55 229 991	55 570 453	0	55 570 453	691 039	0	691 039
30110	92	41 783	41 875	0	4 750 993	4 750 993	0	4 782 651	4 782 651	92	10 125	10 217
30114	0	18 569 097	18 569 097	0	228 475 121	228 475 121	0	235 680 921	235 680 921	0	11 363 297	11 363 297
30202	35 572	0	35 572	0	0	0	10 060	0	10 060	25 512	0	25 512
30204	239 865	0	239 865	0	0	0	29 763	0	29 763	210 102	0	210 102
30218	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0
30221	0	15 586	15 586	90 000	2 023 958	2 113 958	90 000	1 679 253	1 769 253	0	360 291	360 291
30302	205 718	9 120 889	9 326 607	0	3 751 002	3 751 002	0	740 154	740 154	205 718	12 131 737	12 337 455
30306	479 367	10 430 472	10 909 839	1 458 227	3 948 359	5 406 586	0	836 429	836 429	1 937 594	13 542 402	15 479 996
30424	5 684	0	5 684	9 767 507	0	9 767 507	9 768 987	0	9 768 987	4 204	0	4 204
30602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
31902	0	0	0	20 750 000	0	20 750 000	20 750 000	0	20 750 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 300 000	0	7 300 000	4 000 000	0	4 000 000	3 300 000	0	3 300 000
31904	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32104	0	0	0	0	922 076	922 076	0	41 876	41 876	0	880 200	880 200
32105	0	1 854 294	1 854 294	0	1 722 864	1 722 864	0	1 514 966	1 514 966	0	2 062 192	2 062 192
32106	0	562 584	562 584	0	64 987	64 987	0	627 571	627 571	0	0	0
32107	0	907 072	907 072	0	267 573	267 573	0	74 395	74 395	0	1 100 250	1 100 250
32205	0	35 636	35 636	0	51 766	51 766	0	4 225	4 225	0	83 177	83 177
32206	0	193 781	193 781	0	139 904	139 904	0	50 415	50 415	0	283 270	283 270
32207	0	599 006	599 006	0	307 046	307 046	0	52 877	52 877	0	853 175	853 175
32301	0	1 383 114	1 383 114	0	8 906 924	8 906 924	0	2 450 537	2 450 537	0	7 839 501	7 839 501
32302	0	5 372 677	5 372 677	0	97 488 928	97 488 928	0	98 682 803	98 682 803	0	4 178 802	4 178 802
32306	0	907 072	907 072	0	267 573	267 573	0	74 395	74 395	0	1 100 250	1 100 250
45205	0	0	0	77 327	0	77 327	0	0	0	77 327	0	77 327
45206	562 824	9 978	572 802	100 000	2 943	102 943	33 324	8 520	41 844	629 500	4 401	633 901
45207	385 000	843 876	1 228 876	72 100	251 782	323 882	40 000	64 703	104 703	417 100	1 030 955	1 448 055
45208	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45506	962	0	962	0	0	0	41	0	41	921	0	921
45507	11 476	0	11 476	0	0	0	187	0	187	11 289	0	11 289
47101	4	0	4	12	0	12	12	0	12	4	0	4
47404	0	61 893	61 893	0	12 877 598	12 877 598	0	12 818 292	12 818 292	0	121 199	121 199
47408	0	0	0	22 280 526	20 154 712	42 435 238	22 280 526	20 154 712	42 435 238	0	0	0
47417	0	2	2	0	84	84	0	85	85	0	1	1
47423	163	1 651	1 814	55	234 748	234 803	150	236 396	236 546	68	3	71
47427	690	37 057	37 747	33 191	28 853	62 044	31 591	10 993	42 584	2 290	54 917	57 207
47431	0	0	0	0	237 259	237 259	0	237 259	237 259	0	0	0
47801	18 617	0	18 617	0	0	0	176	0	176	18 441	0	18 441
47802	0	417 898	417 898	0	124 684	124 684	0	32 041	32 041	0	510 541	510 541
50205	41 179	0	41 179	257	0	257	793	0	793	40 643	0	40 643
60302	18 332	0	18 332	476	0	476	1 791	0	1 791	17 017	0	17 017
60306	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
60308	0	0	0	297	0	297	177	0	177	120	0	120
60312	2 803	0	2 803	4 255	0	4 255	4 021	0	4 021	3 037	0	3 037
60314	0	893	893	0	0	0	0	0	0	0	893	893
60323	8 191	0	8 191	1 039	0	1 039	269	0	269	8 961	0	8 961
60401	1 052 340	0	1 052 340	239	0	239	0	0	0	1 052 579	0	1 052 579
60701	238	0	238	0	0	0	238	0	238	0	0	0
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61008	1 744	0	1 744	161	0	161	167	0	167	1 738	0	1 738
61009	84	0	84	171	0	171	171	0	171	84	0	84
61212	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61403	9 500	0	9 500	1 048	0	1 048	668	0	668	9 880	0	9 880
70606	4 916 580	0	4 916 580	710 245	0	710 245	4 916 580	0	4 916 580	710 245	0	710 245
70608	97 752 441	0	97 752 441	20 179 698	0	20 179 698	97 752 441	0	97 752 441	20 179 698	0	20 179 698
70611	32 787	0	32 787	1 697	0	1 697	32 787	0	32 787	1 697	0	1 697
70616	7 023	0	7 023	0	0	0	7 023	0	7 023	0	0	0
70706	0	0	0	4 919 481	0	4 919 481	1 330	0	1 330	4 918 151	0	4 918 151
70708	0	0	0	97 752 442	0	97 752 442	0	0	0	97 752 442	0	97 752 442
70711	0	0	0	32 823	0	32 823	0	0	0	32 823	0	32 823
70716	0	0	0	7 023	0	7 023	0	0	0	7 023	0	7 023
Итого по активу (баланс)	109 492 574	51 813 307	161 305 881	240 928 895	387 556 867	628 485 762	217 964 009	381 359 992	599 324 001	132 457 460	58 010 182	190 467 642
Пассив
10207	935 000	0	935 000	0	0	0	0	0	0	935 000	0	935 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10701	27 818	0	27 818	0	0	0	0	0	0	27 818	0	27 818
10801	629 627	0	629 627	0	0	0	0	0	0	629 627	0	629 627
30109	17 932	19 405 682	19 423 614	1 887	59 983 418	59 985 305	1 957	56 341 165	56 343 122	18 002	15 763 429	15 781 431
30111	548 124	109 016	657 140	3 442 194	487 512	3 929 706	2 988 489	467 053	3 455 542	94 419	88 557	182 976
30220	0	18 443	18 443	0	2 900 727	2 900 727	0	2 944 364	2 944 364	0	62 080	62 080
30222	0	0	0	0	285 274	285 274	0	420 605	420 605	0	135 331	135 331
30236	0	0	0	0	614 607	614 607	0	688 120	688 120	0	73 513	73 513
30301	205 718	9 120 889	9 326 607	0	740 154	740 154	0	3 751 002	3 751 002	205 718	12 131 737	12 337 455
30305	479 367	10 430 472	10 909 839	0	836 429	836 429	1 458 227	3 948 359	5 406 586	1 937 594	13 542 402	15 479 996
31302	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31304	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
31307	0	13 534	13 534	0	1 110	1 110	0	3 992	3 992	0	16 416	16 416
31409	0	2 250 336	2 250 336	0	172 540	172 540	0	671 416	671 416	0	2 749 212	2 749 212
40503	0	504	504	0	38	38	0	150	150	0	616	616
40701	273	0	273	13	32 212	32 225	15	32 212	32 227	275	0	275
40702	1 279 047	4 156 902	5 435 949	22 140 748	128 598 851	150 739 599	23 045 132	128 968 361	152 013 493	2 183 431	4 526 412	6 709 843
40703	119	0	119	106	0	106	1	0	1	14	0	14
40802	2 325	21	2 346	3 650	3 231	6 881	2 773	3 228	6 001	1 448	18	1 466
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	227 372	1 825 527	2 052 899	522 295	13 364 678	13 886 973	537 398	13 716 442	14 253 840	242 475	2 177 291	2 419 766
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	23	0	23	3	0	3	0	0	0	20	0	20
40817	7 077	67 956	75 033	15 388	88 542	103 930	21 209	99 228	120 437	12 898	78 642	91 540
40820	41 433	578 388	619 821	161 313	372 613	533 926	159 038	436 282	595 320	39 158	642 057	681 215
42005	0	2 728 473	2 728 473	0	223 780	223 780	0	804 859	804 859	0	3 309 552	3 309 552
42102	800 000	68 343	868 343	2 807 460	68 368	2 875 828	3 015 960	63 188	3 079 148	1 008 500	63 163	1 071 663
42103	180 500	0	180 500	156 500	0	156 500	158 120	0	158 120	182 120	0	182 120
42104	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42301	3	1 999	2 002	0	153	153	0	596	596	3	2 442	2 445
42303	2 450	107 070	109 520	505	13 658	14 163	5	44 049	44 054	1 950	137 461	139 411
42304	2 463	104 813	107 276	0	17 544	17 544	0	53 622	53 622	2 463	140 891	143 354
42305	4 314	114 693	119 007	0	17 796	17 796	0	34 133	34 133	4 314	131 030	135 344
42502	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0
42504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42505	0	225 034	225 034	0	17 254	17 254	0	67 141	67 141	0	274 921	274 921
42601	11	30 295	30 306	0	2 325	2 325	0	9 039	9 039	11	37 009	37 020
42603	16 423	79 570	95 993	606	17 778	18 384	1 168	32 878	34 046	16 985	94 670	111 655
42604	47 954	69 479	117 433	1 340	9 290	10 630	2 616	24 242	26 858	49 230	84 431	133 661
42605	15 477	100 936	116 413	0	25 625	25 625	41	49 053	49 094	15 518	124 364	139 882
43803	546	0	546	546	0	546	0	0	0	0	0	0
43805	37 425	114 024	151 449	36 634	8 743	45 377	0	34 021	34 021	791	139 302	140 093
45215	214 361	0	214 361	40 111	0	40 111	90 876	0	90 876	265 126	0	265 126
45515	163	0	163	8	0	8	0	0	0	155	0	155
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	17 309 066	25 430 808	42 739 874	17 309 066	25 430 808	42 739 874	0	0	0
47411	1 123	4 336	5 459	310	1 630	1 940	416	2 513	2 929	1 229	5 219	6 448
47416	0	37 615	37 615	73 112	11 176 289	11 249 401	73 242	12 821 898	12 895 140	130	1 683 224	1 683 354
47422	298	2 135	2 433	130	40 548	40 678	36	41 020	41 056	204	2 607	2 811
47425	1 418	0	1 418	62 318	0	62 318	84 987	0	84 987	24 087	0	24 087
47426	2 595	45 624	48 219	11 556	7 894	19 450	10 720	30 128	40 848	1 759	67 858	69 617
47804	3 438	0	3 438	36	0	36	10	0	10	3 412	0	3 412
50220	2 725	0	2 725	0	0	0	221	0	221	2 946	0	2 946
60301	5 277	0	5 277	6 494	0	6 494	6 312	0	6 312	5 095	0	5 095
60305	0	0	0	13 823	0	13 823	13 823	0	13 823	0	0	0
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	63	0	63	106	0	106	43	0	43	0	0	0
60311	1	0	1	1 487	0	1 487	1 622	0	1 622	136	0	136
60313	0	0	0	0	665	665	0	665	665	0	0	0
60322	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0
60324	841	0	841	841	0	841	630	0	630	630	0	630
60601	86 074	0	86 074	0	0	0	1 967	0	1 967	88 041	0	88 041
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61701	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
70601	4 983 108	0	4 983 108	4 983 108	0	4 983 108	396 312	0	396 312	396 312	0	396 312
70603	97 957 372	0	97 957 372	97 957 374	0	97 957 374	20 474 156	0	20 474 156	20 474 154	0	20 474 154
70615	6 738	0	6 738	6 738	0	6 738	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	4 983 118	0	4 983 118	4 983 118	0	4 983 118
70703	0	0	0	0	0	0	97 957 375	0	97 957 375	97 957 375	0	97 957 375
70715	0	0	0	0	0	0	6 738	0	6 738	6 738	0	6 738
Итого по пассиву (баланс)	109 493 772	51 812 109	161 305 881	151 816 964	245 562 084	397 379 048	174 504 977	252 035 832	426 540 809	132 181 785	58 285 857	190 467 642
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 679	0	1 679	480	0	480	1 809	0	1 809	350	0	350
90902	123 069	8 862	131 931	2 866	2 616	5 482	2 010	723	2 733	123 925	10 755	134 680
91202	0	4 000 736	4 000 736	0	2 223 214	2 223 214	0	1 033 419	1 033 419	0	5 190 531	5 190 531
91203	0	1 842 064	1 842 064	0	603 962	603 962	0	153 474	153 474	0	2 292 552	2 292 552
91207	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91219	0	2 250	2 250	0	113 340	113 340	0	111 466	111 466	0	4 124	4 124
91414	2 831 520	5 890 917	8 722 437	1 136 142	2 135 893	3 272 035	0	554 889	554 889	3 967 662	7 471 921	11 439 583
91418	18 302	417 898	436 200	0	124 684	124 684	173	32 041	32 214	18 129	510 541	528 670
91604	730	0	730	6 864	4 816	11 680	3 260	4 816	8 076	4 334	0	4 334
99998	4 819 426	0	4 819 426	1 643 250	0	1 643 250	808 585	0	808 585	5 654 091	0	5 654 091
Итого по активу (баланс)	7 794 759	12 162 727	19 957 486	2 789 602	5 208 525	7 998 127	815 837	1 890 828	2 706 665	9 768 524	15 480 424	25 248 948
Пассив
91211	11 679	0	11 679	0	0	0	65	0	65	11 744	0	11 744
91311	47 359	0	47 359	0	0	0	0	0	0	47 359	0	47 359
91312	891 929	0	891 929	0	0	0	74 542	0	74 542	966 471	0	966 471
91315	259 005	3 523 564	3 782 569	0	630 133	630 133	0	1 110 101	1 110 101	259 005	4 003 532	4 262 537
91317	5 876	6 350	12 226	172 100	6 351	178 451	446 624	7 702	454 326	280 400	7 701	288 101
91507	73 664	0	73 664	0	0	0	4 215	0	4 215	77 879	0	77 879
99999	15 138 060	0	15 138 060	1 898 081	0	1 898 081	6 354 878	0	6 354 878	19 594 857	0	19 594 857
Итого по пассиву (баланс)	16 427 572	3 529 914	19 957 486	2 070 181	636 484	2 706 665	6 880 324	1 117 803	7 998 127	21 237 715	4 011 233	25 248 948
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 909	2 250	4 159	17 590 868	2 672 053	20 262 921	17 220 288	2 031 811	19 252 099	372 489	642 492	1 014 981
93902	0	0	0	224 890	2 386 256	2 611 146	125 641	2 224 747	2 350 388	99 249	161 509	260 758
99996	654 941	0	654 941	23 098 752	0	23 098 752	21 987 108	0	21 987 108	1 766 585	0	1 766 585
Итого по активу (баланс)	656 850	2 250	659 100	40 914 510	5 058 309	45 972 819	39 333 037	4 256 558	43 589 595	2 238 323	804 001	3 042 324
Пассив
96901	2 270	1 857	4 127	1 975 372	17 503 384	19 478 756	2 616 324	17 871 523	20 487 847	643 222	369 996	1 013 218
96902	0	0	0	125 641	2 224 403	2 350 044	224 890	2 386 014	2 610 904	99 249	161 611	260 860
99997	654 973	0	654 973	21 602 486	0	21 602 486	22 715 759	0	22 715 759	1 768 246	0	1 768 246
Итого по пассиву (баланс)	657 243	1 857	659 100	23 703 499	19 727 787	43 431 286	25 556 973	20 257 537	45 814 510	2 510 717	531 607	3 042 324
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	40 193,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 193,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 224,0000
Пассив
98050	0	0	40 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 224,0000

Страница была полезной?