Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 029	63 895	153 924	1 456 619	190 682	1 647 301	1 523 140	157 149	1 680 289	23 508	97 428	120 936
20208	839	0	839	0	0	0	559	0	559	280	0	280
20209	0	0	0	1 430 727	93 594	1 524 321	1 415 858	86 171	1 502 029	14 869	7 423	22 292
30102	285 469	0	285 469	5 627 647	0	5 627 647	5 892 615	0	5 892 615	20 501	0	20 501
30110	1 755	86 169	87 924	2 791 479	414 335	3 205 814	2 792 311	365 676	3 157 987	923	134 828	135 751
30114	0	21 261	21 261	0	512 597	512 597	0	399 211	399 211	0	134 647	134 647
30202	5 164	0	5 164	922	0	922	0	0	0	6 086	0	6 086
30204	1 948	0	1 948	427	0	427	0	0	0	2 375	0	2 375
30221	0	0	0	300	656	956	300	656	956	0	0	0
30233	0	0	0	870	5 790	6 660	870	5 790	6 660	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	849	0	849	11 251 573	0	11 251 573	11 251 704	0	11 251 704	718	0	718
31902	0	0	0	1 275 000	0	1 275 000	1 275 000	0	1 275 000	0	0	0
31903	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	844	844	0	255	255	0	65	65	0	1 034	1 034
45201	0	0	0	197 042	0	197 042	197 042	0	197 042	0	0	0
45204	1 091	0	1 091	0	0	0	1 091	0	1 091	0	0	0
45205	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
45206	105 800	0	105 800	4 000	0	4 000	0	0	0	109 800	0	109 800
45207	183 000	0	183 000	0	0	0	600	0	600	182 400	0	182 400
45504	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	56 304	5 626	61 930	3 820	1 698	5 518	174	431	605	59 950	6 893	66 843
45506	102 270	0	102 270	0	0	0	450	0	450	101 820	0	101 820
45507	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
45509	262	1	263	175	5	180	0	1	1	437	5	442
45606	0	3 417	3 417	0	825	825	0	336	336	0	3 906	3 906
45812	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
45817	0	6 413	6 413	0	1 936	1 936	0	491	491	0	7 858	7 858
45917	0	219	219	0	66	66	0	17	17	0	268	268
47404	0	134 092	134 092	0	11 299 037	11 299 037	0	11 232 166	11 232 166	0	200 963	200 963
47408	0	0	0	10 719 075	10 990 556	21 709 631	10 719 075	10 990 556	21 709 631	0	0	0
47423	40	2	42	0	3	3	1	3	4	39	2	41
47427	1	0	1	16	0	16	1	0	1	16	0	16
52503	1 241	0	1 241	0	0	0	85	0	85	1 156	0	1 156
60302	244	0	244	1	0	1	29	0	29	216	0	216
60308	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
60310	41	0	41	559	0	559	559	0	559	41	0	41
60312	830	0	830	4 278	0	4 278	4 318	0	4 318	790	0	790
60314	0	10	10	0	72	72	0	18	18	0	64	64
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	27 449	0	27 449	0	0	0	0	0	0	27 449	0	27 449
61002	3	0	3	29	0	29	29	0	29	3	0	3
61008	195	0	195	40	0	40	45	0	45	190	0	190
61009	2	0	2	14	0	14	1	0	1	15	0	15
61403	1 442	0	1 442	0	0	0	42	0	42	1 400	0	1 400
70606	1 377 403	0	1 377 403	190 850	0	190 850	1 377 403	0	1 377 403	190 850	0	190 850
70608	727 329	0	727 329	96 824	0	96 824	727 329	0	727 329	96 824	0	96 824
70611	5 446	0	5 446	0	0	0	5 446	0	5 446	0	0	0
70706	0	0	0	1 377 680	0	1 377 680	0	0	0	1 377 680	0	1 377 680
70708	0	0	0	727 329	0	727 329	0	0	0	727 329	0	727 329
70711	0	0	0	5 446	0	5 446	0	0	0	5 446	0	5 446
Итого по активу (баланс)	3 130 446	321 949	3 452 395	37 233 215	23 512 107	60 745 322	37 356 550	23 238 737	60 595 287	3 007 111	595 319	3 602 430
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	16 311	0	16 311	0	0	0	0	0	0	16 311	0	16 311
10801	21 306	0	21 306	0	0	0	0	0	0	21 306	0	21 306
30232	0	0	0	43	459	502	43	459	502	0	0	0
40702	570 827	36 075	606 902	7 635 394	192 548	7 827 942	7 469 966	193 149	7 663 115	405 399	36 676	442 075
40703	1 086	0	1 086	695	0	695	848	0	848	1 239	0	1 239
40802	9 772	0	9 772	44 342	5 584	49 926	55 469	6 752	62 221	20 899	1 168	22 067
40807	11	1 950	1 961	25 053	21 937	46 990	28 361	25 654	54 015	3 319	5 667	8 986
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	50 400	64 867	115 267	278 266	182 832	461 098	280 141	180 778	460 919	52 275	62 813	115 088
40820	1 125	2 903	4 028	2 229	5 556	7 785	1 463	5 780	7 243	359	3 127	3 486
40821	3 140	0	3 140	12 425	0	12 425	9 285	0	9 285	0	0	0
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42102	4 176	0	4 176	4 176	0	4 176	0	0	0	0	0	0
42103	0	1 305	1 305	0	1 305	1 305	0	0	0	0	0	0
42301	2 290	13 483	15 773	3 380	2 130	5 510	5 348	5 160	10 508	4 258	16 513	20 771
42302	2 500	0	2 500	2 514	0	2 514	14	0	14	0	0	0
42303	20 151	0	20 151	11 754	0	11 754	7 332	0	7 332	15 729	0	15 729
42305	14 001	1 596	15 597	0	278	278	0	4 657	4 657	14 001	5 975	19 976
42306	61 041	35 299	96 340	0	6 383	6 383	1 500	10 308	11 808	62 541	39 224	101 765
42307	0	3 189	3 189	0	245	245	0	963	963	0	3 907	3 907
42309	27	0	27	3	0	3	3	0	3	27	0	27
42601	5	414	419	0	32	32	0	125	125	5	507	512
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	3 665	0	3 665	1 643	0	1 643	1 627	0	1 627	3 649	0	3 649
45515	9 696	0	9 696	6	0	6	361	0	361	10 051	0	10 051
45615	1 709	0	1 709	0	0	0	244	0	244	1 953	0	1 953
45818	14 893	0	14 893	0	0	0	1 445	0	1 445	16 338	0	16 338
45918	219	0	219	0	0	0	49	0	49	268	0	268
47407	0	0	0	10 948 080	10 798 181	21 746 261	10 948 080	10 798 181	21 746 261	0	0	0
47411	997	715	1 712	36	173	209	744	323	1 067	1 705	865	2 570
47416	0	0	0	18 145	0	18 145	18 158	0	18 158	13	0	13
47422	153	0	153	227	43 565	43 792	129	43 565	43 694	55	0	55
47425	1 096	0	1 096	1 770	0	1 770	1 627	0	1 627	953	0	953
47426	4	2	6	4	2	6	0	0	0	0	0	0
52304	31 254	0	31 254	0	0	0	0	0	0	31 254	0	31 254
60301	326	0	326	635	0	635	1 877	0	1 877	1 568	0	1 568
60305	100	0	100	1 427	0	1 427	4 466	0	4 466	3 139	0	3 139
60309	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
60311	51	0	51	358	0	358	344	0	344	37	0	37
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	16 935	0	16 935	0	0	0	219	0	219	17 154	0	17 154
61304	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70601	1 309 020	0	1 309 020	1 309 020	0	1 309 020	122 016	0	122 016	122 016	0	122 016
70603	822 287	0	822 287	822 287	0	822 287	166 793	0	166 793	166 793	0	166 793
70701	0	0	0	0	0	0	1 309 020	0	1 309 020	1 309 020	0	1 309 020
70703	0	0	0	0	0	0	822 287	0	822 287	822 287	0	822 287
Итого по пассиву (баланс)	3 290 597	161 798	3 452 395	21 123 914	11 261 210	32 385 124	21 259 305	11 275 854	32 535 159	3 425 988	176 442	3 602 430
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	31 254	0	31 254	0	0	0	0	0	0	31 254	0	31 254
90901	33 405	0	33 405	2 354	0	2 354	3 456	0	3 456	32 303	0	32 303
90902	445 764	0	445 764	359	0	359	642	0	642	445 481	0	445 481
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	232 567	0	232 567	0	0	0	1 091	0	1 091	231 476	0	231 476
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	7 686	1 313	8 999	1 081	454	1 535	0	119	119	8 767	1 648	10 415
91803	1	67	68	0	20	20	0	5	5	1	82	83
99998	1 038 194	0	1 038 194	218 623	0	218 623	215 812	0	215 812	1 041 005	0	1 041 005
Итого по активу (баланс)	1 888 874	1 380	1 890 254	222 417	474	222 891	221 001	124	221 125	1 890 290	1 730	1 892 020
Пассив
91003	0	0	0	922	0	922	922	0	922	0	0	0
91004	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
91311	36 905	0	36 905	454	0	454	0	0	0	36 451	0	36 451
91312	693 923	82 011	775 934	0	8 080	8 080	0	19 802	19 802	693 923	93 733	787 656
91315	24 877	0	24 877	0	0	0	0	0	0	24 877	0	24 877
91316	16 821	0	16 821	3 820	0	3 820	0	0	0	13 001	0	13 001
91317	178 596	1 929	180 525	201 215	894	202 109	197 042	430	197 472	174 423	1 465	175 888
91507	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0	3 132	0	3 132
99999	852 060	0	852 060	5 314	0	5 314	4 269	0	4 269	851 015	0	851 015
Итого по пассиву (баланс)	1 806 314	83 940	1 890 254	212 152	8 974	221 126	202 660	20 232	222 892	1 796 822	95 198	1 892 020
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	694 100	526 717	1 220 817	9 113 236	2 359 117	11 472 353	8 818 362	2 315 473	11 133 835	988 974	570 361	1 559 335
99996	1 227 264	0	1 227 264	11 554 795	0	11 554 795	11 218 613	0	11 218 613	1 563 446	0	1 563 446
Итого по активу (баланс)	1 921 364	526 717	2 448 081	20 668 031	2 359 117	23 027 148	20 036 975	2 315 473	22 352 448	2 552 420	570 361	3 122 781
Пассив
96901	544 496	682 768	1 227 264	2 326 037	8 892 576	11 218 613	2 359 141	9 195 654	11 554 795	577 600	985 846	1 563 446
99997	1 220 817	0	1 220 817	11 133 835	0	11 133 835	11 472 353	0	11 472 353	1 559 335	0	1 559 335
Итого по пассиву (баланс)	1 765 313	682 768	2 448 081	13 459 872	8 892 576	22 352 448	13 831 494	9 195 654	23 027 148	2 136 935	985 846	3 122 781

Страница была полезной?