Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк "Инвест-Экобанк"

Регистрационный номер

1956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	84 535	0	84 535	0	0	0	0	0	0	84 535	0	84 535
20202	11 258	3 896	15 154	24 557	7 484	32 041	23 327	5 633	28 960	12 488	5 747	18 235
30102	25 141	0	25 141	3 329 840	0	3 329 840	3 353 488	0	3 353 488	1 493	0	1 493
30110	15 612	1 746	17 358	26 001	2 889 635	2 915 636	26 259	2 685 059	2 711 318	15 354	206 322	221 676
30114	0	509	509	0	94 330	94 330	0	93 688	93 688	0	1 151	1 151
30202	10 499	0	10 499	0	0	0	7 576	0	7 576	2 923	0	2 923
30204	3 051	0	3 051	0	0	0	1 431	0	1 431	1 620	0	1 620
30424	15 607	0	15 607	2 854 000	0	2 854 000	2 867 928	0	2 867 928	1 679	0	1 679
45201	29 014	0	29 014	192 802	0	192 802	98 447	0	98 447	123 369	0	123 369
45204	13 804	0	13 804	9 336	0	9 336	7 472	0	7 472	15 668	0	15 668
45207	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
45407	1 171	0	1 171	0	0	0	139	0	139	1 032	0	1 032
45505	253	0	253	0	0	0	45	0	45	208	0	208
45506	116 403	19 100	135 503	0	5 122	5 122	648	1 810	2 458	115 755	22 412	138 167
45507	49 286	0	49 286	5 000	0	5 000	226	0	226	54 060	0	54 060
45812	13 173	0	13 173	5 997	0	5 997	0	0	0	19 170	0	19 170
45814	1 529	0	1 529	139	0	139	0	0	0	1 668	0	1 668
45815	33 982	7 548	41 530	353	2 050	2 403	95	979	1 074	34 240	8 619	42 859
45912	18	0	18	154	0	154	0	0	0	172	0	172
45914	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45915	923	53	976	0	87	87	0	131	131	923	9	932
47404	0	3 979	3 979	0	2 878 361	2 878 361	0	2 878 844	2 878 844	0	3 496	3 496
47408	0	0	0	674 792	3 568 177	4 242 969	674 792	3 568 177	4 242 969	0	0	0
47423	428	1 890	2 318	87	572	659	77	146	223	438	2 316	2 754
47427	304	101	405	2 678	231	2 909	2 118	215	2 333	864	117	981
60302	1 017	0	1 017	0	0	0	998	0	998	19	0	19
60306	0	0	0	2 466	0	2 466	21	0	21	2 445	0	2 445
60308	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
60312	1 133	0	1 133	1 479	0	1 479	1 576	0	1 576	1 036	0	1 036
60323	9 132	563	9 695	1 991	170	2 161	0	43	43	11 123	690	11 813
60401	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
61008	83	0	83	100	0	100	71	0	71	112	0	112
61009	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	319 251	0	319 251	0	0	0	0	0	0	319 251	0	319 251
61403	1 192	0	1 192	37	0	37	74	0	74	1 155	0	1 155
70606	567 666	0	567 666	66 223	0	66 223	567 666	0	567 666	66 223	0	66 223
70608	249 190	0	249 190	45 005	0	45 005	249 190	0	249 190	45 005	0	45 005
70706	0	0	0	568 031	0	568 031	51	0	51	567 980	0	567 980
70708	0	0	0	249 190	0	249 190	0	0	0	249 190	0	249 190
Итого по активу (баланс)	1 622 741	39 385	1 662 126	8 060 602	9 446 219	17 506 821	7 884 059	9 234 725	17 118 784	1 799 284	250 879	2 050 163
Пассив
10208	312 765	0	312 765	0	0	0	0	0	0	312 765	0	312 765
10701	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
30220	0	0	0	0	398 873	398 873	0	465 085	465 085	0	66 212	66 212
30232	0	0	0	26 206	0	26 206	28 895	0	28 895	2 689	0	2 689
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	97 512	92 457	189 969	5 149 840	2 843 382	7 993 222	5 306 031	2 876 414	8 182 445	253 703	125 489	379 192
40703	5 063	0	5 063	1 757	0	1 757	216	0	216	3 522	0	3 522
40802	232	0	232	659	0	659	469	0	469	42	0	42
40805	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40807	62	133	195	0	11	11	0	41	41	62	163	225
40817	570	49	619	12 408	3 314	15 722	15 069	4 107	19 176	3 231	842	4 073
40820	0	12	12	0	2	2	0	3	3	0	13	13
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42301	1 069	123	1 192	1 757	2 967	4 724	1 757	2 992	4 749	1 069	148	1 217
42305	1 908	0	1 908	0	0	0	2 609	0	2 609	4 517	0	4 517
42306	18 793	1 689	20 482	0	133	133	0	498	498	18 793	2 054	20 847
42307	30 969	48 684	79 653	5 493	5 976	11 469	0	13 493	13 493	25 476	56 201	81 677
42601	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
45215	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
45415	597	0	597	71	0	71	0	0	0	526	0	526
45515	37 420	0	37 420	735	0	735	396	0	396	37 081	0	37 081
45818	45 439	0	45 439	627	0	627	2 023	0	2 023	46 835	0	46 835
45918	520	0	520	2	0	2	2	0	2	520	0	520
47407	0	0	0	3 542 656	677 770	4 220 426	3 542 656	677 770	4 220 426	0	0	0
47411	8 670	9 015	17 685	1 223	1 112	2 335	478	2 876	3 354	7 925	10 779	18 704
47416	0	0	0	5 010	0	5 010	5 530	0	5 530	520	0	520
47425	2 323	0	2 323	245	0	245	669	0	669	2 747	0	2 747
60301	2 163	0	2 163	2 308	0	2 308	145	0	145	0	0	0
60305	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	657	0	657	658	0	658
60311	94	0	94	161	0	161	120	0	120	53	0	53
60313	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60324	9 565	0	9 565	43	0	43	2 156	0	2 156	11 678	0	11 678
60601	6 126	0	6 126	0	0	0	139	0	139	6 265	0	6 265
61012	24 472	0	24 472	0	0	0	5 928	0	5 928	30 400	0	30 400
70601	633 509	0	633 509	633 510	0	633 510	78 380	0	78 380	78 379	0	78 379
70603	257 017	0	257 017	257 017	0	257 017	35 176	0	35 176	35 176	0	35 176
70701	0	0	0	3	0	3	633 510	0	633 510	633 507	0	633 507
70703	0	0	0	0	0	0	257 017	0	257 017	257 017	0	257 017
Итого по пассиву (баланс)	1 509 960	152 166	1 662 126	9 641 996	3 933 540	13 575 536	9 920 293	4 043 280	13 963 573	1 788 257	261 906	2 050 163
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	68 818	0	68 818	263	0	263	45	0	45	69 036	0	69 036
90902	1 316 131	0	1 316 131	9 191	0	9 191	288	0	288	1 325 034	0	1 325 034
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	582 048	81 137	663 185	23 125	20 088	43 213	34 800	7 814	42 614	570 373	93 411	663 784
91604	12 407	1 187	13 594	2 345	406	2 751	1 652	139	1 791	13 100	1 454	14 554
91704	7 723	372	8 095	0	112	112	0	28	28	7 723	456	8 179
91802	39 622	2 982	42 604	1	900	901	0	229	229	39 623	3 653	43 276
91803	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
99998	521 895	0	521 895	105 630	0	105 630	220 430	0	220 430	407 095	0	407 095
Итого по активу (баланс)	2 548 794	85 678	2 634 472	140 555	21 506	162 061	257 215	8 210	265 425	2 432 134	98 974	2 531 108
Пассив
91312	344 807	2 931	347 738	0	289	289	0	708	708	344 807	3 350	348 157
91316	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000
91317	162 832	0	162 832	215 141	0	215 141	99 922	0	99 922	47 613	0	47 613
91507	10 015	0	10 015	0	0	0	0	0	0	10 015	0	10 015
91508	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99999	2 112 577	0	2 112 577	44 995	0	44 995	56 431	0	56 431	2 124 013	0	2 124 013
Итого по пассиву (баланс)	2 631 541	2 931	2 634 472	265 136	289	265 425	161 353	708	162 061	2 527 758	3 350	2 531 108
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	98 452	98 452	33 850	459 677	493 527	33 850	558 129	591 979	0	0	0
99996	98 701	0	98 701	491 254	0	491 254	589 955	0	589 955	0	0	0
Итого по активу (баланс)	98 701	98 452	197 153	525 104	459 677	984 781	623 805	558 129	1 181 934	0	0	0
Пассив
96901	98 701	0	98 701	556 048	33 907	589 955	457 347	33 907	491 254	0	0	0
99997	98 452	0	98 452	591 979	0	591 979	493 527	0	493 527	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	197 153	0	197 153	1 148 027	33 907	1 181 934	950 874	33 907	984 781	0	0	0

Страница была полезной?