Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк

Регистрационный номер

1946

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 624	35 850	96 474	286 396	141 202	427 598	251 886	129 660	381 546	95 134	47 392	142 526
20209	0	0	0	56 174	8 664	64 838	56 174	8 664	64 838	0	0	0
30102	72 788	0	72 788	9 266 279	0	9 266 279	9 237 127	0	9 237 127	101 940	0	101 940
30110	894	1 717	2 611	6 874	8 112	14 986	6 312	8 295	14 607	1 456	1 534	2 990
30114	111	1 490	1 601	4	6 628	6 632	6	2 614	2 620	109	5 504	5 613
30202	12 073	0	12 073	1 966	0	1 966	0	0	0	14 039	0	14 039
30204	924	0	924	0	0	0	9	0	9	915	0	915
30221	0	18 008	18 008	21 207	5 414	26 621	21 207	1 389	22 596	0	22 033	22 033
30233	0	120	120	11 369	8 042	19 411	10 663	7 849	18 512	706	313	1 019
30302	185 820	0	185 820	2 567 775	18 039	2 585 814	2 497 858	12 490	2 510 348	255 737	5 549	261 286
30306	181 106	0	181 106	0	0	0	0	0	0	181 106	0	181 106
30602	0	0	0	1 429 634	0	1 429 634	1 429 634	0	1 429 634	0	0	0
45101	193 891	0	193 891	193 987	0	193 987	194 026	0	194 026	193 852	0	193 852
45106	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
45206	364 000	0	364 000	0	0	0	5 000	0	5 000	359 000	0	359 000
45207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	211	0	211	0	0	0	24	0	24	187	0	187
45506	9 999	0	9 999	0	0	0	817	0	817	9 182	0	9 182
45507	8 028	0	8 028	0	0	0	112	0	112	7 916	0	7 916
45815	841	0	841	201	0	201	226	0	226	816	0	816
45912	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45915	130	0	130	50	0	50	68	0	68	112	0	112
47408	0	0	0	3 446	8 496	11 942	3 446	8 496	11 942	0	0	0
47423	56	0	56	20 045	9	20 054	20 042	9	20 051	59	0	59
47427	2 952	0	2 952	4 945	0	4 945	3 023	0	3 023	4 874	0	4 874
50104	0	0	0	150 180	0	150 180	150 180	0	150 180	0	0	0
50106	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50107	279 600	0	279 600	2 379	0	2 379	547	0	547	281 432	0	281 432
50121	163	0	163	42	0	42	205	0	205	0	0	0
50606	298 898	0	298 898	93 105	0	93 105	27 194	0	27 194	364 809	0	364 809
50621	11 391	0	11 391	25 284	0	25 284	19 342	0	19 342	17 333	0	17 333
51403	2 264	0	2 264	23	0	23	0	0	0	2 287	0	2 287
51404	875	0	875	7	0	7	0	0	0	882	0	882
51405	60 827	0	60 827	179 357	0	179 357	178 860	0	178 860	61 324	0	61 324
60302	1 584	0	1 584	8	0	8	8	0	8	1 584	0	1 584
60306	0	0	0	1 930	0	1 930	1 930	0	1 930	0	0	0
60308	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60310	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60312	2 242	0	2 242	4 977	0	4 977	5 005	0	5 005	2 214	0	2 214
60401	13 062	0	13 062	0	0	0	0	0	0	13 062	0	13 062
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	3	0	3	74	0	74	76	0	76	1	0	1
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61210	0	0	0	357 487	0	357 487	357 487	0	357 487	0	0	0
61403	680	0	680	48	0	48	61	0	61	667	0	667
70606	425 308	0	425 308	60 594	0	60 594	425 326	0	425 326	60 576	0	60 576
70607	12 433	0	12 433	37 871	0	37 871	49 582	0	49 582	722	0	722
70608	131 487	0	131 487	23 049	0	23 049	131 487	0	131 487	23 049	0	23 049
70611	873	0	873	0	0	0	873	0	873	0	0	0
70616	949	0	949	0	0	0	949	0	949	0	0	0
70706	0	0	0	425 687	0	425 687	77	0	77	425 610	0	425 610
70707	0	0	0	12 433	0	12 433	0	0	0	12 433	0	12 433
70708	0	0	0	131 488	0	131 488	0	0	0	131 488	0	131 488
70711	0	0	0	1 183	0	1 183	0	0	0	1 183	0	1 183
70716	0	0	0	948	0	948	0	0	0	948	0	948
Итого по активу (баланс)	2 394 088	57 185	2 451 273	15 378 851	204 606	15 583 457	15 087 194	179 466	15 266 660	2 685 745	82 325	2 768 070
Пассив
10207	451 700	0	451 700	0	0	0	0	0	0	451 700	0	451 700
10602	11 450	0	11 450	0	0	0	0	0	0	11 450	0	11 450
10701	11 835	0	11 835	0	0	0	0	0	0	11 835	0	11 835
10801	57 725	0	57 725	0	0	0	0	0	0	57 725	0	57 725
30109	89	0	89	89	0	89	0	0	0	0	0	0
30126	103	0	103	21	0	21	32	0	32	114	0	114
30226	18 007	0	18 007	0	0	0	4 063	0	4 063	22 070	0	22 070
30232	7	0	7	18 320	14 227	32 547	18 503	14 484	32 987	190	257	447
30301	185 820	0	185 820	2 497 858	12 490	2 510 348	2 567 775	18 039	2 585 814	255 737	5 549	261 286
30305	181 106	0	181 106	0	0	0	0	0	0	181 106	0	181 106
31702	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31802	153	0	153	510	0	510	357	0	357	0	0	0
40701	384 304	0	384 304	11 433 359	15	11 433 374	11 510 776	15	11 510 791	461 721	0	461 721
40702	44 965	6 465	51 430	5 049 585	4 627	5 054 212	5 102 271	2 378	5 104 649	97 651	4 216	101 867
40703	1 319	0	1 319	1 367	0	1 367	1 858	0	1 858	1 810	0	1 810
40802	9 022	0	9 022	29 746	0	29 746	28 902	0	28 902	8 178	0	8 178
40807	17	322	339	272	334	606	272	297	569	17	285	302
40817	46 305	2 579	48 884	52 710	14 954	67 664	46 460	16 466	62 926	40 055	4 091	44 146
40820	1	150	151	0	11	11	0	45	45	1	184	185
40821	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40905	0	0	0	4 488	0	4 488	4 488	0	4 488	0	0	0
40909	0	0	0	1 498	3 826	5 324	1 498	3 826	5 324	0	0	0
40910	0	0	0	1 094	355	1 449	1 094	355	1 449	0	0	0
40911	0	0	0	16 185	0	16 185	16 210	0	16 210	25	0	25
40912	0	0	0	1 853	3 406	5 259	1 853	3 406	5 259	0	0	0
40913	0	0	0	1 071	4 564	5 635	1 071	4 564	5 635	0	0	0
42005	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
42103	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42105	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
42301	19 359	242	19 601	10 207	187	10 394	9 380	95	9 475	18 532	150	18 682
42302	2 136	1 816	3 952	2 153	2 153	4 306	13 214	570	13 784	13 197	233	13 430
42303	11 522	18 350	29 872	891	1 677	2 568	2 732	8 909	11 641	13 363	25 582	38 945
42304	1 579	6 251	7 830	516	495	1 011	996	2 135	3 131	2 059	7 891	9 950
42305	122 597	1 272	123 869	29 081	1 358	30 439	37 986	2 009	39 995	131 502	1 923	133 425
42306	131 284	16 386	147 670	27 495	3 760	31 255	34 904	8 319	43 223	138 693	20 945	159 638
42601	6	1	7	15	0	15	28	0	28	19	1	20
42605	2 516	0	2 516	651	0	651	1	0	1	1 866	0	1 866
45115	21 989	0	21 989	12 504	0	12 504	8 750	0	8 750	18 235	0	18 235
45215	51 990	0	51 990	1 800	0	1 800	0	0	0	50 190	0	50 190
45515	1 536	0	1 536	358	0	358	283	0	283	1 461	0	1 461
45818	615	0	615	130	0	130	133	0	133	618	0	618
45918	76	0	76	30	0	30	22	0	22	68	0	68
47407	0	0	0	8 587	3 346	11 933	8 587	3 346	11 933	0	0	0
47411	1 602	158	1 760	2 150	99	2 249	3 399	236	3 635	2 851	295	3 146
47416	0	0	0	27 660	0	27 660	28 068	0	28 068	408	0	408
47422	172	0	172	130	0	130	132	0	132	174	0	174
47425	396	0	396	8 816	0	8 816	9 038	0	9 038	618	0	618
47426	272	0	272	357	0	357	480	0	480	395	0	395
50120	809	0	809	31 667	0	31 667	32 115	0	32 115	1 257	0	1 257
50620	3 559	0	3 559	6 020	0	6 020	3 568	0	3 568	1 107	0	1 107
51410	0	0	0	19 633	0	19 633	19 633	0	19 633	0	0	0
60301	47	0	47	2 789	0	2 789	2 778	0	2 778	36	0	36
60305	0	0	0	5 691	0	5 691	5 691	0	5 691	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60311	2	0	2	351	0	351	350	0	350	1	0	1
60313	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
60322	2	0	2	666	0	666	678	0	678	14	0	14
60324	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
60601	6 338	0	6 338	0	0	0	162	0	162	6 500	0	6 500
61304	93	0	93	94	0	94	116	0	116	115	0	115
61701	949	0	949	0	0	0	0	0	0	949	0	949
70601	436 865	0	436 865	436 866	0	436 866	66 204	0	66 204	66 203	0	66 203
70602	3 624	0	3 624	20 984	0	20 984	25 864	0	25 864	8 504	0	8 504
70603	133 773	0	133 773	133 773	0	133 773	24 229	0	24 229	24 229	0	24 229
70701	0	0	0	0	0	0	436 866	0	436 866	436 866	0	436 866
70702	0	0	0	0	0	0	3 624	0	3 624	3 624	0	3 624
70703	0	0	0	0	0	0	133 773	0	133 773	133 773	0	133 773
Итого по пассиву (баланс)	2 397 281	53 992	2 451 273	19 922 152	71 927	19 994 079	20 221 339	89 537	20 310 876	2 696 468	71 602	2 768 070
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 827	0	11 827	1 399	0	1 399	679	0	679	12 547	0	12 547
90902	66 400	0	66 400	1 982	0	1 982	3 004	0	3 004	65 378	0	65 378
91414	448 140	0	448 140	152 420	0	152 420	7 524	0	7 524	593 036	0	593 036
91604	160	0	160	39	0	39	29	0	29	170	0	170
91802	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	269 150	0	269 150	413 180	0	413 180	325 429	0	325 429	356 901	0	356 901
Итого по активу (баланс)	796 168	0	796 168	569 020	0	569 020	336 665	0	336 665	1 028 523	0	1 028 523
Пассив
91003	0	0	0	1 957	0	1 957	1 957	0	1 957	0	0	0
91311	2 935	0	2 935	0	0	0	0	0	0	2 935	0	2 935
91312	141 097	0	141 097	4 485	0	4 485	92 170	0	92 170	228 782	0	228 782
91317	109	0	109	318 987	0	318 987	319 026	0	319 026	148	0	148
91507	125 009	0	125 009	0	0	0	27	0	27	125 036	0	125 036
99999	527 018	0	527 018	9 314	0	9 314	153 918	0	153 918	671 622	0	671 622
Итого по пассиву (баланс)	796 168	0	796 168	334 743	0	334 743	567 098	0	567 098	1 028 523	0	1 028 523
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
99996	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
99997	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	109 489 713,0000	0	0	48 012 000,0000	0	0	20 456 190,0000	0	0	137 045 523,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 489 716,0000	0	0	48 012 020,0000	0	0	20 456 210,0000	0	0	137 045 526,0000
Пассив
98050	0	0	109 489 716,0000	0	0	20 456 210,0000	0	0	48 012 020,0000	0	0	137 045 526,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 489 716,0000	0	0	20 456 210,0000	0	0	48 012 020,0000	0	0	137 045 526,0000

Страница была полезной?