Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	490	0	490	4	0	4	1	0	1	493	0	493
10901	40 651	0	40 651	0	0	0	0	0	0	40 651	0	40 651
20202	33 149	44 562	77 711	352 085	161 925	514 010	363 515	150 221	513 736	21 719	56 266	77 985
20208	7 957	0	7 957	16 377	0	16 377	19 388	0	19 388	4 946	0	4 946
20209	0	0	0	91 446	7 883	99 329	91 446	7 883	99 329	0	0	0
30102	21 746	0	21 746	2 667 190	0	2 667 190	2 658 114	0	2 658 114	30 822	0	30 822
30110	275 533	4 774	280 307	213 585	26 097	239 682	379 086	27 841	406 927	110 032	3 030	113 062
30202	8 766	0	8 766	0	0	0	1 345	0	1 345	7 421	0	7 421
30204	575	0	575	116	0	116	0	0	0	691	0	691
30215	150	1 182	1 332	0	356	356	0	91	91	150	1 447	1 597
30233	79	0	79	5 443	2 108	7 551	5 520	2 108	7 628	2	0	2
31902	40 000	0	40 000	1 977 000	0	1 977 000	1 862 000	0	1 862 000	155 000	0	155 000
32201	0	2 408	2 408	0	727	727	0	185	185	0	2 950	2 950
45201	988	0	988	4 263	0	4 263	2 839	0	2 839	2 412	0	2 412
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	34 747	0	34 747	0	0	0	0	0	0	34 747	0	34 747
45206	146 885	0	146 885	884	0	884	10 890	0	10 890	136 879	0	136 879
45207	61 795	0	61 795	0	0	0	570	0	570	61 225	0	61 225
45208	33 611	0	33 611	0	0	0	113	0	113	33 498	0	33 498
45504	2 150	0	2 150	0	0	0	100	0	100	2 050	0	2 050
45505	26 750	0	26 750	0	0	0	300	0	300	26 450	0	26 450
45506	68 308	0	68 308	0	0	0	1 515	0	1 515	66 793	0	66 793
45507	63 148	0	63 148	0	0	0	929	0	929	62 219	0	62 219
45706	21 683	0	21 683	0	0	0	99	0	99	21 584	0	21 584
45812	17 507	0	17 507	0	0	0	3	0	3	17 504	0	17 504
45815	875	0	875	18	0	18	0	0	0	893	0	893
45915	1 197	0	1 197	952	0	952	679	0	679	1 470	0	1 470
47408	6	0	6	2 310	12 915	15 225	2 311	12 915	15 226	5	0	5
47423	432	0	432	3 144	2 692	5 836	3 127	2 692	5 819	449	0	449
47427	4 006	0	4 006	8 220	0	8 220	8 477	0	8 477	3 749	0	3 749
47801	21 547	0	21 547	0	0	0	364	0	364	21 183	0	21 183
47802	191 001	3	191 004	1 397	1	1 398	8 008	0	8 008	184 390	4	184 394
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	259	0	259	121	0	121	0	0	0	380	0	380
50706	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
52503	4 491	0	4 491	0	0	0	39	0	39	4 452	0	4 452
60202	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
60302	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60306	20	0	20	1 512	0	1 512	1 493	0	1 493	39	0	39
60308	12	0	12	104	0	104	58	0	58	58	0	58
60310	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60312	2 986	0	2 986	1 871	0	1 871	1 513	0	1 513	3 344	0	3 344
60314	0	0	0	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	0	0	0
60323	496	0	496	1	0	1	1	0	1	496	0	496
60401	53 970	0	53 970	0	0	0	0	0	0	53 970	0	53 970
60410	2 854	0	2 854	0	0	0	0	0	0	2 854	0	2 854
60411	61 071	0	61 071	0	0	0	0	0	0	61 071	0	61 071
60901	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
61002	92	0	92	1	0	1	1	0	1	92	0	92
61008	619	0	619	70	0	70	87	0	87	602	0	602
61009	27	0	27	41	0	41	41	0	41	27	0	27
61011	11 363	0	11 363	0	0	0	11 363	0	11 363	0	0	0
61209	0	0	0	11 363	0	11 363	11 363	0	11 363	0	0	0
61212	0	0	0	7 623	0	7 623	7 623	0	7 623	0	0	0
61403	11 236	0	11 236	39	0	39	92	0	92	11 183	0	11 183
61702	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
70606	380 556	0	380 556	29 687	0	29 687	380 602	0	380 602	29 641	0	29 641
70607	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
70608	78 157	0	78 157	20 310	0	20 310	78 157	0	78 157	20 310	0	20 310
70616	1 071	0	1 071	0	0	0	1 071	0	1 071	0	0	0
70706	0	0	0	381 384	0	381 384	701	0	701	380 683	0	380 683
70707	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
70708	0	0	0	78 157	0	78 157	0	0	0	78 157	0	78 157
70716	0	0	0	1 071	0	1 071	0	0	0	1 071	0	1 071
Итого по активу (баланс)	1 739 812	52 929	1 792 741	5 882 193	214 704	6 096 897	5 919 348	203 936	6 123 284	1 702 657	63 697	1 766 354
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10609	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
10701	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
10801	59 885	0	59 885	0	0	0	0	0	0	59 885	0	59 885
30109	10 577	0	10 577	7 873	0	7 873	7 117	0	7 117	9 821	0	9 821
30223	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
30226	5	0	5	5	0	5	2	0	2	2	0	2
30232	17	284	301	11 689	9 696	21 385	11 750	9 600	21 350	78	188	266
40702	156 211	457	156 668	895 476	2 351	897 827	914 335	2 262	916 597	175 070	368	175 438
40703	3 018	0	3 018	4 066	0	4 066	4 443	0	4 443	3 395	0	3 395
40802	15 016	0	15 016	36 571	0	36 571	35 316	0	35 316	13 761	0	13 761
40807	80	0	80	2 114	0	2 114	3 117	0	3 117	1 083	0	1 083
40817	18 675	34 336	53 011	72 099	50 777	122 876	65 320	16 460	81 780	11 896	19	11 915
40820	5 312	0	5 312	19 785	0	19 785	28 182	0	28 182	13 709	0	13 709
40901	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
40905	0	0	0	1 234	0	1 234	1 234	0	1 234	0	0	0
40907	12	0	12	3 258	0	3 258	3 257	0	3 257	11	0	11
40909	0	0	0	1 462	2 060	3 522	1 462	2 060	3 522	0	0	0
40910	0	0	0	857	143	1 000	857	143	1 000	0	0	0
40911	81	0	81	15 106	0	15 106	15 101	0	15 101	76	0	76
40912	0	0	0	893	4 691	5 584	893	4 691	5 584	0	0	0
40913	0	0	0	1 317	4 253	5 570	1 317	4 253	5 570	0	0	0
42102	61 599	0	61 599	62 137	0	62 137	8 538	0	8 538	8 000	0	8 000
42103	30 000	0	30 000	30 459	0	30 459	459	0	459	0	0	0
42106	8 533	0	8 533	3 868	0	3 868	4 359	0	4 359	9 024	0	9 024
42107	30 000	0	30 000	268	0	268	268	0	268	30 000	0	30 000
42206	1 000	0	1 000	1 092	0	1 092	92	0	92	0	0	0
42301	2 075	610	2 685	41 175	69	41 244	54 594	179	54 773	15 494	720	16 214
42303	88 931	32	88 963	105 562	3	105 565	16 631	10	16 641	0	39	39
42304	4 164	634	4 798	1 141	53	1 194	104	179	283	3 127	760	3 887
42305	34 411	4 198	38 609	12 200	741	12 941	19 714	2 144	21 858	41 925	5 601	47 526
42306	328 549	12 920	341 469	83 075	2 132	85 207	146 278	3 589	149 867	391 752	14 377	406 129
42307	6 052	0	6 052	5 737	2 618	8 355	74	44 665	44 739	389	42 047	42 436
42309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42310	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42311	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
42314	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
42606	1 921	0	1 921	869	0	869	1 409	0	1 409	2 461	0	2 461
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	3 353	0	3 353	481	0	481	198	0	198	3 070	0	3 070
45515	11 088	0	11 088	65	0	65	188	0	188	11 211	0	11 211
45715	251	0	251	3	0	3	0	0	0	248	0	248
45818	18 362	0	18 362	3	0	3	10	0	10	18 369	0	18 369
45918	683	0	683	21	0	21	96	0	96	758	0	758
47405	0	0	0	13 269	13 279	26 548	13 269	13 279	26 548	0	0	0
47407	0	0	0	12 844	2 317	15 161	12 844	2 317	15 161	0	0	0
47411	2 286	211	2 497	4 917	93	5 010	5 369	290	5 659	2 738	408	3 146
47416	0	0	0	4 931	0	4 931	5 035	0	5 035	104	0	104
47422	1 232	0	1 232	8 526	0	8 526	8 025	0	8 025	731	0	731
47425	1 627	0	1 627	268	0	268	238	0	238	1 597	0	1 597
47426	555	0	555	1 514	0	1 514	2 176	0	2 176	1 217	0	1 217
47804	6 604	0	6 604	606	0	606	2 077	0	2 077	8 075	0	8 075
50620	27	0	27	4	0	4	0	0	0	23	0	23
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	559	0	559	1	0	1	5	0	5	563	0	563
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
60301	645	0	645	961	0	961	2 123	0	2 123	1 807	0	1 807
60305	174	0	174	4 676	0	4 676	4 683	0	4 683	181	0	181
60309	0	0	0	0	0	0	117	0	117	117	0	117
60311	7 325	0	7 325	8 394	0	8 394	1 103	0	1 103	34	0	34
60322	14	0	14	660	0	660	683	0	683	37	0	37
60324	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
60601	19 904	0	19 904	0	0	0	420	0	420	20 324	0	20 324
60903	367	0	367	0	0	0	9	0	9	376	0	376
61012	8 363	0	8 363	8 363	0	8 363	0	0	0	0	0	0
61304	51	0	51	11	0	11	11	0	11	51	0	51
61701	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
70601	353 989	0	353 989	353 989	0	353 989	28 785	0	28 785	28 785	0	28 785
70602	38	0	38	38	0	38	125	0	125	125	0	125
70603	78 520	0	78 520	78 520	0	78 520	20 868	0	20 868	20 868	0	20 868
70701	0	0	0	12	0	12	353 995	0	353 995	353 983	0	353 983
70702	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
70703	0	0	0	0	0	0	78 520	0	78 520	78 520	0	78 520
Итого по пассиву (баланс)	1 739 059	53 682	1 792 741	1 924 514	95 276	2 019 790	1 887 282	106 121	1 993 403	1 701 827	64 527	1 766 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	1 957	0	1 957	1 522	0	1 522	1 649	0	1 649	1 830	0	1 830
90902	574 159	0	574 159	7 286	0	7 286	11 718	0	11 718	569 727	0	569 727
90907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 958 839	0	1 958 839	96 290	0	96 290	57 458	0	57 458	1 997 671	0	1 997 671
91418	251 689	1 836	253 525	0	554	554	7 288	140	7 428	244 401	2 250	246 651
91604	2 720	0	2 720	289	0	289	17	0	17	2 992	0	2 992
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91803	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
99998	1 124 833	0	1 124 833	39 697	0	39 697	43 382	0	43 382	1 121 148	0	1 121 148
Итого по активу (баланс)	3 930 579	1 836	3 932 415	145 084	554	145 638	121 512	140	121 652	3 954 151	2 250	3 956 401
Пассив
91311	68 071	0	68 071	0	0	0	9 064	0	9 064	77 135	0	77 135
91312	884 619	1 836	886 455	36 998	141	37 139	26 348	555	26 903	873 969	2 250	876 219
91315	4 915	0	4 915	1 096	0	1 096	0	0	0	3 819	0	3 819
91317	57 084	0	57 084	5 147	0	5 147	3 730	0	3 730	55 667	0	55 667
91507	108 308	0	108 308	0	0	0	0	0	0	108 308	0	108 308
99999	2 807 582	0	2 807 582	78 194	0	78 194	105 865	0	105 865	2 835 253	0	2 835 253
Итого по пассиву (баланс)	3 930 579	1 836	3 932 415	121 435	141	121 576	145 007	555	145 562	3 954 151	2 250	3 956 401
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 025 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 992,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 025 998,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 998,0000
Пассив
98050	0	0	1 025 993,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 993,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 025 998,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 998,0000

Страница была полезной?