Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 736	259 610	347 346	1 019 620	437 241	1 456 861	987 519	360 294	1 347 813	119 837	336 557	456 394
20208	25	0	25	64	0	64	89	0	89	0	0	0
20209	0	0	0	757 099	15 568	772 667	757 099	15 568	772 667	0	0	0
30102	126 504	0	126 504	4 142 806	0	4 142 806	4 084 018	0	4 084 018	185 292	0	185 292
30110	12 047	64 268	76 315	19 192	41 359	60 551	25 822	43 681	69 503	5 417	61 946	67 363
30114	0	16 274	16 274	0	732 531	732 531	0	724 090	724 090	0	24 715	24 715
30202	20 734	0	20 734	0	0	0	3 015	0	3 015	17 719	0	17 719
30204	25 153	0	25 153	4 405	0	4 405	0	0	0	29 558	0	29 558
30215	500	1 688	2 188	0	509	509	0	129	129	500	2 068	2 568
30221	0	0	0	12 200	32 771	44 971	12 200	32 771	44 971	0	0	0
30233	2 065	6	2 071	162 655	4 128	166 783	148 852	4 046	152 898	15 868	88	15 956
30302	23 092	1 021	24 113	41 193	12 342	53 535	18 330	12 090	30 420	45 955	1 273	47 228
30306	0	18 379	18 379	17 443	20 404	37 847	17 443	37 528	54 971	0	1 255	1 255
30424	102	0	102	968 849	0	968 849	968 778	0	968 778	173	0	173
30602	682	0	682	107 538	0	107 538	95 322	0	95 322	12 898	0	12 898
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32401	0	844	844	0	255	255	0	65	65	0	1 034	1 034
32501	0	17	17	0	5	5	0	1	1	0	21	21
45201	1 381	0	1 381	80 304	0	80 304	50 578	0	50 578	31 107	0	31 107
45205	11 030	0	11 030	0	0	0	0	0	0	11 030	0	11 030
45206	634 052	257 446	891 498	10 600	159 456	170 056	56 027	75 963	131 990	588 625	340 939	929 564
45207	1 003 652	331 090	1 334 742	6 756	136 183	142 939	5 888	96 249	102 137	1 004 520	371 024	1 375 544
45208	474 273	197 855	672 128	0	120 973	120 973	90 889	16 468	107 357	383 384	302 360	685 744
45503	9 400	0	9 400	0	0	0	9 400	0	9 400	0	0	0
45504	3 713	0	3 713	0	0	0	0	0	0	3 713	0	3 713
45505	142 429	20 943	163 372	0	6 281	6 281	31 167	1 621	32 788	111 262	25 603	136 865
45506	457 925	169 948	627 873	27 800	73 426	101 226	4 633	36 207	40 840	481 092	207 167	688 259
45507	329 799	425 501	755 300	0	118 906	118 906	18 381	37 901	56 282	311 418	506 506	817 924
45509	1 631	203	1 834	7 049	2 194	9 243	6 893	1 874	8 767	1 787	523	2 310
45812	81 420	49 824	131 244	1 340	14 649	15 989	0	3 962	3 962	82 760	60 511	143 271
45815	39 038	17 647	56 685	1 299	5 147	6 446	829	1 557	2 386	39 508	21 237	60 745
45817	0	1 004	1 004	0	304	304	0	77	77	0	1 231	1 231
45912	2 821	99	2 920	501	24	525	40	9	49	3 282	114	3 396
45915	3 605	1 414	5 019	384	876	1 260	122	391	513	3 867	1 899	5 766
45917	0	27	27	0	8	8	0	2	2	0	33	33
47404	0	206 667	206 667	14 343 184	14 764 243	29 107 427	14 343 184	14 656 240	28 999 424	0	314 670	314 670
47408	0	0	0	446 822	181 381	628 203	446 822	181 381	628 203	0	0	0
47415	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
47423	15 541	0	15 541	1 505	7 695	9 200	1 390	7 695	9 085	15 656	0	15 656
47427	134	214	348	43 364	11 271	54 635	42 363	11 224	53 587	1 135	261	1 396
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50104	29 903	0	29 903	176	0	176	0	0	0	30 079	0	30 079
60302	3 547	0	3 547	153	0	153	2 352	0	2 352	1 348	0	1 348
60306	0	0	0	2 416	0	2 416	2 380	0	2 380	36	0	36
60308	3	0	3	418	0	418	291	0	291	130	0	130
60310	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
60312	1 476	0	1 476	6 267	0	6 267	5 432	0	5 432	2 311	0	2 311
60314	0	0	0	0	293	293	0	293	293	0	0	0
60401	50 582	0	50 582	0	0	0	0	0	0	50 582	0	50 582
60404	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
60701	2 234	0	2 234	0	0	0	0	0	0	2 234	0	2 234
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	33	0	33	202	0	202	206	0	206	29	0	29
61009	472	0	472	320	0	320	299	0	299	493	0	493
61011	170 476	0	170 476	183	0	183	2 812	0	2 812	167 847	0	167 847
61209	0	0	0	2 823	0	2 823	2 823	0	2 823	0	0	0
61403	9 574	0	9 574	2 509	0	2 509	1 585	0	1 585	10 498	0	10 498
70606	2 928 974	0	2 928 974	221 896	0	221 896	2 928 974	0	2 928 974	221 896	0	221 896
70607	1 053	0	1 053	0	0	0	1 053	0	1 053	0	0	0
70608	5 271 863	0	5 271 863	940 265	0	940 265	5 271 863	0	5 271 863	940 265	0	940 265
70611	23 329	0	23 329	1 085	0	1 085	23 329	0	23 329	1 085	0	1 085
70614	6 777	0	6 777	0	0	0	6 777	0	6 777	0	0	0
70706	0	0	0	2 930 603	0	2 930 603	14	0	14	2 930 589	0	2 930 589
70707	0	0	0	1 053	0	1 053	0	0	0	1 053	0	1 053
70708	0	0	0	5 271 863	0	5 271 863	0	0	0	5 271 863	0	5 271 863
70711	0	0	0	23 329	0	23 329	0	0	0	23 329	0	23 329
70714	0	0	0	6 777	0	6 777	0	0	0	6 777	0	6 777
Итого по активу (баланс)	12 023 583	2 041 989	14 065 572	31 656 958	16 900 423	48 557 381	30 497 931	16 359 377	46 857 308	13 182 610	2 583 035	15 765 645
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10801	245 901	0	245 901	0	0	0	0	0	0	245 901	0	245 901
30109	107 496	1 386	108 882	0	1 348	1 348	52 112	263	52 375	159 608	301	159 909
30111	4 314	961	5 275	35 601	6 989	42 590	33 554	17 905	51 459	2 267	11 877	14 144
30126	13 817	0	13 817	0	0	0	3 471	0	3 471	17 288	0	17 288
30222	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30226	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
30232	6 836	218	7 054	162 916	36 547	199 463	174 577	37 508	212 085	18 497	1 179	19 676
30301	23 092	1 021	24 113	18 330	12 090	30 420	41 193	12 342	53 535	45 955	1 273	47 228
30305	0	18 379	18 379	17 443	37 528	54 971	17 443	20 404	37 847	0	1 255	1 255
30601	176	0	176	95 327	0	95 327	107 539	0	107 539	12 388	0	12 388
31201	28 000	0	28 000	56 000	0	56 000	28 000	0	28 000	0	0	0
31305	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31309	82 961	0	82 961	0	0	0	0	0	0	82 961	0	82 961
31409	0	112 517	112 517	0	8 627	8 627	0	33 968	33 968	0	137 858	137 858
32403	844	0	844	0	0	0	190	0	190	1 034	0	1 034
32505	17	0	17	0	0	0	3	0	3	20	0	20
40502	1 897	0	1 897	1 264	0	1 264	0	0	0	633	0	633
40701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40702	561 205	126 828	688 033	3 612 408	1 000 368	4 612 776	3 732 083	985 432	4 717 515	680 880	111 892	792 772
40703	12 345	0	12 345	3 200	52	3 252	8 183	52	8 235	17 328	0	17 328
40802	19 643	76	19 719	88 472	7	88 479	95 122	18	95 140	26 293	87	26 380
40807	1 185	9 298	10 483	55	1 340	1 395	1 537	12 345	13 882	2 667	20 303	22 970
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	35 545	59 059	94 604	510 500	422 455	932 955	518 737	418 461	937 198	43 782	55 065	98 847
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	414	4 299	4 713	195	14 450	14 645	270	15 586	15 856	489	5 435	5 924
40821	0	0	0	32 583	0	32 583	33 852	0	33 852	1 269	0	1 269
40905	381	0	381	5 409	0	5 409	5 141	0	5 141	113	0	113
40909	0	0	0	2 442	2 142	4 584	2 442	2 142	4 584	0	0	0
40910	0	0	0	2 008	1 502	3 510	2 008	1 502	3 510	0	0	0
40911	2 491	0	2 491	296 360	0	296 360	326 144	0	326 144	32 275	0	32 275
40912	0	0	0	4 591	6 327	10 918	4 591	6 327	10 918	0	0	0
40913	0	0	0	5 479	16 336	21 815	5 479	16 336	21 815	0	0	0
42102	65 400	5 057	70 457	65 400	5 817	71 217	0	760	760	0	0	0
42103	40 000	35 427	75 427	50 000	43 190	93 190	15 000	7 763	22 763	5 000	0	5 000
42104	20 000	0	20 000	4 500	0	4 500	0	0	0	15 500	0	15 500
42105	30 000	0	30 000	18 500	0	18 500	0	0	0	11 500	0	11 500
42106	53 100	21 435	74 535	3 000	6 058	9 058	50 000	8 542	58 542	100 100	23 919	124 019
42107	0	52 157	52 157	0	8 256	8 256	0	14 160	14 160	0	58 061	58 061
42206	98 900	0	98 900	0	0	0	1 000	0	1 000	99 900	0	99 900
42301	14 066	15 373	29 439	63 948	108 775	172 723	77 708	116 905	194 613	27 826	23 503	51 329
42304	12 870	81 112	93 982	0	56 131	56 131	5 910	28 691	34 601	18 780	53 672	72 452
42305	117 125	260 813	377 938	14 489	88 648	103 137	23 376	94 115	117 491	126 012	266 280	392 292
42306	609 136	904 244	1 513 380	73 099	94 579	167 678	3 503	272 093	275 596	539 540	1 081 758	1 621 298
42307	263	13 742	14 005	0	68 753	68 753	0	56 339	56 339	263	1 328	1 591
42309	3 623	118	3 741	3 821	255	4 076	323	295	618	125	158	283
42505	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
42506	0	56 258	56 258	0	4 313	4 313	0	16 984	16 984	0	68 929	68 929
42601	9	119	128	0	11	11	0	31	31	9	139	148
42605	1 851	2 223	4 074	0	170	170	607	672	1 279	2 458	2 725	5 183
42606	3 525	304 992	308 517	0	29 477	29 477	0	77 278	77 278	3 525	352 793	356 318
44007	0	562 584	562 584	0	43 135	43 135	0	169 842	169 842	0	689 291	689 291
45215	134 918	0	134 918	21 273	0	21 273	14 432	0	14 432	128 077	0	128 077
45515	135 550	0	135 550	10 647	0	10 647	29 269	0	29 269	154 172	0	154 172
45818	176 647	0	176 647	74	0	74	13 982	0	13 982	190 555	0	190 555
45918	4 723	0	4 723	53	0	53	627	0	627	5 297	0	5 297
47403	0	0	0	14 647 468	14 267 380	28 914 848	14 647 468	14 267 380	28 914 848	0	0	0
47407	0	0	0	178 869	447 057	625 926	178 869	447 057	625 926	0	0	0
47411	2 396	3 844	6 240	10 944	8 396	19 340	11 047	11 154	22 201	2 499	6 602	9 101
47416	0	0	0	2 339	0	2 339	2 609	0	2 609	270	0	270
47422	109	0	109	1 981	0	1 981	6 063	0	6 063	4 191	0	4 191
47425	28 434	0	28 434	2 911	0	2 911	2 113	0	2 113	27 636	0	27 636
47426	1 191	211	1 402	6 787	5 059	11 846	5 960	5 997	11 957	364	1 149	1 513
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50120	867	0	867	13	0	13	0	0	0	854	0	854
52301	0	0	0	16 025	0	16 025	16 025	0	16 025	0	0	0
52303	0	0	0	0	731	731	0	76 553	76 553	0	75 822	75 822
52305	76 000	0	76 000	16 025	0	16 025	16 025	0	16 025	76 000	0	76 000
52306	3 000	22 503	25 503	0	1 726	1 726	0	6 794	6 794	3 000	27 571	30 571
52307	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
52501	2 437	1 295	3 732	1 758	99	1 857	741	581	1 322	1 420	1 777	3 197
60301	416	0	416	5 792	0	5 792	6 092	1	6 093	716	1	717
60305	0	0	0	12 479	0	12 479	12 479	0	12 479	0	0	0
60309	523	0	523	599	0	599	175	0	175	99	0	99
60311	1 140	0	1 140	4 505	0	4 505	3 443	0	3 443	78	0	78
60313	0	26	26	0	31	31	0	34	34	0	29	29
60601	13 548	0	13 548	0	0	0	381	0	381	13 929	0	13 929
60903	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70601	3 469 829	0	3 469 829	3 469 830	0	3 469 830	344 321	0	344 321	344 320	0	344 320
70602	248	0	248	248	0	248	13	0	13	13	0	13
70603	4 804 355	0	4 804 355	4 804 355	0	4 804 355	800 100	0	800 100	800 100	0	800 100
70613	16 605	0	16 605	16 605	0	16 605	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 469 995	0	3 469 995	3 469 995	0	3 469 995
70702	0	0	0	0	0	0	248	0	248	248	0	248
70703	0	0	0	0	0	0	4 804 355	0	4 804 355	4 804 355	0	4 804 355
70713	0	0	0	0	0	0	16 605	0	16 605	16 605	0	16 605
Итого по пассиву (баланс)	11 387 997	2 677 575	14 065 572	28 550 420	16 856 155	45 406 575	29 846 036	17 260 612	47 106 648	12 683 613	3 082 032	15 765 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	16 025	0	16 025	16 025	0	16 025	0	0	0
90803	70 000	0	70 000	16 025	0	16 025	16 025	0	16 025	70 000	0	70 000
90901	17 119	0	17 119	9 592	0	9 592	2 525	0	2 525	24 186	0	24 186
90902	89 745	0	89 745	12 764	0	12 764	14 874	0	14 874	87 635	0	87 635
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	28 321	0	28 321	28 234	0	28 234	56 555	0	56 555	0	0	0
91412	101 019	0	101 019	0	0	0	0	0	0	101 019	0	101 019
91414	2 129 578	119 221	2 248 799	66 908	30 655	97 563	8 503	11 069	19 572	2 187 983	138 807	2 326 790
91417	695	0	695	56 272	0	56 272	28 170	0	28 170	28 797	0	28 797
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91603	0	29	29	0	15	15	0	2	2	0	42	42
91604	18 515	3 339	21 854	1 909	1 852	3 761	0	377	377	20 424	4 814	25 238
91704	215	1 301	1 516	0	393	393	0	100	100	215	1 594	1 809
91802	4 259	7 587	11 846	0	2 290	2 290	0	582	582	4 259	9 295	13 554
99998	5 437 073	0	5 437 073	375 527	0	375 527	291 010	0	291 010	5 521 590	0	5 521 590
Итого по активу (баланс)	7 899 233	131 477	8 030 710	583 256	35 205	618 461	433 688	12 130	445 818	8 048 801	154 552	8 203 353
Пассив
91004	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0
91311	255 019	22 503	277 522	0	1 725	1 725	0	6 793	6 793	255 019	27 571	282 590
91312	4 563 894	118 606	4 682 500	69 687	73 091	142 778	85 124	185 992	271 116	4 579 331	231 507	4 810 838
91315	316 860	860	317 720	41 318	66	41 384	368	259	627	275 910	1 053	276 963
91316	2 392	1 886	4 278	596	2 197	2 793	0	311	311	1 796	0	1 796
91317	123 977	16 545	140 522	97 684	3 256	100 940	89 322	5 968	95 290	115 615	19 257	134 872
91507	14 531	0	14 531	0	0	0	0	0	0	14 531	0	14 531
99999	2 593 637	0	2 593 637	145 889	0	145 889	234 015	0	234 015	2 681 763	0	2 681 763
Итого по пассиву (баланс)	7 870 310	160 400	8 030 710	356 564	80 335	436 899	410 219	199 323	609 542	7 923 965	279 388	8 203 353
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	274 498	1 018 312	1 292 810	4 952 629	15 115 604	20 068 233	4 583 648	14 779 714	19 363 362	643 479	1 354 202	1 997 681
93902	0	0	0	0	3 748	3 748	0	3 748	3 748	0	0	0
99996	1 308 010	0	1 308 010	19 950 612	0	19 950 612	19 257 850	0	19 257 850	2 000 772	0	2 000 772
Итого по активу (баланс)	1 582 508	1 018 312	2 600 820	24 903 241	15 119 352	40 022 593	23 841 498	14 783 462	38 624 960	2 644 251	1 354 202	3 998 453
Пассив
96901	1 038 620	269 390	1 308 010	14 647 468	4 606 618	19 254 086	14 975 955	4 970 893	19 946 848	1 367 107	633 665	2 000 772
96902	0	0	0	0	3 764	3 764	0	3 764	3 764	0	0	0
99997	1 292 810	0	1 292 810	19 367 110	0	19 367 110	20 071 981	0	20 071 981	1 997 681	0	1 997 681
Итого по пассиву (баланс)	2 331 430	269 390	2 600 820	34 014 578	4 610 382	38 624 960	35 047 936	4 974 657	40 022 593	3 364 788	633 665	3 998 453
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	8 074 284,0000	0	0	8 857 404,0000	0	0	4 273 851,0000	0	0	12 657 837,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 074 291,0000	0	0	8 857 404,0000	0	0	4 273 851,0000	0	0	12 657 844,0000
Пассив
98040	0	0	8 044 717,0000	0	0	4 273 851,0000	0	0	8 857 404,0000	0	0	12 628 270,0000
98070	0	0	29 574,0000	0	0	86 339,0000	0	0	86 339,0000	0	0	29 574,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 074 291,0000	0	0	4 360 190,0000	0	0	8 943 743,0000	0	0	12 657 844,0000

Страница была полезной?