Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 057	0	2 057	0	0	0	8	0	8	2 049	0	2 049
20202	100 946	215 289	316 235	500 449	536 170	1 036 619	543 356	478 133	1 021 489	58 039	273 326	331 365
20208	37 943	1 370	39 313	75 557	3 352	78 909	78 831	3 109	81 940	34 669	1 613	36 282
20209	0	0	0	36 180	0	36 180	36 180	0	36 180	0	0	0
30102	52 118	0	52 118	10 598 264	0	10 598 264	10 551 605	0	10 551 605	98 777	0	98 777
30110	532 439	255 536	787 975	2 723 142	2 291 180	5 014 322	2 938 852	2 171 172	5 110 024	316 729	375 544	692 273
30114	7 483	301 069	308 552	0	1 397 509	1 397 509	0	1 460 800	1 460 800	7 483	237 778	245 261
30202	28 984	0	28 984	0	0	0	698	0	698	28 286	0	28 286
30204	13 774	0	13 774	4 297	0	4 297	0	0	0	18 071	0	18 071
30221	0	0	0	15 057	314 484	329 541	15 057	314 484	329 541	0	0	0
30233	166	301	467	107 174	14 587	121 761	104 177	14 454	118 631	3 163	434	3 597
30302	0	0	0	542 400	1 225 227	1 767 627	542 400	1 225 227	1 767 627	0	0	0
30306	263 847	834 035	1 097 882	3 130 121	708 176	3 838 297	3 239 856	1 502 055	4 741 911	154 112	40 156	194 268
30413	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
30424	4 890	632 017	636 907	4 316 753	12 345 528	16 662 281	4 318 959	12 676 529	16 995 488	2 684	301 016	303 700
31901	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 585 000	0	1 585 000	1 585 000	0	1 585 000	0	0	0
31903	0	0	0	550 000	0	550 000	200 000	0	200 000	350 000	0	350 000
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32108	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
32308	0	102 514	102 514	0	24 752	24 752	0	10 100	10 100	0	117 166	117 166
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	0	0	0	861	0	861	846	0	846	15	0	15
45201	14 973	0	14 973	63 388	0	63 388	54 146	0	54 146	24 215	0	24 215
45204	109 719	33 755	143 474	158 127	6 853	164 980	165 883	26 822	192 705	101 963	13 786	115 749
45205	305 084	167 028	472 112	81 780	50 425	132 205	51 787	12 807	64 594	335 077	204 646	539 723
45206	352 588	0	352 588	9 815	0	9 815	160 428	0	160 428	201 975	0	201 975
45207	362 967	0	362 967	0	0	0	55 268	0	55 268	307 699	0	307 699
45208	34 936	0	34 936	10 000	0	10 000	619	0	619	44 317	0	44 317
45308	5 486	0	5 486	0	0	0	50	0	50	5 436	0	5 436
45407	686	0	686	0	0	0	686	0	686	0	0	0
45408	11 032	0	11 032	619	0	619	198	0	198	11 453	0	11 453
45505	5 120	0	5 120	0	0	0	337	0	337	4 783	0	4 783
45506	85 468	0	85 468	363	0	363	5 468	0	5 468	80 363	0	80 363
45507	745 646	78 635	824 281	15 719	21 674	37 393	28 970	6 817	35 787	732 395	93 492	825 887
45509	12 158	140	12 298	6 367	182	6 549	6 570	322	6 892	11 955	0	11 955
45706	1 628	0	1 628	0	0	0	6	0	6	1 622	0	1 622
45812	27 133	0	27 133	2 499	0	2 499	4 661	0	4 661	24 971	0	24 971
45814	4 201	0	4 201	66	0	66	71	0	71	4 196	0	4 196
45815	72 707	0	72 707	4 889	0	4 889	2 771	0	2 771	74 825	0	74 825
45912	2 112	0	2 112	153	0	153	269	0	269	1 996	0	1 996
45914	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45915	6 085	0	6 085	3 716	0	3 716	3 017	0	3 017	6 784	0	6 784
47408	0	0	0	3 461 111	11 654 573	15 115 684	3 461 111	11 654 573	15 115 684	0	0	0
47423	3 296	422	3 718	239 615	136 508	376 123	239 619	15 299	254 918	3 292	121 631	124 923
47427	18 670	796	19 466	43 872	3 523	47 395	45 716	3 166	48 882	16 826	1 153	17 979
47802	333 781	0	333 781	0	0	0	231 240	0	231 240	102 541	0	102 541
52601	0	0	0	28 353	0	28 353	28 353	0	28 353	0	0	0
60302	51	0	51	730	0	730	485	0	485	296	0	296
60306	0	0	0	6 025	0	6 025	6 022	0	6 022	3	0	3
60308	0	0	0	133	0	133	113	0	113	20	0	20
60310	1 877	0	1 877	624	0	624	2 157	0	2 157	344	0	344
60312	97 943	0	97 943	6 430	0	6 430	6 404	0	6 404	97 969	0	97 969
60314	0	560	560	0	0	0	0	0	0	0	560	560
60323	84 368	98	84 466	20	30	50	119	13	132	84 269	115	84 384
60401	110 902	0	110 902	8 261	0	8 261	203	0	203	118 960	0	118 960
60407	6 555	0	6 555	429	0	429	0	0	0	6 984	0	6 984
60408	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
60409	2 396	0	2 396	120	0	120	0	0	0	2 516	0	2 516
60701	8 289	0	8 289	69	0	69	8 261	0	8 261	97	0	97
61002	785	0	785	0	0	0	129	0	129	656	0	656
61008	761	0	761	229	0	229	277	0	277	713	0	713
61009	137	0	137	247	0	247	308	0	308	76	0	76
61011	92 628	0	92 628	214 500	0	214 500	0	0	0	307 128	0	307 128
61209	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
61212	0	0	0	231 320	0	231 320	231 320	0	231 320	0	0	0
61403	8 015	0	8 015	193	0	193	696	0	696	7 512	0	7 512
61601	0	0	0	55 901	0	55 901	55 901	0	55 901	0	0	0
61702	2 581	0	2 581	2 266	0	2 266	0	0	0	4 847	0	4 847
61703	2 824	0	2 824	0	0	0	2 824	0	2 824	0	0	0
70606	3 385 264	0	3 385 264	188 760	0	188 760	3 389 235	0	3 389 235	184 789	0	184 789
70608	3 581 713	0	3 581 713	1 131 807	0	1 131 807	3 582 063	0	3 582 063	1 131 457	0	1 131 457
70611	534	0	534	0	0	0	534	0	534	0	0	0
70614	4 216	0	4 216	27 549	0	27 549	31 765	0	31 765	0	0	0
70706	0	0	0	3 388 490	0	3 388 490	170	0	170	3 388 320	0	3 388 320
70708	0	0	0	3 582 063	0	3 582 063	0	0	0	3 582 063	0	3 582 063
70711	0	0	0	534	0	534	0	0	0	534	0	534
70714	0	0	0	4 216	0	4 216	0	0	0	4 216	0	4 216
Итого по активу (баланс)	11 654 073	2 623 565	14 277 638	37 971 883	30 734 733	68 706 616	37 327 315	31 575 882	68 903 197	12 298 641	1 782 416	14 081 057
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	35 838	0	35 838	6	0	6	549	0	549	36 381	0	36 381
10609	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	384 482	0	384 482	0	0	0	0	0	0	384 482	0	384 482
30126	1 599	0	1 599	6 316	0	6 316	10 889	0	10 889	6 172	0	6 172
30220	0	241 108	241 108	0	317 327	317 327	0	76 219	76 219	0	0	0
30226	342	0	342	178	0	178	276	0	276	440	0	440
30232	1	5	6	269 652	15 972	285 624	270 286	15 971	286 257	635	4	639
30236	0	0	0	432	303	735	432	303	735	0	0	0
30301	0	0	0	542 400	1 225 227	1 767 627	542 400	1 225 227	1 767 627	0	0	0
30305	263 847	834 035	1 097 882	3 239 856	1 502 055	4 741 911	3 130 121	708 176	3 838 297	154 112	40 156	194 268
32115	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40502	124	0	124	36	0	36	0	0	0	88	0	88
40602	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
40701	118 355	0	118 355	56 952	0	56 952	46 517	0	46 517	107 920	0	107 920
40702	809 163	237 937	1 047 100	7 934 479	2 044 174	9 978 653	8 070 485	2 136 610	10 207 095	945 169	330 373	1 275 542
40703	113 218	0	113 218	117 703	0	117 703	117 568	0	117 568	113 083	0	113 083
40802	18 491	5 676	24 167	68 441	1 588	70 029	61 746	4 069	65 815	11 796	8 157	19 953
40807	3 368	30 720	34 088	79 563	8 626	88 189	90 862	8 611	99 473	14 667	30 705	45 372
40817	141 546	25 152	166 698	475 337	166 862	642 199	503 723	177 374	681 097	169 932	35 664	205 596
40820	10 347	243	10 590	44 298	22 964	67 262	40 065	22 848	62 913	6 114	127	6 241
40821	117	0	117	143	0	143	26	0	26	0	0	0
40901	8 840	0	8 840	2 906	0	2 906	1 300	0	1 300	7 234	0	7 234
40902	3 571	0	3 571	0	0	0	0	0	0	3 571	0	3 571
40905	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40906	0	0	0	7 050	0	7 050	7 050	0	7 050	0	0	0
40907	11	0	11	1 052	0	1 052	1 105	0	1 105	64	0	64
40909	0	0	0	71	423	494	71	423	494	0	0	0
40910	0	0	0	28	270	298	28	270	298	0	0	0
40911	0	0	0	8 276	0	8 276	8 660	0	8 660	384	0	384
40912	0	0	0	136	179	315	136	179	315	0	0	0
40913	0	0	0	42	105	147	42	105	147	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	190 000	0	190 000	0	0	0	1 400	0	1 400	191 400	0	191 400
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	99 255	733 965	833 220	126 035	861 279	987 314	26 780	127 314	154 094	0	0	0
42103	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42105	2 350	3 828	6 178	0	334	334	0	1 044	1 044	2 350	4 538	6 888
42106	76 254	30 863	107 117	33 264	4 496	37 760	24 800	21 650	46 450	67 790	48 017	115 807
42204	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
42301	8 402	1 386	9 788	20 668	9 314	29 982	23 533	9 502	33 035	11 267	1 574	12 841
42305	234 367	0	234 367	51 604	0	51 604	124 441	0	124 441	307 204	0	307 204
42306	781 997	778 792	1 560 789	195 751	312 918	508 669	125 749	468 142	593 891	711 995	934 016	1 646 011
42307	86 678	136 601	223 279	15 952	12 542	28 494	7 156	38 733	45 889	77 882	162 792	240 674
42309	1 161	0	1 161	5	0	5	0	0	0	1 156	0	1 156
42601	21	61	82	18	33	51	6	46	52	9	74	83
42605	1 604	0	1 604	1 000	0	1 000	9 458	0	9 458	10 062	0	10 062
42606	12 157	15 751	27 908	10 628	2 508	13 136	4 303	5 560	9 863	5 832	18 803	24 635
42607	528	10 393	10 921	5	846	851	6	3 079	3 085	529	12 626	13 155
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45215	63 705	0	63 705	33 179	0	33 179	10 543	0	10 543	41 069	0	41 069
45315	165	0	165	2	0	2	0	0	0	163	0	163
45415	254	0	254	18	0	18	118	0	118	354	0	354
45515	58 527	0	58 527	6 551	0	6 551	8 573	0	8 573	60 549	0	60 549
45715	342	0	342	1	0	1	0	0	0	341	0	341
45818	98 623	0	98 623	3 435	0	3 435	3 246	0	3 246	98 434	0	98 434
45918	7 182	0	7 182	274	0	274	272	0	272	7 180	0	7 180
47407	0	0	0	4 155 258	10 984 284	15 139 542	4 155 258	10 984 284	15 139 542	0	0	0
47411	4 588	508	5 096	9 826	5 741	15 567	13 535	5 872	19 407	8 297	639	8 936
47416	0	0	0	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	0	0	0
47422	594	0	594	2 966	17	2 983	2 930	17	2 947	558	0	558
47425	6 304	0	6 304	9 063	0	9 063	16 439	0	16 439	13 680	0	13 680
47426	5 253	897	6 150	2 513	480	2 993	4 983	750	5 733	7 723	1 167	8 890
47804	2 632	0	2 632	1 864	0	1 864	52	0	52	820	0	820
52301	9 000	0	9 000	4 000	0	4 000	0	0	0	5 000	0	5 000
52303	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
52306	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52501	14	0	14	0	0	0	4	0	4	18	0	18
52602	0	0	0	27 549	0	27 549	27 549	0	27 549	0	0	0
60301	321	0	321	8 793	0	8 793	8 472	0	8 472	0	0	0
60305	0	0	0	38 594	0	38 594	38 594	0	38 594	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1 090	0	1 090	1 101	0	1 101	302	0	302	291	0	291
60311	5 303	0	5 303	62 854	0	62 854	62 854	0	62 854	5 303	0	5 303
60322	0	0	0	908	0	908	908	0	908	0	0	0
60324	84 207	0	84 207	22	0	22	27	0	27	84 212	0	84 212
60405	883	0	883	0	0	0	53	0	53	936	0	936
60601	63 007	0	63 007	33	0	33	1 005	0	1 005	63 979	0	63 979
60602	6 511	0	6 511	0	0	0	53	0	53	6 564	0	6 564
60603	126	0	126	0	0	0	13	0	13	139	0	139
60706	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61012	4 085	0	4 085	0	0	0	4 145	0	4 145	8 230	0	8 230
61304	105	0	105	23	0	23	28	0	28	110	0	110
70601	3 381 401	0	3 381 401	3 381 401	0	3 381 401	187 351	0	187 351	187 351	0	187 351
70603	3 605 723	0	3 605 723	3 606 070	0	3 606 070	1 134 087	0	1 134 087	1 133 740	0	1 133 740
70613	0	0	0	27 549	0	27 549	28 353	0	28 353	804	0	804
70615	7 462	0	7 462	7 462	0	7 462	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 382 318	0	3 382 318	3 382 318	0	3 382 318
70703	0	0	0	0	0	0	3 606 070	0	3 606 070	3 606 070	0	3 606 070
70715	0	0	0	2 824	0	2 824	9 720	0	9 720	6 896	0	6 896
Итого по пассиву (баланс)	11 189 717	3 087 921	14 277 638	24 708 241	17 500 867	42 209 108	25 970 149	16 042 378	42 012 527	12 451 625	1 629 432	14 081 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
90901	361 417	0	361 417	136 592	0	136 592	10 304	0	10 304	487 705	0	487 705
90902	214 877	3 672	218 549	1 177	887	2 064	11 785	362	12 147	204 269	4 197	208 466
90907	8 840	0	8 840	1 300	0	1 300	2 906	0	2 906	7 234	0	7 234
90908	3 571	0	3 571	0	0	0	0	0	0	3 571	0	3 571
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 916 235	362 450	5 278 685	590 356	109 423	699 779	1 241 385	27 790	1 269 175	4 265 206	444 083	4 709 289
91418	323 007	0	323 007	0	0	0	223 550	0	223 550	99 457	0	99 457
91501	8 951	0	8 951	0	0	0	0	0	0	8 951	0	8 951
91604	29 516	0	29 516	2 946	0	2 946	1 362	0	1 362	31 100	0	31 100
91704	13 618	0	13 618	0	0	0	0	0	0	13 618	0	13 618
91802	73 134	0	73 134	0	0	0	19	0	19	73 115	0	73 115
91803	11 942	269	12 211	24	81	105	73	21	94	11 893	329	12 222
99998	2 540 312	0	2 540 312	493 597	0	493 597	740 735	0	740 735	2 293 174	0	2 293 174
Итого по активу (баланс)	8 505 423	366 391	8 871 814	1 230 003	110 391	1 340 394	2 236 130	28 173	2 264 303	7 499 296	448 609	7 947 905
Пассив
91004	0	0	0	3 599	0	3 599	3 599	0	3 599	0	0	0
91211	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
91311	190 771	0	190 771	1 000	0	1 000	0	0	0	189 771	0	189 771
91312	1 920 583	0	1 920 583	354 711	0	354 711	28 414	0	28 414	1 594 286	0	1 594 286
91315	81 314	10 251	91 565	0	1 010	1 010	0	2 476	2 476	81 314	11 717	93 031
91316	29 811	0	29 811	25 192	0	25 192	107 814	0	107 814	112 433	0	112 433
91317	113 697	1 988	115 685	329 725	25 499	355 224	325 246	26 049	351 295	109 218	2 538	111 756
91507	191 329	0	191 329	0	0	0	0	0	0	191 329	0	191 329
99999	6 331 502	0	6 331 502	1 522 685	0	1 522 685	845 914	0	845 914	5 654 731	0	5 654 731
Итого по пассиву (баланс)	8 859 575	12 239	8 871 814	2 236 912	26 509	2 263 421	1 310 987	28 525	1 339 512	7 933 650	14 255	7 947 905
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	132 543	125 472	258 015	132 543	125 472	258 015	0	0	0
93302	0	0	0	270 130	112 475	382 605	132 080	112 475	244 555	138 050	0	138 050
93303	0	112 517	112 517	263 252	0	263 252	263 252	112 517	375 769	0	0	0
93901	0	633 179	633 179	2 550 157	4 204 857	6 755 014	2 550 157	4 838 036	7 388 193	0	0	0
99996	753 685	0	753 685	7 082 604	0	7 082 604	7 698 431	0	7 698 431	137 858	0	137 858
Итого по активу (баланс)	753 685	745 696	1 499 381	10 298 686	4 442 804	14 741 490	10 776 463	5 188 500	15 964 963	275 908	0	275 908
Пассив
96301	0	0	0	126 270	131 188	257 458	126 270	131 188	257 458	0	0	0
96302	0	0	0	127 175	132 842	260 017	127 175	270 700	397 875	0	137 858	137 858
96303	114 129	0	114 129	121 813	261 860	383 673	7 684	261 860	269 544	0	0	0
96901	366 185	273 371	639 556	894 107	6 528 147	7 422 254	527 922	6 254 776	6 782 698	0	0	0
99997	745 696	0	745 696	7 654 525	0	7 654 525	7 046 879	0	7 046 879	138 050	0	138 050
Итого по пассиву (баланс)	1 226 010	273 371	1 499 381	8 923 890	7 054 037	15 977 927	7 835 930	6 918 524	14 754 454	138 050	137 858	275 908
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	56,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	57,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	56,0000
Пассив
98050	0	0	54,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	57,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	56,0000

Страница была полезной?