Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 377	217	9 594	79 989	2 346	82 335	76 010	851	76 861	13 356	1 712	15 068
20208	512	0	512	1 699	0	1 699	1 670	0	1 670	541	0	541
20209	0	0	0	52 329	402	52 731	52 329	402	52 731	0	0	0
30102	3 198	0	3 198	3 104 179	0	3 104 179	3 104 394	0	3 104 394	2 983	0	2 983
30110	4 464	3 314	7 778	9 599	3 104	12 703	10 906	3 443	14 349	3 157	2 975	6 132
30202	11 383	0	11 383	0	0	0	8 518	0	8 518	2 865	0	2 865
30204	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30215	105	394	499	0	119	119	0	30	30	105	483	588
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	0	0	0	98	88	186	98	88	186	0	0	0
31902	0	0	0	1 903 770	0	1 903 770	1 903 770	0	1 903 770	0	0	0
31903	0	0	0	486 850	0	486 850	339 870	0	339 870	146 980	0	146 980
31904	158 000	0	158 000	0	0	0	158 000	0	158 000	0	0	0
45204	39 050	0	39 050	13 545	0	13 545	28 385	0	28 385	24 210	0	24 210
45207	35 651	0	35 651	0	0	0	409	0	409	35 242	0	35 242
45208	145 374	0	145 374	0	0	0	2 270	0	2 270	143 104	0	143 104
45408	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	123	0	123	0	0	0	13	0	13	110	0	110
45506	6 398	0	6 398	0	0	0	1 177	0	1 177	5 221	0	5 221
45507	37 835	0	37 835	0	0	0	2 115	0	2 115	35 720	0	35 720
45812	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
45815	7 864	0	7 864	114	0	114	167	0	167	7 811	0	7 811
45915	284	0	284	3	0	3	29	0	29	258	0	258
47408	0	0	0	0	205	205	0	205	205	0	0	0
47423	197	0	197	25	1	26	42	1	43	180	0	180
47427	718	0	718	3 149	0	3 149	3 117	0	3 117	750	0	750
60302	2 070	0	2 070	33	0	33	35	0	35	2 068	0	2 068
60306	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
60308	0	0	0	2 811	0	2 811	540	0	540	2 271	0	2 271
60310	40	0	40	55	0	55	60	0	60	35	0	35
60312	412	0	412	1 196	0	1 196	886	0	886	722	0	722
60323	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
60401	10 046	0	10 046	0	0	0	0	0	0	10 046	0	10 046
60406	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61002	40	0	40	19	0	19	0	0	0	59	0	59
61008	79	0	79	46	0	46	31	0	31	94	0	94
61009	69	0	69	36	0	36	55	0	55	50	0	50
61011	12 951	0	12 951	0	0	0	0	0	0	12 951	0	12 951
61403	183	0	183	0	0	0	27	0	27	156	0	156
70606	225 297	0	225 297	7 089	0	7 089	225 297	0	225 297	7 089	0	7 089
70608	6 305	0	6 305	351	0	351	6 305	0	6 305	351	0	351
70611	90	0	90	1	0	1	90	0	90	1	0	1
70706	0	0	0	225 499	0	225 499	0	0	0	225 499	0	225 499
70708	0	0	0	6 305	0	6 305	0	0	0	6 305	0	6 305
70711	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
Итого по активу (баланс)	722 266	3 925	726 191	5 900 021	6 265	5 906 286	5 927 689	5 020	5 932 709	694 598	5 170	699 768
Пассив
10207	218 500	0	218 500	0	0	0	0	0	0	218 500	0	218 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	5 947	0	5 947	0	0	0	0	0	0	5 947	0	5 947
10801	85 525	0	85 525	0	0	0	0	0	0	85 525	0	85 525
30111	27 283	0	27 283	20 001	0	20 001	0	0	0	7 282	0	7 282
30126	4	0	4	0	0	0	50	0	50	54	0	54
30232	0	0	0	2 482	35	2 517	2 482	35	2 517	0	0	0
40502	2 621	0	2 621	10 414	0	10 414	7 877	0	7 877	84	0	84
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	76 911	92	77 003	776 526	7	776 533	759 970	28	759 998	60 355	113	60 468
40703	58	0	58	12	0	12	13	0	13	59	0	59
40802	17 733	0	17 733	31 791	0	31 791	32 898	0	32 898	18 840	0	18 840
40807	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40821	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
40905	0	0	0	144	0	144	147	0	147	3	0	3
40909	0	0	0	63	161	224	63	161	224	0	0	0
40910	0	0	0	18	190	208	18	190	208	0	0	0
40911	122	0	122	8 134	0	8 134	8 431	0	8 431	419	0	419
40912	0	0	0	1 761	1 334	3 095	1 761	1 334	3 095	0	0	0
40913	0	0	0	725	2 083	2 808	725	2 083	2 808	0	0	0
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42314	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42315	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
42504	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45215	268	0	268	68	0	68	17	0	17	217	0	217
45515	5 599	0	5 599	421	0	421	121	0	121	5 299	0	5 299
45818	7 721	0	7 721	43	0	43	45	0	45	7 723	0	7 723
45918	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
47407	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
47416	0	0	0	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	0	0	0
47422	294	78	372	31	38	69	30	55	85	293	95	388
47425	168	0	168	9	0	9	9	0	9	168	0	168
47426	130	0	130	0	0	0	60	0	60	190	0	190
60301	24	0	24	1 831	0	1 831	1 810	0	1 810	3	0	3
60305	0	0	0	1 692	0	1 692	3 961	0	3 961	2 269	0	2 269
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	26	0	26	136	0	136	383	0	383	273	0	273
60322	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
60324	2 590	0	2 590	0	0	0	0	0	0	2 590	0	2 590
60601	5 058	0	5 058	0	0	0	89	0	89	5 147	0	5 147
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
70601	226 342	0	226 342	226 342	0	226 342	7 837	0	7 837	7 837	0	7 837
70603	7 765	0	7 765	7 765	0	7 765	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046
70701	0	0	0	0	0	0	226 342	0	226 342	226 342	0	226 342
70703	0	0	0	0	0	0	7 765	0	7 765	7 765	0	7 765
Итого по пассиву (баланс)	726 021	170	726 191	1 092 600	3 848	1 096 448	1 066 139	3 886	1 070 025	699 560	208	699 768
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	439 104	0	439 104	729	0	729	204	0	204	439 629	0	439 629
90902	145 695	0	145 695	1 181	0	1 181	602	0	602	146 274	0	146 274
91414	375 526	0	375 526	41 000	0	41 000	0	0	0	416 526	0	416 526
91604	821	0	821	282	0	282	273	0	273	830	0	830
99998	699 357	0	699 357	28 385	0	28 385	51 525	0	51 525	676 217	0	676 217
Итого по активу (баланс)	1 660 503	0	1 660 503	71 577	0	71 577	52 604	0	52 604	1 679 476	0	1 679 476
Пассив
91311	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
91312	598 144	0	598 144	37 980	0	37 980	0	0	0	560 164	0	560 164
91315	5 118	0	5 118	0	0	0	0	0	0	5 118	0	5 118
91317	3 450	0	3 450	13 545	0	13 545	28 385	0	28 385	18 290	0	18 290
91318	12 950	0	12 950	0	0	0	0	0	0	12 950	0	12 950
91507	75 307	0	75 307	0	0	0	0	0	0	75 307	0	75 307
91508	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
99999	961 146	0	961 146	552	0	552	42 665	0	42 665	1 003 259	0	1 003 259
Итого по пассиву (баланс)	1 660 503	0	1 660 503	52 077	0	52 077	71 050	0	71 050	1 679 476	0	1 679 476

Страница была полезной?