Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 903	0	25 903	15 647	0	15 647	11 145	0	11 145	30 405	0	30 405
10610	30 215	0	30 215	0	0	0	0	0	0	30 215	0	30 215
20202	293 835	161 077	454 912	3 217 024	444 241	3 661 265	3 407 054	384 952	3 792 006	103 805	220 366	324 171
20208	118 322	0	118 322	395 974	149	396 123	406 188	1	406 189	108 108	148	108 256
20209	99 869	4 378	104 247	2 933 252	161 354	3 094 606	2 981 741	141 022	3 122 763	51 380	24 710	76 090
30102	476 132	0	476 132	5 838 565	0	5 838 565	5 967 867	0	5 967 867	346 830	0	346 830
30110	177 498	69 368	246 866	93 484	41 533	135 017	233 079	54 091	287 170	37 903	56 810	94 713
30202	95 378	0	95 378	371	0	371	0	0	0	95 749	0	95 749
30204	12 394	0	12 394	19 122	0	19 122	0	0	0	31 516	0	31 516
30210	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
30215	1 350	2 532	3 882	0	764	764	0	194	194	1 350	3 102	4 452
30221	95	0	95	4 323	0	4 323	2 822	0	2 822	1 596	0	1 596
30233	1 200	52	1 252	231 865	33 146	265 011	230 517	33 099	263 616	2 548	99	2 647
30424	135 620	419 125	554 745	1 696 551	1 996 172	3 692 723	1 831 366	664 498	2 495 864	805	1 750 799	1 751 604
30602	41 415	44	41 459	225 004	13	225 017	6	4	10	266 413	53	266 466
31902	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	27 229	27 229	1 000	8 221	9 221	0	2 088	2 088	1 000	33 362	34 362
44907	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44908	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45106	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
45107	62 396	0	62 396	40 000	0	40 000	40 057	0	40 057	62 339	0	62 339
45201	42 434	0	42 434	52 794	0	52 794	51 843	0	51 843	43 385	0	43 385
45203	7 681	0	7 681	0	0	0	7 681	0	7 681	0	0	0
45204	34 395	0	34 395	4 302	0	4 302	18 375	0	18 375	20 322	0	20 322
45205	182 715	0	182 715	18 375	0	18 375	51 255	0	51 255	149 835	0	149 835
45206	1 434 046	0	1 434 046	1 657 682	0	1 657 682	516 934	0	516 934	2 574 794	0	2 574 794
45207	4 191 580	0	4 191 580	205 887	0	205 887	43 548	0	43 548	4 353 919	0	4 353 919
45208	2 471 429	0	2 471 429	42 505	0	42 505	2 606	0	2 606	2 511 328	0	2 511 328
45307	36 834	0	36 834	0	0	0	0	0	0	36 834	0	36 834
45308	10 715	0	10 715	0	0	0	0	0	0	10 715	0	10 715
45401	1 116	0	1 116	2 232	0	2 232	3 348	0	3 348	0	0	0
45407	137 566	0	137 566	33 000	0	33 000	33 165	0	33 165	137 401	0	137 401
45408	89 041	0	89 041	0	0	0	0	0	0	89 041	0	89 041
45502	0	0	0	1 491	0	1 491	1 491	0	1 491	0	0	0
45503	0	0	0	70	0	70	15	0	15	55	0	55
45504	76	0	76	0	0	0	10	0	10	66	0	66
45505	13 571	0	13 571	914	0	914	457	0	457	14 028	0	14 028
45506	206 177	0	206 177	10 861	0	10 861	11 431	0	11 431	205 607	0	205 607
45507	592 414	0	592 414	30 758	0	30 758	48 558	0	48 558	574 614	0	574 614
45508	14 912	0	14 912	911	0	911	2 323	0	2 323	13 500	0	13 500
45509	1 870	0	1 870	3 455	0	3 455	2 459	0	2 459	2 866	0	2 866
45809	6 858	0	6 858	0	0	0	2 781	0	2 781	4 077	0	4 077
45812	157 016	0	157 016	136	0	136	2 027	0	2 027	155 125	0	155 125
45814	35 144	0	35 144	165	0	165	0	0	0	35 309	0	35 309
45815	252 327	0	252 327	10 632	0	10 632	3 728	0	3 728	259 231	0	259 231
45912	24 571	0	24 571	1 453	0	1 453	1 395	0	1 395	24 629	0	24 629
45914	4 293	0	4 293	13	0	13	0	0	0	4 306	0	4 306
45915	118 342	0	118 342	3 352	0	3 352	2 799	0	2 799	118 895	0	118 895
47404	0	0	0	30 243 837	31 141 341	61 385 178	30 243 837	31 141 341	61 385 178	0	0	0
47408	441 428	0	441 428	30 243 836	31 141 341	61 385 177	30 418 404	31 141 341	61 559 745	266 860	0	266 860
47423	457 312	4	457 316	82 810	2 336	85 146	26 424	269	26 693	513 698	2 071	515 769
47427	493 163	0	493 163	153 465	0	153 465	70 798	0	70 798	575 830	0	575 830
47801	9 192	0	9 192	0	0	0	9	0	9	9 183	0	9 183
47901	80 995	0	80 995	80 995	0	80 995	80 995	0	80 995	80 995	0	80 995
50205	100	0	100	0	0	0	3	0	3	97	0	97
50207	101 796	0	101 796	756	0	756	0	0	0	102 552	0	102 552
50208	118 403	0	118 403	804	0	804	0	0	0	119 207	0	119 207
50221	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
52503	8 427	0	8 427	0	0	0	2 616	0	2 616	5 811	0	5 811
60302	530	0	530	1 182	0	1 182	620	0	620	1 092	0	1 092
60306	9	0	9	21 566	0	21 566	21 568	0	21 568	7	0	7
60308	105	0	105	441	0	441	397	0	397	149	0	149
60310	1 174	0	1 174	601	0	601	289	0	289	1 486	0	1 486
60312	99 048	0	99 048	19 392	0	19 392	29 597	0	29 597	88 843	0	88 843
60314	0	103	103	0	12	12	0	12	12	0	103	103
60323	7 404	0	7 404	7 054	0	7 054	6 599	0	6 599	7 859	0	7 859
60401	619 074	0	619 074	610	0	610	83	0	83	619 601	0	619 601
60411	25 166	0	25 166	0	0	0	0	0	0	25 166	0	25 166
60701	202 864	0	202 864	1 658	0	1 658	610	0	610	203 912	0	203 912
60901	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1 690	0	1 690	824	0	824	859	0	859	1 655	0	1 655
61009	3 856	0	3 856	1 155	0	1 155	686	0	686	4 325	0	4 325
61010	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
61011	41 331	0	41 331	0	0	0	0	0	0	41 331	0	41 331
61209	0	0	0	2 087	0	2 087	2 087	0	2 087	0	0	0
61212	0	0	0	11 788	0	11 788	11 788	0	11 788	0	0	0
61403	15 678	0	15 678	3 175	0	3 175	944	0	944	17 909	0	17 909
61702	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
70606	3 889 657	0	3 889 657	561 638	0	561 638	3 889 664	0	3 889 664	561 631	0	561 631
70608	2 809 637	0	2 809 637	1 100 550	0	1 100 550	2 809 637	0	2 809 637	1 100 550	0	1 100 550
70611	41 038	0	41 038	4 695	0	4 695	41 038	0	41 038	4 695	0	4 695
70706	0	0	0	3 895 823	0	3 895 823	4 615	0	4 615	3 891 208	0	3 891 208
70708	0	0	0	2 809 637	0	2 809 637	0	0	0	2 809 637	0	2 809 637
70711	0	0	0	41 038	0	41 038	0	0	0	41 038	0	41 038
Итого по активу (баланс)	21 295 268	683 912	21 979 180	86 855 209	64 970 623	151 825 832	84 354 855	63 562 912	147 917 767	23 795 622	2 091 623	25 887 245
Пассив
10207	521 100	0	521 100	0	0	0	0	0	0	521 100	0	521 100
10601	154 632	0	154 632	0	0	0	0	0	0	154 632	0	154 632
10603	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10609	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
10701	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
10801	332 078	0	332 078	0	0	0	0	0	0	332 078	0	332 078
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30220	0	0	0	0	3 509	3 509	0	4 134	4 134	0	625	625
30232	6 263	0	6 263	628 933	30 854	659 787	640 329	30 957	671 286	17 659	103	17 762
30236	0	0	0	13 649	0	13 649	13 649	0	13 649	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31309	63 424	0	63 424	11 009	0	11 009	0	0	0	52 415	0	52 415
40302	25 189	0	25 189	6 656	0	6 656	5 873	0	5 873	24 406	0	24 406
40502	79	0	79	368	0	368	383	0	383	94	0	94
40602	7 190	0	7 190	60 167	0	60 167	63 172	0	63 172	10 195	0	10 195
40701	17 933	425 822	443 755	3 059 330	2 154 355	5 213 685	3 071 704	2 243 876	5 315 580	30 307	515 343	545 650
40702	580 037	867 544	1 447 581	10 125 452	6 272 867	16 398 319	10 131 530	6 477 691	16 609 221	586 115	1 072 368	1 658 483
40703	373 572	817	374 389	566 116	64	566 180	471 609	244	471 853	279 065	997	280 062
40802	61 108	0	61 108	235 733	0	235 733	232 903	0	232 903	58 278	0	58 278
40807	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40817	335 741	20 320	356 061	893 835	243 471	1 137 306	841 488	256 928	1 098 416	283 394	33 777	317 171
40820	1 395	27	1 422	1 030	4	1 034	847	9	856	1 212	32	1 244
40821	2 886	0	2 886	6 121	0	6 121	4 714	0	4 714	1 479	0	1 479
40901	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
40905	31	0	31	13 722	471	14 193	13 708	471	14 179	17	0	17
40906	0	0	0	404 471	0	404 471	406 367	0	406 367	1 896	0	1 896
40909	0	0	0	6 409	13 212	19 621	6 409	13 212	19 621	0	0	0
40910	0	0	0	1 569	5 057	6 626	1 569	5 057	6 626	0	0	0
40911	14 290	0	14 290	376 964	0	376 964	373 314	0	373 314	10 640	0	10 640
40912	1	0	1	8 426	17 530	25 956	8 497	17 572	26 069	72	42	114
40913	0	0	0	1 089	4 965	6 054	1 143	4 965	6 108	54	0	54
41802	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	23 000	0	23 000	8 000	0	8 000
41806	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42101	930	0	930	930	0	930	0	0	0	0	0	0
42102	13 929	11 251	25 180	1 140 033	13 476	1 153 509	1 395 494	2 225	1 397 719	269 390	0	269 390
42103	196 500	16 142	212 642	124 000	2 604	126 604	125 826	73 457	199 283	198 326	86 995	285 321
42104	1 100	56 258	57 358	100	4 313	4 413	0	16 984	16 984	1 000	68 929	69 929
42105	864 100	0	864 100	65 100	61 167	126 267	100	220 823	220 923	799 100	159 656	958 756
42106	615 346	0	615 346	0	0	0	0	0	0	615 346	0	615 346
42107	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42203	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	42 100	0	42 100	43 100	0	43 100
42205	122 454	0	122 454	100	0	100	1 144	0	1 144	123 498	0	123 498
42206	42 506	0	42 506	42 100	0	42 100	0	0	0	406	0	406
42207	38 310	0	38 310	0	0	0	0	0	0	38 310	0	38 310
42301	98 828	24 709	123 537	111 116	5 977	117 093	103 995	10 754	114 749	91 707	29 486	121 193
42303	3 195	0	3 195	1 068	0	1 068	304	0	304	2 431	0	2 431
42304	31 895	5 502	37 397	22 930	1 194	24 124	455	2 955	3 410	9 420	7 263	16 683
42305	23 109	7 978	31 087	4 618	1 690	6 308	143	2 138	2 281	18 634	8 426	27 060
42306	6 194 353	207 383	6 401 736	745 409	44 800	790 209	1 184 896	75 787	1 260 683	6 633 840	238 370	6 872 210
42307	0	0	0	0	0	0	4 534	0	4 534	4 534	0	4 534
42601	481	126	607	193	10	203	107	37	144	395	153	548
42604	397	0	397	95	0	95	3	0	3	305	0	305
42605	295	0	295	297	0	297	2	0	2	0	0	0
42606	2 517	0	2 517	650	0	650	1 367	0	1 367	3 234	0	3 234
43207	4 565	0	4 565	1 128	0	1 128	0	0	0	3 437	0	3 437
43707	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
43805	0	0	0	0	0	0	0	437 700	437 700	0	437 700	437 700
43806	0	0	0	0	441 120	441 120	0	1 153 698	1 153 698	0	712 578	712 578
43807	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
43906	0	832 238	832 238	0	1 030 906	1 030 906	0	1 031 698	1 031 698	0	833 030	833 030
43907	206 000	58 951	264 951	0	76 540	76 540	0	17 589	17 589	206 000	0	206 000
44915	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
45215	181 804	0	181 804	15 206	0	15 206	51 545	0	51 545	218 143	0	218 143
45315	3 474	0	3 474	0	0	0	0	0	0	3 474	0	3 474
45415	435	0	435	34	0	34	0	0	0	401	0	401
45515	24 665	0	24 665	981	0	981	73	0	73	23 757	0	23 757
45818	166 468	0	166 468	1 317	0	1 317	762	0	762	165 913	0	165 913
45918	33 235	0	33 235	270	0	270	215	0	215	33 180	0	33 180
47403	0	0	0	31 004 824	30 057 678	61 062 502	31 004 824	30 057 678	61 062 502	0	0	0
47407	0	0	0	31 004 824	30 057 678	61 062 502	31 004 824	30 057 678	61 062 502	0	0	0
47411	1 773	5 006	6 779	2 060	1 160	3 220	1 591	2 310	3 901	1 304	6 156	7 460
47416	1 314	0	1 314	8 744	0	8 744	9 702	0	9 702	2 272	0	2 272
47422	7 716	145	7 861	21 320	278	21 598	20 191	301	20 492	6 587	168	6 755
47425	53 940	0	53 940	6 177	0	6 177	6 956	0	6 956	54 719	0	54 719
47426	4 618	817	5 435	18 725	4 111	22 836	25 390	8 792	34 182	11 283	5 498	16 781
47804	1 218	0	1 218	1	0	1	0	0	0	1 217	0	1 217
47902	810	0	810	810	0	810	0	0	0	0	0	0
50220	24 498	0	24 498	11 132	0	11 132	15 602	0	15 602	28 968	0	28 968
50720	1 404	0	1 404	12	0	12	45	0	45	1 437	0	1 437
52302	0	0	0	4 485	0	4 485	19 911	0	19 911	15 426	0	15 426
52303	181 736	0	181 736	0	0	0	508	0	508	182 244	0	182 244
52306	37 886	0	37 886	268	0	268	0	0	0	37 618	0	37 618
52307	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
52406	23 720	0	23 720	23 720	0	23 720	0	0	0	0	0	0
52501	3 229	0	3 229	0	0	0	295	0	295	3 524	0	3 524
60301	5 596	0	5 596	14 513	0	14 513	19 411	0	19 411	10 494	0	10 494
60305	0	0	0	2 734	0	2 734	18 033	0	18 033	15 299	0	15 299
60309	3 009	0	3 009	3 124	0	3 124	911	0	911	796	0	796
60311	670	0	670	20 852	0	20 852	20 852	0	20 852	670	0	670
60320	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60322	380	0	380	15 079	0	15 079	15 084	0	15 084	385	0	385
60324	4 584	0	4 584	48	0	48	2	0	2	4 538	0	4 538
60405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60601	190 899	0	190 899	84	0	84	3 684	0	3 684	194 499	0	194 499
60903	430	0	430	0	0	0	33	0	33	463	0	463
61012	8 959	0	8 959	0	0	0	840	0	840	9 799	0	9 799
61304	18	0	18	14	0	14	0	0	0	4	0	4
70601	4 123 624	0	4 123 624	4 123 849	0	4 123 849	1 008 899	0	1 008 899	1 008 674	0	1 008 674
70603	2 787 724	0	2 787 724	2 787 724	0	2 787 724	693 311	0	693 311	693 311	0	693 311
70615	30 081	0	30 081	30 081	0	30 081	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	49	0	49	4 127 005	0	4 127 005	4 126 956	0	4 126 956
70703	0	0	0	598	0	598	2 787 724	0	2 787 724	2 787 126	0	2 787 126
70715	0	0	0	0	0	0	30 081	0	30 081	30 081	0	30 081
Итого по пассиву (баланс)	19 438 144	2 541 036	21 979 180	87 830 030	70 551 061	158 381 091	90 061 436	72 227 720	162 289 156	21 669 550	4 217 695	25 887 245
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	43 069	0	43 069	507	0	507	0	0	0	43 576	0	43 576
90901	480 449	0	480 449	38 612	0	38 612	36 083	0	36 083	482 978	0	482 978
90902	330 193	0	330 193	19 288	0	19 288	30 469	0	30 469	319 012	0	319 012
90907	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
91202	44	0	44	10	0	10	11	0	11	43	0	43
91203	25	0	25	6	0	6	6	0	6	25	0	25
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	148 103	0	148 103	5 254	0	5 254	14 798	0	14 798	138 559	0	138 559
91414	9 772 678	5 063	9 777 741	199 633	3 681	203 314	250 550	473	251 023	9 721 761	8 271	9 730 032
91418	9 422	0	9 422	0	0	0	9	0	9	9 413	0	9 413
91501	18 748	0	18 748	0	0	0	3 363	0	3 363	15 385	0	15 385
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	34 169	0	34 169	434	0	434	248	0	248	34 355	0	34 355
91704	4 505	0	4 505	0	0	0	0	0	0	4 505	0	4 505
91802	33 214	0	33 214	0	0	0	3	0	3	33 211	0	33 211
91803	1 537	0	1 537	0	0	0	0	0	0	1 537	0	1 537
99998	2 764 690	0	2 764 690	333 310	0	333 310	487 759	0	487 759	2 610 241	0	2 610 241
Итого по активу (баланс)	13 640 850	5 063	13 645 913	597 508	3 681	601 189	823 753	473	824 226	13 414 605	8 271	13 422 876
Пассив
91003	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
91004	0	0	0	19 122	0	19 122	19 122	0	19 122	0	0	0
91311	497 332	0	497 332	129 966	0	129 966	117 295	0	117 295	484 661	0	484 661
91312	1 803 013	0	1 803 013	80 811	0	80 811	9 810	0	9 810	1 732 012	0	1 732 012
91315	132 366	5 063	137 429	26 402	472	26 874	4 131	3 681	7 812	110 095	8 272	118 367
91317	280 254	0	280 254	230 615	0	230 615	177 756	0	177 756	227 395	0	227 395
91507	46 662	0	46 662	0	0	0	1 144	0	1 144	47 806	0	47 806
99999	10 881 223	0	10 881 223	329 099	0	329 099	260 511	0	260 511	10 812 635	0	10 812 635
Итого по пассиву (баланс)	13 640 850	5 063	13 645 913	816 386	472	816 858	590 140	3 681	593 821	13 414 604	8 272	13 422 876
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	389 701	2 338 141	2 727 842	3 745 827	33 946 798	37 692 625	1 357 717	31 280 686	32 638 403	2 777 811	5 004 253	7 782 064
99996	2 771 199	0	2 771 199	37 424 401	0	37 424 401	32 363 423	0	32 363 423	7 832 177	0	7 832 177
Итого по активу (баланс)	3 160 900	2 338 141	5 499 041	41 170 228	33 946 798	75 117 026	33 721 140	31 280 686	65 001 826	10 609 988	5 004 253	15 614 241
Пассив
96901	2 377 390	393 809	2 771 199	31 004 824	1 358 599	32 363 423	33 702 447	3 721 954	37 424 401	5 075 013	2 757 164	7 832 177
99997	2 727 842	0	2 727 842	32 638 403	0	32 638 403	37 692 625	0	37 692 625	7 782 064	0	7 782 064
Итого по пассиву (баланс)	5 105 232	393 809	5 499 041	63 643 227	1 358 599	65 001 826	71 395 072	3 721 954	75 117 026	12 857 077	2 757 164	15 614 241
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 604 792,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 604 792,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 604 792,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 604 792,0000
Пассив
98040	0	0	130,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	130,0000
98050	0	0	9 393 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 393 400,0000
98070	0	0	211 262,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	211 262,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 604 792,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 604 792,0000

Страница была полезной?