Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	105 529	0	105 529	82 851	0	82 851	76 164	0	76 164	112 216	0	112 216
20202	91 562	0	91 562	705 296	0	705 296	706 563	0	706 563	90 295	0	90 295
20209	0	0	0	204 626	0	204 626	204 626	0	204 626	0	0	0
30102	75 344	0	75 344	4 227 118	0	4 227 118	4 220 467	0	4 220 467	81 995	0	81 995
30110	269 146	0	269 146	951 625	0	951 625	1 044 105	0	1 044 105	176 666	0	176 666
30202	25 946	0	25 946	0	0	0	733	0	733	25 213	0	25 213
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30413	7	0	7	3 355 428	0	3 355 428	3 355 433	0	3 355 433	2	0	2
30424	0	0	0	22 794 670	0	22 794 670	22 794 665	0	22 794 665	5	0	5
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
32202	0	0	0	959 964	0	959 964	959 964	0	959 964	0	0	0
32203	0	0	0	99 999	0	99 999	99 999	0	99 999	0	0	0
45204	5 377	0	5 377	10 412	0	10 412	6 550	0	6 550	9 239	0	9 239
45205	31 704	0	31 704	0	0	0	0	0	0	31 704	0	31 704
45206	402 416	0	402 416	32 144	0	32 144	3 822	0	3 822	430 738	0	430 738
45207	459 267	0	459 267	32 237	0	32 237	25 418	0	25 418	466 086	0	466 086
45208	104 494	0	104 494	0	0	0	398	0	398	104 096	0	104 096
45404	700	0	700	300	0	300	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	3 359	0	3 359	0	0	0	712	0	712	2 647	0	2 647
45406	1 452	0	1 452	0	0	0	1 195	0	1 195	257	0	257
45407	13 406	0	13 406	200	0	200	1 394	0	1 394	12 212	0	12 212
45408	17 841	0	17 841	0	0	0	3 858	0	3 858	13 983	0	13 983
45505	3 369	0	3 369	0	0	0	564	0	564	2 805	0	2 805
45506	76 318	0	76 318	1 050	0	1 050	7 034	0	7 034	70 334	0	70 334
45507	120 820	0	120 820	1 500	0	1 500	3 984	0	3 984	118 336	0	118 336
45812	607	0	607	2 610	0	2 610	0	0	0	3 217	0	3 217
45815	17 242	0	17 242	2 139	0	2 139	852	0	852	18 529	0	18 529
45912	203	0	203	364	0	364	115	0	115	452	0	452
45915	528	0	528	197	0	197	94	0	94	631	0	631
47002	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
47404	0	0	0	19 049 680	0	19 049 680	19 049 680	0	19 049 680	0	0	0
47408	0	0	0	2 643 045	0	2 643 045	2 643 045	0	2 643 045	0	0	0
47423	358	0	358	25	0	25	45	0	45	338	0	338
47427	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
50104	0	0	0	305 778	0	305 778	305 778	0	305 778	0	0	0
50106	0	0	0	502	0	502	0	0	0	502	0	502
50205	345 902	0	345 902	3 942 858	0	3 942 858	4 113 081	0	4 113 081	175 679	0	175 679
50206	1 778	0	1 778	11	0	11	0	0	0	1 789	0	1 789
50207	25 608	0	25 608	2 552 514	0	2 552 514	2 562 886	0	2 562 886	15 236	0	15 236
50208	12 948	0	12 948	709 352	0	709 352	672 076	0	672 076	50 224	0	50 224
50218	899 035	0	899 035	7 352 879	0	7 352 879	7 201 709	0	7 201 709	1 050 205	0	1 050 205
50221	980	0	980	0	0	0	980	0	980	0	0	0
50305	218 031	0	218 031	6 899 294	0	6 899 294	6 664 294	0	6 664 294	453 031	0	453 031
50307	0	0	0	781 170	0	781 170	781 170	0	781 170	0	0	0
50308	76 306	0	76 306	3 981 126	0	3 981 126	4 041 374	0	4 041 374	16 058	0	16 058
50318	1 152 648	0	1 152 648	11 492 856	0	11 492 856	11 660 175	0	11 660 175	985 329	0	985 329
60302	759	0	759	387	0	387	128	0	128	1 018	0	1 018
60306	0	0	0	2 482	0	2 482	2 482	0	2 482	0	0	0
60308	40	0	40	78	0	78	116	0	116	2	0	2
60310	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60312	3 778	0	3 778	1 233	0	1 233	2 701	0	2 701	2 310	0	2 310
60323	389	0	389	578	0	578	441	0	441	526	0	526
60401	196 675	0	196 675	0	0	0	0	0	0	196 675	0	196 675
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
61008	107	0	107	148	0	148	148	0	148	107	0	107
61009	162	0	162	26	0	26	26	0	26	162	0	162
61010	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61210	0	0	0	305 872	0	305 872	305 872	0	305 872	0	0	0
61403	12 146	0	12 146	1 191	0	1 191	384	0	384	12 953	0	12 953
70606	587 299	0	587 299	61 558	0	61 558	587 313	0	587 313	61 544	0	61 544
70607	4 755	0	4 755	9	0	9	4 762	0	4 762	2	0	2
70611	10 479	0	10 479	844	0	844	10 479	0	10 479	844	0	844
70706	0	0	0	590 450	0	590 450	1	0	1	590 449	0	590 449
70707	0	0	0	4 755	0	4 755	0	0	0	4 755	0	4 755
70711	0	0	0	10 479	0	10 479	0	0	0	10 479	0	10 479
Итого по активу (баланс)	5 382 129	0	5 382 129	94 176 092	0	94 176 092	94 150 037	0	94 150 037	5 408 184	0	5 408 184
Пассив
10208	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	0	0	0	181 567	0	181 567
10603	1 085	0	1 085	1 086	0	1 086	106	0	106	105	0	105
10701	3 434	0	3 434	0	0	0	0	0	0	3 434	0	3 434
10801	65 800	0	65 800	0	0	0	0	0	0	65 800	0	65 800
31205	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31502	0	0	0	9 166 317	0	9 166 317	9 166 317	0	9 166 317	0	0	0
31503	0	0	0	2 005 937	0	2 005 937	2 744 974	0	2 744 974	739 037	0	739 037
31504	543 477	0	543 477	543 477	0	543 477	0	0	0	0	0	0
32901	1 151 414	0	1 151 414	3 163 810	0	3 163 810	3 012 697	0	3 012 697	1 000 301	0	1 000 301
40602	1 827	0	1 827	4 469	0	4 469	3 636	0	3 636	994	0	994
40701	238	0	238	1 872	0	1 872	2 113	0	2 113	479	0	479
40702	427 567	0	427 567	1 686 151	0	1 686 151	1 661 362	0	1 661 362	402 778	0	402 778
40703	13 207	0	13 207	17 121	0	17 121	17 639	0	17 639	13 725	0	13 725
40802	28 520	0	28 520	142 957	0	142 957	146 565	0	146 565	32 128	0	32 128
40817	14 785	0	14 785	87 525	0	87 525	86 880	0	86 880	14 140	0	14 140
40821	422	0	422	15 742	0	15 742	15 775	0	15 775	455	0	455
40901	8 973	0	8 973	7 250	0	7 250	100	0	100	1 823	0	1 823
40911	0	0	0	54 158	0	54 158	54 223	0	54 223	65	0	65
42004	1 043	0	1 043	1 046	0	1 046	3	0	3	0	0	0
42102	13 100	0	13 100	13 187	0	13 187	16 087	0	16 087	16 000	0	16 000
42103	199 600	0	199 600	46 996	0	46 996	12 116	0	12 116	164 720	0	164 720
42104	37 520	0	37 520	0	0	0	18	0	18	37 538	0	37 538
42105	501	0	501	501	0	501	0	0	0	0	0	0
42106	1 683	0	1 683	1 160	0	1 160	7	0	7	530	0	530
42107	180 875	0	180 875	270	0	270	3	0	3	180 608	0	180 608
42204	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
42206	58 750	0	58 750	0	0	0	0	0	0	58 750	0	58 750
42301	13 640	0	13 640	129 353	0	129 353	138 052	0	138 052	22 339	0	22 339
42304	271 827	0	271 827	181 870	0	181 870	6 369	0	6 369	96 326	0	96 326
42305	2 813	0	2 813	1 822	0	1 822	23	0	23	1 014	0	1 014
42306	953 431	0	953 431	267 368	0	267 368	162 787	0	162 787	848 850	0	848 850
42307	421 704	0	421 704	31 875	0	31 875	287 804	0	287 804	677 633	0	677 633
43702	0	0	0	540 475	0	540 475	552 575	0	552 575	12 100	0	12 100
45215	1 056	0	1 056	1	0	1	16	0	16	1 071	0	1 071
45415	59	0	59	4	0	4	0	0	0	55	0	55
45515	9 872	0	9 872	1 659	0	1 659	1 149	0	1 149	9 362	0	9 362
45818	14 823	0	14 823	994	0	994	1 952	0	1 952	15 781	0	15 781
45918	324	0	324	26	0	26	32	0	32	330	0	330
47403	0	0	0	18 897 092	0	18 897 092	18 897 092	0	18 897 092	0	0	0
47407	0	0	0	2 643 045	0	2 643 045	2 643 045	0	2 643 045	0	0	0
47411	7 213	0	7 213	13 752	0	13 752	18 649	0	18 649	12 110	0	12 110
47416	0	0	0	1 593	0	1 593	1 593	0	1 593	0	0	0
47422	165	0	165	726	0	726	699	0	699	138	0	138
47425	377	0	377	11	0	11	8	0	8	374	0	374
47426	2 838	0	2 838	23 926	0	23 926	27 987	0	27 987	6 899	0	6 899
50120	0	0	0	7	0	7	9	0	9	2	0	2
50220	48 160	0	48 160	17 593	0	17 593	25 482	0	25 482	56 049	0	56 049
50319	796	0	796	0	0	0	7	0	7	803	0	803
60301	2 066	0	2 066	2 102	0	2 102	4 148	0	4 148	4 112	0	4 112
60305	0	0	0	8 098	0	8 098	8 098	0	8 098	0	0	0
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	12	0	12	737	0	737	737	0	737	12	0	12
60322	1 915	0	1 915	1 915	0	1 915	1	0	1	1	0	1
60324	40	0	40	65	0	65	25	0	25	0	0	0
60601	13 871	0	13 871	0	0	0	504	0	504	14 375	0	14 375
60903	100	0	100	0	0	0	3	0	3	103	0	103
61304	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
70601	619 828	0	619 828	619 835	0	619 835	51 750	0	51 750	51 743	0	51 743
70701	0	0	0	1	0	1	619 828	0	619 828	619 827	0	619 827
Итого по пассиву (баланс)	5 382 129	0	5 382 129	40 405 034	0	40 405 034	40 431 089	0	40 431 089	5 408 184	0	5 408 184
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	98	0	98	1	0	1	0	0	0	99	0	99
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	104	0	104	1	0	1	0	0	0	105	0	105
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	104	0	104	0	0	0	1	0	1	105	0	105
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	30 809	0	30 809	54	0	54	20 363	0	20 363	10 500	0	10 500
90902	40 859	0	40 859	28 082	0	28 082	13 952	0	13 952	54 989	0	54 989
90907	8 973	0	8 973	100	0	100	7 250	0	7 250	1 823	0	1 823
91202	1 004	0	1 004	1	0	1	1 001	0	1 001	4	0	4
91203	233 347	0	233 347	1 017	0	1 017	1 001	0	1 001	233 363	0	233 363
91411	55 482	0	55 482	1 057	0	1 057	106	0	106	56 433	0	56 433
91412	89 470	0	89 470	59 470	0	59 470	89 470	0	89 470	59 470	0	59 470
91414	3 812 746	0	3 812 746	45 715	0	45 715	163 128	0	163 128	3 695 333	0	3 695 333
91604	7 124	0	7 124	1 069	0	1 069	52	0	52	8 141	0	8 141
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	3 555 512	0	3 555 512	1 513 224	0	1 513 224	1 561 934	0	1 561 934	3 506 802	0	3 506 802
Итого по активу (баланс)	7 835 679	0	7 835 679	1 649 790	0	1 649 790	1 858 257	0	1 858 257	7 627 212	0	7 627 212
Пассив
91312	2 969 936	0	2 969 936	151 258	0	151 258	201 000	0	201 000	3 019 678	0	3 019 678
91314	0	0	0	1 289 731	0	1 289 731	1 289 731	0	1 289 731	0	0	0
91315	93 010	0	93 010	77 050	0	77 050	0	0	0	15 960	0	15 960
91316	32 668	0	32 668	750	0	750	0	0	0	31 918	0	31 918
91317	375 297	0	375 297	42 843	0	42 843	22 495	0	22 495	354 949	0	354 949
91507	84 601	0	84 601	304	0	304	0	0	0	84 297	0	84 297
99999	4 280 167	0	4 280 167	281 138	0	281 138	121 381	0	121 381	4 120 410	0	4 120 410
Итого по пассиву (баланс)	7 835 679	0	7 835 679	1 843 074	0	1 843 074	1 634 607	0	1 634 607	7 627 212	0	7 627 212
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 030 926	0	2 030 926	2 030 926	0	2 030 926	0	0	0
99996	0	0	0	2 189 017	0	2 189 017	2 189 017	0	2 189 017	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 219 943	0	4 219 943	4 219 943	0	4 219 943	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	2 189 017	0	2 189 017	2 189 017	0	2 189 017	0	0	0
99997	0	0	0	2 030 926	0	2 030 926	2 030 926	0	2 030 926	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 219 943	0	4 219 943	4 219 943	0	4 219 943	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	713 050,0000	0	0	35 368 164,0000	0	0	35 208 678,0000	0	0	872 536,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	713 050,0000	0	0	35 368 164,0000	0	0	35 208 678,0000	0	0	872 536,0000
Пассив
98050	0	0	647 002,0000	0	0	35 208 678,0000	0	0	35 368 164,0000	0	0	806 488,0000
98055	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
98070	0	0	65 948,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 948,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	713 050,0000	0	0	35 208 678,0000	0	0	35 368 164,0000	0	0	872 536,0000

Страница была полезной?