Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "БУМ-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1137

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 415	65 870	116 285	490 239	289 786	780 025	500 900	256 814	757 714	39 754	98 842	138 596
20208	87 843	0	87 843	84 311	0	84 311	132 166	0	132 166	39 988	0	39 988
20209	0	0	0	70 823	12 234	83 057	70 823	12 234	83 057	0	0	0
20302	0	1 009	1 009	0	385	385	0	68	68	0	1 326	1 326
20308	0	240	240	0	6	6	0	19	19	0	227	227
30102	39 465	0	39 465	539 094	0	539 094	527 080	0	527 080	51 479	0	51 479
30110	27 244	38 777	66 021	471 141	67 940	539 081	480 310	86 547	566 857	18 075	20 170	38 245
30118	0	751	751	0	286	286	0	51	51	0	986	986
30202	13 454	0	13 454	0	0	0	222	0	222	13 232	0	13 232
30204	1 036	0	1 036	247	0	247	0	0	0	1 283	0	1 283
30215	625	1 828	2 453	0	546	546	0	140	140	625	2 234	2 859
30221	0	0	0	700	2 289	2 989	700	2 289	2 989	0	0	0
30233	783	846	1 629	43 506	11 122	54 628	43 949	11 235	55 184	340	733	1 073
30302	29 619	38 203	67 822	5 975	14 582	20 557	5 258	6 918	12 176	30 336	45 867	76 203
30306	71 669	0	71 669	131 983	1 151	133 134	141 390	1 151	142 541	62 262	0	62 262
30424	345	0	345	22 745	0	22 745	23 090	0	23 090	0	0	0
30602	0	0	0	3 037	0	3 037	3 037	0	3 037	0	0	0
32002	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32003	0	0	0	94 000	0	94 000	42 000	0	42 000	52 000	0	52 000
32004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	300	1 636	1 936	0	466	466	0	133	133	300	1 969	2 269
45206	122 691	0	122 691	0	0	0	2 840	0	2 840	119 851	0	119 851
45207	270 141	0	270 141	0	0	0	16 438	0	16 438	253 703	0	253 703
45208	387 685	0	387 685	13 300	0	13 300	2 340	0	2 340	398 645	0	398 645
45407	44 172	0	44 172	0	0	0	1 350	0	1 350	42 822	0	42 822
45408	48 937	0	48 937	0	0	0	2 064	0	2 064	46 873	0	46 873
45504	869	0	869	0	0	0	2	0	2	867	0	867
45505	27 998	0	27 998	500	0	500	879	0	879	27 619	0	27 619
45506	186 513	0	186 513	234	0	234	4 071	0	4 071	182 676	0	182 676
45507	137 225	0	137 225	2 675	0	2 675	1 160	0	1 160	138 740	0	138 740
45509	12	0	12	137	0	137	131	0	131	18	0	18
45812	75 112	0	75 112	753	0	753	126	0	126	75 739	0	75 739
45814	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
45815	70 341	0	70 341	895	0	895	559	0	559	70 677	0	70 677
45817	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
45912	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
45915	4 667	0	4 667	359	0	359	328	0	328	4 698	0	4 698
47404	0	0	0	0	13 131	13 131	0	13 131	13 131	0	0	0
47408	0	0	0	151 529	165 582	317 111	151 529	165 582	317 111	0	0	0
47415	852	0	852	327	0	327	638	0	638	541	0	541
47423	10	0	10	209	56 080	56 289	210	56 080	56 290	9	0	9
47427	1 906	0	1 906	5 533	0	5 533	5 491	0	5 491	1 948	0	1 948
47901	40 588	0	40 588	808	0	808	0	0	0	41 396	0	41 396
50308	4 526	0	4 526	31	0	31	0	0	0	4 557	0	4 557
50605	2 879	0	2 879	0	0	0	0	0	0	2 879	0	2 879
50606	20 476	0	20 476	0	0	0	1 111	0	1 111	19 365	0	19 365
50621	11	0	11	613	0	613	23	0	23	601	0	601
60302	444	0	444	184	0	184	4	0	4	624	0	624
60308	543	0	543	124	0	124	137	0	137	530	0	530
60310	106	0	106	231	0	231	7	0	7	330	0	330
60312	3 336	0	3 336	6 965	0	6 965	7 465	0	7 465	2 836	0	2 836
60323	857	0	857	29	0	29	7	0	7	879	0	879
60401	221 129	0	221 129	74 532	0	74 532	75 205	0	75 205	220 456	0	220 456
60404	2 402	0	2 402	613	0	613	663	0	663	2 352	0	2 352
60407	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60409	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60701	16 934	0	16 934	1 228	0	1 228	0	0	0	18 162	0	18 162
60702	1 077	0	1 077	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077
61002	171	0	171	23	0	23	0	0	0	194	0	194
61008	656	0	656	270	0	270	315	0	315	611	0	611
61009	407	0	407	71	0	71	0	0	0	478	0	478
61011	193 655	0	193 655	0	0	0	0	0	0	193 655	0	193 655
61209	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
61210	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
61403	582	0	582	1 015	0	1 015	330	0	330	1 267	0	1 267
61702	0	0	0	2 407	0	2 407	0	0	0	2 407	0	2 407
70606	662 306	0	662 306	39 203	0	39 203	662 762	0	662 762	38 747	0	38 747
70607	1 699	0	1 699	2 117	0	2 117	3 800	0	3 800	16	0	16
70608	491 627	0	491 627	47 490	0	47 490	491 627	0	491 627	47 490	0	47 490
70609	887	0	887	128	0	128	887	0	887	128	0	128
70611	13 594	0	13 594	0	0	0	13 594	0	13 594	0	0	0
70706	0	0	0	666 470	0	666 470	666 470	0	666 470	0	0	0
70707	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
70708	0	0	0	491 627	0	491 627	491 627	0	491 627	0	0	0
70709	0	0	0	887	0	887	887	0	887	0	0	0
70711	0	0	0	13 594	0	13 594	13 594	0	13 594	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 395 154	149 160	3 544 314	3 744 446	635 586	4 380 032	4 861 130	612 392	5 473 522	2 278 470	172 354	2 450 824
Пассив
10208	169 000	0	169 000	0	0	0	0	0	0	169 000	0	169 000
10601	16 618	0	16 618	8 504	0	8 504	8 504	0	8 504	16 618	0	16 618
10701	178 631	0	178 631	0	0	0	0	0	0	178 631	0	178 631
30223	0	0	0	95 095	0	95 095	106 363	0	106 363	11 268	0	11 268
30226	8	0	8	0	0	0	18	0	18	26	0	26
30232	17	0	17	33 125	4 905	38 030	33 189	4 905	38 094	81	0	81
30301	29 618	38 204	67 822	5 259	6 916	12 175	5 977	14 579	20 556	30 336	45 867	76 203
30305	71 669	0	71 669	141 391	1 151	142 542	131 984	1 151	133 135	62 262	0	62 262
30410	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40502	5 846	0	5 846	231	0	231	540	0	540	6 155	0	6 155
40503	0	1 763	1 763	0	960	960	0	864	864	0	1 667	1 667
40602	644	0	644	11 331	0	11 331	12 114	0	12 114	1 427	0	1 427
40702	166 400	47	166 447	210 211	1 090	211 301	185 635	1 100	186 735	141 824	57	141 881
40703	12 454	0	12 454	1 859	0	1 859	2 842	0	2 842	13 437	0	13 437
40802	36 507	1	36 508	81 110	0	81 110	80 321	0	80 321	35 718	1	35 719
40817	74 718	656	75 374	72 628	1 873	74 501	69 397	2 378	71 775	71 487	1 161	72 648
40820	288	45	333	238	5	243	429	11	440	479	51	530
40821	0	0	0	25 499	0	25 499	25 499	0	25 499	0	0	0
40905	0	0	0	22 844	0	22 844	22 844	0	22 844	0	0	0
40909	0	0	0	5 481	12 168	17 649	5 481	12 168	17 649	0	0	0
40910	0	0	0	1 592	1 701	3 293	1 592	1 701	3 293	0	0	0
40911	30	0	30	37 701	0	37 701	41 655	0	41 655	3 984	0	3 984
40912	0	0	0	2 403	6 256	8 659	2 403	6 256	8 659	0	0	0
40913	0	0	0	808	971	1 779	808	971	1 779	0	0	0
41505	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42301	163 094	3 169	166 263	60 382	671	61 053	27 972	1 080	29 052	130 684	3 578	134 262
42303	284	0	284	74	0	74	0	0	0	210	0	210
42304	108 584	9 974	118 558	20 998	5 589	26 587	133 916	9 973	143 889	221 502	14 358	235 860
42305	129 017	14 117	143 134	22 178	2 429	24 607	2 298	3 667	5 965	109 137	15 355	124 492
42306	621 099	44 432	665 531	81 973	10 634	92 607	8 611	12 170	20 781	547 737	45 968	593 705
42307	3 704	3 480	7 184	474	285	759	7	1 034	1 041	3 237	4 229	7 466
42601	557	2 789	3 346	1 137	471	1 608	1 131	831	1 962	551	3 149	3 700
42604	145	142	287	0	14	14	110	34	144	255	162	417
42605	0	366	366	0	33	33	0	96	96	0	429	429
42606	192	6 304	6 496	0	483	483	5	1 881	1 886	197	7 702	7 899
45215	77 527	0	77 527	2 651	0	2 651	0	0	0	74 876	0	74 876
45415	78	0	78	5	0	5	0	0	0	73	0	73
45515	22 997	0	22 997	2 423	0	2 423	3 016	0	3 016	23 590	0	23 590
45818	140 811	0	140 811	143	0	143	2 158	0	2 158	142 826	0	142 826
45918	4 622	0	4 622	105	0	105	107	0	107	4 624	0	4 624
47407	0	0	0	167 234	156 439	323 673	167 234	156 439	323 673	0	0	0
47411	38 642	1 186	39 828	7 309	432	7 741	7 399	560	7 959	38 732	1 314	40 046
47414	1	0	1	330	0	330	330	0	330	1	0	1
47416	0	0	0	202	150	352	597	150	747	395	0	395
47422	38	0	38	6 867	15 492	22 359	7 153	15 492	22 645	324	0	324
47425	63	0	63	102	0	102	103	0	103	64	0	64
47902	36 473	0	36 473	0	0	0	0	0	0	36 473	0	36 473
50620	8 990	0	8 990	2 013	0	2 013	92	0	92	7 069	0	7 069
60301	2 895	0	2 895	4 982	0	4 982	2 708	0	2 708	621	0	621
60305	0	0	0	6 434	0	6 434	6 434	0	6 434	0	0	0
60307	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60309	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
60311	66	0	66	84	12	96	57	12	69	39	0	39
60322	35	0	35	1 416	0	1 416	1 404	0	1 404	23	0	23
60324	1 293	0	1 293	5	0	5	9	0	9	1 297	0	1 297
60405	2 422	0	2 422	212	0	212	733	0	733	2 943	0	2 943
60601	78 794	0	78 794	19 223	0	19 223	20 113	0	20 113	79 684	0	79 684
60603	268	0	268	0	0	0	4	0	4	272	0	272
60706	333	0	333	0	0	0	143	0	143	476	0	476
61012	31 867	0	31 867	0	0	0	7 541	0	7 541	39 408	0	39 408
61301	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
61304	86	0	86	17	0	17	23	0	23	92	0	92
70601	666 182	0	666 182	666 196	0	666 196	32 141	0	32 141	32 127	0	32 127
70602	2 765	0	2 765	2 876	0	2 876	2 637	0	2 637	2 526	0	2 526
70603	503 521	0	503 521	503 521	0	503 521	51 065	0	51 065	51 065	0	51 065
70604	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	673	0	673	673	0	673
70701	0	0	0	666 190	0	666 190	666 190	0	666 190	0	0	0
70702	0	0	0	2 766	0	2 766	2 766	0	2 766	0	0	0
70703	0	0	0	503 521	0	503 521	503 521	0	503 521	0	0	0
70704	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
70715	0	0	0	2 407	0	2 407	2 407	0	2 407	0	0	0
70801	0	0	0	1 173 461	0	1 173 461	1 175 993	0	1 175 993	2 532	0	2 532
Итого по пассиву (баланс)	3 417 639	126 675	3 544 314	4 689 451	231 130	4 920 581	3 577 588	249 503	3 827 091	2 305 776	145 048	2 450 824
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	195 095	0	195 095	943	0	943	811	0	811	195 227	0	195 227
90902	219 727	0	219 727	6 954	0	6 954	4 203	0	4 203	222 478	0	222 478
91202	40	0	40	7	0	7	9	0	9	38	0	38
91203	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	4 714 082	0	4 714 082	0	0	0	29 547	0	29 547	4 684 535	0	4 684 535
91501	12 337	0	12 337	0	0	0	0	0	0	12 337	0	12 337
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	70 492	0	70 492	15 059	0	15 059	13 981	0	13 981	71 570	0	71 570
91801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99998	2 436 122	0	2 436 122	65 094	0	65 094	4 768	0	4 768	2 496 448	0	2 496 448
Итого по активу (баланс)	7 653 960	0	7 653 960	88 068	0	88 068	53 330	0	53 330	7 688 698	0	7 688 698
Пассив
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91311	24 584	0	24 584	0	0	0	0	0	0	24 584	0	24 584
91312	2 367 708	0	2 367 708	4 594	0	4 594	64 925	0	64 925	2 428 039	0	2 428 039
91315	5 544	0	5 544	0	0	0	0	0	0	5 544	0	5 544
91317	102	0	102	149	0	149	144	0	144	97	0	97
91507	38 039	0	38 039	0	0	0	0	0	0	38 039	0	38 039
91508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99999	5 217 838	0	5 217 838	45 770	0	45 770	20 182	0	20 182	5 192 250	0	5 192 250
Итого по пассиву (баланс)	7 653 960	0	7 653 960	50 538	0	50 538	85 276	0	85 276	7 688 698	0	7 688 698
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
99996	0	0	0	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 361	0	2 361	2 361	0	2 361	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
97101	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
99997	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 361	0	2 361	2 361	0	2 361	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	24 349 650,0000	0	0	0,0000	0	0	1 070,0000	0	0	24 348 580,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 349 665,0000	0	0	1,0000	0	0	1 070,0000	0	0	24 348 596,0000
Пассив
98050	0	0	24 341 225,0000	0	0	1 070,0000	0	0	1,0000	0	0	24 340 156,0000
98055	0	0	8 440,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 440,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 349 665,0000	0	0	1 070,0000	0	0	1,0000	0	0	24 348 596,0000

Страница была полезной?