Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 106	0	24 106	0	0	0	0	0	0	24 106	0	24 106
20202	23 403	17 625	41 028	211 774	28 912	240 686	205 656	22 485	228 141	29 521	24 052	53 573
20208	943	0	943	0	0	0	191	0	191	752	0	752
20209	0	0	0	11 008	433	11 441	10 241	433	10 674	767	0	767
30102	50 589	0	50 589	2 069 489	0	2 069 489	2 081 236	0	2 081 236	38 842	0	38 842
30110	2 887	24 506	27 393	1 284 126	14 778	1 298 904	1 284 386	8 475	1 292 861	2 627	30 809	33 436
30114	0	3 631	3 631	0	2 990	2 990	0	4 112	4 112	0	2 509	2 509
30202	7 970	0	7 970	0	0	0	278	0	278	7 692	0	7 692
30204	571	0	571	95	0	95	0	0	0	666	0	666
30221	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
30233	199	0	199	1 645	145	1 790	1 246	145	1 391	598	0	598
31902	40 000	0	40 000	958 000	0	958 000	923 000	0	923 000	75 000	0	75 000
32002	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32004	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000
32201	137	1 416	1 553	0	427	427	0	109	109	137	1 734	1 871
44607	2 094	0	2 094	0	0	0	40	0	40	2 054	0	2 054
45203	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
45204	16 400	0	16 400	12 956	0	12 956	10 900	0	10 900	18 456	0	18 456
45205	25 900	0	25 900	0	0	0	15 600	0	15 600	10 300	0	10 300
45206	138 112	0	138 112	438	0	438	3 550	0	3 550	135 000	0	135 000
45207	212 700	0	212 700	10 991	0	10 991	1 341	0	1 341	222 350	0	222 350
45208	41 375	0	41 375	500	0	500	880	0	880	40 995	0	40 995
45403	180	0	180	180	0	180	180	0	180	180	0	180
45405	132	0	132	0	0	0	44	0	44	88	0	88
45406	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45407	13 275	0	13 275	0	0	0	57	0	57	13 218	0	13 218
45408	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	2 863	0	2 863	320	0	320	1 578	0	1 578	1 605	0	1 605
45506	95 744	3 548	99 292	2 013	1 071	3 084	3 300	272	3 572	94 457	4 347	98 804
45507	41 939	0	41 939	5 343	0	5 343	713	0	713	46 569	0	46 569
45509	9	0	9	0	0	0	4	0	4	5	0	5
45815	200	0	200	412	0	412	0	0	0	612	0	612
45912	156	0	156	179	0	179	156	0	156	179	0	179
45915	53	0	53	19	0	19	0	0	0	72	0	72
47408	0	0	0	3 233	13 794	17 027	3 233	13 794	17 027	0	0	0
47423	5 425	7	5 432	385	606	991	783	537	1 320	5 027	76	5 103
47427	0	2	2	9 022	14	9 036	8 527	16	8 543	495	0	495
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60312	958	0	958	860	0	860	1 348	0	1 348	470	0	470
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	192 318	0	192 318	0	0	0	0	0	0	192 318	0	192 318
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60410	9 474	0	9 474	0	0	0	0	0	0	9 474	0	9 474
60411	10 009	0	10 009	0	0	0	0	0	0	10 009	0	10 009
60412	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61008	62	0	62	20	0	20	8	0	8	74	0	74
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 258	0	1 258	692	0	692	298	0	298	1 652	0	1 652
70606	146 624	0	146 624	10 752	0	10 752	146 626	0	146 626	10 750	0	10 750
70608	111 690	0	111 690	18 849	0	18 849	111 690	0	111 690	18 849	0	18 849
70611	4 887	0	4 887	0	0	0	4 887	0	4 887	0	0	0
70706	0	0	0	147 184	0	147 184	147 184	0	147 184	0	0	0
70708	0	0	0	111 690	0	111 690	111 690	0	111 690	0	0	0
70711	0	0	0	5 058	0	5 058	5 058	0	5 058	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 296 083	50 735	1 346 818	5 848 585	63 170	5 911 755	6 027 461	50 378	6 077 839	1 117 207	63 527	1 180 734
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	138 979	0	138 979	0	0	0	0	0	0	138 979	0	138 979
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 251	0	4 251	0	0	0	0	0	0	4 251	0	4 251
10801	52 213	0	52 213	0	0	0	0	0	0	52 213	0	52 213
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	0	0	0	1 484	386	1 870	1 484	386	1 870	0	0	0
40502	4	0	4	137	0	137	201	0	201	68	0	68
40602	4 386	0	4 386	3 784	0	3 784	34	0	34	636	0	636
40701	362	0	362	383	0	383	324	0	324	303	0	303
40702	179 150	4 805	183 955	909 110	5 690	914 800	938 556	11 313	949 869	208 596	10 428	219 024
40703	7 333	0	7 333	2 624	0	2 624	3 554	0	3 554	8 263	0	8 263
40802	8 942	2	8 944	45 460	0	45 460	44 936	1	44 937	8 418	3	8 421
40817	2 146	3 588	5 734	67 828	308	68 136	68 191	1 102	69 293	2 509	4 382	6 891
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40821	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
40905	18	0	18	107	0	107	107	0	107	18	0	18
40909	0	8	8	0	265	265	0	267	267	0	10	10
40911	1	0	1	250	0	250	250	0	250	1	0	1
40912	0	0	0	85	27	112	85	27	112	0	0	0
40913	0	0	0	0	270	270	0	270	270	0	0	0
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42103	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42105	1 790	0	1 790	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 790	0	1 790
42106	19 000	0	19 000	0	0	0	2 500	0	2 500	21 500	0	21 500
42301	13 160	5 510	18 670	62 167	6 057	68 224	63 134	6 991	70 125	14 127	6 444	20 571
42302	0	29	29	0	49	49	632	213	845	632	193	825
42303	4 225	0	4 225	787	0	787	614	0	614	4 052	0	4 052
42304	117 760	2 090	119 850	17 688	563	18 251	43 698	1 054	44 752	143 770	2 581	146 351
42305	56 002	6 559	62 561	8 853	1 404	10 257	31 541	2 202	33 743	78 690	7 357	86 047
42306	185 911	27 355	213 266	27 747	5 896	33 643	2 932	8 161	11 093	161 096	29 620	190 716
42309	3 173	113	3 286	0	9	9	0	34	34	3 173	138	3 311
45215	11 297	0	11 297	265	0	265	1 382	0	1 382	12 414	0	12 414
45415	1 169	0	1 169	3	0	3	0	0	0	1 166	0	1 166
45515	7 332	0	7 332	104	0	104	106	0	106	7 334	0	7 334
45818	200	0	200	0	0	0	29	0	29	229	0	229
45918	60	0	60	0	0	0	5	0	5	65	0	65
47405	0	0	0	94	95	189	94	95	189	0	0	0
47407	0	0	0	19 893	8 027	27 920	19 893	8 027	27 920	0	0	0
47411	67	115	182	3 077	142	3 219	3 805	166	3 971	795	139	934
47416	27	0	27	1 714	0	1 714	1 741	0	1 741	54	0	54
47422	0	10	10	699	1 638	2 337	699	1 636	2 335	0	8	8
47425	1 787	0	1 787	180	0	180	466	0	466	2 073	0	2 073
47426	234	0	234	110	0	110	325	0	325	449	0	449
60301	1 151	0	1 151	1 123	0	1 123	1 154	0	1 154	1 182	0	1 182
60305	0	0	0	2 198	0	2 198	2 198	0	2 198	0	0	0
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	107	0	107	107	0	107	26	0	26	26	0	26
60311	78	0	78	1 035	0	1 035	1 069	0	1 069	112	0	112
60322	435	0	435	434	0	434	0	0	0	1	0	1
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	32 845	0	32 845	0	0	0	266	0	266	33 111	0	33 111
61701	23 621	0	23 621	0	0	0	32	0	32	23 653	0	23 653
70601	166 134	0	166 134	166 134	0	166 134	12 708	0	12 708	12 708	0	12 708
70603	112 134	0	112 134	112 134	0	112 134	19 082	0	19 082	19 082	0	19 082
70615	485	0	485	485	0	485	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	166 134	0	166 134	166 134	0	166 134	0	0	0
70703	0	0	0	112 134	0	112 134	112 134	0	112 134	0	0	0
70715	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
70801	0	0	0	263 494	0	263 494	278 721	0	278 721	15 227	0	15 227
Итого по пассиву (баланс)	1 296 633	50 185	1 346 818	2 004 508	30 826	2 035 334	1 827 305	41 945	1 869 250	1 119 430	61 304	1 180 734
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	25	0	25	1 812	0	1 812	1 829	0	1 829	8	0	8
90902	55 976	0	55 976	2 718	0	2 718	6 810	0	6 810	51 884	0	51 884
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 828 612	5 379	1 833 991	22 540	1 624	24 164	51 358	413	51 771	1 799 794	6 590	1 806 384
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	106	0	106	69	0	69	0	0	0	175	0	175
91704	268	0	268	0	0	0	3	0	3	265	0	265
91802	12 770	0	12 770	0	0	0	2	0	2	12 768	0	12 768
99998	900 342	0	900 342	49 895	0	49 895	66 478	0	66 478	883 759	0	883 759
Итого по активу (баланс)	2 822 339	5 379	2 827 718	77 034	1 624	78 658	126 480	413	126 893	2 772 893	6 590	2 779 483
Пассив
91312	828 952	0	828 952	31 964	0	31 964	19 732	0	19 732	816 720	0	816 720
91315	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188
91316	27 379	0	27 379	15 999	0	15 999	12 000	0	12 000	23 380	0	23 380
91317	41 788	0	41 788	18 515	0	18 515	18 163	0	18 163	41 436	0	41 436
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 927 376	0	1 927 376	60 415	0	60 415	28 763	0	28 763	1 895 724	0	1 895 724
Итого по пассиву (баланс)	2 827 718	0	2 827 718	126 893	0	126 893	78 658	0	78 658	2 779 483	0	2 779 483
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 684	0	1 684	1 684	0	1 684	0	0	0
99996	0	0	0	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 379	0	3 379	3 379	0	3 379	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	1 695	1 695	0	1 695	1 695	0	0	0
99997	0	0	0	1 684	0	1 684	1 684	0	1 684	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 684	1 695	3 379	1 684	1 695	3 379	0	0	0

Страница была полезной?