Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 315	0	2 315	0	0	0	49	0	49	2 266	0	2 266
20202	138 342	75 695	214 037	628 840	267 987	896 827	626 501	246 364	872 865	140 681	97 318	237 999
20208	3 871	0	3 871	11 100	0	11 100	8 043	0	8 043	6 928	0	6 928
20209	0	0	0	75 300	5 010	80 310	75 300	5 010	80 310	0	0	0
30102	445 799	0	445 799	47 738 860	0	47 738 860	47 768 014	0	47 768 014	416 645	0	416 645
30110	257 313	243 060	500 373	1 502 857	2 217 428	3 720 285	1 659 370	2 177 222	3 836 592	100 800	283 266	384 066
30114	0	3 898	3 898	0	478 203	478 203	0	480 046	480 046	0	2 055	2 055
30202	43 278	0	43 278	0	0	0	692	0	692	42 586	0	42 586
30204	2 456	0	2 456	732	0	732	0	0	0	3 188	0	3 188
30215	150	844	994	0	255	255	0	65	65	150	1 034	1 184
30221	0	0	0	472 451	0	472 451	472 451	0	472 451	0	0	0
30233	876	0	876	24 751	4 654	29 405	23 438	4 534	27 972	2 189	120	2 309
30302	0	0	0	1 191 603	24 841	1 216 444	1 103 059	24 695	1 127 754	88 544	146	88 690
30306	657 699	0	657 699	822 852	0	822 852	854 914	0	854 914	625 637	0	625 637
30424	53	0	53	342	0	342	348	0	348	47	0	47
32002	0	0	0	23 115 000	0	23 115 000	23 115 000	0	23 115 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 240 000	0	5 240 000	3 470 000	0	3 470 000	1 770 000	0	1 770 000
32004	2 540 000	0	2 540 000	200 000	0	200 000	2 540 000	0	2 540 000	200 000	0	200 000
32201	0	9 012	9 012	0	2 721	2 721	0	691	691	0	11 042	11 042
45201	126 504	0	126 504	275 904	0	275 904	282 444	0	282 444	119 964	0	119 964
45203	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45204	24 667	0	24 667	28 960	0	28 960	23 011	0	23 011	30 616	0	30 616
45205	82 130	0	82 130	0	0	0	17 400	0	17 400	64 730	0	64 730
45206	578 262	0	578 262	35 224	0	35 224	7 620	0	7 620	605 866	0	605 866
45207	1 005 325	0	1 005 325	6 074	0	6 074	25 669	0	25 669	985 730	0	985 730
45208	9 982	0	9 982	0	0	0	0	0	0	9 982	0	9 982
45307	109 187	0	109 187	0	0	0	0	0	0	109 187	0	109 187
45401	1 588	0	1 588	2 060	0	2 060	2 526	0	2 526	1 122	0	1 122
45406	10 491	0	10 491	0	0	0	10 044	0	10 044	447	0	447
45407	13 885	0	13 885	0	0	0	375	0	375	13 510	0	13 510
45505	19 400	0	19 400	0	0	0	277	0	277	19 123	0	19 123
45506	222 469	381	222 850	1 962	114	2 076	11 139	143	11 282	213 292	352	213 644
45507	259 039	0	259 039	840	0	840	5 759	0	5 759	254 120	0	254 120
45812	174 065	0	174 065	10 224	0	10 224	12 838	0	12 838	171 451	0	171 451
45815	10 667	0	10 667	2 430	0	2 430	53	0	53	13 044	0	13 044
45912	79	0	79	9	0	9	10	0	10	78	0	78
45915	382	0	382	593	0	593	162	0	162	813	0	813
47404	0	0	0	1 612 278	1 587 187	3 199 465	1 612 278	1 587 187	3 199 465	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 587 187	1 587 187	0	1 587 187	1 587 187	0	0	0
47423	1 486	3	1 489	998	25	1 023	569	27	596	1 915	1	1 916
47427	4 470	13	4 483	14 038	10	14 048	13 143	13	13 156	5 365	10	5 375
47803	57 269	0	57 269	10 661	0	10 661	18 593	0	18 593	49 337	0	49 337
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60106	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
60302	74	0	74	33	0	33	61	0	61	46	0	46
60308	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60310	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
60312	1 803	0	1 803	7 904	0	7 904	7 034	0	7 034	2 673	0	2 673
60314	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	136 068	0	136 068	0	0	0	0	0	0	136 068	0	136 068
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
61009	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61212	0	0	0	18 593	0	18 593	18 593	0	18 593	0	0	0
61403	10 900	0	10 900	82	0	82	515	0	515	10 467	0	10 467
61702	11 855	0	11 855	0	0	0	0	0	0	11 855	0	11 855
70606	1 504 273	0	1 504 273	104 785	0	104 785	1 504 274	0	1 504 274	104 784	0	104 784
70608	600 513	0	600 513	105 546	0	105 546	600 513	0	600 513	105 546	0	105 546
70611	17 229	0	17 229	1 764	0	1 764	17 229	0	17 229	1 764	0	1 764
70706	0	0	0	1 505 854	0	1 505 854	922	0	922	1 504 932	0	1 504 932
70708	0	0	0	600 513	0	600 513	0	0	0	600 513	0	600 513
70711	0	0	0	17 229	0	17 229	0	0	0	17 229	0	17 229
Итого по активу (баланс)	9 238 976	332 906	9 571 882	85 439 986	6 175 642	91 615 628	85 960 970	6 113 204	92 074 174	8 717 992	395 344	9 113 336
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	475 787	0	475 787	0	0	0	0	0	0	475 787	0	475 787
30220	1	0	1	322	19 927	20 249	321	19 927	20 248	0	0	0
30222	0	0	0	4 497	0	4 497	4 497	0	4 497	0	0	0
30223	0	0	0	5 032 534	0	5 032 534	5 371 980	0	5 371 980	339 446	0	339 446
30232	1	37	38	216 586	12 286	228 872	216 689	12 643	229 332	104	394	498
30236	0	0	0	858 459	3 445	861 904	910 719	3 482	914 201	52 260	37	52 297
30301	0	0	0	1 103 059	24 695	1 127 754	1 191 603	24 841	1 216 444	88 544	146	88 690
30305	657 699	0	657 699	854 914	0	854 914	822 852	0	822 852	625 637	0	625 637
31303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
40701	4 480	0	4 480	112 433	0	112 433	155 591	0	155 591	47 638	0	47 638
40702	3 833 616	114 858	3 948 474	30 513 917	2 741 673	33 255 590	29 256 841	2 792 704	32 049 545	2 576 540	165 889	2 742 429
40703	2 028	0	2 028	27 323	0	27 323	28 777	0	28 777	3 482	0	3 482
40802	20 899	74	20 973	81 448	1 682	83 130	68 492	1 693	70 185	7 943	85	8 028
40807	37	0	37	1	0	1	0	0	0	36	0	36
40817	69 685	21 041	90 726	128 848	19 383	148 231	109 559	19 370	128 929	50 396	21 028	71 424
40820	878	5 431	6 309	889	819	1 708	49	3 600	3 649	38	8 212	8 250
40905	98	0	98	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170	98	0	98
40909	0	0	0	568	3 082	3 650	568	3 082	3 650	0	0	0
40910	0	0	0	199	993	1 192	199	993	1 192	0	0	0
40911	0	0	0	10 624	0	10 624	10 680	0	10 680	56	0	56
40912	0	0	0	491	4 494	4 985	491	4 494	4 985	0	0	0
40913	0	0	0	822	1 358	2 180	822	1 358	2 180	0	0	0
42104	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	56 746	0	56 746	0	0	0	0	0	0	56 746	0	56 746
42206	35 268	0	35 268	0	0	0	0	0	0	35 268	0	35 268
42301	24 847	11 155	36 002	19 524	12 650	32 174	13 477	15 001	28 478	18 800	13 506	32 306
42304	2 440	13 308	15 748	745	1 513	2 258	364	3 938	4 302	2 059	15 733	17 792
42305	325 010	6 361	331 371	21 473	1 621	23 094	28 871	2 124	30 995	332 408	6 864	339 272
42306	777 377	73 862	851 239	159 022	6 269	165 291	143 921	20 697	164 618	762 276	88 290	850 566
42307	5 643	0	5 643	1 002	0	1 002	2	0	2	4 643	0	4 643
42601	0	3	3	5 788	0	5 788	5 788	1	5 789	0	4	4
42605	105	1 125	1 230	0	1 229	1 229	0	1 504	1 504	105	1 400	1 505
42606	6 153	25 327	31 480	5 789	2 273	8 062	5 790	6 730	12 520	6 154	29 784	35 938
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	157 977	0	157 977	12 887	0	12 887	22 542	0	22 542	167 632	0	167 632
45315	14 657	0	14 657	0	0	0	0	0	0	14 657	0	14 657
45415	260	0	260	109	0	109	0	0	0	151	0	151
45515	28 799	0	28 799	2 211	0	2 211	5 175	0	5 175	31 763	0	31 763
45818	173 752	0	173 752	888	0	888	8 227	0	8 227	181 091	0	181 091
45918	260	0	260	25	0	25	48	0	48	283	0	283
47401	0	0	0	20 969	0	20 969	20 969	0	20 969	0	0	0
47405	0	0	0	1 733 756	1 694	1 735 450	1 733 756	1 694	1 735 450	0	0	0
47407	0	0	0	1 614 983	0	1 614 983	1 614 983	0	1 614 983	0	0	0
47411	5 026	1 425	6 451	6 145	210	6 355	13 014	764	13 778	11 895	1 979	13 874
47416	0	0	0	33 168	0	33 168	34 766	0	34 766	1 598	0	1 598
47422	0	11	11	107	11	118	114	11	125	7	11	18
47425	6 777	0	6 777	2 385	0	2 385	1 859	0	1 859	6 251	0	6 251
47426	1 257	0	1 257	451	0	451	1 943	0	1 943	2 749	0	2 749
47804	869	0	869	324	0	324	247	0	247	792	0	792
50720	2 315	0	2 315	49	0	49	0	0	0	2 266	0	2 266
52301	2 966	0	2 966	13 465	0	13 465	10 499	0	10 499	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	7 690	0	7 690	7 690	0	7 690
52406	0	0	0	13 480	0	13 480	13 480	0	13 480	0	0	0
52501	9	0	9	15	0	15	7	0	7	1	0	1
60105	9 679	0	9 679	0	0	0	0	0	0	9 679	0	9 679
60301	1 325	0	1 325	7 692	0	7 692	7 812	0	7 812	1 445	0	1 445
60305	0	0	0	12 901	0	12 901	12 918	0	12 918	17	0	17
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	348	0	348	348	0	348
60311	715	0	715	2 068	0	2 068	1 532	0	1 532	179	0	179
60313	0	12	12	0	20	20	0	8	8	0	0	0
60322	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0
60324	216	0	216	16	0	16	131	0	131	331	0	331
60601	19 483	0	19 483	0	0	0	669	0	669	20 152	0	20 152
60903	65	0	65	0	0	0	2	0	2	67	0	67
61304	466	0	466	98	0	98	88	0	88	456	0	456
70601	1 534 810	0	1 534 810	1 534 810	0	1 534 810	126 763	0	126 763	126 763	0	126 763
70603	610 243	0	610 243	610 243	0	610 243	114 257	0	114 257	114 257	0	114 257
70615	11 214	0	11 214	11 214	0	11 214	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	66	0	66	1 534 812	0	1 534 812	1 534 746	0	1 534 746
70703	0	0	0	0	0	0	610 243	0	610 243	610 243	0	610 243
70715	0	0	0	0	0	0	11 214	0	11 214	11 214	0	11 214
Итого по пассиву (баланс)	9 297 852	274 030	9 571 882	44 849 114	2 861 327	47 710 441	44 311 236	2 940 659	47 251 895	8 759 974	353 362	9 113 336
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	13 465	0	13 465	13 465	0	13 465	0	0	0
90901	464 660	0	464 660	57 512	0	57 512	11 600	0	11 600	510 572	0	510 572
90902	269 023	0	269 023	23 288	0	23 288	20 760	0	20 760	271 551	0	271 551
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	8 341 353	0	8 341 353	51 153	0	51 153	95 609	0	95 609	8 296 897	0	8 296 897
91418	63 632	0	63 632	11 846	0	11 846	20 659	0	20 659	54 819	0	54 819
91501	11 808	0	11 808	0	0	0	0	0	0	11 808	0	11 808
91502	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
91604	24 165	0	24 165	6 405	0	6 405	248	0	248	30 322	0	30 322
91801	0	2 021	2 021	0	500	500	0	194	194	0	2 327	2 327
99998	3 775 851	0	3 775 851	478 291	0	478 291	566 272	0	566 272	3 687 870	0	3 687 870
Итого по активу (баланс)	12 950 601	2 021	12 952 622	641 960	500	642 460	728 613	194	728 807	12 863 948	2 327	12 866 275
Пассив
91004	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91311	76 410	0	76 410	0	0	0	0	0	0	76 410	0	76 410
91312	2 980 858	2 109	2 982 967	45 312	162	45 474	22 144	637	22 781	2 957 690	2 584	2 960 274
91315	142 559	0	142 559	1 614	0	1 614	0	0	0	140 945	0	140 945
91316	18 202	0	18 202	6 074	0	6 074	4 000	0	4 000	16 128	0	16 128
91317	352 343	0	352 343	513 068	0	513 068	451 467	0	451 467	290 742	0	290 742
91319	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
91507	104 304	0	104 304	3	0	3	4	0	4	104 305	0	104 305
91508	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
99999	9 176 771	0	9 176 771	162 500	0	162 500	164 134	0	164 134	9 178 405	0	9 178 405
Итого по пассиву (баланс)	12 950 513	2 109	12 952 622	728 611	162	728 773	641 789	637	642 426	12 863 691	2 584	12 866 275
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Пассив
98050	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000

Страница была полезной?