Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"

Регистрационный номер

103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	155 820	686 088	841 908	954 237	342 771	1 297 008	918 831	220 509	1 139 340	191 226	808 350	999 576
20209	3 950	0	3 950	694 607	18 317	712 924	674 807	16 117	690 924	23 750	2 200	25 950
30102	367 505	0	367 505	11 086 893	0	11 086 893	10 611 091	0	10 611 091	843 307	0	843 307
30110	13 885	2 765 620	2 779 505	298	2 796 762	2 797 060	3 529	1 251 363	1 254 892	10 654	4 311 019	4 321 673
30114	0	254 933	254 933	0	105 902	105 902	0	56 481	56 481	0	304 354	304 354
30202	61 127	0	61 127	0	0	0	4 065	0	4 065	57 062	0	57 062
30204	57 686	0	57 686	14 738	0	14 738	0	0	0	72 424	0	72 424
30233	0	0	0	19	85	104	19	85	104	0	0	0
30235	0	0	0	252 000	0	252 000	252 000	0	252 000	0	0	0
30602	29	0	29	802 493	0	802 493	802 499	0	802 499	23	0	23
32002	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	3 300 000	0	3 300 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	600 000	0	600 000	500 000	0	500 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32401	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45106	2 995	0	2 995	0	0	0	0	0	0	2 995	0	2 995
45204	1 463 323	0	1 463 323	10 000	0	10 000	1 463 323	0	1 463 323	10 000	0	10 000
45205	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000
45206	97 911	0	97 911	128 269	0	128 269	33 002	0	33 002	193 178	0	193 178
45207	3 206 661	0	3 206 661	159 685	0	159 685	278 869	0	278 869	3 087 477	0	3 087 477
45208	1 375 390	0	1 375 390	68 380	0	68 380	94 068	0	94 068	1 349 702	0	1 349 702
45506	149 978	1 088 762	1 238 740	0	324 115	324 115	1 992	84 081	86 073	147 986	1 328 796	1 476 782
45507	244 502	1 070 813	1 315 315	0	319 491	319 491	3 078	82 102	85 180	241 424	1 308 202	1 549 626
45706	0	675	675	0	201	201	0	51	51	0	825	825
45815	11 000	6 078	17 078	0	1 814	1 814	0	466	466	11 000	7 426	18 426
45912	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
45915	411	568	979	7	169	176	24	43	67	394	694	1 088
47408	0	0	0	2 163 801	1 397 039	3 560 840	2 163 801	1 397 039	3 560 840	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47423	142	2 188	2 330	174	367	541	160	367	527	156	2 188	2 344
47427	56 913	28 470	85 383	77 424	18 696	96 120	69 581	3 614	73 195	64 756	43 552	108 308
50208	400 260	0	400 260	401 201	0	401 201	401 968	0	401 968	399 493	0	399 493
50307	261 060	0	261 060	2 177	0	2 177	0	0	0	263 237	0	263 237
51403	346 799	0	346 799	300 778	0	300 778	250 000	0	250 000	397 577	0	397 577
51404	1 190 741	0	1 190 741	7 852	0	7 852	900 000	0	900 000	298 593	0	298 593
51409	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	555	0	555	228	0	228	198	0	198	585	0	585
60308	2	0	2	5 423	0	5 423	2 121	0	2 121	3 304	0	3 304
60310	440	0	440	744	0	744	695	0	695	489	0	489
60312	1 623	0	1 623	4 483	0	4 483	2 703	0	2 703	3 403	0	3 403
60314	933	0	933	2 903	1 084	3 987	2 903	370	3 273	933	714	1 647
60401	110 262	0	110 262	0	0	0	0	0	0	110 262	0	110 262
61002	236	0	236	31	0	31	0	0	0	267	0	267
61008	573	0	573	516	0	516	392	0	392	697	0	697
61009	323	0	323	228	0	228	6	0	6	545	0	545
61011	1 010 162	0	1 010 162	0	0	0	0	0	0	1 010 162	0	1 010 162
61210	0	0	0	1 553 128	0	1 553 128	1 553 128	0	1 553 128	0	0	0
61403	4 890	0	4 890	178	0	178	386	0	386	4 682	0	4 682
61702	52 973	0	52 973	0	0	0	0	0	0	52 973	0	52 973
61703	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
70606	1 478 691	0	1 478 691	156 044	0	156 044	1 478 691	0	1 478 691	156 044	0	156 044
70608	11 443 150	0	11 443 150	2 322 527	0	2 322 527	11 443 150	0	11 443 150	2 322 527	0	2 322 527
70610	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
70611	209 653	0	209 653	20 267	0	20 267	209 653	0	209 653	20 267	0	20 267
70706	0	0	0	1 493 296	0	1 493 296	13 322	0	13 322	1 479 974	0	1 479 974
70708	0	0	0	11 443 150	0	11 443 150	0	0	0	11 443 150	0	11 443 150
70710	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
70711	0	0	0	209 653	0	209 653	0	0	0	209 653	0	209 653
Итого по активу (баланс)	24 383 240	5 905 450	30 288 690	43 717 848	5 326 813	49 044 661	41 134 066	3 112 688	44 246 754	26 967 022	8 119 575	35 086 597
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	2 299 229	0	2 299 229	0	0	0	0	0	0	2 299 229	0	2 299 229
30126	1 761	0	1 761	0	0	0	0	0	0	1 761	0	1 761
30232	0	0	0	3 362	17 146	20 508	3 362	17 146	20 508	0	0	0
31304	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
32403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	0	0	0	22	0	22	130	0	130	108	0	108
40503	0	14	14	0	1	1	0	4	4	0	17	17
40602	21 448	0	21 448	96 259	0	96 259	93 103	0	93 103	18 292	0	18 292
40701	1 340	0	1 340	2 988	0	2 988	2 844	0	2 844	1 196	0	1 196
40702	1 256 596	1 362 789	2 619 385	5 336 145	2 444 770	7 780 915	6 097 546	3 363 138	9 460 684	2 017 997	2 281 157	4 299 154
40703	4 241	0	4 241	2 914	0	2 914	2 906	0	2 906	4 233	0	4 233
40802	29 300	6	29 306	65 398	0	65 398	78 102	1	78 103	42 004	7	42 011
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	29 400	357 376	386 776	25 854	48 246	74 100	48 819	95 661	144 480	52 365	404 791	457 156
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
40817	15 025	46 731	61 756	31 139	21 210	52 349	25 212	21 011	46 223	9 098	46 532	55 630
40820	21	124	145	3	28	31	3	31	34	21	127	148
40821	16 332	0	16 332	194 857	0	194 857	199 958	0	199 958	21 433	0	21 433
40906	0	0	0	128 593	0	128 593	128 593	0	128 593	0	0	0
40911	0	0	0	251 064	0	251 064	251 064	0	251 064	0	0	0
42301	39 327	73 089	112 416	215 352	120 549	335 901	215 098	140 277	355 375	39 073	92 817	131 890
42305	686	901	1 587	0	69	69	119	271	390	805	1 103	1 908
42306	955 228	1 842 714	2 797 942	93 069	160 686	253 755	22 287	578 997	601 284	884 446	2 261 025	3 145 471
42307	0	563	563	0	43	43	0	167	167	0	687	687
42309	603	0	603	56	0	56	0	0	0	547	0	547
42313	89	0	89	8	0	8	0	0	0	81	0	81
42314	141	0	141	0	0	0	6	0	6	147	0	147
42601	152	255	407	0	19	19	0	76	76	152	312	464
42606	174	0	174	500	0	500	1 703	0	1 703	1 377	0	1 377
42613	11	0	11	6	0	6	0	0	0	5	0	5
42614	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
45215	192 463	0	192 463	1 181	0	1 181	11 850	0	11 850	203 132	0	203 132
45515	151 241	0	151 241	297	0	297	62 212	0	62 212	213 156	0	213 156
45818	9 724	0	9 724	0	0	0	1 389	0	1 389	11 113	0	11 113
45918	935	0	935	2	0	2	117	0	117	1 050	0	1 050
47405	0	0	0	0	262 375	262 375	0	262 375	262 375	0	0	0
47407	0	0	0	2 566 844	1 004 067	3 570 911	2 566 844	1 004 067	3 570 911	0	0	0
47411	49 788	1 394	51 182	2 014	4 954	6 968	6 941	6 119	13 060	54 715	2 559	57 274
47416	158	0	158	30 459	2	30 461	30 549	270	30 819	248	268	516
47422	38	0	38	2 171	367	2 538	2 195	367	2 562	62	0	62
47425	20 060	0	20 060	2 994	0	2 994	3 590	0	3 590	20 656	0	20 656
47426	351	0	351	2 630	0	2 630	2 279	0	2 279	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52305	2 209 300	82 918	2 292 218	0	7 254	7 254	0	22 081	22 081	2 209 300	97 745	2 307 045
52306	1 478 340	1 522 634	3 000 974	0	116 745	116 745	0	454 297	454 297	1 478 340	1 860 186	3 338 526
52307	220 000	529 504	749 504	0	40 598	40 598	0	157 984	157 984	220 000	646 890	866 890
52501	18 065	7 665	25 730	0	589	589	10 337	5 726	16 063	28 402	12 802	41 204
60301	370	0	370	24 552	0	24 552	24 182	0	24 182	0	0	0
60305	7	0	7	4 647	0	4 647	7 889	0	7 889	3 249	0	3 249
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	361	0	361	361	0	361	297	0	297	297	0	297
60311	218	0	218	740	0	740	522	0	522	0	0	0
60313	0	22	22	0	12	12	0	1	1	0	11	11
60322	0	0	0	2 289	0	2 289	2 289	0	2 289	0	0	0
60601	26 778	0	26 778	0	0	0	641	0	641	27 419	0	27 419
61304	764	0	764	125	0	125	54	0	54	693	0	693
70601	2 300 754	0	2 300 754	2 300 754	0	2 300 754	142 278	0	142 278	142 278	0	142 278
70603	11 524 384	0	11 524 384	11 524 384	0	11 524 384	2 353 779	0	2 353 779	2 353 779	0	2 353 779
70605	80	0	80	80	0	80	74	0	74	74	0	74
70615	53 007	0	53 007	53 007	0	53 007	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 301 049	0	2 301 049	2 301 049	0	2 301 049
70703	0	0	0	0	0	0	11 524 384	0	11 524 384	11 524 384	0	11 524 384
70705	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
70715	0	0	0	0	0	0	53 007	0	53 007	53 007	0	53 007
Итого по пассиву (баланс)	24 459 991	5 828 699	30 288 690	23 367 202	4 249 730	27 616 932	26 284 772	6 130 067	32 414 839	27 377 561	7 709 036	35 086 597
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	18 334	0	18 334	6 572	0	6 572	22 423	0	22 423	2 483	0	2 483
90902	283 007	29	283 036	18 446	9	18 455	20 660	2	20 662	280 793	36	280 829
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 106 905	1 640 270	4 747 175	14 126	489 395	503 521	0	125 764	125 764	3 121 031	2 003 901	5 124 932
91604	62 048	28 106	90 154	19 966	38 270	58 236	15 247	21 974	37 221	66 767	44 402	111 169
91803	167	0	167	0	0	0	39	0	39	128	0	128
99998	22 511 189	0	22 511 189	1 334 455	0	1 334 455	1 032 310	0	1 032 310	22 813 334	0	22 813 334
Итого по активу (баланс)	25 981 656	1 668 405	27 650 061	2 543 565	527 674	3 071 239	2 240 679	147 740	2 388 419	26 284 542	2 048 339	28 332 881
Пассив
91004	0	0	0	10 673	0	10 673	10 673	0	10 673	0	0	0
91311	3 907 640	2 135 056	6 042 696	246 904	164 597	411 501	0	634 362	634 362	3 660 736	2 604 821	6 265 557
91312	12 278 918	0	12 278 918	16 522	0	16 522	188 806	0	188 806	12 451 202	0	12 451 202
91315	2 387 165	0	2 387 165	10 375	0	10 375	14 450	0	14 450	2 391 240	0	2 391 240
91316	75 147	0	75 147	0	0	0	0	0	0	75 147	0	75 147
91317	1 724 917	0	1 724 917	583 238	0	583 238	486 163	0	486 163	1 627 842	0	1 627 842
91507	2 222	0	2 222	0	0	0	0	0	0	2 222	0	2 222
91508	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99999	5 138 872	0	5 138 872	1 356 108	0	1 356 108	1 736 783	0	1 736 783	5 519 547	0	5 519 547
Итого по пассиву (баланс)	25 515 005	2 135 056	27 650 061	2 223 820	164 597	2 388 417	2 436 875	634 362	3 071 237	25 728 060	2 604 821	28 332 881
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	263 000	262 375	525 375	263 000	262 375	525 375	0	0	0
99996	0	0	0	524 849	0	524 849	524 849	0	524 849	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	787 849	262 375	1 050 224	787 849	262 375	1 050 224	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	262 474	262 375	524 849	262 474	262 375	524 849	0	0	0
99997	0	0	0	525 375	0	525 375	525 375	0	525 375	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	787 849	262 375	1 050 224	787 849	262 375	1 050 224	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	154,0000	0	0	15,0000	0	0	88,0000	0	0	81,0000
98010	0	0	650 000,0000	0	0	390 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	640 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	84,0000	0	0	84,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	650 154,0000	0	0	390 099,0000	0	0	400 172,0000	0	0	640 081,0000
Пассив
98050	0	0	650 112,0000	0	0	400 084,0000	0	0	390 015,0000	0	0	640 043,0000
98070	0	0	42,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	38,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	650 154,0000	0	0	400 088,0000	0	0	390 015,0000	0	0	640 081,0000

Страница была полезной?