Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	3 782	123	3 905	84 052	170	84 222	83 234	240	83 474	4 600	53	4 653
30102	16 063	0	16 063	1 106 767	0	1 106 767	1 078 790	0	1 078 790	44 040	0	44 040
30110	6	221	227	1 038 017	1 458	1 039 475	1 038 023	1 606	1 039 629	0	73	73
30202	3 774	0	3 774	0	0	0	1 996	0	1 996	1 778	0	1 778
30204	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30233	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
31902	45 780	0	45 780	970 750	0	970 750	1 016 530	0	1 016 530	0	0	0
45206	42 777	0	42 777	4 000	0	4 000	1 627	0	1 627	45 150	0	45 150
45207	150 100	0	150 100	8 155	0	8 155	5 166	0	5 166	153 089	0	153 089
45208	50 886	0	50 886	0	0	0	8 527	0	8 527	42 359	0	42 359
45307	13	0	13	160	0	160	13	0	13	160	0	160
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	62 944	0	62 944	0	0	0	5 585	0	5 585	57 359	0	57 359
45408	5 610	0	5 610	5 000	0	5 000	110	0	110	10 500	0	10 500
45504	0	0	0	1 250	0	1 250	50	0	50	1 200	0	1 200
45505	563	0	563	0	0	0	35	0	35	528	0	528
45506	67 191	0	67 191	670	0	670	7 452	0	7 452	60 409	0	60 409
45507	18 798	0	18 798	7 765	0	7 765	1 839	0	1 839	24 724	0	24 724
45814	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45815	12 531	0	12 531	0	0	0	88	0	88	12 443	0	12 443
45915	15	0	15	110	0	110	108	0	108	17	0	17
47408	0	0	0	0	1 315	1 315	0	1 315	1 315	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	34	0	34	57	0	57	18	0	18	73	0	73
47427	3 412	0	3 412	5 829	0	5 829	7 259	0	7 259	1 982	0	1 982
50104	2 377	0	2 377	12	0	12	38	0	38	2 351	0	2 351
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
60302	155	0	155	188	0	188	147	0	147	196	0	196
60306	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
60308	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60310	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60312	188	0	188	901	0	901	1 005	0	1 005	84	0	84
60323	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
60401	3 956	0	3 956	0	0	0	0	0	0	3 956	0	3 956
61002	56	0	56	0	0	0	1	0	1	55	0	55
61008	39	0	39	77	0	77	68	0	68	48	0	48
61009	23	0	23	53	0	53	56	0	56	20	0	20
61011	24 287	0	24 287	0	0	0	0	0	0	24 287	0	24 287
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	186	0	186	120	0	120	33	0	33	273	0	273
61702	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
70606	60 030	0	60 030	4 736	0	4 736	5	0	5	64 761	0	64 761
70608	219	0	219	112	0	112	0	0	0	331	0	331
70611	7 306	0	7 306	729	0	729	0	0	0	8 035	0	8 035
Итого по активу (баланс)	589 821	344	590 165	3 240 497	2 943	3 243 440	3 258 813	3 161	3 261 974	571 505	126	571 631
Пассив
10208	80 735	0	80 735	2 269	0	2 269	2 269	0	2 269	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	86 393	0	86 393	0	0	0	0	0	0	86 393	0	86 393
10801	85 739	0	85 739	0	0	0	0	0	0	85 739	0	85 739
30232	0	0	0	71	96	167	71	96	167	0	0	0
40502	20 730	0	20 730	23 185	0	23 185	11 217	0	11 217	8 762	0	8 762
40603	0	0	0	1 063	0	1 063	2 190	0	2 190	1 127	0	1 127
40702	34 685	0	34 685	376 851	0	376 851	373 168	0	373 168	31 002	0	31 002
40703	1 430	0	1 430	7 694	0	7 694	6 678	0	6 678	414	0	414
40802	7 769	0	7 769	27 915	0	27 915	27 400	0	27 400	7 254	0	7 254
40905	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
40909	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
40910	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	0	0	0	4 451	0	4 451	4 451	0	4 451	0	0	0
40912	0	0	0	48	95	143	48	95	143	0	0	0
42301	3 893	9	3 902	21 394	1 459	22 853	20 517	1 500	22 017	3 016	50	3 066
42305	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
42306	95 364	0	95 364	30 255	0	30 255	23 238	0	23 238	88 347	0	88 347
42307	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
42313	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	5 975	0	5 975	21	0	21	90	0	90	6 044	0	6 044
45415	981	0	981	33	0	33	0	0	0	948	0	948
45515	11 484	0	11 484	13	0	13	100	0	100	11 571	0	11 571
45818	13 366	0	13 366	88	0	88	0	0	0	13 278	0	13 278
45918	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
47407	0	0	0	1 315	0	1 315	1 315	0	1 315	0	0	0
47411	662	0	662	571	0	571	377	0	377	468	0	468
47416	4	0	4	529	0	529	525	0	525	0	0	0
47422	0	0	0	705 959	0	705 959	705 959	0	705 959	0	0	0
47425	188	0	188	20	0	20	64	0	64	232	0	232
47426	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
50120	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
50620	994	0	994	0	0	0	134	0	134	1 128	0	1 128
60301	1 256	0	1 256	2 204	0	2 204	1 734	0	1 734	786	0	786
60305	1 304	0	1 304	4 526	0	4 526	3 222	0	3 222	0	0	0
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	49	0	49	50	0	50	68	0	68	67	0	67
60322	1 188	0	1 188	1 064	0	1 064	110	0	110	234	0	234
60324	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	3 089	0	3 089	0	0	0	30	0	30	3 119	0	3 119
61012	2 249	0	2 249	0	0	0	0	0	0	2 249	0	2 249
61301	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70601	91 617	0	91 617	6	0	6	8 121	0	8 121	99 732	0	99 732
70602	229	0	229	158	0	158	0	0	0	71	0	71
70603	328	0	328	0	0	0	141	0	141	469	0	469
70615	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
Итого по пассиву (баланс)	590 156	9	590 165	1 212 273	1 650	1 213 923	1 193 698	1 691	1 195 389	571 581	50	571 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 002	0	5 002	327	0	327	669	0	669	4 660	0	4 660
90902	42 316	0	42 316	1 154	0	1 154	1 633	0	1 633	41 837	0	41 837
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	416 983	0	416 983	7 970	0	7 970	78 506	0	78 506	346 447	0	346 447
91604	12 458	0	12 458	692	0	692	767	0	767	12 383	0	12 383
91703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91704	5 649	0	5 649	0	0	0	1 990	0	1 990	3 659	0	3 659
91801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91802	9 229	0	9 229	0	0	0	3 766	0	3 766	5 463	0	5 463
91803	145	0	145	0	0	0	12	0	12	133	0	133
99998	663 267	0	663 267	190 073	0	190 073	141 266	0	141 266	712 074	0	712 074
Итого по активу (баланс)	1 159 057	0	1 159 057	200 217	0	200 217	228 610	0	228 610	1 130 664	0	1 130 664
Пассив
91312	622 300	0	622 300	132 541	0	132 541	126 573	0	126 573	616 332	0	616 332
91315	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91316	31 232	0	31 232	6 420	0	6 420	7 500	0	7 500	32 312	0	32 312
91317	9 500	0	9 500	2 200	0	2 200	0	0	0	7 300	0	7 300
91507	105	0	105	105	0	105	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000
99999	495 790	0	495 790	86 875	0	86 875	9 675	0	9 675	418 590	0	418 590
Итого по пассиву (баланс)	1 159 057	0	1 159 057	228 141	0	228 141	199 748	0	199 748	1 130 664	0	1 130 664
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?