Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 626	24 351	67 977	993 418	607 794	1 601 212	1 003 100	606 508	1 609 608	33 944	25 637	59 581
20209	0	0	0	246 433	10 817	257 250	246 433	10 817	257 250	0	0	0
30102	175 549	0	175 549	7 890 876	0	7 890 876	7 926 472	0	7 926 472	139 953	0	139 953
30110	1 295	22 020	23 315	78 928	180 412	259 340	79 923	191 484	271 407	300	10 948	11 248
30114	0	275	275	0	172 027	172 027	0	170 900	170 900	0	1 402	1 402
30202	9 248	0	9 248	0	0	0	661	0	661	8 587	0	8 587
30204	375	0	375	163	0	163	0	0	0	538	0	538
30215	270	1 184	1 454	0	646	646	0	480	480	270	1 350	1 620
30221	0	0	0	0	45 489	45 489	0	45 489	45 489	0	0	0
30233	0	0	0	216	654	870	216	654	870	0	0	0
30302	1 225	1 107	2 332	2 885	2 672	5 557	1 472	3 133	4 605	2 638	646	3 284
30306	141 542	395	141 937	101 440	216	101 656	144 854	161	145 015	98 128	450	98 578
30602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31902	0	0	0	560 000	0	560 000	500 000	0	500 000	60 000	0	60 000
32002	0	0	0	764 000	0	764 000	764 000	0	764 000	0	0	0
32003	92 000	0	92 000	146 000	0	146 000	238 000	0	238 000	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44606	9 987	0	9 987	0	0	0	2 000	0	2 000	7 987	0	7 987
45201	67 583	0	67 583	87 581	0	87 581	144 427	0	144 427	10 737	0	10 737
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	2 600	0	2 600	55 000	0	55 000	22 600	0	22 600	35 000	0	35 000
45206	29 571	0	29 571	0	0	0	5 929	0	5 929	23 642	0	23 642
45207	147 331	0	147 331	44 443	0	44 443	17 334	0	17 334	174 440	0	174 440
45208	62 549	0	62 549	0	0	0	2 261	0	2 261	60 288	0	60 288
45406	1 200	0	1 200	0	0	0	40	0	40	1 160	0	1 160
45407	55 663	0	55 663	0	0	0	2 225	0	2 225	53 438	0	53 438
45408	138 902	0	138 902	9 860	0	9 860	15 537	0	15 537	133 225	0	133 225
45503	1 276	0	1 276	0	0	0	1 276	0	1 276	0	0	0
45504	430	0	430	430	0	430	860	0	860	0	0	0
45505	1 029	0	1 029	0	0	0	184	0	184	845	0	845
45506	83 888	0	83 888	4 844	0	4 844	5 855	0	5 855	82 877	0	82 877
45507	311 986	0	311 986	850	0	850	14 192	0	14 192	298 644	0	298 644
45812	12 810	0	12 810	0	0	0	394	0	394	12 416	0	12 416
45815	27 322	0	27 322	3 162	0	3 162	515	0	515	29 969	0	29 969
45915	362	0	362	76	0	76	153	0	153	285	0	285
47408	0	0	0	64 585	125 318	189 903	64 585	125 318	189 903	0	0	0
47423	363	0	363	110	13 728	13 838	80	13 728	13 808	393	0	393
47427	286	0	286	254	0	254	362	0	362	178	0	178
60302	94	0	94	155	0	155	131	0	131	118	0	118
60306	0	0	0	1 572	0	1 572	1 572	0	1 572	0	0	0
60308	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
60310	15	0	15	159	0	159	154	0	154	20	0	20
60312	2 192	0	2 192	8 198	0	8 198	9 182	0	9 182	1 208	0	1 208
60323	33	0	33	94	0	94	19	0	19	108	0	108
60401	41 921	0	41 921	109	0	109	80	0	80	41 950	0	41 950
60701	1 486	0	1 486	1 676	0	1 676	109	0	109	3 053	0	3 053
60702	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61002	67	0	67	40	0	40	40	0	40	67	0	67
61008	50	0	50	476	0	476	450	0	450	76	0	76
61009	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61209	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61403	5 893	0	5 893	62	0	62	218	0	218	5 737	0	5 737
70606	327 134	0	327 134	61 087	0	61 087	731	0	731	387 490	0	387 490
70607	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70608	72 574	0	72 574	45 158	0	45 158	0	0	0	117 732	0	117 732
70611	4 971	0	4 971	1 032	0	1 032	0	0	0	6 003	0	6 003
70616	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
Итого по активу (баланс)	1 906 965	49 332	1 956 297	11 176 103	1 159 773	12 335 876	11 219 357	1 168 672	12 388 029	1 863 711	40 433	1 904 144
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	4 778	0	4 778	0	0	0	0	0	0	4 778	0	4 778
30126	0	0	0	5	0	5	6	0	6	1	0	1
30220	0	0	0	0	1 088	1 088	0	1 088	1 088	0	0	0
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	12	0	12	1 423	918	2 341	1 411	1 004	2 415	0	86	86
30301	1 225	1 107	2 332	1 472	3 133	4 605	2 885	2 672	5 557	2 638	646	3 284
30305	141 542	395	141 937	144 854	161	145 015	101 440	216	101 656	98 128	450	98 578
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	8	0	8	16 388	0	16 388	16 458	0	16 458	78	0	78
40701	539	0	539	1 641	0	1 641	2 079	0	2 079	977	0	977
40702	431 931	700	432 631	7 497 386	370 491	7 867 877	7 399 565	373 900	7 773 465	334 110	4 109	338 219
40703	734	0	734	4 070	0	4 070	3 992	0	3 992	656	0	656
40802	17 818	4	17 822	64 820	1	64 821	53 830	2	53 832	6 828	5	6 833
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
40821	545	0	545	8 890	0	8 890	9 096	0	9 096	751	0	751
40905	4	0	4	115	0	115	115	0	115	4	0	4
40907	5	0	5	388	0	388	383	0	383	0	0	0
40909	0	0	0	193	651	844	193	651	844	0	0	0
40911	147	0	147	13 251	0	13 251	13 105	0	13 105	1	0	1
40912	0	0	0	561	1 862	2 423	561	1 862	2 423	0	0	0
40913	0	0	0	18	364	382	18	364	382	0	0	0
42105	2	0	2	2 683	0	2 683	2 681	0	2 681	0	0	0
42106	11 130	0	11 130	1 350	0	1 350	1 707	0	1 707	11 487	0	11 487
42301	10 437	8 659	19 096	164 701	59 160	223 861	170 050	77 252	247 302	15 786	26 751	42 537
42304	891	1 928	2 819	894	1 217	2 111	27 430	879	28 309	27 427	1 590	29 017
42305	675	127	802	0	51	51	3 861	69	3 930	4 536	145	4 681
42306	378 705	19 556	398 261	258 156	23 021	281 177	225 233	11 643	236 876	345 782	8 178	353 960
42307	74 540	0	74 540	28 494	0	28 494	946	0	946	46 992	0	46 992
42310	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
42311	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
42312	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
42313	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
42314	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
42315	22	0	22	2	0	2	0	0	0	20	0	20
42601	9	4	13	0	2	2	0	2	2	9	4	13
42607	1 065	0	1 065	0	0	0	10	0	10	1 075	0	1 075
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
44615	1 698	0	1 698	340	0	340	0	0	0	1 358	0	1 358
45215	7 908	0	7 908	3 917	0	3 917	5 506	0	5 506	9 497	0	9 497
45415	1 731	0	1 731	30	0	30	0	0	0	1 701	0	1 701
45515	17 219	0	17 219	1 776	0	1 776	2 272	0	2 272	17 715	0	17 715
45818	39 461	0	39 461	59	0	59	1 530	0	1 530	40 932	0	40 932
45918	214	0	214	1	0	1	2	0	2	215	0	215
47405	0	0	0	0	43 838	43 838	0	43 838	43 838	0	0	0
47407	0	0	0	113 688	50 782	164 470	113 688	50 782	164 470	0	0	0
47411	11	37	48	13	19	32	12	29	41	10	47	57
47416	5	0	5	37 300	321	37 621	37 298	321	37 619	3	0	3
47422	29	1	30	45	22	67	45	22	67	29	1	30
47425	1 650	0	1 650	2 443	0	2 443	3 239	0	3 239	2 446	0	2 446
60301	477	0	477	5 256	0	5 256	5 069	0	5 069	290	0	290
60305	3 289	0	3 289	14 403	0	14 403	11 114	0	11 114	0	0	0
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	66	0	66	78	0	78	67	0	67	55	0	55
60311	116	0	116	94	0	94	688	0	688	710	0	710
60313	0	10	10	0	15	15	0	28	28	0	23	23
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	40	0	40	19	0	19	94	0	94	115	0	115
60601	18 818	0	18 818	80	0	80	179	0	179	18 917	0	18 917
61301	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
61304	95	0	95	19	0	19	33	0	33	109	0	109
61701	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
70601	353 434	0	353 434	16	0	16	69 206	0	69 206	422 624	0	422 624
70602	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
70603	75 151	0	75 151	0	0	0	42 571	0	42 571	117 722	0	117 722
Итого по пассиву (баланс)	1 923 768	32 529	1 956 297	8 391 385	557 117	8 948 502	8 329 725	566 624	8 896 349	1 862 108	42 036	1 904 144
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73 663	0	73 663	86	0	86	85	0	85	73 664	0	73 664
90902	36 155	4	36 159	1 092	1	1 093	419	1	420	36 828	4	36 832
90909	17	0	17	510	0	510	10	0	10	517	0	517
91202	1 464 614	0	1 464 614	311 905	0	311 905	295 118	0	295 118	1 481 401	0	1 481 401
91414	417 599	0	417 599	10 711	0	10 711	8 267	0	8 267	420 043	0	420 043
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	6 134	0	6 134	1 156	0	1 156	2 057	0	2 057	5 233	0	5 233
91704	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
91802	14 472	0	14 472	0	0	0	0	0	0	14 472	0	14 472
91803	956	0	956	4	0	4	0	0	0	960	0	960
99998	1 542 075	0	1 542 075	303 826	0	303 826	213 389	0	213 389	1 632 512	0	1 632 512
Итого по активу (баланс)	3 557 164	4	3 557 168	629 290	1	629 291	519 345	1	519 346	3 667 109	4	3 667 113
Пассив
91312	1 487 253	0	1 487 253	72 848	0	72 848	77 216	84	77 300	1 491 621	84	1 491 705
91315	3 308	0	3 308	0	0	0	0	0	0	3 308	0	3 308
91316	3 063	0	3 063	620	0	620	1 800	0	1 800	4 243	0	4 243
91317	45 200	0	45 200	137 349	0	137 349	176 412	0	176 412	84 263	0	84 263
91507	3 002	0	3 002	2 324	0	2 324	48 315	0	48 315	48 993	0	48 993
91508	249	0	249	249	0	249	0	0	0	0	0	0
99999	2 015 093	0	2 015 093	305 948	0	305 948	325 456	0	325 456	2 034 601	0	2 034 601
Итого по пассиву (баланс)	3 557 168	0	3 557 168	519 338	0	519 338	629 199	84	629 283	3 667 029	84	3 667 113
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	40 608	23 163	63 771	40 608	23 163	63 771	0	0	0
99996	0	0	0	64 681	0	64 681	64 681	0	64 681	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	105 289	23 163	128 452	105 289	23 163	128 452	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	23 236	41 445	64 681	23 236	41 445	64 681	0	0	0
99997	0	0	0	63 771	0	63 771	63 771	0	63 771	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	87 007	41 445	128 452	87 007	41 445	128 452	0	0	0

Страница была полезной?