Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 753	0	9 753	13 458	0	13 458	1 782	0	1 782	21 429	0	21 429
10610	17 631	0	17 631	0	0	0	0	0	0	17 631	0	17 631
20202	16 357	12 403	28 760	1 016 707	25 774	1 042 481	972 608	22 283	994 891	60 456	15 894	76 350
20208	25 503	0	25 503	726 219	0	726 219	707 221	0	707 221	44 501	0	44 501
20209	0	0	0	258 937	0	258 937	258 937	0	258 937	0	0	0
30102	62 680	0	62 680	2 027 957	0	2 027 957	2 013 195	0	2 013 195	77 442	0	77 442
30110	16 375	842	17 217	212 560	7 142	219 702	207 258	7 058	214 316	21 677	926	22 603
30118	0	11 833	11 833	0	6 549	6 549	0	4 862	4 862	0	13 520	13 520
30202	8 449	0	8 449	0	0	0	50	0	50	8 399	0	8 399
30204	32	0	32	19	0	19	0	0	0	51	0	51
30215	630	1 332	1 962	0	727	727	0	540	540	630	1 519	2 149
30221	0	0	0	129 500	1 896	131 396	129 500	1 896	131 396	0	0	0
30233	56	0	56	83 679	147	83 826	83 135	147	83 282	600	0	600
30413	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
30424	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
30602	248	0	248	61 711	0	61 711	61 590	0	61 590	369	0	369
31901	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000
32203	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45107	16 000	0	16 000	0	0	0	730	0	730	15 270	0	15 270
45205	700	0	700	0	0	0	118	0	118	582	0	582
45206	1 830	0	1 830	5 000	0	5 000	700	0	700	6 130	0	6 130
45207	79 456	0	79 456	0	0	0	608	0	608	78 848	0	78 848
45307	193	0	193	0	0	0	23	0	23	170	0	170
45406	2 520	0	2 520	0	0	0	825	0	825	1 695	0	1 695
45407	45 781	0	45 781	1 500	0	1 500	7 878	0	7 878	39 403	0	39 403
45408	22 166	0	22 166	0	0	0	139	0	139	22 027	0	22 027
45503	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45504	1 077	0	1 077	240	0	240	367	0	367	950	0	950
45505	69 709	0	69 709	5 910	0	5 910	5 326	0	5 326	70 293	0	70 293
45506	116 294	0	116 294	8 065	0	8 065	10 228	0	10 228	114 131	0	114 131
45507	60 588	0	60 588	380	0	380	2 713	0	2 713	58 255	0	58 255
45509	6 481	0	6 481	10 145	0	10 145	9 476	0	9 476	7 150	0	7 150
45815	8 454	0	8 454	1 176	0	1 176	1 264	0	1 264	8 366	0	8 366
45912	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
45915	380	0	380	107	0	107	126	0	126	361	0	361
47404	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
47408	0	0	0	227	4 276	4 503	227	4 276	4 503	0	0	0
47423	33 909	530	34 439	57 524	0	57 524	57 201	0	57 201	34 232	530	34 762
47427	837	0	837	6 171	0	6 171	6 109	0	6 109	899	0	899
47803	2 295	0	2 295	609	0	609	461	0	461	2 443	0	2 443
50206	29 502	0	29 502	222	0	222	90	0	90	29 634	0	29 634
50207	186 711	0	186 711	11 430	0	11 430	4	0	4	198 137	0	198 137
50208	138 743	0	138 743	967	0	967	34 733	0	34 733	104 977	0	104 977
50221	0	0	0	12	0	12	1	0	1	11	0	11
50305	54 934	0	54 934	272	0	272	0	0	0	55 206	0	55 206
50606	16 015	0	16 015	0	0	0	0	0	0	16 015	0	16 015
50709	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51409	26 556	0	26 556	0	0	0	0	0	0	26 556	0	26 556
60302	6 120	0	6 120	1 001	0	1 001	956	0	956	6 165	0	6 165
60306	5	0	5	3 131	0	3 131	3 136	0	3 136	0	0	0
60308	188	0	188	284	0	284	362	0	362	110	0	110
60310	924	0	924	248	0	248	383	0	383	789	0	789
60312	2 835	0	2 835	4 053	0	4 053	5 169	0	5 169	1 719	0	1 719
60323	176	0	176	9	0	9	12	0	12	173	0	173
60401	464 577	0	464 577	1 021	0	1 021	0	0	0	465 598	0	465 598
60404	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
60408	3 134	0	3 134	0	0	0	0	0	0	3 134	0	3 134
60409	11 728	0	11 728	0	0	0	0	0	0	11 728	0	11 728
60701	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0
61002	58	0	58	36	0	36	78	0	78	16	0	16
61008	259	0	259	795	0	795	831	0	831	223	0	223
61009	1 407	0	1 407	293	0	293	739	0	739	961	0	961
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61011	2 985	0	2 985	97	0	97	194	0	194	2 888	0	2 888
61210	0	0	0	31 525	0	31 525	31 525	0	31 525	0	0	0
61212	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
61213	0	0	0	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707	0	0	0
61403	11 361	0	11 361	559	0	559	629	0	629	11 291	0	11 291
70606	218 544	0	218 544	19 062	0	19 062	7	0	7	237 599	0	237 599
70607	2 604	0	2 604	3 159	0	3 159	3 730	0	3 730	2 033	0	2 033
70608	9 742	0	9 742	8 589	0	8 589	0	0	0	18 331	0	18 331
70609	14 776	0	14 776	8 719	0	8 719	0	0	0	23 495	0	23 495
70611	873	0	873	147	0	147	0	0	0	1 020	0	1 020
70616	2 295	0	2 295	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295
Итого по активу (баланс)	1 894 430	29 801	1 924 231	4 866 981	46 511	4 913 492	4 755 953	41 062	4 797 015	2 005 458	35 250	2 040 708
Пассив
10207	150 529	0	150 529	0	0	0	0	0	0	150 529	0	150 529
10601	88 158	0	88 158	0	0	0	0	0	0	88 158	0	88 158
10603	0	0	0	1	0	1	12	0	12	11	0	11
10609	1 623	0	1 623	0	0	0	0	0	0	1 623	0	1 623
10701	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
10801	30 693	0	30 693	0	0	0	0	0	0	30 693	0	30 693
20309	0	6 345	6 345	0	4 302	4 302	0	5 539	5 539	0	7 582	7 582
30126	7	0	7	16	0	16	46	0	46	37	0	37
30222	0	0	0	2 075	0	2 075	2 075	0	2 075	0	0	0
30223	27 425	0	27 425	759 255	0	759 255	731 830	0	731 830	0	0	0
30226	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30232	3 151	29	3 180	225 678	2 864	228 542	223 438	2 953	226 391	911	118	1 029
30236	0	0	0	1 410	147	1 557	1 410	147	1 557	0	0	0
30601	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
30607	2	0	2	516	0	516	518	0	518	4	0	4
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40701	299	0	299	4 468	0	4 468	4 591	0	4 591	422	0	422
40702	137 176	1 230	138 406	1 348 903	539	1 349 442	1 401 595	678	1 402 273	189 868	1 369	191 237
40703	33 564	0	33 564	42 323	0	42 323	35 847	0	35 847	27 088	0	27 088
40802	57 632	0	57 632	449 311	0	449 311	449 288	0	449 288	57 609	0	57 609
40807	19	0	19	527	0	527	522	0	522	14	0	14
40817	576 998	104	577 102	908 130	43	908 173	902 097	57	902 154	570 965	118	571 083
40820	701	0	701	2 113	0	2 113	2 466	0	2 466	1 054	0	1 054
40821	12 087	0	12 087	43 910	0	43 910	44 481	0	44 481	12 658	0	12 658
40903	5	0	5	0	0	0	10	0	10	15	0	15
40905	3	0	3	11 306	0	11 306	11 306	0	11 306	3	0	3
40906	0	0	0	52 452	0	52 452	52 452	0	52 452	0	0	0
40909	0	0	0	1 290	140	1 430	1 290	140	1 430	0	0	0
40910	0	0	0	190	5	195	190	5	195	0	0	0
40911	0	0	0	35 555	0	35 555	35 555	0	35 555	0	0	0
40912	0	0	0	14 695	3 802	18 497	14 695	3 802	18 497	0	0	0
40913	0	0	0	3 045	257	3 302	3 045	257	3 302	0	0	0
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42301	3 486	2 314	5 800	16 787	1 693	18 480	15 760	1 657	17 417	2 459	2 278	4 737
42305	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42306	4 532	0	4 532	170	0	170	1 650	0	1 650	6 012	0	6 012
42307	9 418	0	9 418	1 322	0	1 322	413	0	413	8 509	0	8 509
42309	260	0	260	3	0	3	11	0	11	268	0	268
43807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	320	0	320	15	0	15	0	0	0	305	0	305
45215	6 560	0	6 560	41	0	41	0	0	0	6 519	0	6 519
45315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45415	517	0	517	173	0	173	26	0	26	370	0	370
45515	15 005	0	15 005	264	0	264	430	0	430	15 171	0	15 171
45818	7 578	0	7 578	186	0	186	168	0	168	7 560	0	7 560
45918	233	0	233	25	0	25	24	0	24	232	0	232
47403	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47407	0	0	0	4 125	227	4 352	4 125	227	4 352	0	0	0
47411	1	0	1	54	1	55	54	1	55	1	0	1
47416	1 762	0	1 762	60 107	0	60 107	60 987	0	60 987	2 642	0	2 642
47422	184	50	234	2 947	9	2 956	3 048	9	3 057	285	50	335
47425	32 867	0	32 867	981	0	981	898	0	898	32 784	0	32 784
47426	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
47804	102	0	102	0	0	0	14	0	14	116	0	116
50220	9 287	0	9 287	1 764	0	1 764	13 458	0	13 458	20 981	0	20 981
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50620	10 743	0	10 743	3 730	0	3 730	3 159	0	3 159	10 172	0	10 172
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
50908	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
51410	26 556	0	26 556	0	0	0	0	0	0	26 556	0	26 556
60301	26	0	26	2 601	0	2 601	3 287	0	3 287	712	0	712
60305	0	0	0	9 563	0	9 563	9 563	0	9 563	0	0	0
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	2	0	2	35	0	35	33	0	33	0	0	0
60311	0	0	0	86	0	86	425	0	425	339	0	339
60322	14	0	14	213	0	213	217	0	217	18	0	18
60324	1 462	0	1 462	1 460	0	1 460	668	0	668	670	0	670
60405	3 401	0	3 401	14	0	14	0	0	0	3 387	0	3 387
60601	357 595	0	357 595	0	0	0	789	0	789	358 384	0	358 384
60602	938	0	938	0	0	0	9	0	9	947	0	947
60603	4 206	0	4 206	0	0	0	33	0	33	4 239	0	4 239
61012	1 014	0	1 014	131	0	131	97	0	97	980	0	980
61304	43	0	43	11	0	11	43	0	43	75	0	75
61501	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
61701	18 303	0	18 303	0	0	0	0	0	0	18 303	0	18 303
70601	223 955	0	223 955	4	0	4	22 297	0	22 297	246 248	0	246 248
70603	13 188	0	13 188	0	0	0	9 337	0	9 337	22 525	0	22 525
70604	15 965	0	15 965	0	0	0	9 353	0	9 353	25 318	0	25 318
Итого по пассиву (баланс)	1 914 159	10 072	1 924 231	4 014 566	14 029	4 028 595	4 129 600	15 472	4 145 072	2 029 193	11 515	2 040 708
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
Пассив
85101	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	52 320	0	52 320	89 712	0	89 712	86 623	0	86 623	55 409	0	55 409
90902	2 265 964	0	2 265 964	567 115	0	567 115	267 452	0	267 452	2 565 627	0	2 565 627
91202	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
91203	29	0	29	1	0	1	1	0	1	29	0	29
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	209 793	0	209 793	2 016	0	2 016	7 967	0	7 967	203 842	0	203 842
91418	2 295	0	2 295	609	0	609	461	0	461	2 443	0	2 443
91501	2 616	0	2 616	0	0	0	0	0	0	2 616	0	2 616
91604	4 336	0	4 336	922	0	922	850	0	850	4 408	0	4 408
91704	2 554	0	2 554	93	0	93	23	0	23	2 624	0	2 624
91802	15 772	0	15 772	132	0	132	23	0	23	15 881	0	15 881
91803	187	0	187	6	0	6	0	0	0	193	0	193
99998	470 331	0	470 331	23 876	0	23 876	55 050	0	55 050	439 157	0	439 157
Итого по активу (баланс)	3 026 210	0	3 026 210	684 491	0	684 491	418 459	0	418 459	3 292 242	0	3 292 242
Пассив
91312	431 688	0	431 688	15 976	0	15 976	5 207	0	5 207	420 919	0	420 919
91314	22 728	0	22 728	22 728	0	22 728	0	0	0	0	0	0
91315	2 460	0	2 460	2 050	0	2 050	0	0	0	410	0	410
91317	9 972	0	9 972	8 595	0	8 595	12 915	0	12 915	14 292	0	14 292
91507	3 483	0	3 483	5 701	0	5 701	5 754	0	5 754	3 536	0	3 536
99999	2 555 879	0	2 555 879	363 315	0	363 315	660 521	0	660 521	2 853 085	0	2 853 085
Итого по пассиву (баланс)	3 026 210	0	3 026 210	418 365	0	418 365	684 397	0	684 397	3 292 242	0	3 292 242
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	749 393,0000	0	0	10 018,0000	0	0	54 094,0000	0	0	705 317,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	749 393,0000	0	0	10 018,0000	0	0	54 094,0000	0	0	705 317,0000
Пассив
98040	0	0	112,0000	0	0	66,0000	0	0	18,0000	0	0	64,0000
98050	0	0	749 263,0000	0	0	54 010,0000	0	0	10 000,0000	0	0	705 253,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	66,0000	0	0	66,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	749 393,0000	0	0	54 160,0000	0	0	10 084,0000	0	0	705 317,0000

Страница была полезной?