Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Межрегиональный промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 998	0	2 998	3 107	0	3 107	3 406	0	3 406	2 699	0	2 699
10610	31 117	0	31 117	0	0	0	0	0	0	31 117	0	31 117
20202	103 699	43 311	147 010	1 194 626	226 392	1 421 018	1 145 265	228 166	1 373 431	153 060	41 537	194 597
20208	77 898	0	77 898	240 341	0	240 341	224 466	0	224 466	93 773	0	93 773
20209	5 707	0	5 707	305 102	10 986	316 088	310 466	10 986	321 452	343	0	343
30102	336 166	0	336 166	6 265 954	0	6 265 954	6 470 030	0	6 470 030	132 090	0	132 090
30110	7 752	21 809	29 561	4 228 894	181 402	4 410 296	4 177 973	172 581	4 350 554	58 673	30 630	89 303
30202	126 319	0	126 319	0	0	0	89 356	0	89 356	36 963	0	36 963
30204	2 212	0	2 212	0	0	0	1 416	0	1 416	796	0	796
30215	195	715	910	0	429	429	0	300	300	195	844	1 039
30233	802	179	981	61 298	2 237	63 535	60 603	2 346	62 949	1 497	70	1 567
30302	193 374	9 184	202 558	16 159	5 778	21 937	95 691	14 962	110 653	113 842	0	113 842
30306	249 850	8 943	258 793	68 218	5 349	73 567	318 068	14 292	332 360	0	0	0
30602	7	0	7	281	0	281	280	0	280	8	0	8
31902	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
31903	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
31904	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000
44906	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
44907	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
44908	14 000	0	14 000	0	0	0	1 000	0	1 000	13 000	0	13 000
45201	67 928	0	67 928	1 243	0	1 243	2 152	0	2 152	67 019	0	67 019
45203	35 000	0	35 000	280 000	0	280 000	315 000	0	315 000	0	0	0
45204	125 000	0	125 000	32 080	0	32 080	125 000	0	125 000	32 080	0	32 080
45205	50 797	0	50 797	41 000	0	41 000	33 682	0	33 682	58 115	0	58 115
45206	1 085 344	0	1 085 344	184 490	0	184 490	245 571	0	245 571	1 024 263	0	1 024 263
45207	1 108 314	0	1 108 314	90 000	0	90 000	7 795	0	7 795	1 190 519	0	1 190 519
45208	346 999	0	346 999	0	0	0	0	0	0	346 999	0	346 999
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	24 385	0	24 385	0	0	0	555	0	555	23 830	0	23 830
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45505	63	0	63	0	0	0	21	0	21	42	0	42
45506	1 819	0	1 819	1 000	0	1 000	151	0	151	2 668	0	2 668
45507	247 932	0	247 932	0	0	0	8 149	0	8 149	239 783	0	239 783
45509	10 074	0	10 074	5 065	0	5 065	5 644	0	5 644	9 495	0	9 495
45809	2 886	0	2 886	0	0	0	0	0	0	2 886	0	2 886
45812	194 268	0	194 268	1 904	0	1 904	42 187	0	42 187	153 985	0	153 985
45813	24 500	0	24 500	0	0	0	24 500	0	24 500	0	0	0
45814	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
45815	21 888	0	21 888	2 241	0	2 241	1 833	0	1 833	22 296	0	22 296
45909	401	0	401	0	0	0	63	0	63	338	0	338
45912	19 629	0	19 629	9 029	0	9 029	2 957	0	2 957	25 701	0	25 701
45913	1 917	0	1 917	233	0	233	2 150	0	2 150	0	0	0
45915	10 661	0	10 661	238	0	238	255	0	255	10 644	0	10 644
47408	0	0	0	17 142	12 194	29 336	17 142	12 194	29 336	0	0	0
47423	8 964	0	8 964	1 285	253	1 538	2 456	253	2 709	7 793	0	7 793
47427	10 884	0	10 884	36 493	0	36 493	36 265	0	36 265	11 112	0	11 112
47801	111 324	0	111 324	0	0	0	36 136	0	36 136	75 188	0	75 188
50205	16 987	0	16 987	90	0	90	17 077	0	17 077	0	0	0
50305	0	0	0	16 788	0	16 788	2 747	0	2 747	14 041	0	14 041
50709	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	928	0	928	178	0	178	193	0	193	913	0	913
60306	0	0	0	1 979	0	1 979	1 979	0	1 979	0	0	0
60308	112	0	112	565	0	565	393	0	393	284	0	284
60310	8	0	8	655	0	655	655	0	655	8	0	8
60312	3 616	0	3 616	7 852	0	7 852	7 660	0	7 660	3 808	0	3 808
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60401	505 671	0	505 671	856	0	856	712	0	712	505 815	0	505 815
60404	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
60409	6 964	0	6 964	0	0	0	6 964	0	6 964	0	0	0
60410	0	0	0	70 725	0	70 725	70 725	0	70 725	0	0	0
60411	0	0	0	77 799	0	77 799	0	0	0	77 799	0	77 799
60701	680	0	680	405	0	405	999	0	999	86	0	86
60901	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61002	226	0	226	280	0	280	161	0	161	345	0	345
61008	1 724	0	1 724	148	0	148	230	0	230	1 642	0	1 642
61009	9 668	0	9 668	590	0	590	992	0	992	9 266	0	9 266
61010	267	0	267	25	0	25	0	0	0	292	0	292
61011	16 521	0	16 521	70 724	0	70 724	70 724	0	70 724	16 521	0	16 521
61209	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
61212	0	0	0	36 135	0	36 135	36 135	0	36 135	0	0	0
61403	6 983	0	6 983	640	0	640	504	0	504	7 119	0	7 119
70606	703 302	0	703 302	58 172	0	58 172	6 719	0	6 719	754 755	0	754 755
70608	92 887	0	92 887	110 560	0	110 560	13 240	0	13 240	190 207	0	190 207
70611	517	0	517	14	0	14	0	0	0	531	0	531
70616	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
Итого по активу (баланс)	6 142 826	84 141	6 226 967	15 833 523	445 030	16 278 553	16 072 413	456 090	16 528 503	5 903 936	73 081	5 977 017
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	215 318	0	215 318	0	0	0	0	0	0	215 318	0	215 318
10602	2 678	0	2 678	0	0	0	0	0	0	2 678	0	2 678
10609	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
10701	31 473	0	31 473	0	0	0	0	0	0	31 473	0	31 473
10801	50 556	0	50 556	0	0	0	0	0	0	50 556	0	50 556
30126	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
30222	0	0	0	10 205	0	10 205	10 205	0	10 205	0	0	0
30223	25	0	25	22 409	0	22 409	22 384	0	22 384	0	0	0
30232	263	0	263	13 910	2 392	16 302	13 732	2 392	16 124	85	0	85
30236	0	0	0	0	607	607	0	607	607	0	0	0
30301	193 374	9 184	202 558	95 691	14 962	110 653	16 159	5 778	21 937	113 842	0	113 842
30305	249 850	8 943	258 793	318 068	14 292	332 360	68 218	5 349	73 567	0	0	0
31305	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0
40502	1 224	0	1 224	2 266	0	2 266	2 296	0	2 296	1 254	0	1 254
40602	13 867	28	13 895	167 878	1 387	169 265	247 908	1 359	249 267	93 897	0	93 897
40603	12 598	0	12 598	39 203	0	39 203	36 088	0	36 088	9 483	0	9 483
40702	441 369	3 305	444 674	5 270 190	135 555	5 405 745	5 149 386	137 686	5 287 072	320 565	5 436	326 001
40703	46 987	1	46 988	55 052	0	55 052	41 043	0	41 043	32 978	1	32 979
40802	51 874	0	51 874	361 764	27	361 791	358 486	27	358 513	48 596	0	48 596
40807	43 254	0	43 254	1	0	1	147	0	147	43 400	0	43 400
40817	142 522	0	142 522	253 196	0	253 196	239 179	0	239 179	128 505	0	128 505
40820	129	0	129	129	0	129	0	0	0	0	0	0
40821	327	0	327	11 969	0	11 969	12 005	0	12 005	363	0	363
40905	0	0	0	2 855	0	2 855	2 855	0	2 855	0	0	0
40909	0	0	0	1 648	794	2 442	1 648	794	2 442	0	0	0
40910	0	0	0	719	1 329	2 048	719	1 329	2 048	0	0	0
40911	50	0	50	20 969	0	20 969	20 923	0	20 923	4	0	4
40912	0	0	0	1 506	464	1 970	1 506	464	1 970	0	0	0
40913	0	0	0	387	127	514	387	127	514	0	0	0
41805	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0
41906	71 000	0	71 000	31 000	0	31 000	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000
42101	28 675	0	28 675	107 311	0	107 311	156 837	0	156 837	78 201	0	78 201
42102	39 043	0	39 043	39 043	0	39 043	221 656	0	221 656	221 656	0	221 656
42103	27 000	0	27 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	27 000	0	27 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	63 955	0	63 955	410 000	0	410 000	387 000	0	387 000	40 955	0	40 955
42106	135 200	0	135 200	900	0	900	1 000	0	1 000	135 300	0	135 300
42107	65 351	0	65 351	40 000	0	40 000	3	0	3	25 354	0	25 354
42301	52 835	2 326	55 161	193 828	7 267	201 095	176 117	7 817	183 934	35 124	2 876	38 000
42303	0	0	0	0	0	0	2 341	0	2 341	2 341	0	2 341
42304	279 485	5 401	284 886	91 764	26 093	117 857	324 320	28 026	352 346	512 041	7 334	519 375
42305	119	31 346	31 465	23 509	24 520	48 029	167 017	22 446	189 463	143 627	29 272	172 899
42306	2 005 742	22 034	2 027 776	500 283	10 102	510 385	221 060	13 537	234 597	1 726 519	25 469	1 751 988
42307	113 729	0	113 729	64 267	0	64 267	8 317	0	8 317	57 779	0	57 779
42309	440	0	440	24	0	24	0	0	0	416	0	416
42601	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
42606	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
44915	1 487	0	1 487	0	0	0	0	0	0	1 487	0	1 487
45215	186 472	0	186 472	84 291	0	84 291	2 536	0	2 536	104 717	0	104 717
45315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45415	180	0	180	3	0	3	0	0	0	177	0	177
45515	355	0	355	50	0	50	50	0	50	355	0	355
45818	53 856	0	53 856	454	0	454	32	0	32	53 434	0	53 434
45918	7 918	0	7 918	75	0	75	43	0	43	7 886	0	7 886
47405	0	0	0	126 508	122 535	249 043	126 508	122 535	249 043	0	0	0
47407	0	0	0	0	15 033	15 033	0	15 033	15 033	0	0	0
47411	22 403	1 059	23 462	20 116	916	21 032	17 673	754	18 427	19 960	897	20 857
47416	98	0	98	16 124	2 576	18 700	16 026	2 576	18 602	0	0	0
47422	0	0	0	1 063 424	0	1 063 424	1 063 424	0	1 063 424	0	0	0
47425	7 215	0	7 215	298	0	298	487	0	487	7 404	0	7 404
47426	72	0	72	596	0	596	524	0	524	0	0	0
50220	3 047	0	3 047	6 154	0	6 154	3 107	0	3 107	0	0	0
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 502	0	1 502	4 706	0	4 706	5 897	0	5 897	2 693	0	2 693
60305	2 480	0	2 480	10 540	0	10 540	8 060	0	8 060	0	0	0
60309	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60311	2 203	0	2 203	1 017	0	1 017	2 024	0	2 024	3 210	0	3 210
60322	36	0	36	377	5	382	3 050	5	3 055	2 709	0	2 709
60324	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60405	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	0	0	0	0	0	0
60601	123 732	0	123 732	712	0	712	993	0	993	124 013	0	124 013
60603	276	0	276	276	0	276	0	0	0	0	0	0
60903	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61012	126	0	126	0	0	0	26	0	26	152	0	152
61301	3	0	3	86	0	86	1 767	0	1 767	1 684	0	1 684
61304	8	0	8	7	0	7	42	0	42	43	0	43
61701	31 472	0	31 472	0	0	0	0	0	0	31 472	0	31 472
70601	650 676	0	650 676	5 803	0	5 803	185 704	0	185 704	830 577	0	830 577
70603	92 296	0	92 296	10 967	0	10 967	107 342	0	107 342	188 671	0	188 671
Итого по пассиву (баланс)	6 143 340	83 627	6 226 967	9 749 403	380 983	10 130 386	9 511 795	368 641	9 880 436	5 905 732	71 285	5 977 017
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	101 500	0	101 500	133 505	0	133 505	95 730	0	95 730	139 275	0	139 275
90902	1 043 535	0	1 043 535	153 842	0	153 842	276 131	0	276 131	921 246	0	921 246
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	2 797 328	0	2 797 328	54 479	0	54 479	125 920	0	125 920	2 725 887	0	2 725 887
91418	111 323	0	111 323	0	0	0	36 135	0	36 135	75 188	0	75 188
91501	2 942	0	2 942	0	0	0	0	0	0	2 942	0	2 942
91604	2 633	0	2 633	1 488	0	1 488	1 437	0	1 437	2 684	0	2 684
91802	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
91803	2 094	0	2 094	1	0	1	2	0	2	2 093	0	2 093
99998	5 412 832	0	5 412 832	596 957	0	596 957	648 521	0	648 521	5 361 268	0	5 361 268
Итого по активу (баланс)	9 475 015	0	9 475 015	940 272	0	940 272	1 183 876	0	1 183 876	9 231 411	0	9 231 411
Пассив
91311	529 086	0	529 086	37 315	0	37 315	0	0	0	491 771	0	491 771
91312	4 748 405	0	4 748 405	579 819	0	579 819	567 660	0	567 660	4 736 246	0	4 736 246
91315	80 533	0	80 533	6 347	0	6 347	0	0	0	74 186	0	74 186
91317	10 072	0	10 072	25 040	0	25 040	29 297	0	29 297	14 329	0	14 329
91507	44 703	0	44 703	0	0	0	0	0	0	44 703	0	44 703
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	4 062 183	0	4 062 183	448 436	0	448 436	256 396	0	256 396	3 870 143	0	3 870 143
Итого по пассиву (баланс)	9 475 015	0	9 475 015	1 096 957	0	1 096 957	853 353	0	853 353	9 231 411	0	9 231 411
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 066	0	3 066	0	7 053	7 053	3 066	7 053	10 119	0	0	0
99996	2 981	0	2 981	7 055	0	7 055	10 036	0	10 036	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 047	0	6 047	7 055	7 053	14 108	13 102	7 053	20 155	0	0	0
Пассив
96901	0	2 981	2 981	6 965	3 071	10 036	6 965	90	7 055	0	0	0
99997	3 066	0	3 066	10 119	0	10 119	7 053	0	7 053	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 066	2 981	6 047	17 084	3 071	20 155	14 018	90	14 108	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 200,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 200,0000
Пассив
98050	0	0	16 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 200,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 200,0000

Страница была полезной?