Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский Центральный коммерческий банк"

Регистрационный номер

684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	84	0	84	111 209	0	111 209	0	0	0	111 293	0	111 293
20202	32 361	0	32 361	221	0	221	18 537	0	18 537	14 045	0	14 045
30102	69 096	0	69 096	931 681	0	931 681	998 799	0	998 799	1 978	0	1 978
30110	80 276	986	81 262	802 580	723	803 303	882 845	584	883 429	11	1 125	1 136
30202	1 525	0	1 525	0	0	0	1 240	0	1 240	285	0	285
30204	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
30233	82	495	577	599	226	825	681	708	1 389	0	13	13
45207	1 742	0	1 742	0	0	0	1 742	0	1 742	0	0	0
45208	2 493	0	2 493	0	0	0	2 493	0	2 493	0	0	0
45506	1 733	0	1 733	0	0	0	1 733	0	1 733	0	0	0
45507	1 723	0	1 723	0	0	0	1 723	0	1 723	0	0	0
45815	501	0	501	8	0	8	509	0	509	0	0	0
45915	31	0	31	4	0	4	35	0	35	0	0	0
47423	302	0	302	6 186	0	6 186	302	0	302	6 186	0	6 186
47427	86	0	86	88	0	88	174	0	174	0	0	0
60302	201	0	201	189	0	189	0	0	0	390	0	390
60306	0	0	0	2 465	0	2 465	2 465	0	2 465	0	0	0
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60312	326	0	326	1 394	0	1 394	1 351	0	1 351	369	0	369
60323	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
60401	67 972	0	67 972	0	0	0	37 046	0	37 046	30 926	0	30 926
60404	1 205	0	1 205	0	0	0	1 205	0	1 205	0	0	0
60701	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
60901	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61008	359	0	359	13	0	13	13	0	13	359	0	359
61209	0	0	0	44 434	0	44 434	44 434	0	44 434	0	0	0
61403	892	0	892	435	0	435	232	0	232	1 095	0	1 095
70606	69 744	0	69 744	86 608	0	86 608	0	0	0	156 352	0	156 352
70608	4 715	0	4 715	747	0	747	0	0	0	5 462	0	5 462
70611	615	0	615	108	0	108	0	0	0	723	0	723
70616	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
Итого по активу (баланс)	339 937	1 481	341 418	1 989 045	949	1 989 994	1 997 637	1 292	1 998 929	331 345	1 138	332 483
Пассив
10208	126 548	0	126 548	111 209	0	111 209	111 209	0	111 209	126 548	0	126 548
10601	506	0	506	492	0	492	0	0	0	14	0	14
10701	92 273	0	92 273	0	0	0	0	0	0	92 273	0	92 273
10801	5 949	0	5 949	0	0	0	492	0	492	6 441	0	6 441
30226	578	0	578	578	0	578	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	0	171	171	0	171	171	0	0	0
40702	1 663	0	1 663	1 127	0	1 127	298	0	298	834	0	834
40703	1 038	0	1 038	453	0	453	101	0	101	686	0	686
40802	136	0	136	127	0	127	0	0	0	9	0	9
40817	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42301	2 358	15	2 373	2 347	19	2 366	0	7	7	11	3	14
42306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42601	102	0	102	102	0	102	0	0	0	0	0	0
45515	1 404	0	1 404	1 884	0	1 884	480	0	480	0	0	0
45818	493	0	493	493	0	493	0	0	0	0	0	0
45918	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
47411	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
47416	653	0	653	33 147	0	33 147	33 486	0	33 486	992	0	992
47422	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
47425	302	0	302	302	0	302	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	25 927	0	25 927	25 975	0	25 975	48	0	48
60305	1	0	1	2 669	0	2 669	2 668	0	2 668	0	0	0
60309	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	193 113	0	193 113	193 113	0	193 113	0	0	0
60324	624	0	624	10	0	10	0	0	0	614	0	614
60601	35 239	0	35 239	8 553	0	8 553	183	0	183	26 869	0	26 869
60903	110	0	110	0	0	0	1	0	1	111	0	111
61701	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
70601	64 636	0	64 636	0	0	0	4 937	0	4 937	69 573	0	69 573
70603	6 080	0	6 080	0	0	0	753	0	753	6 833	0	6 833
Итого по пассиву (баланс)	341 403	15	341 418	382 621	190	382 811	373 698	178	373 876	332 480	3	332 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	77 716	0	77 716	338	0	338	53 759	0	53 759	24 295	0	24 295
90902	248 134	0	248 134	16 057	0	16 057	237 285	0	237 285	26 906	0	26 906
91203	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	15 652	0	15 652	0	0	0	15 652	0	15 652	0	0	0
91604	124	0	124	4	0	4	128	0	128	0	0	0
91704	471	0	471	121	0	121	471	0	471	121	0	121
91802	4 336	0	4 336	936	0	936	4 336	0	4 336	936	0	936
99998	16 800	0	16 800	0	0	0	16 800	0	16 800	0	0	0
Итого по активу (баланс)	363 240	0	363 240	17 456	0	17 456	328 434	0	328 434	52 262	0	52 262
Пассив
91312	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0
99999	346 440	0	346 440	310 897	0	310 897	16 719	0	16 719	52 262	0	52 262
Итого по пассиву (баланс)	363 240	0	363 240	327 697	0	327 697	16 719	0	16 719	52 262	0	52 262

Страница была полезной?