Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	141 609	21 733	163 342	659 617	396 537	1 056 154	644 457	408 578	1 053 035	156 769	9 692	166 461
20209	0	0	0	352 418	48 901	401 319	352 418	48 901	401 319	0	0	0
30102	52 077	0	52 077	1 981 621	0	1 981 621	1 960 002	0	1 960 002	73 696	0	73 696
30110	3 563	4 881	8 444	10 123	570 578	580 701	8 355	472 672	481 027	5 331	102 787	108 118
30202	4 230	0	4 230	0	0	0	147	0	147	4 083	0	4 083
30204	1 206	0	1 206	0	0	0	9	0	9	1 197	0	1 197
30221	0	0	0	9 900	85 066	94 966	9 900	85 066	94 966	0	0	0
30233	195	0	195	6 329	2 227	8 556	6 413	2 227	8 640	111	0	111
30235	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30602	2	0	2	354	0	354	356	0	356	0	0	0
31902	0	0	0	356 000	0	356 000	356 000	0	356 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	0	1 692	1 692	0	922	922	0	684	684	0	1 930	1 930
45107	8 367	0	8 367	0	0	0	184	0	184	8 183	0	8 183
45108	33 616	0	33 616	0	0	0	257	0	257	33 359	0	33 359
45201	2 875	0	2 875	24 566	0	24 566	26 616	0	26 616	825	0	825
45205	76 236	0	76 236	0	0	0	35 176	0	35 176	41 060	0	41 060
45206	34 220	0	34 220	44 176	0	44 176	20 000	0	20 000	58 396	0	58 396
45207	219 006	0	219 006	25 000	0	25 000	26 000	0	26 000	218 006	0	218 006
45208	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	179	0	179	0	0	0	54	0	54	125	0	125
45506	132 614	39 458	172 072	720	21 533	22 253	3 125	15 984	19 109	130 209	45 007	175 216
45507	296 722	18 496	315 218	0	10 094	10 094	27 775	7 493	35 268	268 947	21 097	290 044
45509	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
45812	2 815	0	2 815	0	0	0	0	0	0	2 815	0	2 815
45815	271	0	271	4 111	0	4 111	111	0	111	4 271	0	4 271
45915	6	0	6	569	0	569	48	0	48	527	0	527
47408	0	0	0	496 349	773 446	1 269 795	496 349	773 446	1 269 795	0	0	0
47415	808	0	808	0	0	0	37	0	37	771	0	771
47423	97	0	97	8	67 759	67 767	6	67 759	67 765	99	0	99
47427	7 473	395	7 868	3 849	584	4 433	2 969	316	3 285	8 353	663	9 016
50106	10 700	0	10 700	76	0	76	5 772	0	5 772	5 004	0	5 004
50107	2 565	0	2 565	26	0	26	371	0	371	2 220	0	2 220
52503	2 888	0	2 888	232	0	232	479	0	479	2 641	0	2 641
60302	85	0	85	88	0	88	64	0	64	109	0	109
60306	0	0	0	1 806	0	1 806	1 806	0	1 806	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	673	0	673	635	24	659	783	24	807	525	0	525
60312	1 275	0	1 275	1 873	0	1 873	2 165	0	2 165	983	0	983
60314	0	156	156	0	0	0	0	156	156	0	0	0
60323	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
60401	25 076	0	25 076	0	0	0	0	0	0	25 076	0	25 076
61002	233	0	233	51	0	51	127	0	127	157	0	157
61008	1 966	0	1 966	112	0	112	294	0	294	1 784	0	1 784
61009	1 183	0	1 183	43	0	43	483	0	483	743	0	743
61010	52	0	52	7	0	7	2	0	2	57	0	57
61209	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61210	0	0	0	6 143	0	6 143	6 143	0	6 143	0	0	0
61403	2 704	515	3 219	310	14	324	536	24	560	2 478	505	2 983
70606	224 779	0	224 779	53 597	0	53 597	86	0	86	278 290	0	278 290
70607	127	0	127	185	0	185	156	0	156	156	0	156
70608	125 794	0	125 794	126 264	0	126 264	0	0	0	252 058	0	252 058
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	3 204	0	3 204	428	0	428	0	0	0	3 632	0	3 632
Итого по активу (баланс)	1 425 492	87 326	1 512 818	4 197 759	1 977 685	6 175 444	4 026 099	1 883 330	5 909 429	1 597 152	181 681	1 778 833
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	10 248	0	10 248	0	0	0	0	0	0	10 248	0	10 248
30126	19	0	19	28	0	28	25	0	25	16	0	16
30220	0	0	0	0	13 309	13 309	0	13 309	13 309	0	0	0
30232	0	0	0	4 044	1 462	5 506	4 044	1 462	5 506	0	0	0
30601	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
40701	369	0	369	390 609	0	390 609	391 877	0	391 877	1 637	0	1 637
40702	90 099	16 517	106 616	1 596 848	283 634	1 880 482	1 541 950	319 630	1 861 580	35 201	52 513	87 714
40802	426	0	426	6 010	0	6 010	7 472	0	7 472	1 888	0	1 888
40817	15 642	15 291	30 933	224 734	149 589	374 323	221 999	171 262	393 261	12 907	36 964	49 871
40820	273	4 380	4 653	170 853	34 986	205 839	171 047	34 404	205 451	467	3 798	4 265
40821	7 502	0	7 502	107 176	0	107 176	100 903	0	100 903	1 229	0	1 229
40905	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
40906	0	0	0	44 648	0	44 648	44 648	0	44 648	0	0	0
40909	0	0	0	19	911	930	19	911	930	0	0	0
40910	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	0	0	0	2 254	0	2 254	2 254	0	2 254	0	0	0
40912	0	0	0	597	473	1 070	597	473	1 070	0	0	0
40913	0	0	0	977	968	1 945	977	968	1 945	0	0	0
42102	0	0	0	216 630	88 271	304 901	261 230	88 271	349 501	44 600	0	44 600
42103	0	0	0	0	0	0	0	69 873	69 873	0	69 873	69 873
42301	21	10 154	10 175	10 455	7 273	17 728	10 451	8 094	18 545	17	10 975	10 992
42302	0	0	0	28 490	0	28 490	29 760	0	29 760	1 270	0	1 270
42304	13 229	4 623	17 852	25 125	6 855	31 980	81 302	2 569	83 871	69 406	337	69 743
42305	35 094	23 564	58 658	12 633	9 697	22 330	1 775	13 102	14 877	24 236	26 969	51 205
42306	167 158	0	167 158	88 736	0	88 736	18 374	0	18 374	96 796	0	96 796
42310	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
42311	4	0	4	4	0	4	10	0	10	10	0	10
42312	8	0	8	4	0	4	2	0	2	6	0	6
42313	46	0	46	6	0	6	8	0	8	48	0	48
42601	7	1	8	0	1	1	0	1	1	7	1	8
42604	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44007	0	18 485	18 485	0	7 489	7 489	0	10 089	10 089	0	21 085	21 085
45115	74	0	74	6	0	6	0	0	0	68	0	68
45215	2 834	0	2 834	1 513	0	1 513	1 121	0	1 121	2 442	0	2 442
45515	6 146	0	6 146	974	0	974	4 297	0	4 297	9 469	0	9 469
45818	3 048	0	3 048	17	0	17	58	0	58	3 089	0	3 089
45918	6	0	6	10	0	10	15	0	15	11	0	11
47407	0	0	0	769 964	508 437	1 278 401	769 964	508 437	1 278 401	0	0	0
47411	2 647	121	2 768	2 445	91	2 536	1 876	112	1 988	2 078	142	2 220
47416	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
47422	8	0	8	4 218	2 869	7 087	4 218	2 869	7 087	8	0	8
47425	2 283	0	2 283	1 901	0	1 901	1 622	0	1 622	2 004	0	2 004
47426	79	134	213	79	54	133	177	180	357	177	260	437
50120	105	0	105	156	0	156	185	0	185	134	0	134
52301	29 100	0	29 100	0	0	0	38 033	0	38 033	67 133	0	67 133
52304	71 883	0	71 883	38 033	0	38 033	0	0	0	33 850	0	33 850
52305	10 484	0	10 484	10 484	0	10 484	0	0	0	0	0	0
52306	23 529	0	23 529	0	0	0	1 230	0	1 230	24 759	0	24 759
52501	121	0	121	0	0	0	25	0	25	146	0	146
60301	1 530	0	1 530	3 660	0	3 660	2 317	0	2 317	187	0	187
60305	2 163	0	2 163	7 488	0	7 488	5 325	0	5 325	0	0	0
60309	61	0	61	109	0	109	50	0	50	2	0	2
60311	285	0	285	2 814	0	2 814	2 675	0	2 675	146	0	146
60601	11 922	0	11 922	0	0	0	364	0	364	12 286	0	12 286
61304	145	0	145	44	0	44	57	0	57	158	0	158
70601	240 129	0	240 129	0	0	0	59 686	0	59 686	299 815	0	299 815
70602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
70603	126 854	0	126 854	0	0	0	127 078	0	127 078	253 932	0	253 932
70613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	1 419 548	93 270	1 512 818	3 775 488	1 116 369	4 891 857	3 911 856	1 246 016	5 157 872	1 555 916	222 917	1 778 833
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	111 467	0	111 467	1 230	0	1 230	10 484	0	10 484	102 213	0	102 213
90901	1 363	0	1 363	1 220	0	1 220	814	0	814	1 769	0	1 769
90902	12 895	0	12 895	24 220	0	24 220	498	0	498	36 617	0	36 617
90909	433	0	433	15	0	15	15	0	15	433	0	433
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	558 447	0	558 447	31 028	0	31 028	0	0	0	589 475	0	589 475
91604	459	0	459	117	0	117	0	0	0	576	0	576
91803	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
99998	871 929	0	871 929	514 956	0	514 956	414 172	0	414 172	972 713	0	972 713
Итого по активу (баланс)	1 557 279	0	1 557 279	572 786	0	572 786	425 983	0	425 983	1 704 082	0	1 704 082
Пассив
91311	98 268	0	98 268	0	0	0	997	0	997	99 265	0	99 265
91312	700 167	0	700 167	357 939	0	357 939	466 603	0	466 603	808 831	0	808 831
91315	36 940	0	36 940	17 587	0	17 587	0	0	0	19 353	0	19 353
91317	13 955	0	13 955	38 646	0	38 646	47 356	0	47 356	22 665	0	22 665
91507	22 599	0	22 599	0	0	0	0	0	0	22 599	0	22 599
99999	685 350	0	685 350	11 811	0	11 811	57 830	0	57 830	731 369	0	731 369
Итого по пассиву (баланс)	1 557 279	0	1 557 279	425 983	0	425 983	572 786	0	572 786	1 704 082	0	1 704 082
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	28 568	28 568	0	707 580	707 580	0	736 148	736 148	0	0	0
99996	28 630	0	28 630	700 227	0	700 227	728 857	0	728 857	0	0	0
Итого по активу (баланс)	28 630	28 568	57 198	700 227	707 580	1 407 807	728 857	736 148	1 465 005	0	0	0
Пассив
96901	28 630	0	28 630	728 857	0	728 857	700 227	0	700 227	0	0	0
99997	28 568	0	28 568	736 148	0	736 148	707 580	0	707 580	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	57 198	0	57 198	1 465 005	0	1 465 005	1 407 807	0	1 407 807	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 965,0000	0	0	2 500,0000	0	0	8 455,0000	0	0	7 010,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 965,0000	0	0	2 500,0000	0	0	8 455,0000	0	0	7 010,0000
Пассив
98050	0	0	12 965,0000	0	0	5 955,0000	0	0	0,0000	0	0	7 010,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 965,0000	0	0	5 955,0000	0	0	0,0000	0	0	7 010,0000

Страница была полезной?