Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	5 724	0	5 724	3 620	0	3 620	2 104	0	2 104
10610	28 994	0	28 994	0	0	0	0	0	0	28 994	0	28 994
20202	108 005	66 729	174 734	1 560 982	941 006	2 501 988	1 603 040	973 503	2 576 543	65 947	34 232	100 179
20208	27 718	0	27 718	152 233	0	152 233	132 910	0	132 910	47 041	0	47 041
20209	4 000	0	4 000	554 274	63 856	618 130	558 274	63 856	622 130	0	0	0
30102	48 557	0	48 557	4 623 351	0	4 623 351	4 637 053	0	4 637 053	34 855	0	34 855
30110	40 219	22 576	62 795	825 628	172 453	998 081	698 925	176 797	875 722	166 922	18 232	185 154
30114	0	4 552	4 552	0	53 376	53 376	0	54 373	54 373	0	3 555	3 555
30202	19 702	0	19 702	0	0	0	1 083	0	1 083	18 619	0	18 619
30204	532	0	532	95	0	95	0	0	0	627	0	627
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30215	450	3 699	4 149	0	2 019	2 019	0	1 498	1 498	450	4 220	4 670
30233	713	310	1 023	168 452	12 131	180 583	168 779	12 441	181 220	386	0	386
30424	5 533	0	5 533	126 500	0	126 500	127 549	0	127 549	4 484	0	4 484
31902	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32002	0	0	0	885 000	0	885 000	885 000	0	885 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	320 000	0	320 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32004	0	0	0	320 000	0	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000
32005	0	0	0	250 000	0	250 000	130 000	0	130 000	120 000	0	120 000
32201	0	3 753	3 753	0	2 048	2 048	0	1 519	1 519	0	4 282	4 282
45201	233	0	233	3 743	0	3 743	3 261	0	3 261	715	0	715
45204	0	0	0	1 834	0	1 834	1 834	0	1 834	0	0	0
45205	10 879	0	10 879	0	0	0	10 879	0	10 879	0	0	0
45206	113 451	0	113 451	4 170	0	4 170	81 753	0	81 753	35 868	0	35 868
45207	391 006	0	391 006	7 602	0	7 602	83 429	0	83 429	315 179	0	315 179
45208	173 930	0	173 930	999	0	999	50 458	0	50 458	124 471	0	124 471
45401	399	0	399	3 190	0	3 190	3 370	0	3 370	219	0	219
45405	85	0	85	0	0	0	85	0	85	0	0	0
45406	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45407	12 392	0	12 392	1 900	0	1 900	305	0	305	13 987	0	13 987
45408	17 546	0	17 546	0	0	0	544	0	544	17 002	0	17 002
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	41 883	0	41 883	2 492	0	2 492	11 136	0	11 136	33 239	0	33 239
45506	308 801	0	308 801	12 462	0	12 462	37 904	0	37 904	283 359	0	283 359
45507	780 215	0	780 215	8 923	0	8 923	104 337	0	104 337	684 801	0	684 801
45509	15 039	0	15 039	3 367	0	3 367	7 415	0	7 415	10 991	0	10 991
45812	10 099	0	10 099	33 703	0	33 703	23 895	0	23 895	19 907	0	19 907
45814	1 403	0	1 403	141	0	141	25	0	25	1 519	0	1 519
45815	43 701	0	43 701	21 640	0	21 640	21 548	0	21 548	43 793	0	43 793
45912	439	0	439	189	0	189	203	0	203	425	0	425
45914	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	6 736	0	6 736	1 484	0	1 484	4 673	0	4 673	3 547	0	3 547
47408	0	0	0	825 787	825 962	1 651 749	825 787	825 962	1 651 749	0	0	0
47417	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
47423	6 013	0	6 013	16 924	32 415	49 339	17 182	32 415	49 597	5 755	0	5 755
47427	10 801	0	10 801	21 960	0	21 960	24 341	0	24 341	8 420	0	8 420
50305	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
50706	42 564	0	42 564	240 707	0	240 707	5 665	0	5 665	277 606	0	277 606
50721	3	0	3	5 851	0	5 851	1 409	0	1 409	4 445	0	4 445
60302	3 280	0	3 280	382	0	382	1 024	0	1 024	2 638	0	2 638
60306	1	0	1	2 915	0	2 915	2 897	0	2 897	19	0	19
60308	23	0	23	285	0	285	308	0	308	0	0	0
60310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60312	26 954	0	26 954	15 984	0	15 984	11 188	0	11 188	31 750	0	31 750
60323	1 957	0	1 957	497	0	497	511	0	511	1 943	0	1 943
60401	344 880	0	344 880	32 575	0	32 575	1 239	0	1 239	376 216	0	376 216
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	3 090	0	3 090	660	0	660	0	0	0	3 750	0	3 750
60701	579	0	579	0	0	0	512	0	512	67	0	67
60901	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
61002	22	0	22	29	0	29	27	0	27	24	0	24
61008	728	0	728	442	0	442	664	0	664	506	0	506
61009	221	0	221	389	0	389	405	0	405	205	0	205
61209	0	0	0	218 553	0	218 553	218 553	0	218 553	0	0	0
61403	21 393	0	21 393	645	0	645	1 609	0	1 609	20 429	0	20 429
70606	703 680	0	703 680	138 081	0	138 081	2 867	0	2 867	838 894	0	838 894
70607	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70608	80 202	0	80 202	67 088	0	67 088	0	0	0	147 290	0	147 290
70610	4	0	4	7	0	7	0	0	0	11	0	11
70611	3 543	0	3 543	321	0	321	0	0	0	3 864	0	3 864
70616	2 446	0	2 446	0	0	0	0	0	0	2 446	0	2 446
Итого по активу (баланс)	3 515 885	101 619	3 617 504	11 611 762	2 105 266	13 717 028	11 001 426	2 142 364	13 143 790	4 126 221	64 521	4 190 742
Пассив
10207	158 251	0	158 251	5	0	5	5	0	5	158 251	0	158 251
10601	144 968	0	144 968	4 644	0	4 644	32 196	0	32 196	172 520	0	172 520
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10603	3	0	3	3 620	0	3 620	8 062	0	8 062	4 445	0	4 445
10701	16 717	0	16 717	0	0	0	0	0	0	16 717	0	16 717
10801	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600
30126	83	0	83	557	0	557	474	0	474	0	0	0
30220	0	0	0	0	4 324	4 324	0	4 324	4 324	0	0	0
30223	32 048	0	32 048	1 233 359	0	1 233 359	1 201 311	0	1 201 311	0	0	0
30232	861	553	1 414	82 384	25 169	107 553	81 629	24 717	106 346	106	101	207
30236	0	0	0	38 551	11 924	50 475	38 551	11 924	50 475	0	0	0
31307	0	0	0	259 695	0	259 695	259 695	0	259 695	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	259 695	0	259 695	259 695	0	259 695
40602	274	0	274	65 502	0	65 502	69 054	0	69 054	3 826	0	3 826
40603	3 396	8	3 404	3 924	3	3 927	4 287	4	4 291	3 759	9	3 768
40701	6	0	6	1 627	0	1 627	1 634	0	1 634	13	0	13
40702	309 567	11 161	320 728	2 638 756	72 965	2 711 721	2 819 421	66 188	2 885 609	490 232	4 384	494 616
40703	21 354	1	21 355	23 270	0	23 270	16 749	0	16 749	14 833	1	14 834
40802	40 307	0	40 307	342 849	1 390	344 239	351 284	1 390	352 674	48 742	0	48 742
40807	349	2	351	3 270	1	3 271	3 240	1	3 241	319	2	321
40817	84 562	3 553	88 115	360 812	126 651	487 463	377 308	127 816	505 124	101 058	4 718	105 776
40820	69	2	71	195	6 338	6 533	237	6 338	6 575	111	2	113
40821	147	0	147	9 763	0	9 763	9 754	0	9 754	138	0	138
40905	0	0	0	25 122	3	25 125	25 122	3	25 125	0	0	0
40909	0	0	0	11 730	11 393	23 123	11 730	11 393	23 123	0	0	0
40910	0	0	0	1 635	341	1 976	1 635	341	1 976	0	0	0
40911	8 289	0	8 289	135 503	0	135 503	127 544	0	127 544	330	0	330
40912	0	0	0	15 818	18 431	34 249	15 818	18 431	34 249	0	0	0
40913	0	0	0	9 887	4 923	14 810	9 887	4 923	14 810	0	0	0
41807	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	8 800	0	8 800	13 800	0	13 800
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	69 300	0	69 300	0	0	0	0	0	0	69 300	0	69 300
42107	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000	2 580	0	2 580	82 580	0	82 580
42206	48 317	0	48 317	0	0	0	477	0	477	48 794	0	48 794
42301	49 079	15 389	64 468	103 675	28 330	132 005	86 572	15 906	102 478	31 976	2 965	34 941
42303	9 144	0	9 144	7 331	0	7 331	43 898	0	43 898	45 711	0	45 711
42304	846	0	846	1 406	0	1 406	15 813	0	15 813	15 253	0	15 253
42305	493 071	12 861	505 932	188 403	24 149	212 552	272 197	29 318	301 515	576 865	18 030	594 895
42306	645 522	10 601	656 123	174 108	7 059	181 167	17 604	7 515	25 119	489 018	11 057	500 075
42307	56 036	6 025	62 061	20 448	3 230	23 678	8 073	3 095	11 168	43 661	5 890	49 551
42309	7 606	0	7 606	1 400	0	1 400	2 279	0	2 279	8 485	0	8 485
42601	35	33	68	33	13	46	29	18	47	31	38	69
42603	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
42605	563	0	563	42	0	42	98	0	98	619	0	619
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	65 302	0	65 302	31 152	0	31 152	30 136	0	30 136	64 286	0	64 286
45415	490	0	490	142	0	142	15	0	15	363	0	363
45515	65 014	0	65 014	12 312	0	12 312	13 101	0	13 101	65 803	0	65 803
45818	34 703	0	34 703	24 566	0	24 566	29 195	0	29 195	39 332	0	39 332
45918	3 312	0	3 312	358	0	358	161	0	161	3 115	0	3 115
47407	0	0	0	953 311	698 874	1 652 185	953 311	698 874	1 652 185	0	0	0
47411	65 773	34	65 807	18 870	39	18 909	8 594	50	8 644	55 497	45	55 542
47416	0	0	0	8 040	0	8 040	9 384	0	9 384	1 344	0	1 344
47422	669	14	683	185 273	1 194	186 467	187 026	1 194	188 220	2 422	14	2 436
47425	6 672	0	6 672	1 383	0	1 383	1 085	0	1 085	6 374	0	6 374
47426	370	0	370	2 065	0	2 065	2 456	0	2 456	761	0	761
50720	0	0	0	1 409	0	1 409	3 513	0	3 513	2 104	0	2 104
60301	3 630	0	3 630	7 645	0	7 645	4 015	0	4 015	0	0	0
60305	4 960	0	4 960	15 281	0	15 281	10 321	0	10 321	0	0	0
60307	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60309	248	0	248	55	0	55	149	0	149	342	0	342
60311	200	0	200	3 579	0	3 579	3 579	0	3 579	200	0	200
60322	11	0	11	33	0	33	27	0	27	5	0	5
60324	4 665	0	4 665	110	0	110	5	0	5	4 560	0	4 560
60601	81 689	0	81 689	699	0	699	5 077	0	5 077	86 067	0	86 067
60903	25	0	25	0	0	0	3	0	3	28	0	28
61304	0	0	0	0	0	0	679	0	679	679	0	679
61501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61701	17 846	0	17 846	0	0	0	0	0	0	17 846	0	17 846
70601	698 574	0	698 574	262	0	262	154 575	0	154 575	852 887	0	852 887
70603	88 599	0	88 599	0	0	0	67 514	0	67 514	156 113	0	156 113
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	3 557 267	60 237	3 617 504	7 085 992	1 046 744	8 132 736	7 672 211	1 033 763	8 705 974	4 143 486	47 256	4 190 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	1 969 116	0	1 969 116	45 137	0	45 137	38 185	0	38 185	1 976 068	0	1 976 068
90902	143 360	0	143 360	35 381	0	35 381	50 358	0	50 358	128 383	0	128 383
90909	106	0	106	0	0	0	12	0	12	94	0	94
91202	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
91203	9	0	9	14	0	14	15	0	15	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 052 237	0	3 052 237	13 556	0	13 556	494 097	0	494 097	2 571 696	0	2 571 696
91604	43 179	0	43 179	11 749	0	11 749	15 208	0	15 208	39 720	0	39 720
91703	117	0	117	0	0	0	117	0	117	0	0	0
91704	119 468	1 052	120 520	0	580	580	187	462	649	119 281	1 170	120 451
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
91802	157 741	2 789	160 530	0	1 538	1 538	799	1 223	2 022	156 942	3 104	160 046
91803	32 282	0	32 282	60	0	60	111	0	111	32 231	0	32 231
99998	2 658 002	0	2 658 002	373 361	0	373 361	770 811	0	770 811	2 260 552	0	2 260 552
Итого по активу (баланс)	8 181 759	3 841	8 185 600	479 258	2 118	481 376	1 374 900	1 685	1 376 585	7 286 117	4 274	7 290 391
Пассив
91311	10 487	0	10 487	114 000	0	114 000	164 000	0	164 000	60 487	0	60 487
91312	2 486 798	0	2 486 798	526 371	0	526 371	86 917	0	86 917	2 047 344	0	2 047 344
91315	19 616	0	19 616	19 538	0	19 538	2 580	0	2 580	2 658	0	2 658
91316	4 374	0	4 374	724	0	724	0	0	0	3 650	0	3 650
91317	96 717	0	96 717	110 178	0	110 178	119 864	0	119 864	106 403	0	106 403
91507	39 875	0	39 875	0	0	0	0	0	0	39 875	0	39 875
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	5 527 598	0	5 527 598	597 550	0	597 550	99 791	0	99 791	5 029 839	0	5 029 839
Итого по пассиву (баланс)	8 185 600	0	8 185 600	1 368 361	0	1 368 361	473 152	0	473 152	7 290 391	0	7 290 391
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	55 747	10 005	65 752	36 554	8 036	44 590	19 193	1 969	21 162
93302	0	0	0	55 747	10 253	66 000	55 747	10 253	66 000	0	0	0
93901	42 479	1 381	43 860	607 691	133 937	741 628	650 170	135 318	785 488	0	0	0
99996	44 862	0	44 862	815 188	0	815 188	839 275	0	839 275	20 775	0	20 775
Итого по активу (баланс)	87 341	1 381	88 722	1 534 373	154 195	1 688 568	1 581 746	153 607	1 735 353	39 968	1 969	41 937
Пассив
96301	0	0	0	8 117	35 432	43 549	10 123	54 201	64 324	2 006	18 769	20 775
96302	0	0	0	10 123	54 912	65 035	10 123	54 912	65 035	0	0	0
96901	1 390	43 472	44 862	133 688	661 327	795 015	132 298	617 855	750 153	0	0	0
99997	43 860	0	43 860	830 326	0	830 326	807 628	0	807 628	21 162	0	21 162
Итого по пассиву (баланс)	45 250	43 472	88 722	982 254	751 671	1 733 925	960 172	726 968	1 687 140	23 168	18 769	41 937
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	119,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	120,0000
98010	0	0	16 277,0000	0	0	212 092,0000	0	0	0,0000	0	0	228 369,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 396,0000	0	0	212 105,0000	0	0	12,0000	0	0	228 489,0000
Пассив
98050	0	0	16 396,0000	0	0	6,0000	0	0	212 099,0000	0	0	228 489,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 396,0000	0	0	6,0000	0	0	212 099,0000	0	0	228 489,0000

Страница была полезной?