Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество "Акционерный Сибирский Нефтяной банк"

Регистрационный номер

385

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	220	0	220	0	0	0	220	0	220	0	0	0
10610	43 380	0	43 380	0	0	0	0	0	0	43 380	0	43 380
20202	156 809	47 928	204 737	2 238 250	664 894	2 903 144	2 232 807	674 767	2 907 574	162 252	38 055	200 307
20208	76 270	0	76 270	182 707	0	182 707	182 867	0	182 867	76 110	0	76 110
20209	10 419	4 587	15 006	803 034	117 227	920 261	781 354	120 423	901 777	32 099	1 391	33 490
30102	103 624	0	103 624	5 489 924	0	5 489 924	5 292 368	0	5 292 368	301 180	0	301 180
30110	28 346	22 090	50 436	291 843	215 754	507 597	278 213	204 532	482 745	41 976	33 312	75 288
30202	89 325	0	89 325	0	0	0	14 119	0	14 119	75 206	0	75 206
30204	2 519	0	2 519	0	0	0	35	0	35	2 484	0	2 484
30210	0	0	0	14 735	0	14 735	14 735	0	14 735	0	0	0
30215	325	1 549	1 874	0	929	929	0	650	650	325	1 828	2 153
30221	0	0	0	0	8 729	8 729	0	8 729	8 729	0	0	0
30233	10 206	82	10 288	134 295	23 491	157 786	134 646	22 734	157 380	9 855	839	10 694
30302	5 200 290	76 965	5 277 255	4 553 137	208 870	4 762 007	9 753 427	278 167	10 031 594	0	7 668	7 668
30306	5 653 183	76 422	5 729 605	656 627	45 778	702 405	5 779 209	119 711	5 898 920	530 601	2 489	533 090
30602	21	0	21	19 504	0	19 504	19 507	0	19 507	18	0	18
32002	0	0	0	970 000	0	970 000	970 000	0	970 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32010	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
45107	726	0	726	0	0	0	104	0	104	622	0	622
45108	34 751	0	34 751	0	0	0	45	0	45	34 706	0	34 706
45201	14 213	0	14 213	33 937	0	33 937	36 033	0	36 033	12 117	0	12 117
45203	14 000	0	14 000	150 000	0	150 000	164 000	0	164 000	0	0	0
45204	29 708	0	29 708	10 449	0	10 449	30 157	0	30 157	10 000	0	10 000
45205	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	194 201	0	194 201	11 302	0	11 302	43 221	0	43 221	162 282	0	162 282
45207	416 396	0	416 396	20 500	0	20 500	9 682	0	9 682	427 214	0	427 214
45208	81 777	0	81 777	0	0	0	2 554	0	2 554	79 223	0	79 223
45401	786	0	786	1 968	0	1 968	2 244	0	2 244	510	0	510
45404	299	0	299	0	0	0	299	0	299	0	0	0
45406	9 100	0	9 100	0	0	0	1 100	0	1 100	8 000	0	8 000
45407	51 114	0	51 114	1 000	0	1 000	4 485	0	4 485	47 629	0	47 629
45408	0	0	0	930	0	930	0	0	0	930	0	930
45505	2 323	0	2 323	0	0	0	299	0	299	2 024	0	2 024
45506	218 749	0	218 749	4 786	0	4 786	20 531	0	20 531	203 004	0	203 004
45507	92 401	0	92 401	400	0	400	2 892	0	2 892	89 909	0	89 909
45509	1 737	0	1 737	3 376	0	3 376	2 970	0	2 970	2 143	0	2 143
45812	110 168	0	110 168	9 838	0	9 838	7 486	0	7 486	112 520	0	112 520
45814	1 253	0	1 253	285	0	285	478	0	478	1 060	0	1 060
45815	31 015	0	31 015	1 342	0	1 342	884	0	884	31 473	0	31 473
45912	2 413	0	2 413	2 376	0	2 376	47	0	47	4 742	0	4 742
45914	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
45915	1 045	0	1 045	342	0	342	153	0	153	1 234	0	1 234
47408	0	0	0	5 132	104 645	109 777	5 132	104 645	109 777	0	0	0
47423	14 284	0	14 284	193	3 633	3 826	168	3 633	3 801	14 309	0	14 309
47427	5 341	0	5 341	17 047	1	17 048	16 747	1	16 748	5 641	0	5 641
50207	20 437	0	20 437	67	0	67	20 504	0	20 504	0	0	0
51401	100 077	0	100 077	60	0	60	0	0	0	100 137	0	100 137
51403	200 489	0	200 489	370	0	370	0	0	0	200 859	0	200 859
51404	97 829	0	97 829	163	0	163	0	0	0	97 992	0	97 992
51406	128 225	0	128 225	633	0	633	0	0	0	128 858	0	128 858
51506	138 519	0	138 519	790	0	790	0	0	0	139 309	0	139 309
51509	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
60302	5 643	0	5 643	32	0	32	3 777	0	3 777	1 898	0	1 898
60306	13	0	13	5	0	5	13	0	13	5	0	5
60308	5 714	0	5 714	1 679	0	1 679	679	0	679	6 714	0	6 714
60310	105	0	105	657	0	657	664	0	664	98	0	98
60312	181 806	0	181 806	19 602	0	19 602	195 606	0	195 606	5 802	0	5 802
60323	720	0	720	6	0	6	76	0	76	650	0	650
60401	511 520	0	511 520	106	0	106	6 729	0	6 729	504 897	0	504 897
60404	3 446	0	3 446	0	0	0	0	0	0	3 446	0	3 446
60406	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
60410	15 792	0	15 792	0	0	0	0	0	0	15 792	0	15 792
60411	223 414	0	223 414	0	0	0	0	0	0	223 414	0	223 414
60412	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60413	1 994	0	1 994	0	0	0	0	0	0	1 994	0	1 994
60701	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	543	0	543	183	0	183	216	0	216	510	0	510
61008	483	0	483	773	0	773	790	0	790	466	0	466
61009	52	0	52	60	0	60	73	0	73	39	0	39
61011	227 745	0	227 745	186 133	0	186 133	11 927	0	11 927	401 951	0	401 951
61209	0	0	0	205 678	0	205 678	205 678	0	205 678	0	0	0
61210	0	0	0	20 511	0	20 511	20 511	0	20 511	0	0	0
61403	3 605	198	3 803	481	119	600	694	83	777	3 392	234	3 626
61702	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
70606	1 323 249	0	1 323 249	180 154	0	180 154	13 550	0	13 550	1 489 853	0	1 489 853
70608	250 979	0	250 979	321 912	0	321 912	101 131	0	101 131	471 760	0	471 760
70611	0	0	0	3 412	0	3 412	0	0	0	3 412	0	3 412
70616	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
Итого по активу (баланс)	16 229 617	229 821	16 459 438	16 732 805	1 394 070	18 126 875	26 537 932	1 538 075	28 076 007	6 424 490	85 816	6 510 306
Пассив
10207	258 554	0	258 554	0	0	0	0	0	0	258 554	0	258 554
10601	259 207	0	259 207	77	0	77	0	0	0	259 130	0	259 130
10602	9 641	0	9 641	0	0	0	0	0	0	9 641	0	9 641
10609	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
10701	35 274	0	35 274	0	0	0	0	0	0	35 274	0	35 274
10801	470 743	0	470 743	0	0	0	77	0	77	470 820	0	470 820
30126	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
30220	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
30223	65 050	0	65 050	1 880 962	0	1 880 962	1 815 912	0	1 815 912	0	0	0
30226	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
30232	1 748	747	2 495	303 648	89 843	393 491	302 948	89 150	392 098	1 048	54	1 102
30236	76	26	102	58 684	20 080	78 764	58 689	20 084	78 773	81	30	111
30301	5 200 290	76 965	5 277 255	9 753 427	278 167	10 031 594	4 553 137	208 870	4 762 007	0	7 668	7 668
30305	5 653 183	76 422	5 729 605	5 779 209	119 711	5 898 920	656 627	45 778	702 405	530 601	2 489	533 090
31309	9 913	0	9 913	0	0	0	0	0	0	9 913	0	9 913
40502	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40602	10 552	0	10 552	21 285	0	21 285	11 132	0	11 132	399	0	399
40603	15 166	0	15 166	14 329	0	14 329	9 969	0	9 969	10 806	0	10 806
40701	599	0	599	2 137	0	2 137	2 102	0	2 102	564	0	564
40702	459 036	1 646	460 682	3 639 090	1 746	3 640 836	3 997 226	2 042	3 999 268	817 172	1 942	819 114
40703	55 376	23	55 399	84 804	34	84 838	73 174	11	73 185	43 746	0	43 746
40802	89 464	0	89 464	809 815	0	809 815	805 161	1	805 162	84 810	1	84 811
40807	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
40817	113 674	2 640	116 314	235 715	5 304	241 019	222 271	5 499	227 770	100 230	2 835	103 065
40820	1 593	11	1 604	2 327	916	3 243	2 110	918	3 028	1 376	13	1 389
40821	4 011	0	4 011	88 863	0	88 863	85 032	0	85 032	180	0	180
40905	65	0	65	42 515	0	42 515	42 507	0	42 507	57	0	57
40906	0	0	0	71 178	0	71 178	71 178	0	71 178	0	0	0
40909	0	49	49	12 851	14 973	27 824	12 851	14 924	27 775	0	0	0
40910	0	0	0	3 281	5 162	8 443	3 281	5 162	8 443	0	0	0
40911	734	0	734	185 546	0	185 546	184 812	0	184 812	0	0	0
40912	0	0	0	91 000	49 387	140 387	91 000	49 387	140 387	0	0	0
40913	0	0	0	66 041	50 039	116 080	66 041	50 039	116 080	0	0	0
41906	3 075	0	3 075	0	0	0	0	0	0	3 075	0	3 075
42105	4 622	0	4 622	3 655	0	3 655	0	0	0	967	0	967
42106	23 289	0	23 289	1 339	0	1 339	0	0	0	21 950	0	21 950
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	28 996	133	29 129	74 535	1 730	76 265	65 313	1 738	67 051	19 774	141	19 915
42303	5 392	876	6 268	5 995	544	6 539	27 209	1 140	28 349	26 606	1 472	28 078
42304	44 115	3 022	47 137	16 530	2 918	19 448	139 819	2 251	142 070	167 404	2 355	169 759
42305	218 195	9 751	227 946	71 101	6 450	77 551	19 509	4 940	24 449	166 603	8 241	174 844
42306	1 049 997	36 122	1 086 119	275 401	18 244	293 645	89 761	23 512	113 273	864 357	41 390	905 747
42307	10 631	0	10 631	2 956	0	2 956	126	0	126	7 801	0	7 801
42601	52	365	417	1 868	376	2 244	1 868	14	1 882	52	3	55
42603	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
42604	0	96	96	0	112	112	0	16	16	0	0	0
42605	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
42606	1 913	50	1 963	6	21	27	15	30	45	1 922	59	1 981
45115	4 775	0	4 775	1	0	1	0	0	0	4 774	0	4 774
45215	102 890	0	102 890	16 256	0	16 256	32 493	0	32 493	119 127	0	119 127
45415	684	0	684	85	0	85	220	0	220	819	0	819
45515	28 795	0	28 795	5 751	0	5 751	2 100	0	2 100	25 144	0	25 144
45818	133 826	0	133 826	5 156	0	5 156	7 085	0	7 085	135 755	0	135 755
45918	1 744	0	1 744	16	0	16	748	0	748	2 476	0	2 476
47407	0	0	0	102 769	6 755	109 524	102 769	6 755	109 524	0	0	0
47411	23 553	725	24 278	7 728	492	8 220	3 974	527	4 501	19 799	760	20 559
47416	185	0	185	25 412	0	25 412	25 854	0	25 854	627	0	627
47422	16	0	16	12 230	3 526	15 756	12 233	3 526	15 759	19	0	19
47425	15 993	0	15 993	4 234	0	4 234	3 178	0	3 178	14 937	0	14 937
47426	1 499	0	1 499	328	0	328	272	0	272	1 443	0	1 443
50220	220	0	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	40 098	0	40 098	63 135	0	63 135	23 037	0	23 037
51510	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
60301	3 172	0	3 172	8 865	0	8 865	11 872	0	11 872	6 179	0	6 179
60305	97	0	97	14 254	0	14 254	14 194	0	14 194	37	0	37
60307	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60309	1 189	0	1 189	426	0	426	456	0	456	1 219	0	1 219
60311	618	0	618	3 550	0	3 550	3 645	0	3 645	713	0	713
60320	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
60322	0	0	0	85	0	85	1 734	0	1 734	1 649	0	1 649
60324	48 296	0	48 296	44 576	0	44 576	3 328	0	3 328	7 048	0	7 048
60405	123	0	123	0	0	0	53	0	53	176	0	176
60601	155 050	0	155 050	6 706	0	6 706	1 386	0	1 386	149 730	0	149 730
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61012	3 776	0	3 776	0	0	0	1 033	0	1 033	4 809	0	4 809
61301	77	0	77	247	0	247	184	0	184	14	0	14
61701	44 095	0	44 095	0	0	0	0	0	0	44 095	0	44 095
70601	1 293 003	0	1 293 003	25 840	0	25 840	191 687	0	191 687	1 458 850	0	1 458 850
70603	249 301	0	249 301	100 495	0	100 495	322 092	0	322 092	470 898	0	470 898
70615	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
Итого по пассиву (баланс)	16 249 769	209 669	16 459 438	24 025 702	676 600	24 702 302	14 216 786	536 384	14 753 170	6 440 853	69 453	6 510 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	371 719	0	371 719	4 275	0	4 275	378	0	378	375 616	0	375 616
90902	2 052 368	0	2 052 368	634 346	0	634 346	788 935	0	788 935	1 897 779	0	1 897 779
91202	31	0	31	3	0	3	3	0	3	31	0	31
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	9 913	0	9 913	0	0	0	0	0	0	9 913	0	9 913
91414	1 482 308	0	1 482 308	25 101	0	25 101	38 338	0	38 338	1 469 071	0	1 469 071
91501	18 039	0	18 039	0	0	0	0	0	0	18 039	0	18 039
91604	6 107	0	6 107	922	0	922	17	0	17	7 012	0	7 012
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	17 292	0	17 292	4 506	0	4 506	185	0	185	21 613	0	21 613
91803	8 483	0	8 483	46	0	46	1	0	1	8 528	0	8 528
99998	2 221 839	0	2 221 839	142 997	0	142 997	375 751	0	375 751	1 989 085	0	1 989 085
Итого по активу (баланс)	6 188 168	0	6 188 168	812 198	0	812 198	1 203 610	0	1 203 610	5 796 756	0	5 796 756
Пассив
91312	2 002 305	0	2 002 305	215 261	0	215 261	60 209	0	60 209	1 847 253	0	1 847 253
91315	75 052	0	75 052	54 600	0	54 600	0	0	0	20 452	0	20 452
91316	2 550	0	2 550	750	0	750	0	0	0	1 800	0	1 800
91317	109 233	0	109 233	105 170	0	105 170	82 790	0	82 790	86 853	0	86 853
91507	32 699	0	32 699	0	0	0	28	0	28	32 727	0	32 727
99999	3 966 329	0	3 966 329	827 672	0	827 672	669 014	0	669 014	3 807 671	0	3 807 671
Итого по пассиву (баланс)	6 188 168	0	6 188 168	1 203 453	0	1 203 453	812 041	0	812 041	5 796 756	0	5 796 756
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	5 910	5 910	0	5 910	5 910	0	0	0
99996	0	0	0	0	6 005	6 005	0	6 005	6 005	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	11 915	11 915	0	11 915	11 915	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 911	0	5 911	5 911	0	5 911	0	0	0
99997	0	0	0	0	5 910	5 910	0	5 910	5 910	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 911	5 910	11 821	5 911	5 910	11 821	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 062,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	62,0000
Пассив
98050	0	0	20 062,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	62,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 062,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	62,0000

Страница была полезной?