Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ"

Регистрационный номер

3517

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	40 433	0	40 433	0	0	0	0	0	0	40 433	0	40 433
30110	240 505	232 625	473 130	4 538 201	602 348	5 140 549	4 435 088	413 015	4 848 103	343 618	421 958	765 576
30202	8 846	0	8 846	17 073	0	17 073	0	0	0	25 919	0	25 919
30204	14 097	0	14 097	1 413	0	1 413	251	0	251	15 259	0	15 259
30221	0	0	0	24 611	0	24 611	24 611	0	24 611	0	0	0
30233	204 101	44 664	248 765	12 548 359	15 395 572	27 943 931	12 551 141	15 396 986	27 948 127	201 319	43 250	244 569
47408	0	0	0	125 464	213 877	339 341	125 464	213 877	339 341	0	0	0
47423	0	0	0	13 178	0	13 178	13 178	0	13 178	0	0	0
52601	4 986	0	4 986	22 829	0	22 829	27 815	0	27 815	0	0	0
60302	581	0	581	3 953	0	3 953	4 534	0	4 534	0	0	0
60306	0	0	0	11 311	0	11 311	11 311	0	11 311	0	0	0
60308	0	0	0	1 376	0	1 376	1 164	0	1 164	212	0	212
60310	1 530	0	1 530	4 955	0	4 955	6 346	0	6 346	139	0	139
60312	3 140	0	3 140	20 808	0	20 808	21 356	0	21 356	2 592	0	2 592
60314	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
60401	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
60701	0	0	0	740	0	740	0	0	0	740	0	740
61008	41	0	41	90	0	90	100	0	100	31	0	31
61009	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
61403	287	0	287	5 416	0	5 416	1 833	0	1 833	3 870	0	3 870
61702	2 726	0	2 726	0	0	0	973	0	973	1 753	0	1 753
70606	1 058 095	0	1 058 095	4 409 920	0	4 409 920	3 835 189	0	3 835 189	1 632 826	0	1 632 826
70608	568 639	0	568 639	1 652 850	0	1 652 850	0	0	0	2 221 489	0	2 221 489
70611	2 833	0	2 833	5 610	0	5 610	0	0	0	8 443	0	8 443
70614	11 889	0	11 889	420	0	420	420	0	420	11 889	0	11 889
Итого по активу (баланс)	2 165 095	277 289	2 442 384	23 409 243	16 211 797	39 621 040	21 061 455	16 023 878	37 085 333	4 512 883	465 208	4 978 091
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10701	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
10801	116 318	0	116 318	0	0	0	0	0	0	116 318	0	116 318
30220	33 594	7 927	41 521	1 729 770	5 542	1 735 312	1 751 419	8 877	1 760 296	55 243	11 262	66 505
30232	0	38 792	38 792	4 206 695	14 579 561	18 786 256	4 334 611	14 554 808	18 889 419	127 916	14 039	141 955
31301	0	0	0	130	0	130	636	0	636	506	0	506
40903	114 655	309 424	424 079	9 081 090	14 547 746	23 628 836	9 200 391	14 678 190	23 878 581	233 956	439 868	673 824
47407	0	0	0	201 280	126 799	328 079	201 280	126 799	328 079	0	0	0
47416	0	0	0	0	5 730	5 730	0	5 730	5 730	0	0	0
47422	138 645	0	138 645	151 823	0	151 823	55 619	0	55 619	42 441	0	42 441
52602	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
60301	0	0	0	13 110	0	13 110	20 749	0	20 749	7 639	0	7 639
60305	0	0	0	31 680	0	31 680	31 680	0	31 680	0	0	0
60307	61	0	61	1 847	0	1 847	1 786	0	1 786	0	0	0
60311	1 158	0	1 158	31 956	0	31 956	33 667	0	33 667	2 869	0	2 869
60313	713	0	713	5 231	0	5 231	4 518	0	4 518	0	0	0
60348	13 752	0	13 752	33 631	0	33 631	37 510	0	37 510	17 631	0	17 631
60601	131	0	131	0	0	0	196	0	196	327	0	327
70601	1 074 092	0	1 074 092	6 189	0	6 189	592 541	0	592 541	1 660 444	0	1 660 444
70603	552 249	0	552 249	1	0	1	1 648 187	0	1 648 187	2 200 435	0	2 200 435
70613	19 247	0	19 247	15 532	0	15 532	22 829	0	22 829	26 544	0	26 544
70615	2 726	0	2 726	973	0	973	0	0	0	1 753	0	1 753
Итого по пассиву (баланс)	2 086 241	356 143	2 442 384	15 511 358	29 265 378	44 776 736	17 938 039	29 374 404	47 312 443	4 512 922	465 169	4 978 091
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
99998	0	0	0	13 228	0	13 228	13 228	0	13 228	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 500	0	2 500	13 228	0	13 228	13 228	0	13 228	2 500	0	2 500
Пассив
91003	0	0	0	13 135	0	13 135	13 135	0	13 135	0	0	0
91004	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
99999	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
Итого по пассиву (баланс)	2 500	0	2 500	13 228	0	13 228	13 228	0	13 228	2 500	0	2 500
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	163 889	163 889	0	163 889	163 889	0	0	0
93302	0	78 773	78 773	0	87 644	87 644	0	166 417	166 417	0	0	0
93303	0	0	0	0	86 262	86 262	0	86 262	86 262	0	0	0
99996	74 710	0	74 710	80 070	0	80 070	154 780	0	154 780	0	0	0
Итого по активу (баланс)	74 710	78 773	153 483	80 070	337 795	417 865	154 780	416 568	571 348	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	154 780	0	154 780	154 780	0	154 780	0	0	0
96302	74 710	0	74 710	154 780	0	154 780	80 070	0	80 070	0	0	0
96303	0	0	0	80 070	0	80 070	80 070	0	80 070	0	0	0
99997	78 773	0	78 773	168 460	0	168 460	89 687	0	89 687	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	153 483	0	153 483	558 090	0	558 090	404 607	0	404 607	0	0	0

Страница была полезной?