Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 579 470	0	1 579 470	398 900 797	0	398 900 797	398 995 142	0	398 995 142	1 485 125	0	1 485 125
30110	31 063	1 652	32 715	31 996 064	962	31 997 026	32 008 848	733	32 009 581	18 279	1 881	20 160
30114	0	4 149	4 149	0	103 943 291	103 943 291	0	103 941 500	103 941 500	0	5 940	5 940
30202	31 106	0	31 106	81 205	0	81 205	0	0	0	112 311	0	112 311
30204	10 012	0	10 012	81 205	0	81 205	77 004	0	77 004	14 213	0	14 213
30413	454 730	0	454 730	73 710 210	0	73 710 210	74 049 893	0	74 049 893	115 047	0	115 047
30424	1 362 601	857 932	2 220 533	589 497 834	2 065 479	591 563 313	589 949 158	560 558	590 509 716	911 277	2 362 853	3 274 130
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32102	0	0	0	0	7 425 562	7 425 562	0	7 425 562	7 425 562	0	0	0
32103	0	131 073	131 073	0	7 913 252	7 913 252	0	7 040 365	7 040 365	0	1 003 960	1 003 960
32202	0	0	0	52 119 342	0	52 119 342	52 119 342	0	52 119 342	0	0	0
32203	2 484 593	0	2 484 593	16 923 832	0	16 923 832	19 393 769	0	19 393 769	14 656	0	14 656
32204	0	0	0	2 332 846	0	2 332 846	1 533	0	1 533	2 331 313	0	2 331 313
32902	0	0	0	1 934 370	0	1 934 370	1 934 370	0	1 934 370	0	0	0
45608	0	0	0	256 549	0	256 549	256 549	0	256 549	0	0	0
47302	2 804 523	951 011	3 755 534	2 814 652	3 105 138	5 919 790	5 619 175	3 124 098	8 743 273	0	932 051	932 051
47404	0	1 906 516	1 906 516	327 057 656	284 526 679	611 584 335	327 057 656	284 182 859	611 240 515	0	2 250 336	2 250 336
47408	94 584	0	94 584	505 986 243	443 563 790	949 550 033	506 080 827	443 563 790	949 644 617	0	0	0
47423	0	0	0	7 712	0	7 712	7 703	0	7 703	9	0	9
47427	8 972	16	8 988	30 569	1 589	32 158	38 710	1 605	40 315	831	0	831
50104	14 180	0	14 180	163 535 817	0	163 535 817	163 382 831	0	163 382 831	167 166	0	167 166
50106	0	0	0	1 517 283	0	1 517 283	1 488 426	0	1 488 426	28 857	0	28 857
50110	0	0	0	3 985 476	0	3 985 476	3 985 476	0	3 985 476	0	0	0
50118	7 465 472	0	7 465 472	112 753 913	0	112 753 913	115 295 181	0	115 295 181	4 924 204	0	4 924 204
50121	13	0	13	435 518	0	435 518	410 583	0	410 583	24 948	0	24 948
50606	0	0	0	14 030	0	14 030	14 030	0	14 030	0	0	0
50607	0	0	0	0	120 288	120 288	0	120 288	120 288	0	0	0
50608	0	0	0	0	523 098	523 098	0	523 098	523 098	0	0	0
52601	4 659	0	4 659	46 702	0	46 702	49 955	0	49 955	1 406	0	1 406
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	124 325	0	124 325	170	0	170	43 485	0	43 485	81 010	0	81 010
60310	182	0	182	9	0	9	191	0	191	0	0	0
60312	10 863	0	10 863	19 716	0	19 716	26 080	0	26 080	4 499	0	4 499
60314	46 054	1 802	47 856	134 831	0	134 831	46 054	1 802	47 856	134 831	0	134 831
60323	70 608	0	70 608	1 107	0	1 107	1 008	0	1 008	70 707	0	70 707
60401	429 720	0	429 720	0	0	0	0	0	0	429 720	0	429 720
60701	34 410	0	34 410	0	0	0	0	0	0	34 410	0	34 410
61008	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
61009	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	112 544 067	0	112 544 067	112 544 067	0	112 544 067	0	0	0
61403	10 713	0	10 713	5 382	0	5 382	1 030	0	1 030	15 065	0	15 065
70606	34 885 613	0	34 885 613	12 262 468	0	12 262 468	18 949	0	18 949	47 129 132	0	47 129 132
70607	77 091	0	77 091	898 450	0	898 450	898 263	0	898 263	77 278	0	77 278
70608	6 718 994	0	6 718 994	2 660 900	0	2 660 900	0	0	0	9 379 894	0	9 379 894
70610	18 759	0	18 759	13 475	0	13 475	0	0	0	32 234	0	32 234
70611	111 536	0	111 536	48 792	0	48 792	0	0	0	160 328	0	160 328
Итого по активу (баланс)	58 904 865	3 854 151	62 759 016	2 414 609 716	853 189 128	3 267 798 844	2 405 795 812	850 486 258	3 256 282 070	67 718 769	6 557 021	74 275 790
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	1 304 464	0	1 304 464	0	0	0	0	0	0	1 304 464	0	1 304 464
30606	970 305	857 932	1 828 237	67 920 971	560 558	68 481 529	67 165 118	2 065 479	69 230 597	214 452	2 362 853	2 577 305
31303	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31402	0	0	0	0	267 593	267 593	0	267 593	267 593	0	0	0
31403	0	0	0	0	63 593	63 593	0	63 593	63 593	0	0	0
31502	10 023	0	10 023	115 310 096	0	115 310 096	115 300 073	0	115 300 073	0	0	0
31503	8 980 457	0	8 980 457	43 575 476	0	43 575 476	35 318 624	0	35 318 624	723 605	0	723 605
31504	0	0	0	18 409	0	18 409	5 635 876	0	5 635 876	5 617 467	0	5 617 467
32901	691 822	0	691 822	28 763 908	0	28 763 908	28 801 285	0	28 801 285	729 199	0	729 199
40702	51 340	95	51 435	524 252	433 026	957 278	523 339	433 037	956 376	50 427	106	50 533
40807	569 209	0	569 209	391 560 160	0	391 560 160	391 514 028	0	391 514 028	523 077	0	523 077
43807	19 785	0	19 785	8 294	0	8 294	11 862	0	11 862	23 353	0	23 353
44002	3 855 174	0	3 855 174	8 275 872	0	8 275 872	4 985 739	0	4 985 739	565 041	0	565 041
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	324 479 561	0	324 479 561	324 479 561	0	324 479 561	0	0	0
47407	40 557	0	40 557	504 733 774	443 312 028	948 045 802	504 693 217	443 312 028	948 005 245	0	0	0
47422	0	0	0	193 134	15	193 149	193 134	16	193 150	0	1	1
47426	25 013	16	25 029	106 982	124	107 106	91 241	126	91 367	9 272	18	9 290
50120	69 218	0	69 218	879 817	0	879 817	875 347	0	875 347	64 748	0	64 748
52602	668	0	668	43 367	0	43 367	42 699	0	42 699	0	0	0
60301	0	0	0	76 373	0	76 373	77 388	0	77 388	1 015	0	1 015
60305	0	0	0	142 172	0	142 172	142 172	0	142 172	0	0	0
60307	0	0	0	4 220	0	4 220	4 220	0	4 220	0	0	0
60309	13	0	13	820	0	820	850	0	850	43	0	43
60311	9 639	0	9 639	25 408	0	25 408	16 570	0	16 570	801	0	801
60313	0	0	0	2 875	65	2 940	2 875	65	2 940	0	0	0
60601	235 624	0	235 624	0	0	0	2 215	0	2 215	237 839	0	237 839
70601	31 092 259	0	31 092 259	10 023	0	10 023	13 298 149	0	13 298 149	44 380 385	0	44 380 385
70602	33 912	0	33 912	648 513	0	648 513	678 104	0	678 104	63 503	0	63 503
70603	10 683 020	0	10 683 020	0	0	0	3 457 903	0	3 457 903	14 140 923	0	14 140 923
70605	10 303	0	10 303	0	0	0	8 547	0	8 547	18 850	0	18 850
70613	18 168	0	18 168	70 768	0	70 768	66 948	0	66 948	14 348	0	14 348
Итого по пассиву (баланс)	61 900 973	858 043	62 759 016	1 488 375 245	444 637 002	1 933 012 247	1 498 387 084	446 141 937	1 944 529 021	71 912 812	2 362 978	74 275 790
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	15 447 961	0	15 447 961	70 778 950	0	70 778 950	70 740 816	0	70 740 816	15 486 095	0	15 486 095
Итого по активу (баланс)	15 447 961	0	15 447 961	70 778 950	0	70 778 950	70 740 816	0	70 740 816	15 486 095	0	15 486 095
Пассив
91003	0	0	0	81 205	0	81 205	81 205	0	81 205	0	0	0
91004	0	0	0	4 201	0	4 201	4 201	0	4 201	0	0	0
91314	2 774	0	2 774	70 398 861	0	70 398 861	70 436 995	0	70 436 995	40 908	0	40 908
91317	15 000 000	0	15 000 000	256 549	0	256 549	256 549	0	256 549	15 000 000	0	15 000 000
91507	445 187	0	445 187	0	0	0	0	0	0	445 187	0	445 187
Итого по пассиву (баланс)	15 447 961	0	15 447 961	70 740 816	0	70 740 816	70 778 950	0	70 778 950	15 486 095	0	15 486 095
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	297 614	0	297 614	297 614	0	297 614	0	0	0
93302	19 637	0	19 637	507 312	0	507 312	526 949	0	526 949	0	0	0
93303	0	0	0	0	464 318	464 318	0	108 970	108 970	0	355 348	355 348
93304	0	301 056	301 056	0	75 524	75 524	0	376 580	376 580	0	0	0
93305	0	299 249	299 249	0	179 409	179 409	0	125 443	125 443	0	353 215	353 215
93306	0	0	0	160 523	0	160 523	160 523	0	160 523	0	0	0
93307	0	0	0	160 523	0	160 523	160 523	0	160 523	0	0	0
93501	0	0	0	150 997	159 172	310 169	150 997	159 172	310 169	0	0	0
93502	0	0	0	150 997	174 631	325 628	150 997	174 631	325 628	0	0	0
93506	0	0	0	0	224 866	224 866	0	224 866	224 866	0	0	0
93507	0	20 304	20 304	0	225 682	225 682	0	245 986	245 986	0	0	0
93901	4 285 629	16 035 101	20 320 730	151 326 236	185 175 185	336 501 421	146 634 141	198 077 707	344 711 848	8 977 724	3 132 579	12 110 303
93902	16 381 541	93 407	16 474 948	178 049 798	65 159 539	243 209 337	193 763 500	62 273 799	256 037 299	667 839	2 979 147	3 646 986
94101	318 661	0	318 661	8 510 061	263 971	8 774 032	8 828 722	263 971	9 092 693	0	0	0
94102	0	0	0	14 203	0	14 203	14 203	0	14 203	0	0	0
99996	37 678 436	0	37 678 436	587 338 691	0	587 338 691	608 529 007	0	608 529 007	16 488 120	0	16 488 120
Итого по активу (баланс)	58 683 904	16 749 117	75 433 021	926 666 955	252 102 297	1 178 769 252	959 217 176	262 031 125	1 221 248 301	26 133 683	6 820 289	32 953 972
Пассив
96301	0	0	0	146 304	0	146 304	146 304	0	146 304	0	0	0
96302	0	0	0	306 828	0	306 828	306 828	0	306 828	0	0	0
96303	0	0	0	0	107 961	107 961	0	460 019	460 019	0	352 058	352 058
96304	0	298 268	298 268	0	373 093	373 093	0	74 825	74 825	0	0	0
96305	0	298 055	298 055	0	124 946	124 946	0	178 715	178 715	0	351 824	351 824
96306	0	0	0	229 335	0	229 335	229 335	0	229 335	0	0	0
96307	19 637	0	19 637	229 335	0	229 335	209 698	0	209 698	0	0	0
96501	0	0	0	303 599	224 866	528 465	303 599	224 866	528 465	0	0	0
96502	0	20 304	20 304	306 098	245 986	552 084	306 098	225 682	531 780	0	0	0
96506	0	0	0	0	159 172	159 172	0	159 172	159 172	0	0	0
96507	0	0	0	0	174 631	174 631	0	174 631	174 631	0	0	0
96901	16 579 421	3 082 569	19 661 990	197 254 417	145 733 881	342 988 298	183 402 454	151 726 404	335 128 858	2 727 458	9 075 092	11 802 550
96902	0	15 994 509	15 994 509	53 294 381	199 362 385	252 656 766	55 812 911	184 469 375	240 282 286	2 518 530	1 101 499	3 620 029
97101	1 192 114	0	1 192 114	9 947 450	0	9 947 450	8 923 436	0	8 923 436	168 100	0	168 100
97102	0	0	0	1 156 741	263 971	1 420 712	1 156 741	263 971	1 420 712	0	0	0
99997	37 948 144	0	37 948 144	611 366 773	0	611 366 773	590 078 040	0	590 078 040	16 659 411	0	16 659 411
Итого по пассиву (баланс)	55 739 316	19 693 705	75 433 021	874 541 261	346 770 892	1 221 312 153	840 875 444	337 957 660	1 178 833 104	22 073 499	10 880 473	32 953 972
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 263 850,0000	0	0	69 119 288,0000	0	0	68 770 504,0000	0	0	4 612 634,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 263 850,0000	0	0	69 119 288,0000	0	0	68 770 504,0000	0	0	4 612 634,0000
Пассив
98040	0	0	3 151 023,0000	0	0	58 937 540,0000	0	0	59 023 162,0000	0	0	3 236 645,0000
98050	0	0	18 675,0000	0	0	9 832 964,0000	0	0	10 096 126,0000	0	0	281 837,0000
98070	0	0	1 094 152,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 094 152,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 263 850,0000	0	0	68 770 504,0000	0	0	69 119 288,0000	0	0	4 612 634,0000

Страница была полезной?