Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	205 231	111 608	316 839	7 012 128	1 471 959	8 484 087	7 045 067	1 400 003	8 445 070	172 292	183 564	355 856
20208	17 467	0	17 467	60 235	0	60 235	57 924	0	57 924	19 778	0	19 778
20209	3 000	17 960	20 960	5 412 783	531 916	5 944 699	5 415 783	549 876	5 965 659	0	0	0
30102	323 428	0	323 428	30 592 086	0	30 592 086	30 641 432	0	30 641 432	274 082	0	274 082
30110	28 298	319 076	347 374	3 347 044	2 017 600	5 364 644	3 223 480	2 144 083	5 367 563	151 862	192 593	344 455
30202	83 110	0	83 110	0	0	0	431	0	431	82 679	0	82 679
30204	12 069	0	12 069	2 434	0	2 434	0	0	0	14 503	0	14 503
30215	650	2 466	3 116	0	1 346	1 346	0	999	999	650	2 813	3 463
30221	531 230	0	531 230	4 890 562	61 632	4 952 194	5 333 092	61 632	5 394 724	88 700	0	88 700
30233	1 563	0	1 563	69 787	32 875	102 662	69 130	32 821	101 951	2 220	54	2 274
30413	13	187 424	187 437	0	1 522 711	1 522 711	0	1 373 147	1 373 147	13	336 988	337 001
30424	41	0	41	1 168 591	0	1 168 591	1 168 613	0	1 168 613	19	0	19
30425	5 000	3 945	8 945	0	610	610	0	4 555	4 555	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
32002	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 650 000	0	3 650 000	3 650 000	0	3 650 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	680 000	0	680 000	150 000	0	150 000	750 000	0	750 000	80 000	0	80 000
45104	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45107	412 226	0	412 226	0	0	0	0	0	0	412 226	0	412 226
45108	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	52 406	0	52 406	150 100	0	150 100	180 684	0	180 684	21 822	0	21 822
45203	0	0	0	250 000	0	250 000	215 000	0	215 000	35 000	0	35 000
45204	33 800	0	33 800	71 365	0	71 365	22 790	0	22 790	82 375	0	82 375
45205	263 398	0	263 398	5 000	0	5 000	261 098	0	261 098	7 300	0	7 300
45206	6 518 998	0	6 518 998	881 435	0	881 435	243 957	0	243 957	7 156 476	0	7 156 476
45207	200 476	82 460	282 936	285 000	43 077	328 077	82	36 785	36 867	485 394	88 752	574 146
45208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45503	0	0	0	102 500	0	102 500	2 500	0	2 500	100 000	0	100 000
45504	5 442	0	5 442	0	0	0	16	0	16	5 426	0	5 426
45505	91 507	22 195	113 702	37 125	12 112	49 237	46	8 991	9 037	128 586	25 316	153 902
45506	146 241	0	146 241	43 925	0	43 925	23 803	0	23 803	166 363	0	166 363
45507	846 873	230 934	1 077 807	122 700	113 773	236 473	34 925	219 585	254 510	934 648	125 122	1 059 770
45509	33 076	18 561	51 637	10 142	35 026	45 168	10 923	26 765	37 688	32 295	26 822	59 117
45704	0	152 158	152 158	0	245 134	245 134	0	190 480	190 480	0	206 812	206 812
45705	4 000	0	4 000	0	135 994	135 994	276	31 916	32 192	3 724	104 078	107 802
45708	285	0	285	297	0	297	420	0	420	162	0	162
45811	249 991	0	249 991	0	0	0	249 991	0	249 991	0	0	0
45812	1 494	0	1 494	500	1 875	2 375	0	1 875	1 875	1 994	0	1 994
45815	1 072	44	1 116	2 000	928	2 928	779	439	1 218	2 293	533	2 826
45817	0	0	0	65	107 940	108 005	0	107 940	107 940	65	0	65
45912	2 738	0	2 738	0	0	0	2 738	0	2 738	0	0	0
45915	785	14	799	2 737	699	3 436	979	363	1 342	2 543	350	2 893
45917	0	0	0	0	1 327	1 327	0	460	460	0	867	867
47404	0	0	0	0	575 340	575 340	0	575 340	575 340	0	0	0
47408	0	0	0	815 898	1 022 886	1 838 784	815 898	1 022 886	1 838 784	0	0	0
47423	557	22	579	43 201	658 323	701 524	689	658 227	658 916	43 069	118	43 187
47427	78 798	4 845	83 643	153 013	7 326	160 339	229 710	11 930	241 640	2 101	241	2 342
47801	0	555 859	555 859	0	132 342	132 342	0	688 201	688 201	0	0	0
60302	4 894	0	4 894	30	0	30	1	0	1	4 923	0	4 923
60306	362	0	362	17 396	0	17 396	17 758	0	17 758	0	0	0
60308	5	0	5	500	0	500	505	0	505	0	0	0
60310	6 588	0	6 588	727	0	727	266	0	266	7 049	0	7 049
60312	692 394	0	692 394	71 983	0	71 983	141 164	0	141 164	623 213	0	623 213
60314	172	2 191	2 363	0	11	11	172	1 767	1 939	0	435	435
60315	0	0	0	213	0	213	113	0	113	100	0	100
60323	8	0	8	606	0	606	609	0	609	5	0	5
60401	30 518	0	30 518	1 480	0	1 480	0	0	0	31 998	0	31 998
60701	79	0	79	6 512	0	6 512	6 512	0	6 512	79	0	79
60804	50 083	0	50 083	4 038	0	4 038	0	0	0	54 121	0	54 121
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	859	0	859	1 323	0	1 323	2 115	0	2 115	67	0	67
61009	453	0	453	773	0	773	863	0	863	363	0	363
61209	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61212	0	0	0	659 473	0	659 473	659 473	0	659 473	0	0	0
61403	37 428	0	37 428	51 120	0	51 120	16 767	0	16 767	71 781	0	71 781
70606	4 078 856	0	4 078 856	401 174	0	401 174	15 262	0	15 262	4 464 768	0	4 464 768
70607	1 001 244	0	1 001 244	0	0	0	0	0	0	1 001 244	0	1 001 244
70608	2 864 101	0	2 864 101	1 271 230	0	1 271 230	0	0	0	4 135 331	0	4 135 331
70611	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
Итого по активу (баланс)	20 203 496	1 711 762	21 915 258	71 721 306	8 734 762	80 456 068	68 213 911	9 151 066	77 364 977	23 710 891	1 295 458	25 006 349
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	499 703	0	499 703	0	0	0	0	0	0	499 703	0	499 703
30109	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
30226	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
30232	779	491	1 270	57 019	17 126	74 145	56 281	18 070	74 351	41	1 435	1 476
30601	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
31305	0	565 723	565 723	0	700 519	700 519	0	134 796	134 796	0	0	0
40602	54 893	0	54 893	0	0	0	0	0	0	54 893	0	54 893
40701	66 541	0	66 541	1 072 082	13 195	1 085 277	1 150 458	13 195	1 163 653	144 917	0	144 917
40702	1 507 926	68 290	1 576 216	53 852 278	589 194	54 441 472	53 060 697	620 358	53 681 055	716 345	99 454	815 799
40703	4 086	0	4 086	335 916	0	335 916	367 297	0	367 297	35 467	0	35 467
40802	7 293	923	8 216	133 411	47 763	181 174	130 016	59 850	189 866	3 898	13 010	16 908
40807	0	0	0	0	0	0	0	349	349	0	349	349
40817	66 666	13 184	79 850	2 505 759	684 848	3 190 607	2 491 617	702 355	3 193 972	52 524	30 691	83 215
40820	341	627	968	5 877	311 013	316 890	6 143	310 764	316 907	607	378	985
40821	0	0	0	21 895	0	21 895	29 379	0	29 379	7 484	0	7 484
40905	2	0	2	3 101	0	3 101	3 101	0	3 101	2	0	2
40909	0	0	0	1 778	4 762	6 540	1 778	4 762	6 540	0	0	0
40910	0	0	0	798	2 090	2 888	798	2 090	2 888	0	0	0
40911	19 974	0	19 974	1 753 784	0	1 753 784	1 733 810	0	1 733 810	0	0	0
40912	0	0	0	2 479	11 560	14 039	2 479	11 560	14 039	0	0	0
40913	0	0	0	2 057	2 047	4 104	2 057	2 047	4 104	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	258 527	0	258 527	33 183 116	0	33 183 116	36 002 668	0	36 002 668	3 078 079	0	3 078 079
42103	14 950	0	14 950	2 300	7 648	9 948	26 560	29 182	55 742	39 210	21 534	60 744
42104	27 538	0	27 538	22 920	0	22 920	23 307	0	23 307	27 925	0	27 925
42105	64 588	42 191	106 779	8 643	49 023	57 666	700	7 395	8 095	56 645	563	57 208
42106	418 025	0	418 025	15 994	0	15 994	27 324	0	27 324	429 355	0	429 355
42107	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
42303	0	0	0	15 252	2 877	18 129	735 715	32 472	768 187	720 463	29 595	750 058
42304	35 526	702	36 228	30 037	1 936	31 973	10 324	1 234	11 558	15 813	0	15 813
42305	4 800 183	303 712	5 103 895	1 192 951	196 193	1 389 144	340 038	186 566	526 604	3 947 270	294 085	4 241 355
42306	1 437 693	99 794	1 537 487	407 744	61 991	469 735	135 896	60 788	196 684	1 165 845	98 591	1 264 436
42307	125 400	564 420	689 820	158 769	430 885	589 654	307 945	468 323	776 268	274 576	601 858	876 434
42309	66	0	66	16	0	16	36	0	36	86	0	86
42505	0	54 254	54 254	0	21 978	21 978	0	29 608	29 608	0	61 884	61 884
42603	0	0	0	0	0	0	2 722	0	2 722	2 722	0	2 722
42605	14 708	4 628	19 336	2 063	2 392	4 455	162	2 352	2 514	12 807	4 588	17 395
42606	5 874	1 259	7 133	680	510	1 190	67	691	758	5 261	1 440	6 701
42607	1 000	21 120	22 120	507	31 497	32 004	2	10 881	10 883	495	504	999
42609	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45115	15 122	0	15 122	0	0	0	0	0	0	15 122	0	15 122
45215	264 995	0	264 995	29 882	0	29 882	67 529	0	67 529	302 642	0	302 642
45515	37 135	0	37 135	16 868	0	16 868	22 172	0	22 172	42 439	0	42 439
45715	622	0	622	1 138	0	1 138	3 631	0	3 631	3 115	0	3 115
45818	1 334	0	1 334	1 238	0	1 238	1 974	0	1 974	2 070	0	2 070
45918	419	0	419	299	0	299	565	0	565	685	0	685
47407	0	0	0	1 001 014	818 397	1 819 411	1 001 014	818 397	1 819 411	0	0	0
47411	25 207	139	25 346	64 357	6 513	70 870	66 216	6 530	72 746	27 066	156	27 222
47416	12 917	0	12 917	81 206	106	81 312	68 358	422	68 780	69	316	385
47422	363	0	363	71	0	71	94	0	94	386	0	386
47425	46 614	0	46 614	32 623	0	32 623	26 237	0	26 237	40 228	0	40 228
47426	9 775	4 380	14 155	16 902	5 889	22 791	18 978	3 328	22 306	11 851	1 819	13 670
47804	2 383	0	2 383	3 529	0	3 529	1 146	0	1 146	0	0	0
52301	0	0	0	113 800	0	113 800	113 800	0	113 800	0	0	0
52302	0	0	0	72 000	0	72 000	107 000	0	107 000	35 000	0	35 000
52306	0	0	0	0	0	0	179	0	179	179	0	179
52501	0	0	0	59	0	59	73	0	73	14	0	14
60301	9 799	0	9 799	20 604	0	20 604	11 345	0	11 345	540	0	540
60305	16 919	0	16 919	55 556	0	55 556	38 637	0	38 637	0	0	0
60307	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
60309	539	0	539	767	0	767	228	0	228	0	0	0
60311	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
60322	4	0	4	3 524	0	3 524	3 525	0	3 525	5	0	5
60324	0	0	0	1	0	1	44	0	44	43	0	43
60601	12 310	0	12 310	0	0	0	348	0	348	12 658	0	12 658
60805	12 233	0	12 233	0	0	0	1 294	0	1 294	13 527	0	13 527
60806	41 110	0	41 110	2 496	0	2 496	4 765	0	4 765	43 379	0	43 379
61301	3 984	0	3 984	3 993	0	3 993	1 126	0	1 126	1 117	0	1 117
70601	3 751 332	0	3 751 332	2	0	2	353 049	0	353 049	4 104 379	0	4 104 379
70602	892 619	0	892 619	0	0	0	0	0	0	892 619	0	892 619
70603	2 924 900	0	2 924 900	0	0	0	1 273 129	0	1 273 129	4 198 029	0	4 198 029
Итого по пассиву (баланс)	20 169 421	1 745 837	21 915 258	96 312 251	4 021 952	100 334 203	99 886 929	3 538 365	103 425 294	23 744 099	1 262 250	25 006 349
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	113 800	0	113 800	113 800	0	113 800	0	0	0
90901	11 844	0	11 844	18 387	0	18 387	18 737	0	18 737	11 494	0	11 494
90902	25 920	0	25 920	26 434	0	26 434	7 674	0	7 674	44 680	0	44 680
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 794 830	133 171	6 928 001	618 839	72 675	691 514	326 573	53 947	380 520	7 087 096	151 899	7 238 995
91418	0	555 859	555 859	0	132 342	132 342	0	688 201	688 201	0	0	0
91604	500	432	932	4 635	823	5 458	4 447	544	4 991	688	711	1 399
91802	0	362 535	362 535	0	197 846	197 846	0	146 861	146 861	0	413 520	413 520
99998	16 715 331	0	16 715 331	2 904 041	0	2 904 041	2 766 313	0	2 766 313	16 853 059	0	16 853 059
Итого по активу (баланс)	23 548 428	1 051 997	24 600 425	3 686 136	403 686	4 089 822	3 237 544	889 553	4 127 097	23 997 020	566 130	24 563 150
Пассив
91004	0	0	0	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	0	0	0
91311	219 454	0	219 454	275 716	253	275 969	325 679	34 008	359 687	269 417	33 755	303 172
91312	13 159 086	100 998	13 260 084	980 840	40 914	1 021 754	922 210	55 118	977 328	13 100 456	115 202	13 215 658
91315	1 961 638	0	1 961 638	403 057	0	403 057	742 624	0	742 624	2 301 205	0	2 301 205
91316	548 772	0	548 772	412 850	208 508	621 358	70 000	208 508	278 508	205 922	0	205 922
91317	211 802	205 142	416 944	331 637	110 536	442 173	402 912	140 980	543 892	283 077	235 586	518 663
91507	308 439	0	308 439	0	0	0	0	0	0	308 439	0	308 439
99999	7 885 094	0	7 885 094	1 360 751	0	1 360 751	1 185 748	0	1 185 748	7 710 091	0	7 710 091
Итого по пассиву (баланс)	24 294 285	306 140	24 600 425	3 766 854	360 211	4 127 065	3 651 176	438 614	4 089 790	24 178 607	384 543	24 563 150
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 854	157 831	167 685	27 638	524 411	552 049	37 492	682 242	719 734	0	0	0
99996	163 764	0	163 764	552 841	0	552 841	716 605	0	716 605	0	0	0
Итого по активу (баланс)	173 618	157 831	331 449	580 479	524 411	1 104 890	754 097	682 242	1 436 339	0	0	0
Пассив
96901	153 899	9 865	163 764	677 755	38 850	716 605	523 856	28 985	552 841	0	0	0
99997	167 685	0	167 685	719 734	0	719 734	552 049	0	552 049	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	321 584	9 865	331 449	1 397 489	38 850	1 436 339	1 075 905	28 985	1 104 890	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?