Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СМАРТБАНК"

Регистрационный номер

3408

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
20202	25 459	13 827	39 286	404 294	111 957	516 251	383 546	109 199	492 745	46 207	16 585	62 792
20208	281 591	0	281 591	923 141	0	923 141	962 002	0	962 002	242 730	0	242 730
20209	0	0	0	272 940	24 223	297 163	272 940	24 223	297 163	0	0	0
30102	9 095	0	9 095	3 904 413	0	3 904 413	3 873 363	0	3 873 363	40 145	0	40 145
30110	26 032	12 767	38 799	1 147 791	1 048 668	2 196 459	1 111 978	880 387	1 992 365	61 845	181 048	242 893
30202	28 552	0	28 552	0	0	0	9 115	0	9 115	19 437	0	19 437
30204	6 995	0	6 995	2 352	0	2 352	0	0	0	9 347	0	9 347
30210	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	95 822	95 822	0	58 233	58 233	0	37 589	37 589
30233	10 718	20	10 738	132 354	7 786	140 140	111 931	7 642	119 573	31 141	164	31 305
30424	71	0	71	2 223 750	0	2 223 750	2 223 738	0	2 223 738	83	0	83
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
32201	1 000	4 056	5 056	0	2 215	2 215	0	1 654	1 654	1 000	4 617	5 617
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	20 582	0	20 582	0	0	0	1 379	0	1 379	19 203	0	19 203
45206	537 000	0	537 000	150 000	0	150 000	95 740	0	95 740	591 260	0	591 260
45207	270 712	0	270 712	25 000	0	25 000	82 583	0	82 583	213 129	0	213 129
45208	5 055	0	5 055	0	0	0	150	0	150	4 905	0	4 905
45505	467	0	467	230	0	230	67	0	67	630	0	630
45506	14 414	0	14 414	1 750	0	1 750	1 340	0	1 340	14 824	0	14 824
45507	11 142	0	11 142	0	0	0	250	0	250	10 892	0	10 892
45509	1 175	441	1 616	511	242	753	513	179	692	1 173	504	1 677
45812	64 083	0	64 083	25 000	0	25 000	45 867	0	45 867	43 216	0	43 216
45815	3 100	0	3 100	86	0	86	51	0	51	3 135	0	3 135
45912	373	0	373	320	0	320	320	0	320	373	0	373
45915	219	0	219	5	0	5	6	0	6	218	0	218
47101	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
47404	0	11 226	11 226	0	2 062 632	2 062 632	0	2 037 145	2 037 145	0	36 713	36 713
47408	0	0	0	4 955 424	5 705 794	10 661 218	4 955 424	5 705 794	10 661 218	0	0	0
47415	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47423	1 411	0	1 411	501	11 565	12 066	1 484	11 546	13 030	428	19	447
47427	821	121	942	18 597	62	18 659	19 084	62	19 146	334	121	455
47802	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
47803	122 605	0	122 605	0	0	0	41 964	0	41 964	80 641	0	80 641
60302	23 964	0	23 964	9 573	0	9 573	1 959	0	1 959	31 578	0	31 578
60306	0	0	0	3 015	0	3 015	3 015	0	3 015	0	0	0
60308	0	0	0	415	0	415	275	0	275	140	0	140
60310	14 419	0	14 419	4 204	0	4 204	4 429	0	4 429	14 194	0	14 194
60312	30 975	0	30 975	33 554	0	33 554	42 643	0	42 643	21 886	0	21 886
60314	11	0	11	11	0	11	22	0	22	0	0	0
60323	13 871	0	13 871	257	0	257	51	0	51	14 077	0	14 077
60401	92 644	0	92 644	40	0	40	0	0	0	92 684	0	92 684
60701	1 122	0	1 122	49	0	49	40	0	40	1 131	0	1 131
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	52	0	52	14	0	14	14	0	14	52	0	52
61008	560	0	560	380	0	380	519	0	519	421	0	421
61009	18	0	18	531	0	531	437	0	437	112	0	112
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	54 671	0	54 671	0	0	0	0	0	0	54 671	0	54 671
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61212	0	0	0	41 965	0	41 965	41 965	0	41 965	0	0	0
61403	5 674	0	5 674	143	0	143	259	0	259	5 558	0	5 558
61702	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
70606	1 260 961	0	1 260 961	199 963	0	199 963	1 479	0	1 479	1 459 445	0	1 459 445
70607	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
70608	175 043	0	175 043	258 538	0	258 538	0	0	0	433 581	0	433 581
70610	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70611	7 700	0	7 700	0	0	0	7 700	0	7 700	0	0	0
70614	6 627	0	6 627	0	0	0	0	0	0	6 627	0	6 627
Итого по активу (баланс)	3 440 954	42 458	3 483 412	14 966 123	9 070 966	24 037 089	14 524 654	8 836 064	23 360 718	3 882 423	277 360	4 159 783
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	13 588	0	13 588	0	0	0	0	0	0	13 588	0	13 588
10801	271 358	0	271 358	0	0	0	0	0	0	271 358	0	271 358
30126	2	0	2	750	0	750	751	0	751	3	0	3
30220	0	0	0	0	108 544	108 544	0	125 885	125 885	0	17 341	17 341
30226	550	0	550	267	0	267	488	0	488	771	0	771
30232	89 928	7	89 935	874 109	10 230	884 339	830 128	10 223	840 351	45 947	0	45 947
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40502	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
40602	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	218 017	10 886	228 903	1 102 973	163 379	1 266 352	974 894	243 556	1 218 450	89 938	91 063	181 001
40702	140 507	37 135	177 642	2 376 598	686 830	3 063 428	2 349 430	723 149	3 072 579	113 339	73 454	186 793
40703	35 236	0	35 236	96 704	0	96 704	352 050	0	352 050	290 582	0	290 582
40802	1 689	0	1 689	8 031	0	8 031	7 702	0	7 702	1 360	0	1 360
40807	81	5 029	5 110	755	5 112	5 867	750	3 231	3 981	76	3 148	3 224
40817	44 787	31 177	75 964	323 757	81 674	405 431	316 956	68 425	385 381	37 986	17 928	55 914
40820	179	44	223	13 362	29	13 391	13 451	43	13 494	268	58	326
40821	558	0	558	7 083	0	7 083	7 801	0	7 801	1 276	0	1 276
40905	0	0	0	8 063	0	8 063	8 063	0	8 063	0	0	0
40907	830	0	830	10 078	0	10 078	10 046	0	10 046	798	0	798
40909	0	0	0	247	74	321	247	74	321	0	0	0
40910	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
40911	0	0	0	924 869	0	924 869	924 869	0	924 869	0	0	0
40912	0	0	0	192	146	338	192	146	338	0	0	0
40913	0	0	0	112	117	229	112	117	229	0	0	0
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42305	720	0	720	660	0	660	0	0	0	60	0	60
42306	176 502	125 829	302 331	22 390	101 701	124 091	6 615	109 035	115 650	160 727	133 163	293 890
42307	42 782	56 578	99 360	535	28 014	28 549	0	28 488	28 488	42 247	57 052	99 299
42310	3	0	3	21	0	21	24	0	24	6	0	6
42311	12	0	12	3	0	3	6	0	6	15	0	15
42312	27	0	27	18	0	18	12	0	12	21	0	21
42313	297	0	297	39	0	39	42	0	42	300	0	300
42314	54	0	54	3	0	3	18	0	18	69	0	69
42507	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42606	0	332	332	0	141	141	0	183	183	0	374	374
42607	0	3 521	3 521	0	2 223	2 223	0	1 882	1 882	0	3 180	3 180
42610	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42614	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
43803	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	14 916	0	14 916	668	0	668	0	0	0	14 248	0	14 248
45215	175 908	0	175 908	62 023	0	62 023	27 050	0	27 050	140 935	0	140 935
45515	3 199	0	3 199	233	0	233	96	0	96	3 062	0	3 062
45818	25 215	0	25 215	5 064	0	5 064	17 104	0	17 104	37 255	0	37 255
45918	548	0	548	162	0	162	163	0	163	549	0	549
47407	0	0	0	5 644 797	4 853 558	10 498 355	5 644 797	4 853 558	10 498 355	0	0	0
47411	76	0	76	2 856	2 968	5 824	2 837	2 968	5 805	57	0	57
47416	0	0	0	6 520	0	6 520	6 815	0	6 815	295	0	295
47422	2 132	74	2 206	233	92	325	641	102	743	2 540	84	2 624
47425	1 674	0	1 674	14 815	0	14 815	16 896	0	16 896	3 755	0	3 755
47426	2 490	0	2 490	4 299	0	4 299	1 809	0	1 809	0	0	0
47804	62 823	0	62 823	9 232	0	9 232	0	0	0	53 591	0	53 591
60301	729	0	729	3 661	0	3 661	4 589	0	4 589	1 657	0	1 657
60305	0	0	0	11 514	0	11 514	11 514	0	11 514	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	786	0	786	1 836	0	1 836	1 050	0	1 050	0	0	0
60311	69 602	0	69 602	7 822	0	7 822	11 123	0	11 123	72 903	0	72 903
60322	1 141	0	1 141	35	0	35	451	0	451	1 557	0	1 557
60324	14 610	0	14 610	3 394	0	3 394	2 913	0	2 913	14 129	0	14 129
60601	37 137	0	37 137	0	0	0	1 057	0	1 057	38 194	0	38 194
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61304	377	0	377	109	0	109	151	0	151	419	0	419
70601	1 242 910	0	1 242 910	16	0	16	359 963	0	359 963	1 602 857	0	1 602 857
70603	153 648	0	153 648	0	0	0	185 379	0	185 379	339 027	0	339 027
70613	4 792	0	4 792	0	0	0	0	0	0	4 792	0	4 792
70615	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
Итого по пассиву (баланс)	3 212 800	270 612	3 483 412	11 630 985	6 044 832	17 675 817	12 181 123	6 171 065	18 352 188	3 762 938	396 845	4 159 783
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	94 605	0	94 605	9 013	0	9 013	15 206	0	15 206	88 412	0	88 412
90902	247 277	0	247 277	2 671	0	2 671	12 704	0	12 704	237 244	0	237 244
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91414	905 789	0	905 789	79 000	0	79 000	170 539	0	170 539	814 250	0	814 250
91418	312 605	0	312 605	0	0	0	41 964	0	41 964	270 641	0	270 641
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	1 505	2	1 507	161	2	163	67	1	68	1 599	3	1 602
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	362 969	0	362 969	203 687	0	203 687	180 043	0	180 043	386 613	0	386 613
Итого по активу (баланс)	1 924 896	2	1 924 898	294 532	2	294 534	420 523	1	420 524	1 798 905	3	1 798 908
Пассив
91312	268 415	0	268 415	44 693	0	44 693	1 673	0	1 673	225 395	0	225 395
91315	35 860	0	35 860	0	0	0	0	0	0	35 860	0	35 860
91316	1 100	0	1 100	101 100	0	101 100	101 000	0	101 000	1 000	0	1 000
91317	1 486	0	1 486	736	0	736	1 117	0	1 117	1 867	0	1 867
91507	55 203	0	55 203	33 514	0	33 514	99 795	0	99 795	121 484	0	121 484
91508	905	0	905	0	0	0	102	0	102	1 007	0	1 007
99999	1 561 929	0	1 561 929	232 197	0	232 197	82 563	0	82 563	1 412 295	0	1 412 295
Итого по пассиву (баланс)	1 924 898	0	1 924 898	412 240	0	412 240	286 250	0	286 250	1 798 908	0	1 798 908
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	226 369	226 369	1 851 669	5 203 211	7 054 880	1 846 200	5 305 812	7 152 012	5 469	123 768	129 237
99996	225 060	0	225 060	6 971 100	0	6 971 100	7 064 164	0	7 064 164	131 996	0	131 996
Итого по активу (баланс)	225 060	226 369	451 429	8 822 769	5 203 211	14 025 980	8 910 364	5 305 812	14 216 176	137 465	123 768	261 233
Пассив
96901	225 060	0	225 060	5 183 055	1 881 109	7 064 164	5 084 478	1 886 622	6 971 100	126 483	5 513	131 996
99997	226 369	0	226 369	7 152 012	0	7 152 012	7 054 880	0	7 054 880	129 237	0	129 237
Итого по пассиву (баланс)	451 429	0	451 429	12 335 067	1 881 109	14 216 176	12 139 358	1 886 622	14 025 980	255 720	5 513	261 233
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000

Страница была полезной?