Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 180	0	25 180	116 761	0	116 761	111 944	0	111 944	29 997	0	29 997
10610	10 159	0	10 159	0	0	0	0	0	0	10 159	0	10 159
20202	62 985	11 647	74 632	341 065	138 017	479 082	347 582	143 242	490 824	56 468	6 422	62 890
20209	0	0	0	191 997	34 451	226 448	191 997	34 451	226 448	0	0	0
30102	82 998	0	82 998	12 086 700	0	12 086 700	12 111 917	0	12 111 917	57 781	0	57 781
30110	2 126	7 180	9 306	1 855 327	643 313	2 498 640	1 753 751	626 181	2 379 932	103 702	24 312	128 014
30114	0	7 649	7 649	0	55 094	55 094	0	51 337	51 337	0	11 406	11 406
30202	17 351	0	17 351	0	0	0	663	0	663	16 688	0	16 688
30204	685	0	685	0	0	0	203	0	203	482	0	482
30210	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
30215	300	1 001	1 301	0	600	600	0	420	420	300	1 181	1 481
30233	1 798	3 148	4 946	22 393	29 327	51 720	17 142	23 812	40 954	7 049	8 663	15 712
30413	426	0	426	1 754 223	0	1 754 223	1 754 025	0	1 754 025	624	0	624
30424	3 464	0	3 464	4 583 817	0	4 583 817	4 584 541	0	4 584 541	2 740	0	2 740
30602	15 437	53	15 490	182 629	27 762	210 391	125 678	27 775	153 453	72 388	40	72 428
45107	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45201	15 971	0	15 971	31 955	0	31 955	31 419	0	31 419	16 507	0	16 507
45203	20 000	0	20 000	20 263	0	20 263	28 263	0	28 263	12 000	0	12 000
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45205	35 500	0	35 500	1 000	0	1 000	35 500	0	35 500	1 000	0	1 000
45206	27 390	0	27 390	21 010	0	21 010	0	0	0	48 400	0	48 400
45207	183 315	0	183 315	0	0	0	14 080	0	14 080	169 235	0	169 235
45208	17 650	0	17 650	0	0	0	10 000	0	10 000	7 650	0	7 650
45505	1 159	0	1 159	0	0	0	789	0	789	370	0	370
45506	7 236	0	7 236	1 035	0	1 035	2 023	0	2 023	6 248	0	6 248
45507	128 617	0	128 617	2 000	0	2 000	4 807	0	4 807	125 810	0	125 810
45811	700	0	700	600	0	600	1 300	0	1 300	0	0	0
45812	4 562	0	4 562	23 059	0	23 059	22 909	0	22 909	4 712	0	4 712
45815	338	0	338	104	0	104	84	0	84	358	0	358
45912	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
45915	33	0	33	0	0	0	32	0	32	1	0	1
47105	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
47404	0	0	0	517 392	510 798	1 028 190	517 392	510 798	1 028 190	0	0	0
47408	0	0	0	665 838	669 713	1 335 551	665 838	669 713	1 335 551	0	0	0
47415	100 391	0	100 391	41 609	0	41 609	53 517	0	53 517	88 483	0	88 483
47423	495	0	495	44 010	13 435	57 445	43 995	13 435	57 430	510	0	510
47427	54	0	54	5 774	0	5 774	5 753	0	5 753	75	0	75
50205	72 239	0	72 239	444	0	444	72 683	0	72 683	0	0	0
50207	357 806	0	357 806	1 912 941	0	1 912 941	2 201 804	0	2 201 804	68 943	0	68 943
50208	46 440	0	46 440	1 099 459	0	1 099 459	1 145 899	0	1 145 899	0	0	0
50211	0	125 771	125 771	0	713 759	713 759	0	839 530	839 530	0	0	0
50218	224 501	0	224 501	3 265 686	865 487	4 131 173	3 316 559	745 015	4 061 574	173 628	120 472	294 100
50221	300	0	300	5 485	0	5 485	5 785	0	5 785	0	0	0
50305	0	0	0	72 631	0	72 631	2 325	0	2 325	70 306	0	70 306
50307	0	0	0	55 501	0	55 501	941	0	941	54 560	0	54 560
50318	0	0	0	305 290	0	305 290	8 558	0	8 558	296 732	0	296 732
50706	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
51403	344 413	0	344 413	3 048	0	3 048	0	0	0	347 461	0	347 461
52601	0	0	0	42 443	0	42 443	42 443	0	42 443	0	0	0
60302	1 595	0	1 595	60	0	60	72	0	72	1 583	0	1 583
60306	0	0	0	4 644	0	4 644	4 644	0	4 644	0	0	0
60308	11 510	1 450	12 960	1 656	868	2 524	2 513	617	3 130	10 653	1 701	12 354
60310	65	0	65	302	0	302	306	0	306	61	0	61
60312	2 644	0	2 644	3 788	0	3 788	4 026	0	4 026	2 406	0	2 406
60314	0	0	0	24	11	35	12	11	23	12	0	12
60323	1 907	109	2 016	90	65	155	90	47	137	1 907	127	2 034
60401	143 463	0	143 463	91	0	91	587	0	587	142 967	0	142 967
60404	54 289	0	54 289	0	0	0	0	0	0	54 289	0	54 289
60411	31 398	0	31 398	0	0	0	0	0	0	31 398	0	31 398
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	364	0	364	328	0	328	409	0	409	283	0	283
61009	1	0	1	90	0	90	90	0	90	1	0	1
61011	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
61209	0	0	0	72 960	0	72 960	72 960	0	72 960	0	0	0
61210	0	0	0	31 214	25 169	56 383	31 214	25 169	56 383	0	0	0
61403	2 023	0	2 023	65	0	65	295	0	295	1 793	0	1 793
61601	0	0	0	99 986	0	99 986	99 986	0	99 986	0	0	0
61702	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
70606	413 394	0	413 394	97 527	0	97 527	0	0	0	510 921	0	510 921
70608	116 632	0	116 632	73 056	0	73 056	0	0	0	189 688	0	189 688
70611	751	0	751	64	0	64	0	0	0	815	0	815
70614	32 779	0	32 779	57 543	0	57 543	42 443	0	42 443	47 879	0	47 879
70616	3 542	0	3 542	0	0	0	0	0	0	3 542	0	3 542
Итого по активу (баланс)	2 689 146	158 008	2 847 154	29 717 402	3 727 869	33 445 271	29 544 813	3 711 553	33 256 366	2 861 735	174 324	3 036 059
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	50 795	0	50 795	0	0	0	0	0	0	50 795	0	50 795
10603	300	0	300	5 785	0	5 785	5 485	0	5 485	0	0	0
10609	2 527	0	2 527	0	0	0	0	0	0	2 527	0	2 527
10701	12 645	0	12 645	0	0	0	0	0	0	12 645	0	12 645
10801	85 937	0	85 937	0	0	0	0	0	0	85 937	0	85 937
30232	5	0	5	27 307	27 354	54 661	27 307	27 354	54 661	5	0	5
31201	0	0	0	47 026	0	47 026	47 026	0	47 026	0	0	0
32901	200 000	0	200 000	3 042 000	0	3 042 000	3 317 000	0	3 317 000	475 000	0	475 000
40701	17 995	0	17 995	95 025	33 004	128 029	121 948	33 004	154 952	44 918	0	44 918
40702	970 527	10 000	980 527	9 886 923	617 075	10 503 998	9 783 921	640 473	10 424 394	867 525	33 398	900 923
40703	86 039	664	86 703	143 149	18 088	161 237	112 022	19 320	131 342	54 912	1 896	56 808
40802	13 915	0	13 915	70 204	0	70 204	62 074	0	62 074	5 785	0	5 785
40807	2	26	28	0	11	11	0	16	16	2	31	33
40905	0	0	0	2 932	0	2 932	2 932	0	2 932	0	0	0
40909	0	0	0	336	537	873	336	537	873	0	0	0
40910	0	0	0	157	127	284	157	127	284	0	0	0
40911	0	0	0	7 905	0	7 905	7 905	0	7 905	0	0	0
40912	0	0	0	3 690	7 639	11 329	3 690	7 639	11 329	0	0	0
40913	0	0	0	12 094	15 148	27 242	12 094	15 148	27 242	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	196 500	0	196 500	100 000	0	100 000	0	0	0	96 500	0	96 500
42107	64 000	0	64 000	0	0	0	100 000	0	100 000	164 000	0	164 000
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42312	15	0	15	6	0	6	0	0	0	9	0	9
42313	99	0	99	6	0	6	9	0	9	102	0	102
45115	312	0	312	312	0	312	0	0	0	0	0	0
45215	14 702	0	14 702	12 657	0	12 657	8 484	0	8 484	10 529	0	10 529
45515	3 476	0	3 476	936	0	936	1 778	0	1 778	4 318	0	4 318
45818	2 807	0	2 807	7 556	0	7 556	7 218	0	7 218	2 469	0	2 469
45918	106	0	106	5	0	5	4	0	4	105	0	105
47108	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
47407	0	0	0	706 268	643 099	1 349 367	706 268	643 099	1 349 367	0	0	0
47416	556	9	565	9 373	10	9 383	8 817	1	8 818	0	0	0
47422	23	0	23	31	0	31	25	0	25	17	0	17
47425	4 558	0	4 558	15 797	0	15 797	17 708	0	17 708	6 469	0	6 469
47426	647	0	647	9 045	0	9 045	8 627	0	8 627	229	0	229
50220	24 538	0	24 538	123 397	0	123 397	116 361	0	116 361	17 502	0	17 502
50720	642	0	642	93	0	93	139	0	139	688	0	688
52602	0	0	0	57 542	0	57 542	57 542	0	57 542	0	0	0
60301	652	0	652	2 754	0	2 754	4 063	0	4 063	1 961	0	1 961
60305	853	0	853	8 948	0	8 948	8 104	0	8 104	9	0	9
60309	50	0	50	329	0	329	298	0	298	19	0	19
60311	967	0	967	1 494	0	1 494	833	0	833	306	0	306
60313	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	12	12
60324	14 125	0	14 125	0	0	0	330	0	330	14 455	0	14 455
60601	6 344	0	6 344	467	0	467	192	0	192	6 069	0	6 069
60903	75	0	75	0	0	0	1	0	1	76	0	76
61304	142	0	142	26	0	26	29	0	29	145	0	145
61701	11 234	0	11 234	0	0	0	0	0	0	11 234	0	11 234
70601	429 830	0	429 830	0	0	0	119 361	0	119 361	549 191	0	549 191
70603	152 694	0	152 694	0	0	0	95 745	0	95 745	248 439	0	248 439
70615	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
Итого по пассиву (баланс)	2 836 455	10 699	2 847 154	14 601 578	1 362 092	15 963 670	14 765 845	1 386 730	16 152 575	3 000 722	35 337	3 036 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	971 428	0	971 428	21 413	0	21 413	511	0	511	992 330	0	992 330
90902	321 359	0	321 359	596	0	596	711	0	711	321 244	0	321 244
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	48 260	0	48 260	48 260	0	48 260	0	0	0
91414	476 248	0	476 248	13 740	0	13 740	101 918	0	101 918	388 070	0	388 070
91417	250 000	0	250 000	47 026	0	47 026	47 026	0	47 026	250 000	0	250 000
91604	1 286	0	1 286	465	0	465	395	0	395	1 356	0	1 356
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91803	132	0	132	0	0	0	18	0	18	114	0	114
99998	755 112	0	755 112	174 466	0	174 466	118 449	0	118 449	811 129	0	811 129
Итого по активу (баланс)	2 775 687	0	2 775 687	305 966	0	305 966	317 288	0	317 288	2 764 365	0	2 764 365
Пассив
91312	643 587	0	643 587	29 543	0	29 543	28 218	0	28 218	642 262	0	642 262
91315	34 879	0	34 879	12 668	0	12 668	3 750	0	3 750	25 961	0	25 961
91316	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91317	5 351	0	5 351	75 864	0	75 864	142 498	0	142 498	71 985	0	71 985
91507	67 365	0	67 365	42	0	42	0	0	0	67 323	0	67 323
91508	3 550	0	3 550	332	0	332	0	0	0	3 218	0	3 218
99999	2 020 575	0	2 020 575	198 606	0	198 606	131 267	0	131 267	1 953 236	0	1 953 236
Итого по пассиву (баланс)	2 775 687	0	2 775 687	317 055	0	317 055	305 733	0	305 733	2 764 365	0	2 764 365
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	116 013	0	116 013	116 013	0	116 013	0	0	0
93303	97 277	0	97 277	0	0	0	97 277	0	97 277	0	0	0
93304	0	0	0	119 616	0	119 616	0	0	0	119 616	0	119 616
93305	0	0	0	119 616	0	119 616	119 616	0	119 616	0	0	0
93901	0	0	0	30 442	8 290	38 732	30 442	8 290	38 732	0	0	0
99996	123 924	0	123 924	216 269	0	216 269	222 049	0	222 049	118 144	0	118 144
Итого по активу (баланс)	221 201	0	221 201	601 956	8 290	610 246	585 397	8 290	593 687	237 760	0	237 760
Пассив
96302	0	0	0	0	113 979	113 979	0	113 979	113 979	0	0	0
96303	0	123 924	123 924	0	144 968	144 968	0	21 044	21 044	0	0	0
96304	0	0	0	0	36 229	36 229	0	154 372	154 372	0	118 143	118 143
96305	0	0	0	0	119 473	119 473	0	119 473	119 473	0	0	0
96901	0	0	0	7 397	31 005	38 402	7 397	31 005	38 402	0	0	0
99997	97 277	0	97 277	181 544	0	181 544	203 884	0	203 884	119 617	0	119 617
Итого по пассиву (баланс)	97 277	123 924	221 201	188 941	445 654	634 595	211 281	439 873	651 154	119 617	118 143	237 760
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	1 048 687,0000	0	0	2 993 753,0000	0	0	3 269 554,0000	0	0	772 886,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 048 722,0000	0	0	2 993 753,0000	0	0	3 269 554,0000	0	0	772 921,0000
Пассив
98050	0	0	981 734,0000	0	0	3 201 872,0000	0	0	2 926 094,0000	0	0	705 956,0000
98070	0	0	66 988,0000	0	0	91 533,0000	0	0	91 510,0000	0	0	66 965,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 048 722,0000	0	0	3 293 405,0000	0	0	3 017 604,0000	0	0	772 921,0000

Страница была полезной?