Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом"

Регистрационный номер

3350

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 219	12 659	43 878	51 032	20 866	71 898	39 718	32 738	72 456	42 533	787	43 320
30102	83 314	0	83 314	2 834 583	0	2 834 583	2 912 299	0	2 912 299	5 598	0	5 598
30110	63	78	141	37 200	1 980	39 180	199	715	914	37 064	1 343	38 407
30114	0	212 688	212 688	0	203 030	203 030	0	261 211	261 211	0	154 507	154 507
30202	9 309	0	9 309	3 093	0	3 093	0	0	0	12 402	0	12 402
30204	4 608	0	4 608	0	0	0	396	0	396	4 212	0	4 212
30221	199	0	199	0	12 326	12 326	0	12 326	12 326	199	0	199
30424	770	0	770	1 209 907	0	1 209 907	1 208 688	0	1 208 688	1 989	0	1 989
32002	0	0	0	572 000	0	572 000	572 000	0	572 000	0	0	0
32003	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32007	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45204	16 000	0	16 000	0	0	0	11 000	0	11 000	5 000	0	5 000
45205	10 259	0	10 259	0	0	0	0	0	0	10 259	0	10 259
45206	126 970	0	126 970	9 000	0	9 000	2 000	0	2 000	133 970	0	133 970
45207	79 500	0	79 500	64 500	0	64 500	0	0	0	144 000	0	144 000
45505	50	0	50	300	0	300	50	0	50	300	0	300
45506	7 083	0	7 083	160	0	160	1 339	0	1 339	5 904	0	5 904
45507	50 344	0	50 344	15 180	0	15 180	13 082	0	13 082	52 442	0	52 442
45812	14 760	0	14 760	0	0	0	14 760	0	14 760	0	0	0
45815	5 156	0	5 156	1 164	0	1 164	1 037	0	1 037	5 283	0	5 283
45915	59	0	59	13	0	13	54	0	54	18	0	18
47106	103 000	0	103 000	0	0	0	12 000	0	12 000	91 000	0	91 000
47404	0	12 282	12 282	0	1 202 532	1 202 532	0	1 214 814	1 214 814	0	0	0
47408	0	0	0	1 235 905	1 136 485	2 372 390	1 235 905	1 136 485	2 372 390	0	0	0
47423	163	0	163	4	0	4	50	0	50	117	0	117
47427	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60302	3 505	0	3 505	198	0	198	81	0	81	3 622	0	3 622
60308	0	0	0	2 885	0	2 885	2 885	0	2 885	0	0	0
60310	1	0	1	115	0	115	116	0	116	0	0	0
60312	4 885	0	4 885	1 698	0	1 698	1 896	0	1 896	4 687	0	4 687
60401	6 182	0	6 182	0	0	0	0	0	0	6 182	0	6 182
60701	221 719	0	221 719	0	0	0	0	0	0	221 719	0	221 719
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	1	0	1	105	0	105	105	0	105	1	0	1
61009	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	749	0	749	70	0	70	39	0	39	780	0	780
70606	269 911	0	269 911	73 225	0	73 225	2	0	2	343 134	0	343 134
70608	158 584	0	158 584	124 193	0	124 193	0	0	0	282 777	0	282 777
70611	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
Итого по активу (баланс)	1 208 382	237 707	1 446 089	6 336 708	2 577 219	8 913 927	6 114 841	2 658 289	8 773 130	1 430 249	156 637	1 586 886
Пассив
10208	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	125 967	0	125 967	0	0	0	0	0	0	125 967	0	125 967
30126	0	0	0	76	0	76	239	0	239	163	0	163
30226	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
30232	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
40701	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40702	291 957	35 822	327 779	2 392 737	123 489	2 516 226	2 287 513	166 484	2 453 997	186 733	78 817	265 550
40703	2 654	0	2 654	5 011	0	5 011	3 632	0	3 632	1 275	0	1 275
40802	1 380	0	1 380	2 427	0	2 427	2 050	0	2 050	1 003	0	1 003
40911	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
42106	100 000	73 693	173 693	0	32 325	32 325	0	40 643	40 643	100 000	82 011	182 011
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42207	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
42310	2	0	2	2	0	2	8	0	8	8	0	8
42311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42312	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
42313	20	0	20	8	0	8	2	0	2	14	0	14
42314	52	0	52	2	0	2	8	0	8	58	0	58
42315	37	0	37	2	0	2	2	0	2	37	0	37
43807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	23 914	0	23 914	11 740	0	11 740	18 220	0	18 220	30 394	0	30 394
45515	10 375	0	10 375	6 218	0	6 218	6 226	0	6 226	10 383	0	10 383
45818	12 629	0	12 629	7 637	0	7 637	291	0	291	5 283	0	5 283
45918	23	0	23	7	0	7	2	0	2	18	0	18
47108	52 530	0	52 530	6 120	0	6 120	0	0	0	46 410	0	46 410
47407	0	0	0	1 129 251	1 246 292	2 375 543	1 129 251	1 246 292	2 375 543	0	0	0
47416	0	0	0	1 887	0	1 887	1 887	0	1 887	0	0	0
47422	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
47425	1 129	0	1 129	920	0	920	853	0	853	1 062	0	1 062
60301	26	0	26	1 067	0	1 067	1 095	0	1 095	54	0	54
60305	0	0	0	3 471	0	3 471	3 471	0	3 471	0	0	0
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60311	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
60601	2 675	0	2 675	0	0	0	111	0	111	2 786	0	2 786
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61301	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
61304	207	0	207	62	0	62	25	0	25	170	0	170
70601	254 179	0	254 179	22	0	22	60 813	0	60 813	314 970	0	314 970
70603	172 078	0	172 078	0	0	0	141 980	0	141 980	314 058	0	314 058
Итого по пассиву (баланс)	1 336 574	109 515	1 446 089	3 570 289	1 402 106	4 972 395	3 659 773	1 453 419	5 113 192	1 426 058	160 828	1 586 886
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	480 003	0	480 003	880	0	880	342	0	342	480 541	0	480 541
90902	224 269	0	224 269	10 137	0	10 137	1 160	0	1 160	233 246	0	233 246
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	259 398	0	259 398	36 672	0	36 672	33 248	0	33 248	262 822	0	262 822
91604	3 337	0	3 337	220	0	220	442	0	442	3 115	0	3 115
91803	4	0	4	47	0	47	0	0	0	51	0	51
99998	246 608	0	246 608	15 841	0	15 841	24 144	0	24 144	238 305	0	238 305
Итого по активу (баланс)	1 213 620	0	1 213 620	63 797	0	63 797	59 336	0	59 336	1 218 081	0	1 218 081
Пассив
91003	0	0	0	2 697	0	2 697	2 697	0	2 697	0	0	0
91312	231 781	0	231 781	12 354	0	12 354	4 014	0	4 014	223 441	0	223 441
91315	9 879	0	9 879	593	0	593	0	0	0	9 286	0	9 286
91316	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
91317	359	0	359	8 500	0	8 500	9 130	0	9 130	989	0	989
91507	4 095	0	4 095	0	0	0	0	0	0	4 095	0	4 095
99999	967 012	0	967 012	35 191	0	35 191	47 955	0	47 955	979 776	0	979 776
Итого по пассиву (баланс)	1 213 620	0	1 213 620	59 335	0	59 335	63 796	0	63 796	1 218 081	0	1 218 081
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	108 097	0	108 097	967 710	0	967 710	1 075 807	0	1 075 807	0	0	0
99996	110 539	0	110 539	972 549	0	972 549	1 083 088	0	1 083 088	0	0	0
Итого по активу (баланс)	218 636	0	218 636	1 940 259	0	1 940 259	2 158 895	0	2 158 895	0	0	0
Пассив
96901	0	110 539	110 539	0	1 083 087	1 083 087	0	972 548	972 548	0	0	0
99997	108 097	0	108 097	1 075 808	0	1 075 808	967 711	0	967 711	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	108 097	110 539	218 636	1 075 808	1 083 087	2 158 895	967 711	972 548	1 940 259	0	0	0

Страница была полезной?